Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/156/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu gminy Szprotawy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: 1) w budŝecie gminy na rok 2008 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od 1 do 4 niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ JAN CHMIELEWSKI
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXVI/231/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008rok 1.Zmienia się plan dochodów według poniŝszego sposobu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 000,00 0,00 70095 Pozostała działalność 750 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin(związków gmin) 750 000,00 0,00 15 750 Administracja publiczna 0,00 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na 15 75023 prawach powiatu) 0,00 000,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestcji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 publicznych 0,00 15 000,00 42 493,00 758 RóŜne rozliczenia 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 42 493,00 42 493,00 4 086,00 4 086,00 801 Oświata i wychowanie 4 086,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 4 086,00 0830 Wpływy z usług 4 086,00 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 4 086,00 razem 754 086,00 61 579,00
2.Zmienia się plan wydatków według poniŝszego sposobu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 750 Administracja publiczna 0 15 000 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 0 15 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 0 15 000 801 Oświata i wychowanie 0 42 493 80101 Szkoły podstawowe 0 42 493 4270 Zakup usług remontowych 0 42 493 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 000 39 000 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 0 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 19 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 39 000 0 90095 Pozostała działalność 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 20 000 razem 39 000 96 493
Zadania inwestycyjne w 2008 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej do wsi Kartowice (iz093/01) 500 000 400 000 400 000 D. 2 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej do wsi Biernatów- dokum.techn. (iz101/01) 500 000 30 000 30 000 D. 3 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do miejscowości Szprotawka (iz072/01) 10 000 10 000 10 000 4 600 60016 6050 Budowa nawierzchni ulic wraz z budową odwodnienia w obrębie osiedla Puszczyków, Zabobrze i Sowinyodwodnienie ulicy Sikorskiego (iz109/01) 3 475 174 100 000 100 000 5 600 60017 6050 Wykonanie dokumentacji na drogę w Długiem (iz 083/01) 10 000 10 000 10 000
6 600 60017 6050 Budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Kolonia, Wąska i Lipowa w Lesznie Górnym (iz 083/02) 1 200 000 720 000 720 000 7 600 60017 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Kolonia, Wąska i Lipowa w Lesznie Górnym (iz 083/02) 23 000 23 000 23 000 8 600 60017 6060 Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie -zakup działki pod drogę dojazdową (iz098/01) 350 000 15 000 15 000 9 700 70095 6050 Budowa dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 40 mieszkań (iz091/01) 2 400 000 2 400 000 2 400 000 D. 10 700 70095 6050 Adaptacja budynków sztabowych na budynki mieszkalne w Wiechlicach (iz 106/01) 7 865 000 65 000 65 000 11 750 75023 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Szprotawie (informatyzacja, wyposaŝenie biur, zakup samochodu osobowego w ramach rat leasingowych) (OR 004, OR 018) 176 500 176 500 176 500
12 750 75023 6050 Osuszanie i odwodnianie ratusza - ekspertyza techniczna (iz097/01) 350 000 30 000 15 000 D.15 000 13 750 75023 6050 Termomodernizacja ratusza-wymiana okien w elewacji południowej (iz096/01) 92 500 92 500 92 500 14 754 75412 6050 Rozbudowa remizy OSP w Siecieborzycach-etap II (iz056/03) 220 000 30 000 30 000 15 801 80101 80104 6050 Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Szprotawa (iz103/01)-80104-20 000; (iz107/01)-80101-20 000 4 245 000 40 000 40 000 16 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach-etap II Remont dachu-łącznik, sala gimn.,kuchnia i stołówka (iz079/01) 275 934 125 000 125 000 17 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie-etap I (iz081/01) 50 000 50 000 50 000 18 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Waszyngtona w Szprotawie-etap I (iz081/01) 110 000 110 000 110 000 19 801 80110 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach 9 152 9 152 9 152 Gimnazjum Nr 1-4.152 zł Gimnazjum Nr 3-5. 000 zł
20 900 90001 6050 6058 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa (iz059/01) 76 084 751 1 800 000 720 000 1 080 000 21 900 90001 6050 Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Długiedokumentacja techniczna (iz059/01) 10 524 208 63 440 63 440 22 900 90002 6050 6059 Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (iz077/01) 1 208 100 215 526 200 000 D.15 526 23 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w parku nad rzeką Szprotawa (iz095/01) 36 000 36 000 36 000 24 900 90015 6050 Budowa oświetlenia we wsi Długie (iz084/02) 135 000 135 000 135 000 25 900 90095 6050 Wykonanie zasilania energetycznego dla działek budowlanych przy ul. Nowej w Wiechlicach (iz102/01) 65 000 65 000 65 000 26 926 92601 6050 Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długim (iz110/01) 9 150 9 150 9 150 27 926 92601 6050 Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Siecieborzycach (iz110/01) 160 200 160 200 160 200
28 926 92601 6050 60586059 Poprawa stanu infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Szprotawie 1 680 254 525 068 72 158 C.369 351 D. 83 559 29 926 92601 6050 Budowa basenu krytego w Szprotawie (iz108/01) 15 000 000 250 000 250 000 30 926 92605 6050 Budowa trybun stadionu w Lesznie Górnym etap I (iz092/01) 100 000 60 000 60 000 0 126 864 923 7 755 536 6 192 100 1 563 436 x Ogółem zadania ujęte w WPI 7 041 534 5 478 098 1 563 436 suma A 0 suma B 0 suma C 1 449 351 suma D 114 085 Dz. 754 rozdział 75411 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych C D 20 700 Dz.754 rozdział 75414 A 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu B terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych C Dz. 758 rozdział 75818 A B D 2 000 6800 "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" A B C D 129 350
Dz. 851, rozdział 85195 6220 "Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" A B C D 300 000 Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki Unii Europejskiej D. Inne źródła
Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu na 2008 r. Lp. Treść Plan na 2008 rok I PRZYCHODY BUDśETU 1. Dochody budŝetu 52 495 117,61 2. Kredyty 1 000 000 3.Wolne środki 6 333 002 Razem przychody i dochody budŝetu 59 828 119,61 ROZCHODY BUDśETU II 1. Wydatki budŝetu 56 255 024,61 2. Spłata kredytów i poŝyczek 3 573 095,00 Razem rozchody i wydatki budŝetu 59 828 119,61
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXVI/231/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok. Wnoszę o dokonanie zmian w budŝecie zgodnie z propozycją podaną w załączniku nr 1 uchwały. Zmiany w planie dochodów związane są z: a) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- z tytułu zmniejszenia o kwotę 750 000 zł. Zmiany podyktowane są brakiem moŝliwości pozyskania środków z budŝetu państwa; b) w dziale 750-Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę 15 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury na wykonanie ekspertyzy dot. moŝliwości wykonania osuszenia i odwodnienia budynku ratusza; c) w dziale 758-RóŜne rozliczenia-z tytułu zwiększenia o kwotę 42 493 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09-07-2008r; d) w dziale 801-Oświata i wychowanie- z tytułu zwiększenia o kwotę 4 086 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem planu wpływów z róŝnych dochodów oraz zmniejszenia o kwotę 4 086 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z wpływów z usług; Zmiany w planie wydatków związane są z: a) w dziale 750-Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę 15 000 zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków majątkowych z przeznaczeniem na osuszenie i odwodnienie budynku ratusza; b) w dziale 801- Oświata i wychowanie - z tytułu zwiększenia o kwotę 42.493 zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków bieŝących z przeznaczeniem remonty w placówkach oświatowych zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09-07-2008r ; c) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę 39 000zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków bieŝących z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej na kwotę 19 000 zł, usługi transportowe na kwotę 20 000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 39 000 zł zmiany związane z planowanym mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych na budowę oświetlenia w parku przy ul. Ogrodowej i Basztowej (iz 095/01);.
Plan budŝetu zmienił się w następujący sposób: Plan przed zmianą Plan po zmianach RóŜnica w zł Dochody 53 187 624,61 52 495 117,61-692 507 Wydatki 56 197 531,61 56 255 024,61 57 493 Deficyt 3 009 907 3 759 907 750 000 Zmiany w załączniku Nr 2 zadania inwestycyjne w 2008 roku stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami w wydatkach majątkowych. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 4 do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany w załączniku Nr 3 Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Szprotawa 2008-2013 stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami w wydatkach majątkowych. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 4a do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. W związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 750 000 zł z uwagi na brak moŝliwości pozyskania dotacji z budŝetu państwa na realizację inwestycji związanej z budową oświetlenia w parku przy ul. Ogrodowej i Basztowej zwiększył się deficyt budŝetowy. Dla zrównowaŝenia budŝetu zmniejszono o w/w kwotę plan rozchodów budŝetu z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 8 do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.