Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 21 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 13/2015 Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: korekty planu gospodarczo - finansowego S. M. Skarpa Marymoncka na 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 Uchwala korektę planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 2/2015 w dniu 15 styczniu 2015 r. i skorygowanego uchwałami nr 7/2015 w dniu 14 maja 2015 r. oraz nr 9/2015 w dniu 02 czerwca 2015 r. Skorygowany Plan gospodarczo - finansowy S.M. Skarpa Marymoncka na rok 2015,uwzględniający korekty z 14 maja i 02 czerwca 2015 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Za podjęciem uchwały głosowało: 5 członków. Przeciwko podjęciu uchwały nie głosował nikt. Wstrzymało się od głosu 4 członków. Uchwałę podjęto przy obecności 9 członków, na ogółem 9 członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Składowski 1

Załącznik Nr 1 do uchwały RN Nr 13/2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie planu gospodarczo-finansowego na rok 2015 KOREKTA Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, 21 października 2015 2

Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie: 1. Ustawa z 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych ze zmianami. 2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust. 1. 3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2015 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za 9 miesięcy 2014 roku. W planie na rok 2015 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na sfinansowanie : kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości 415 506 zł. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Koszt wody ogólnej za 2014/2015 zaliczono w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Podatek od nieruchomości W roku 2015 opłaty ustalane są na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2015r. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow. 2.889 m² W roku 2015 ww. opłatę zaplanowano w wysokości 50 200 zł. zgodnie z wypowiedzeniem przez Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 09 listopada 2012 dotychczasowej wysokości opłaty rocznej i ustaleniem od 01.01.2013 nowej wysokości opłat. Powyższe zgodne jest z art. 77 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 3

Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 (349 m² ) oraz części dz. Nr 11/15 ( 3544 m²) z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281082/5 o pow. ogółem 3893 m² ) W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste użytkowanie w planie gospodarczo-finansowym na rok 2015 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do 31.12.2015r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie zawartej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa Nr 39/B/2014 z 25.02.2014 oraz Nr 219/B/2013 z 18.12.2013 oraz Zarządzenia Nr 4240/2010 z 25.02.2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz w zawartej umowie przez Strony. W opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie ok. 0,2 %. Dzierżawione nieruchomości gruntowe w roku 2015 wykorzystane będą na nw. cele: na miejsca postojowe dla samochodów - pow.1792 m², na drogi dojazdowe - pow. 220 m², na teren zielony - pow. 1881 m² Fundusze celowe: 1. Na nabycie nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Zabłocińskiej na działce 11/15 z obrębu 7-04-07 o powierzchni 4240 m². W roku 2015 zaplanowano zasilenie ww. funduszu kwotą 10 000 zł. Powyższe zgodne jest z 1, 2 Regulaminu z 24 października 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia oraz wykorzystania funduszu celowego na nabycie ww. nieruchomości (Uchwała RN Nr 17/2012 ). Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7A./1 2. Na kontynuację przez Spółdzielnię planu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonanie w ramach ww. planu projektów oraz instalacji ppoż. w budynkach mieszkalnych celem dostosowania do warunków zgodnych z obowiązującym prawem na kwotę 20 711 zł. Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7B. 4

3. Na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. W ramach ww. funduszu w roku 2015 zaplanowano wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego na terenie Spółdzielni,.Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7A./2 Prenumeraty (Tabela Nr 5 ) W roku 2015 zaplanowano prenumeratę poradników: księgowych, kadrowopłacowych oraz zakup wydawnictw dot. prawa spółdzielczego. Opłaty skarbowe(tabela Nr 5 ) Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 2015 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów w roku 2014. Ryczałt samochodowy (Tabela Nr 5 ). Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika fizycznego Spółdzielni do 150 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 2015 zaplanowano na kwotę 23 000 zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja licencji, urządzeń, maszyn i nieruchomości oraz zakup nowego oprogramowania windykacyjnego i komputerów. Wynagrodzenia ( Tabela Nr 3,4 ) Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 2015 zaplanowano na podstawie wyników z ww. za 9 miesięcy działalności w roku 2014. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Media ( Tabela Nr 5 ) Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za 9 miesięcy roku 2014. Konserwacje i przeglądy ( Tabela Nr 8 ) 1. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.02.2009r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 29.01.2013 z firmą prowadzoną przez Pana Marka Krysińskiego. 5

3. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.07.2004r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sędka oraz Jacka Althamera 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.01.2004r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 - realizowana jest na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 2015 zaplanowano przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, miejscowe rekultywacje trawników oraz wykonanie rabat kwiatowych na terenie Spółdzielni. 7. W roku 2015 zaplanowano nw. przeglądy: a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty zewnętrzne), d. okresowy przegląd stanu technicznego obiektów (art. 62 Prawo Budowlane) Plan Remontów: (Tabela Nr 6 ) Do najważniejszych prac zaplanowanych w roku 2015 zaliczyć należy: 1. Remont placu usytuowanego pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4 2. Wykonanie remontu komór zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 3. Montaż platform schodowych w budynkach mieszkalnych. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 30 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: 1) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 6

2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 2015 na fundusz remontowy oraz celowy ustalono na podstawie: 1. potrzeb wynikłych z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wniosków i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej, 3. wniosków/uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 4. obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie konserwacji oraz eksploatacji obiektów określonych w przepisach. Zgodnie z 36 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na: 1. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 2015 zaplanowano w zaokrągleniu do 100 zł. 7

Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 lokale mieszkalnych 322 5 lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 izby w bud mieszkalnych 1076 8 dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 15 054,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w bud 12,84 m² mieszkalnych 11 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do 659,03 m² lokali 12 Ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych 15 726,42 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach mieszkalnych 13 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w pawilonie 901,28 m² handlowym przy ul. Zabłocińskiej 10 14 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w budynkach 15 968,67 mieszkalnych i pawilonie handlowo- usługowym 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 16 081 m² Powierzchnia nieruchomości gruntowych 2 889 m² (użytkowanie wieczyste ) Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem 18 970 m² osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych w tym: 528 w gospodarstwach 1 osobowych 161 w gospodarstwach 2 osobowych 106 w gospodarstwach 3 osobowych 33 w gospodarstwach 4 osobowych i więcej 14 16 Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na 30.09.2014 (bez pow. przynależnych) 3 831,14 m² 17 lokale wyodrębnione 77 8

Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2015 Tabela Nr 2 L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Plan 2015 1 Zarząd 2 2 2 Gł. Księgowy 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników w roku 2015 Tabela Nr 3 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 1 Zarząd Spółdzielni 151 200 2 Gł. Księgowa 57 100 3 Specjalista ds. finansowo księgowych 25 400 4 Gospodarze budynków 173 700 5 Razem wynagrodzenia 407 400 6 Planowany fundusz nagród 32 600 7 Ogółem wynagrodzenia 440 000 Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 2015 Tabela Nr 4 L.P. Wyszczególnienie Plan 2015 1 Obsługa zebrań RN; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał 4000 2 Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia 1000 3 Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ 500 4 Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 4500 5 inne nieprzewidziane 5000 RAZEM 15 000 9

Zestawienie planowanych kosztów w roku 2015 Tabela Nr 5 L.P Treść Plan 2015 Wykonanie na 30.09.2015 Korekta Planu 2015 1 materiały gospodarcze 10000 3085,18 10000 2 materiały biurowe 3400 1814,96 3400 3 prenumeraty 2000 1729,77 2000 4 środki czystości 11000 7571,92 11000 5 obsługa bankowa 5000 3147,14 5000 6 poczta 4000 2573,60 4000 7 telefony 3200 2380,85 3200 8 usługi komputerowe 6000 5135,46 6000 9 ogłoszenie w prasie 2000 597,78 2000 10 dezynsekcja 3000 1230,00 3000 11 obsługa prawna 27000 19926,00 27000 12 usługi różne 40000 25517,19 40000 13 lustracja ---------- ---------- 14 opłaty skarbowe 5000 2100,88 5000 15 osobowy fundusz płac 440000 308515,76 440000 16 bezosobowy fundusz płac 15000 8280,00 15000 17 zus 102000 66373,25 102000 18 odzież robocza 1800 796,65 1800 19 BHP 3000 2621,38 3000 20 Szkolenia 3000 747,15 3000 21 Bilety MZK 200 100,00 200 22 badania lekarskie 1200 271,00 1200 23 Amortyzacja 23000 11037,51 23000 24 Posiedzenia Rady 63000 34999,80 63000 25 Walne Zgromadzenie 1800 1498,48 1800 26 Ryczałt za samochód 1500 997,26 1500 27 koszty dotyczące Pawilonu 8820,00 28 ubezpieczenia 14000 9958,00 14000 29 Niepotracalny vat 5000 1647,77 5000 30 Woda ogólna 40 000 75 798,64 85 000 Razem eksploatacja podstawowa 836 100 609 273,38 881 100 1 konserwacje i przeglądy 120800 106033,55 120800 2 energia elektryczna 40500 30011,45 40500 3 Podatek od nieruchomości 37900 28098,00 37900 4 Wieczyste użytkowanie 50200 50190,00 50200 5 Dzierżawa nieruchomości 112600 84556,10 112600 Razem eksploatacja dodatkowa 362 000 298 899,10 362 000 1 Fundusz remontowy 180 600 70 099,22 90 327 2 Fundusze celowe 80 300 25 317,88 30 711 Razem 260 900 95 417,10 121 038 1 Zimna woda i ścieki 353 000 219378,96 353 000 2 Wywóz nieczystości 73000 52376,00 73000 3 Centralne ogrzewanie 430000 206669,09 430000 4 Ciepła woda 190 800 138245,78 190 800 Razem 1 046 800 616 669,83 1 046 800 OGÓŁEM KOSZTY 2 505 800 1 620 249,41 2 410 938,00 10

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2015 R. Tabela Nr 6 L.P OPIS ROBÓT ADRES PRZEWIDYWANY KOSZT 1 Remont placu Zabłocińska 2-4 170 000 2 Wykonanie remontu komór zsypowych Zabłocińska 2,4,6,8, 220 000 w budynkach mieszkalnych Smoleńskiego 27a 3 Wykonanie platform schodowych w Zabłocińska 150 000 budynkach 2,4,6,8,Smoleńskiego 27A 4 Roboty nieprzewidziane 40 000 R A Z E M 580 000 Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2015 Wykonanie III Kw 2015 Tabela Nr 7 Korekta Planu 2015 Bilans otwarcia 01.01. 1 125 571,81 1 125 571,81 1 125 571,81 1 Wpływy: 180 600,00 69 900,00 90 327 z lokali mieszkalnych i użytkowych 180 600,00 69 900,00 90 327 Inne przychody X RAZEM 1 306 171,81 1 195 471,81 1 215 898,81 2 Wydatki: 1 235 000,00 246 488,65 580 000,00 3 REMONTY I MODERNIZACJE 1 235 000,00 246 488,65 580 000,00 Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia 71 171,81 948 983,16 635 898,81 Plan finansowy funduszu celowego na 2015 na Modernizacje i Inwestycje Cele: 1. na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Tabela 7A/1 2. na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej Tabela 7A/2 Tabela Nr 7.A/1 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie III kw Korekta Planu 2015 Bilans otwarcia 01.01. 1 405 685,98 1 405 685,98 1 405 685,98 Wpływy: 10 300,00 7 500,00 10 000,00 z lokali użytkowych 10 300,00 7 500,00 10 000,00 Inne przychody X RAZEM 1 415 985,98 1 413 185,98 1 415 685,98 2 Wydatki: 3 montaż latarni na terenie Spółdzielni Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 1 415 958,98 1 413 185,98 1 415 685,98 11

Tabela Nr 7.A/2 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie III kw Korekta Planu 2015 Bilans otwarcia 01.01. 53 288,47 53 288,47 53 288,47 Wpływy: 10 000,00 7 500,00.. z lokali użytkowych 10 000,00 7 500,00.. Inne przychody X RAZEM 63 288,47 60 788,47 53 288,,47 2 Wydatki: 10 000,00 39 802,80 40 000,00 3 montaż latarni na terenie Spółdzielni 10 000,00 39 802,80 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 53 288,47 20 985,67 13 288,47 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2015 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie III Kw. 2015 Tabela Nr 7.B Korekta Planu 2015 Bilans otwarcia 01.01. 44 980,16 44 980,16 44 980,16 1 Wpływy: 70 300,00 9 150,00 20 711,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych 70 300,00 9 150,00 20 711,00 Inne przychody 2 Planowane wydatki Wykonanie dokumentacji projektowej 90 000,00 87 000,00 X RAZEM 14 980,16 54 130,16-21 308,84 12

L.P. Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 2015 Tabela Nr 8 Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie za 09 m-cy 2015 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Plan 2015 1 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni 6 000 3 240,00 6 000 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z przegl. instal gazowej 26 000 19 440,00 26 000 3 Konserwacja instalacji elektrycznej. 9 800 6 415,20 9 800 4 Konserwacja zieleni 10 000 13 810,47 10 000 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej 5 000 5 000,00 5 000 6 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 500 295,20 500 7 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych 6 000 6 000 8 koszty nieprzewidziane 5 000 18 445,60 5 000 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków 68 300 66 646,47 68 300 1 Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 15 500 8 124,45 15 500 2 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 37 000 31 262,63 37 000 Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów OGÓŁEM I +II 52 500 39 387,08 52 500 120 800 106 033,55 120 800 Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 9 L.P. Wykaz najemców Pow. użytk.m² Planowane wpływy w 2015zł. 1 Sklep 60,60 19 000 2 Mmed 208,44 133 500 3 Gabinet Stomatologiczny 30,40 22 000 4 PKO BP S.A. 571,84 m 571,84 440 000 RAZEM 614 500 Inne wpływy: najem pom. gospodarczych po maszynowniach dźwigowych. najem trafostacji, dzierżawa urządzeń sieci internetowej 23 500 OGÓŁEM 638 000 13

Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 10 Lokale Lokale mieszkalne użytkowe Koszty eksploatacji 15 054,55 m² 914,12 m² Ogółem planowane koszty w roku 2015 1 Eksploatacja podstawowa 834 700 46 400 881 100 2 eksploatacja dodatkowa : konserwacje i przeglądy 113 200 7 600 120 800 energia elektryczna 37 900 2 600 40 500 Podatek od nieruchomości 21 700 16 200 37 900 Wieczyste użytkowanie 50 200 50 200 Dzierżawa nieruchomości 112 600 --------- 112 600 Razem eksploatacja dodatkowa 285 400 76 600 362 000 2 Fundusz remontowy 90 327 90 327 3 Fundusz celowy 30 711 30 711 RAZEM fundusze 121 038 121 038 Ogółem eksploatacja i fundusze 1 241 138 123 000 1 364 138 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 331 500 21 500 353 000 2 Wywóz nieczystości 63 460 9 540 73 000 3 Centralne ogrzewanie 405 400 24 600 430 000 4 Ciepła woda 178 900 11 900 190 800 Razem media 979 260 67 540 1 046 800 OGÓŁEM 2 220 398 190 540 2 410 938 Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 11 Planowane wpływy z najmu w roku 2015 w tym: 638 000 zł 1 Rezerwa na koszty nieprzewidziane 31 954 zł 2 Koszty lokali użytkowych ( bez mediów ) 190 540 zł Planowana wysokość środków finansowych do 3 rozdysponowania na dofinansowanie działalności 415 506 zł GZM lokali mieszkalnych/użytkowych 14

Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 2015 L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych Tabela Nr 12 zł/m²p.u.l. m-c 1 120 100 6,20 2 Planowane koszty F. Celowego 3 Planowane koszty f. remontowego 30 711 0,17 90 327 0,50 Ogółem 1 241 138 6, 87 Planowane przychody z lokali mieszkalnych Planowane dofinansowanie kosztów dotyczacych działalności eksploatacyjnej 4,57 2,30 Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 13 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 6,20 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 0,26 zł/m² p.u.l. (działka 5/2 3 fundusz remontowy +0,50 zł/ m² p.u.l 4 fundusz celowy +0,17 zł/ m² p.u.l 6,61 zł/ m² p.u.l Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni Tabela Nr 14 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 6,20 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 Podatek od nieruchomosci -0,12 zł/m² p.u.l. 3 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 0,26 zł/m² p.u.l. (działka 5/2 4 fundusz remontowy 0,50 zł/ m² p.u.l 5 fundusz celowy 0,17 zł/ m² p.u.l RAZEM 6,49 zł/m² p.u.l. 15

L.P kalkulacja stawek opłat za lokale na 2015 Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 15 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 1 Eksploatacja podstawowa 2,31zł/m² 2,31 zł/m² 4,35 zł/m² 4,35 zł/m² 2 konserwacja instalacji 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 3 energia elektryczna 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 4 podatek od nieruchomości 0,12 zł/m² 0,12 zł/m² 5 Dzierżawa nieruchomości 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 6 Fundusz remontowy 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 7 fundusz celowy 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 8 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 9 Centralne ogrzewanie 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 10 Podgrzanie wody użytkowej 30,00 zł/osoba 30,00 zł/osoba 30,00 zł/osoba 30,00 zł/osoba 11 Opłata stała cw 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 12 Wywóz nieczystości wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Opłaty za wywóz nieczystości ustalone są na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. (w przypadku, gdy są zbierane i odbierane selektywnie ) w wysokościach : a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego, d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego; Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu kosztów poniesionych za 9 miesięcy 2014r proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 2015 w kwocie 2 410 938 zł w tym: 1. kosztów eksploatacyjnych do kwoty - 1 243 100,00 zł 2. kosztów funduszu remontowego do kwoty - 90 327,00 zł 3. kosztów funduszu celowego do kwoty - 30 711,00 zł 4. kosztów na zakup mediów - 1 046 800,00 zł. Skalkulowane koszty oraz wpływy na rok 2015 umożliwią realizację zaplanowanych robót oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni. 16