UCHWAŁA NR XL/560/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2014r. ( o kwotę 1.771.063,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. ( o kwotę 1.771.063,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2014r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 756: - m podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), - przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ; b) w dziale 801: - otrzymaniem darowizny od Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu w ramach funduszy uzyskanych z VIII edycji koncertu charytatywnego Gwiazdka serc dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, - uzyskaniem informacji o dofinansowaniu do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Szkoła Młodych Mistrzów, - otrzymaniem nagrody pieniężnej przez Gimnazjum Nr 3 za zajęcie I miejsca w konkursie Ruszaj po Euro, - otrzymaniem informacji o zwiększeniu dofinansowania projektu wymiany młodzieży polskoniemieckiej dla Gimnazjum Nr 2; c) w dziale 854 uzyskaniem informacji o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych Zielone Szkoły ; d) w dziale 921 pozyskaniem środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o. 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 801 - m dochodów przedszkoli oraz przedszkola specjalnego po uzyskaniu dotacji Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci przygotowywanych do podjęcia obowiązku nauki. Zmniejszenie dochodów przedszkoli dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXI/442/2013. w sprawie obniżenia opłat za świadczenia przedszkoli. 2. Zmiany planu wydatków na 2014r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600 wykonanie oświetlenia chodnika do trasy rowerowej na dojście do wału przy ul.kapuścika; b) w dziale 700 - zwrot dotacji i odsetek dla zadania Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - w związku z rozliczeniem podatku VAT na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach; c) w dziale 750: - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej na parkingu wewnętrznym Urzędu Miasta,
- zapłatę podatku od nieruchomości dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), - wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego; d) w dziale 754: - remont garażu będącego w dyspozycji Straży Miejskiej, - wykonanie prac konfiguracyjnych systemu monitoringu miejskiego miasta Racibórz Straż Miejska; e) w dziale 801: - dofinansowanie do ciepłych posiłków dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - środki pochodzą z darowizny Raciborskiej Izby Gospodarczej, - dofinansowanie do ciepłych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 - środki pochodzą z darowizny Raciborskiej Izby Gospodarczej, - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2013r. dla zadania realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych Nauka bez tajemnic zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych Szkoła Młodych Mistrzów zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich (wydatki bieżące i majątkowe), - zakup sprzętu sportowego do wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 3 środki z nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Ruszaj po Euro, - wymianę młodzieży polsko-niemieckiej Gimnazjum Nr 2; f) w dziale 851 - udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej na pomoc dla Powiatu - dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego; g) w dziale 852 - wykonanie remontów mieszkań przy ul.browarnej i Bosackiej w ramach zadania Mieszkania chronione realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej; h) w dziale 853 zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Żłobka ; i) w dziale 854 - realizację zadania Zielone szkoły - WFOŚiGW - wyjazdy śródroczne w ramach profilaktyki zdrowotnej Szkoła Podstawowa Nr 4 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3; j) w dziale 900 realizację zadania System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - system umożliwi zwiedzanie ABM przy pomocy tabletów i smartfonów; k) w dziale 921 - organizację Dni Raciborza w ramach zadania Pozostała działalność - kultura - środki od sponsorów; l) w dziale 926 - dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania Bieg bez granic. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 801 - zadania Zmiany organizacyjne i awanse w związku ze m dochodów przedszkoli oraz przekazaniem środków na zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Żłobka; b) w dziale 900 przekazania środków na realizację oświetlenia chodnika do trasy rowerowej na dojście do wału przy ul.kapuścika;
c) w dziale 926 zmniejszenia środków na zadaniach Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia oraz Pozostała działalność bieżące zadania sport w związku z przekazaniem środków na dotację przedmiotową dla OSiR. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. dokonuje się w związku z: 1) m dotacji przedmiotowej do OSiR na realizację zadania Bieg bez granic. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. dokonuje się w związku z: 1) udzieleniem dotacji celowej inwestycyjnej na pomoc dla Powiatu - dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego, 2) m dotacji przedmiotowej do OSiR na realizację zadania Bieg bez granic, 3) m dotacji celowej bieżącej dla zadania Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia w związku z przekazaniem środków na dotację przedmiotową do OSiR.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 80779 515,00 oraz wydatki związane z ich poborem 5 6 7 1 707 114,00 82 486 629,00 80 779 515,00 1 707 114,00 82 486 629,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 32558 459,00 427 146,00 32985 605,00 0310 Podatek od nieruchomości 32049 00 1279 968,00 33328 968,00 801 Oświata i wychowanie 6775 121,00-716 00 703 759,00 6762 88 8 569 881,00 694 05 1 263 931,00 6 775 121,00-716 00 703 759,00 6 762 88 569 881,00 694 05 1 263 931,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3098 00-716 00 2382 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100 800 900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 414 701,00 588 243,00 1002 944,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 73183,00 103 807,00 176 99 płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8416,00 1709,00 10125,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 1 z 3
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 58818,00 200 60818,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 473 239,00 1019 483 429,00 473 239,00 10 19 483 429,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 1019 1019 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1800 1800 18 00 18 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1800 1800 bieżące razem: 128 825 926,00-716 00 2 439 063,00 130 548 989,00 975 985,00 694 05 1 670 035,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 906 28 4800 954 28 48 00 48 00 906 28 48 00 954 28 48 00 48 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 4080 4080 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6209 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 720 720 płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 2 z 3
majątkowe razem: 25 307 323,00 48 00 25 355 323,00 10 419 076,00 48 00 10 467 076,00 Ogółem: 154 133 249,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 11 395 061,00-71600 2487063,00 155904312,00 742 05 12 137 111,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3
Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Za okres: od 2014-01-01 do 2014-05-28. Plan wg pozycji Własne 1 771 063,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 707 114,00 doch.bieżący w tym: 1 707 114,00 00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 1 279 968,00 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 427 146,00 801 Oświata i wychowanie 35 759,00 doch.bieżący w tym: -706 291,00 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie -693 00 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne -23 00 14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 1 709,00 14-016 Darowizna dla przedszkola 2 00 14-021 Darowizna dla szkoły 6 00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 694 05 14-022 Ruszaj po Euro 2 00 Strona 1 z 2
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL 692 05 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 48 00 14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL 48 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 19 doch.bieżący w tym: 10 19 00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW 10 19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 00 doch.bieżący w tym: 18 00 14-020 Dni Raciborza - sponsoring 18 00 Razem 1 771 063,00 Strona 2 z 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 754 75023 75095 75416 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 4 po zmianach 15 808 886,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 15 794 886,00 5 942 705,00 5 942 705,00 23 00 5 919 705,00 9 852 181,00 9 852 181,00 14 00 12 126 552,00 14 00 5 942 705,00 5 942 705,00 23 00 5 919 705,00 14 00 9 866 181,00 14 00 9 866 181,00 3 576 795,00 3 576 795,00 10 00 3 566 795,00 8 549 757,00 8 549 757,00 po zmianach 12 140 552,00 3 576 795,00 3 576 795,00 10 00 3 566 795,00 po zmianach 5 044 942,00 14 00 8 563 757,00 14 00 8 563 757,00 4 955 159,00 1 919 276,00 506 276,00 506 276,00 1 413 00 3 035 883,00 3 035 883,00 89 783,00 652 85 89 783,00 4 683,00 1 923 959,00 4 683,00 510 959,00 4 683,00 510 959,00 1 413 00 85 10 3 120 983,00 85 10 3 120 983,00 426 276,00 426 276,00 426 276,00 226 574,00 226 574,00 4 683,00 4 683,00 po zmianach 742 633,00 430 959,00 430 959,00 430 959,00 po zmianach 16 530 566,00 4 683,00 15 186 919,00 15 066 919,00 14 437 919,00 10 199 95 4 237 969,00 360 00 269 00 120 00 120 00 1 343 647,00 13 466 249,00 1 343 647,00 16 410 566,00 1 343 647,00 15 781 566,00 66 10 200 61 1 342 987,00 5 580 956,00 360 00 269 00 13 346 249,00 13 306 249,00 10 037 45 3 268 799,00 40 00 120 00 120 00 po zmianach 14 769 217,00 14 649 217,00 14 609 217,00 10 037 45 4 571 767,00 40 00 1 302 968,00 623 67 1 302 968,00 1 302 968,00 1 302 968,00 623 67 623 67 132 50 491 17 po zmianach 664 349,00 664 349,00 664 349,00 133 16 531 189,00 40 679,00 po zmianach 3 159 40 40 679,00 40 679,00 66 40 019,00 3 139 15 1 899 15 1 751 15 1 277 451,00 473 699,00 30 00 118 00 1 240 00 1 240 00 450 00 20 25 1 436 305,00 20 25 1 919 40 20 25 1 771 40 1 277 451,00 20 25 493 949,00 30 00 118 00 85 10 311 674,00 120 00 120 00 1 240 00 85 10 311 674,00 120 00 120 00 1 240 00 1 376 305,00 1 346 305,00 1 212 811,00 133 494,00 30 00 60 00 60 00 po zmianach 1 456 555,00 1 396 555,00 1 366 555,00 1 212 811,00 153 744,00 30 00 20 25 po zmianach 61 730 217,00 20 25 20 25 20 25 61 727 144,00 54 950 353,00 52 719 27 41 634 983,00 11 084 287,00 1 362 238,00 165 85 702 995,00 6 776 791,00 6 776 791,00-821 10-821 10-821 10-821 10 824 173,00 15 113 016,00 2 00 776 173,00 54 905 426,00 9 709,00 51 907 879,00 40 813 883,00 9 709,00 11 093 996,00 1 362 238,00 165 85 766 464,00 1 469 459,00 60 00 48 00 6 824 791,00 60 00 6 824 791,00 14 450 016,00 13 376 233,00 10 284 476,00 3 091 757,00 1 030 133,00 43 65 663 00 663 00 2 00 2 00 po zmianach 15 115 016,00 14 452 016,00 13 378 233,00 10 284 476,00 3 093 757,00 1 030 133,00 43 65 2 00 663 00 48 00 663 00 450 00 48 00 48 00 Strona 1 z 2
80148 80195 Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 852 Pomoc społeczna 853 85220 85305 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90008 90015 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 1 614 412,00 6 00 1 614 412,00 1 608 412,00 696 576,00 911 836,00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 1 620 412,00 1 620 412,00 1 614 412,00 696 576,00 917 836,00 6 00 6 330 765,00-821 10 816 173,00 6 00 3 190 614,00 2 399 019,00 1 551 147,00 847 872,00 15 00 73 60 702 995,00 3 140 151,00 3 140 151,00-821 10 768 173,00-821 10 1 709,00-821 10 po zmianach 6 325 838,00 3 137 687,00 1 579 628,00 730 047,00 849 581,00 15 00 73 60 1 469 459,00 po zmianach 2 400 066,00 1 709,00 766 464,00 48 00 3 188 151,00 48 00 3 188 151,00 2 250 066,00 2 250 066,00 1 314 616,00 280 292,00 1 034 324,00 930 00 5 45 150 00 150 00 2 250 066,00 1 314 616,00 280 292,00 1 034 324,00 930 00 5 45 150 00 150 00 150 00 150 00 po zmianach 150 00 po zmianach 12 030 668,00 12 019 668,00 12 019 668,00 6 056 279,00 2 647 255,00 3 409 024,00 400 00 5 222 233,00 341 156,00 11 00 65 00 11 00 11 00 12 030 668,00 11 00 6 067 279,00 2 647 255,00 11 00 3 420 024,00 400 00 5 222 233,00 341 156,00 65 00 65 00 65 00 11 00 11 00 po zmianach 76 00 76 00 76 00 76 00 po zmianach 2 749 873,00 11 00 2 644 773,00 2 434 933,00 2 249 273,00 1 643 515,00 605 758,00 138 16 47 50 209 84 209 84 105 10 1 274 773,00 2 434 933,00 2 249 273,00 1 643 515,00 605 758,00 138 16 47 50 1 064 933,00 940 773,00 697 78 242 993,00 120 16 4 00 209 84 209 84 po zmianach 1 379 873,00 1 064 933,00 940 773,00 697 78 242 993,00 120 16 4 00 105 10 po zmianach 1 461 146,00 1 450 956,00 1 450 956,00 1 180 467,00 750 322,00 430 145,00 15 00 255 489,00 10 19 467 90 10 19 1 461 146,00 10 19 1 190 657,00 750 322,00 10 19 440 335,00 15 00 255 489,00 467 90 447 90 82 964,00 364 936,00 15 00 5 00 po zmianach 478 09 478 09 458 09 82 964,00 375 126,00 15 00 5 00 10 19 po zmianach 22 201 846,00 10 19 10 19 10 19 22 195 826,00 14 987 296,00 14 918 297,00 568 86 14 349 437,00 25 00 33 999,00 10 00 7 208 53 6 508 53 4 665 274,00 700 00-14 00 20 02 1 099 014,00 14 987 296,00 14 918 297,00 568 86 14 349 437,00 25 00 33 999,00 10 00 150 00 150 00 105 10 314 94 105 10 314 94-14 00 20 02 7 214 55 150 00 150 00 105 10 314 94 105 10 314 94-14 00 20 02 6 514 55 48 00 48 00 4 665 274,00 1 065 295,00 1 062 796,00 410 735,00 652 061,00 2 499,00 33 719,00 33 719,00 po zmianach 1 119 034,00 1 065 295,00 1 062 796,00 410 735,00 652 061,00 2 499,00 20 02 1 770 53 1 670 53 1 670 53 1 670 53 100 00 100 00 po zmianach 1 756 53 1 670 53 1 670 53 1 670 53-14 00 po zmianach 5 389 947,00 5 371 947,00 5 271 947,00 276 50 18 70 257 80 4 983 447,00 12 00 100 00 100 00 18 00 315 00 18 00 18 00 5 289 947,00 18 00 294 50 18 70 18 00 275 80 4 983 447,00 12 00 315 00 225 00 10 00 215 00 78 00 12 00 18 00 18 00 po zmianach 333 00 333 00 243 00 10 00 233 00 78 00 12 00 18 00 20 02 53 739,00-14 00 86 00 100 00 20 02 53 739,00-14 00 86 00 100 00 700 00 Strona 2 z 2
926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92695 Pozostała działalność Wydatki razem: po zmianach 9 963 899,00 9 963 899,00 3 382 113,00 185 00 88 819,00 96 181,00 2 990 50 163 00 43 613,00 6 581 786,00 6 581 786,00 230 00-31 20-31 20-21 20-1 20-20 00-10 00 31 20 8 699 389,00 31 20 31 20 3 382 113,00 163 80 87 619,00 76 181,00 31 20 3 011 70 163 00 43 613,00 6 581 786,00 6 581 786,00 2 305 603,00 118 00 80 819,00 37 181,00 2 175 50 12 103,00 6 393 786,00 6 393 786,00 230 00 31 20 po zmianach 8 730 589,00 2 336 803,00 118 00 80 819,00 37 181,00 2 206 70 12 103,00 1 264 51 31 20 6 393 786,00 6 393 786,00 1 076 51 67 00 8 00 59 00 815 00 163 00 31 51 188 00 188 00 po zmianach 1 233 31 1 045 31 45 80 6 80 39 00 805 00 163 00 31 51-31 20-31 20-21 20-1 20-20 00-10 00 163 066 401,00 127 871 39 103 158 76 59 133 147,00 44 025 613,00 12 317 345,00 6 495 521,00 1 484 764,00 1 265 00 3 150 00 35 195 011,00 34 495 011,00 5 345 274,00 700 00-866 30 2 637 363,00-852 30 2 215 143,00-842 30 1 417 479,00-822 30 po zmianach 164 837 464,00 129 234 233,00 103 733 939,00 58 311 507,00 45 422 432,00 12 338 545,00 6 495 521,00 2 251 228,00 66-20 00 1 416 819,00-10 00 31 20 766 464,00 1 265 00 3 150 00 188 00-14 00 422 22 35 603 231,00 188 00-14 00 422 22 34 903 231,00 230 00 230 00 48 00 5 393 274,00 700 00 Strona 3 z 2
Miasto Racibórz Nazwa grupy Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Za okres: od 2014-01-01 do 2014-05-28. Plan wg pozycji Własne 1 771 063,00 600 Transport i łączność 14 00 60016 Drogi publiczne gminne 14 00 14-008/IU Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.kapuścika z trasą rowerową na wałach 14 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 783,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 783,00 14-082/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - zwrot dotacji i odsetek 89 783,00 750 Administracja publiczna 1 343 647,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 302 968,00 00-022/OR Urząd Miasta 1 302 968,00 75095 Pozostała działalność 40 679,00 14-077/IU Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul.solnej 18 w Raciborzu 40 679,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 25 75416 Straż gminna (miejska) 20 25 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-05-28 Strona 1/4
00-030/SM Straż Miejska 20 25 801 Oświata i wychowanie 3 073,00 80104 Przedszkola 2 00 00-041/EKS Przedszkola 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 00 00-049/EKS Stołówki szkolne 6 00 80195 Pozostała działalność -4 927,00 00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse -821 10 12-072/EKS Nauka bez tajemnic 72 414,00 14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 1 709,00 14-080/EKS Szkoła Młodych Mistrzów 740 05 14-081/G3 Ruszaj po Euro 2 00 851 Ochrona zdrowia 150 00 85111 Szpitale ogólne 150 00 14-076/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu 150 00 852 Pomoc społeczna 11 00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11 00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-05-28 Strona 2/4
00-068/OPS Mieszkania chronione 11 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105 10 85305 Żłobki 105 10 14-035/IU Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka 105 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 19 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 19 00-182/EKS Zielone szkoły-wfośigw 10 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 02 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20 02 14-079/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE 20 02 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -14 00 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego -14 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 00 92195 Pozostała działalność 18 00 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura 18 00 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 31 20 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-05-28 Strona 3/4
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 31 20 92695 Pozostała działalność -31 20 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport -21 20 00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia -10 00 Razem 1 771 063,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-05-28 Strona 4/4
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków 24 804 909 712 600 19 870 000 1 413 000 2 809 309 24 804 909 4 338 000 19 743 909 723 000 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji 11 674 599 95 000 3 821 600 2 206 700 5 551 299 11 674 599 1 678 800 9 900 799 95 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżet. Zadanie Ilość Jedn. miary Jedn. Dotacji Kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków 109 890 powierzchnia (m2) 9,10 1 000 000 wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali Miejski Zarząd Budynków 30 lokal (szt) 10 00 300 000 mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie Miejski Zarząd Budynków pomieszczeń 250 doba (szt) 8 20 000 tymczasowych Rozbiórka nieczynnego Miejski Zarząd Budynków 1 budynek (szt) 73 00 73 000 budynku mieszkalnego Opracowanie inwentaryzacji Miejski Zarząd Budynków architektonicznobudowlanej 10 ilość (szt) 2 00 20 000 Ośrodek Sportu i Organizacja imprez Rekreacji kulturalno-sportowych 52 700 mieszkaniec miasta 41,87 2 206 700 Dotacje celowe: 1. Termomodernizacja budynku przy ul.armiikrajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 590.579,00zł 2. Termomodernizacja budynku przy ul.solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 337.137,00zł Strona 1 z 2
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.szewskiej 3 (MZB) - zł. 4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.zborowej 5 (MZB) - zł. 5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.stalmacha 6 (MZB) - zł. 6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) - zł 7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.zamkowej w Raciborzu (OSIR) 5.511.786,00zł. 8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) - 8.003,00zł. 9. Polsko-czeska Olimiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) - 31.51zł. 10. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnychprzy ul.szewskiej 3,Zborowej 5,Stalmacha 6,Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15-1.881.593,00zł Strona 2 z 2
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 171 200 181 200 31 200 0 150 000 0-10 000 0-10 000 0 0 851- Ochrona zdrowia - Suma 150 000 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 851- Ochrona 85111 - Szpitale zdrowiaogólne 150 000 150 000 150 000 0 926 - Kultura fizyczna - Suma 21 200 31 200 31 200 0 0 0-10 000 0-10 000 0 0 926-92601 Kultura - fizyczna Obiekty sportowe 31 200 31 200 31 200 0 92695 - Pozostała działalność -10 000 0-10 000-10 000 Strona 1 z 1