INFORMACJA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01-31.12.2011 Z DZIAŁALNOŚCI SP SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. L.p. Rachunek Zysków i Strat 01.01-31.12.2011 A. Przychodu netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 185 309 B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 185 895 1. Amortyzacja 8 739 2. Zuzycie materiałów i energii 57 503 3. Usługi obce 25 475 4. Podatki i opłaty 397 5. Wynagrodzenia 76 266 6. Ubezpieczenia społ.ii inne swiadczenia 14 708 7. Popzostałe koszty rodzajowe 2 798 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 C Zysk/strata na sprzedaży (A-B) -586 D. Pozostałe przychody operacyjne 5 809 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 513 F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) -3 291 G. Przychody finansowe 1 543 H. Koszty finansowe 4 173 I. Zysk/strata z działalnosci gospodarczej(f+g-h) -5 921 J. Zyski nadzwyczajne 4 165 K. Straty nadzwyczajne 3 358 L. Zysk/strata brutto (I+J-K) -5 114 Ł. Podatek dochodowy 0 M Zysk/strat netto (L-Ł) -5 114
INFORMACJA Z BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU SP SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. L.p. BILANS 31.12.2011 I AKTYWA OGÓŁEM, z tego: 106 286 A. Aktywa trwałe, w tym: 63 279 1. Wartości niematerialne i prawne 125 2. Rzeczowe aktywa trwałe 63 154 3. Należności długoterminowe 0 4. Inwesycje długoterminowe 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 B. Aktywa obrotowe, w tym: 43 007 1. Zapasy 2 020 2. Należności krótkoterminowe 23 070 3. Inwestycje krótkoterminowe 16 350 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 567 II PASYWA OGÓŁEM, z czego: 106 286 A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: -151 389 1. Kapitał (fundusz) założycielski 66 560 2. Kapitał (fundusz) zakładu 13 129 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -225 964 Zysk (strata) netto -5 114 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 675 1. Rezerwy na zobowiązania 15 170 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 127 444 Kredyty i pożyczki 120 092 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 352 3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 105 865 Kredyty i pożyczki 15 838 Z tytułu dostaw i usług 60 985 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 13 424 Fundusze specjalne 2 691 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 12 927 4. Rozliczenia międzyokresowe 9 196
L.p. Przecietne zatrudnienie w roku 2011 I Personel medyczny, w tym: 1 338,44 1. lekarze 190,62 2. pielęgniarki i położne 675,23 3. pozostały personel medyczny 472,59 II Pozostały personel niemedyczny 117,50 III Administracja, w tym: 123,56 1. służby techniczne 21,17 2. służby ekonomiczne 28,83 3. pozostała administracja 73,56 IV Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych 42,58 V Ogółem w etatach (I+II+III) 1 579,50 VI Ogółem w osobach 1 587,25
INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2011 i 2012 SP Szpitala Wojeódzkiego w Gorzowie Wlkp. L.p. Wyszczególnienie 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2012 Dynamika 4/5 1 2 3 4 5 A. Przychodu netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 129 575 136 566 105,40% B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 137 724 137 303 99,69% 1. Amortyzacja 6 617 6 592 99,62% 2. Zuzycie materiałów i energii 42 219 39 526 93,62% 3. Usługi obce 18 562 20 667 111,34% 4. Podatki i opłaty 409 419 102,44% 5. Wynagrodzenia 57 440 56 914 99,08% 6. Ubezpieczenia społ.ii inne swiadczenia 11 705 12 645 108,03% 7. Pozostałe koszty rodzajowe 768 536 69,79% 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 4 100,00% C. Zysk/strata na sprzedaży (A-B) -8 149-737 9,04% D. Pozostałe przychody operacyjne 2 954 6 799 230,16% E. Pozostałe koszty operacyjne 1 112 2 603 234,08% F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D- E) -6 307 3 459-54,84% G. Przychody finansowe 578 426 73,70% H. Koszty finansowe 1 343 6 530 486,22% I. Zysk/strata z działalnosci gospodarczej(f+g- H) -7 072-2 645 37,40% J. Zyski nadzwyczajne 0 47 K. Straty nadzwyczajne 2 498 2 410 96,48% L. Zysk/strata brutto (I+J-K) -9 570-5 008 52,33% Ł. Podatek dochodowy 0 0 M. Zysk/strat netto (L-Ł) -9 570-5 008 52,33% N. Należności ogółem w tym: 22 702 28 002 123,35% 1. Wymagalne 257 5 477 2131,13% Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania, w O. tym: 249 193 259 666 104,20% Wymagalne 28 542 68 379 239,57% 1. Rezerwy na zobowiązania 15 292 15 155 99,10% 2. Zobowiązania długoterminowe, z tego: 141 932 116 551 82,12% Kredyty i pożyczki 132 510 115 186 86,93% Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 422 1 365 14,49% 3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: 90 640 116 408 128,43% Kredyty i pożyczki 10 280 15 722 152,94% Z tytułu dostaw i usług 56 909 75 504 132,67% Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 13 114 13 848 105,60% Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 337 11 334 109,64% 4. Rozliczenia międzyokresowe 1 329 11 552 869,22%
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA OD 01.01.2012 ROKU DO 30.09.2012 ROKU Plan na 2012 rok Wykonanie od początku roku do końca okresu sprawozdawczego [dane w tys. zł] Lp. Nazwa jednostki Koszty ogółem Przychody ogółem Wynik [4-3] Koszty ogółem rok ubiegły Koszty ogółem rok bieżący % [7/3] % [7/6] Przychody ogółem rok ubiegły Przychody ogółem rok bieżący % [11/4] % [11/10] Wynik rok ubiegły [10-6] Wynik rok bieżący [11-7] Wynik finansowy bez amrtyzacji rok bieżący 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. 2. SPSzpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. Szpital Wojewódzki SPZOZ Z. Góra 199 596 199 663 67 142 677 148 846 74,57% 104,32% 133 107 143 838 72,04% 108,06% -9 570-5 008 1 584 198 930 198 930 0 144 066 151 684 76,25% 105,29% 133 238 147 267 74,03% 110,53% -10 828-4 417 5 528 3. Woj. Szp. Specj. dla Nerw. i Psych. Chor. Cibórz 30 108 30 651 543 21 144 21 341 70,88% 100,93% 21 322 22 017 71,83% 103,26% 178 676 1 994 4. SP Szp. Specj. dla Nerw i Psych Chor. Międzyrzecz 26 849 26 849 0 19 960 19 548 72,81% 97,94% 19 162 19 535 72,76% 101,95% -798-13 683 5. 6. Lubuski Oś. Reh. Ortoped. SPZOZ Świebodzin Lubuski Szp. Pulm.-Kard. Sp z o.o. Torzym 19 791 19 791 0 11 872 13 095 66,17% 110,30% 10 798 12 643 63,88% 117,09% -1 074-452 287 14 526 14 693 167 9 922 10 636 73,22% 107,20% 10 496 10 795 73,47% 102,85% 574 132 153 7. SP WSPR. Gorzów Wlkp. 12 788 12 788 0 8 579 8 778 68,64% 102,32% 9 099 9 534 74,55% 104,78% 520 756 1 174 8. WSPR. Zielona Góra 10 097 10 100 3 7 344 7 699 76,25% 104,83% 7 271 7 541 74,66% 103,71% -73-158 170 9. 10. Os. dla Osób Uzależn. SPZOZ Nowy Dworek SPZOZ Centrum Lecz. Dzieci i Młodzieży Zabór 8 137 8 143 6 5 802 6 020 73,98% 103,76% 5 839 6 021 73,94% 103,12% 37 1 124 6 417 6 557 140 4 498 4 608 71,81% 102,45% 4 803 4 739 72,27% 98,67% 305 131 300 11. SPZOZ OLK Gorzów Wlkp. 3 682 3 774 92 2 062 2 704 73,44% 131,13% 2 437 2 731 72,36% 112,06% 375 27 284 12. SPZOZ "MEDKOL" Zielona Góra 3 355 3 365 10 2 013 2 509 74,78% 124,64% 2 140 2 644 78,57% 123,55% 127 135 197 13. WOTUW Zielona Góra 875 875 0 720 664 75,89% 92,22% 759 690 78,86% 90,91% 39 26 39 OGÓŁEM 535 151 536 179 1 028 380 659 398 132 74,40% 104,59% 360 471 389 995 72,74% 108,19% -20 188-8 164 12 517 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia
ZOBOWIĄZANIA BEZ REZERW I ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. 236 028 232 959 62 946 68 379 116 551 116 408 Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra 34 059 34 409 9 848 7 940 3 010 31 399 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz 19 986 19 849 0 0 12 559 7 290 SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz 32 052 31 700 1 423 1 463 20 184 11 516 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin 5 641 5 745 2 136 1 897 419 5 326 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu 1 703 1 780 0 0 0 1 780 SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Gorzów Wlkp. 1 217 884 0 0 0 884 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Zielona Góra 952 925 0 0 0 925 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 198 278 0 0 0 278 SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór 617 593 0 0 22 571 SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wielkopolski 247 202 0 0 0 202 SPZOZ "MEDKOL" Zielona Góra 316 311 0 0 0 311 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współ. Zielona Góra 24 28 0 0 0 28 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia [dane w tys. zł] Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Nazwa jednostki ogółem ogółem wymagalne wymagalne długoterminowe krótkoterminowe 31.08.2012 r. 30.09.2012 r. 31.08.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 1 2 3 4 5 6 7 Razem: 333 040 329 663 76 353 79 679 152 745 176 918
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.09.2012 W PORÓWNANIU DO STANU NA DZIEŃ 31.08.2012 [dane w tys. zł] Stan na 31.08.2012 Stan na 30.09.2012 Nazwa jednostki Ogółem W tym NFZ Ogółem W tym NFZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. 1 2 3 4 5 23 638 19 577 28 002 21 655 Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra 31 562 27 874 29 781 26 058 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Gorzów Wlkp. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Zielona Góra 3 019 2 377 2 870 2 266 3 115 2 199 2 827 1 919 929 537 1 117 734 1 465 1 203 1 472 1 222 1 150 1 056 1 124 1 030 873 843 859 824 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 765 642 724 624 SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór 576 501 463 387 SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wielkopolski 322 244 389 301 SPZOZ "MEDKOL" Zielona Góra 350 296 321 258 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współ. Zielona Góra Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia 65 61 63 56 Razem: 67 829 57 410 70 012 57 334