Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. Wrocław, maj 2011 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 4 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W Strona 1 PRZEDSIĘBIORSTWIE... 5
1. Podstawowe Informacje o spółce: Firma: Venture Incubator S.A Adres korespondencyjny: ul. Generała Józefa Hallera 180/18 KRS: REGON: NIP 0000299743 020682053 8992650810 Telefon: Faks: Serwis WWW: E-mail: +48 71 714 20 88 +48 71 712 24 22 www.ventureincubator.pl office@ventureincubator.pl Zarząd Prezes Zarządu: Maciej Jarzębowski Członek Zarządu: Członek Zarządu: Michał Uherek Urszula Jarzębowska Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. Strona 2 2. Portfel inwestycyjny:
Strona3 Wrocław, 16 maja 2011 3. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres 01.01.2010 31.03.2010 za okres 01.01.2011-31.03.2011 Przychody netto ze sprzedaży - - Amortyzacja 3 350,84 8 503,36 Zysk (strata) ze sprzedaży - 23 475,17-164 583,94 Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 23 475,17-131 714,63 Zysk (strata) brutto - 23 475,17-131 717,33 Zysk (strata) netto - 23 475,17-131 717,33 Aktywa razem 466 315,49 2 814 496,82 Aktywa trwałe 144 651,34 906 000,85 Aktywa obrotowe 321 664,15 1 908 495,97 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 181 781,19 316 816,80 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 881,96 34 378,17 Kapitał własny 376 320,40 2 286 584,65 Kapitał zakładowy 500 000,00 500 000,00 Zobowiązania długoterminowe - - Zobowiązania krótkoterminowe 85 995,09 253 800,17
Strona4 4. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz stanowisko na temat prognoz Suma aktywów Venture Incubator S.A. osiągnęła wartość 2 568,6 tyś PLN, czyli przeszło 5 razy więcej niż w IQ 2010. Od początku roku wypracowano negatywny zysk netto w wysokości 131,7 tyś. PLN w porównaniu do zysku 23,5 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik finansowy jest wynikiem działań spółki w kierunku uruchomienia oraz przygotowania obiecujących kolejnych inwestycji. Początek roku był okresem inwestycji w nowe: Mobile Factory S.A. oraz istniejące spółki z portfela: Hawira Sp. z o.o. Spółka Mobile Factory S.A. zajmuje się tworzeniem aplikacji (własnych, oraz na zlecenie klienta) na urządzenia mobilne. Spółka Hawira Sp. z o.o. zajmuje się rozwojem oraz sprzedażą oprogramowania wspomagającego proces budowy domu. W I kwartale 2011 zamknięta została subskrybcja na 1.000.000 (milion) sztuk akcji serii C, dzięki której Spółka pozyskała dodatkowe środki w wysokości 800.000 (osiemset tysięcy) PLN, przeznaczone głównie na nowe inwestycje. W pierwszym kwartale spółka, przeznacza środki na rozwój kilku innowacyjnych idei, na bazie których, najprawdopodobniej jeszcze w 2011roku, będzie można rozwijać kolejne spółki. Wspiera również kapitałowo rozwijające się spółki, takie jak np. IN-T sp. z o.o., która obecnie realizuje jeden projekt dofinansowany ze środków UE, oraz czeka na przyznanie dotacji z działania 3.1, przeznaczonego na rozwój Inkubatorów. Na ukształtowanie się zysku netto w takiej postaci, największy wpływ miała aktualizacja wyceny firmy w bilansie związana z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect praw do akcji spółki IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej spółką portfelową Venture Incubator S.A.
Strona5 5. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W trakcie pierwszego kwartału, Spółka przeprowadza inwestycje w spółkę Mobile Factory S.A. Zarząd emitenta w znacznym stopniu skoncentrował się na dynamicznym rozpoczęciu pierwszej fazy rozwoju tej spółki, pozyskując liczne kontrakty na wytworzenia aplikacji na urządzenia mobilne, dla klientów korporacyjnych. Venture Incubator S.A. skoncentrował się, na analizie oraz rozwoju zgłaszanych projektów IT, nie nadając im jeszcze odrębnej formy organizacyjno prawnej. Projekty te, po wypracowaniu skutecznego modelu biznesowego oraz dopracowaniu i sprawdzeniu produktu będą rozwijane dalej, już w odrębnych spółkach kapitałowych. W pierwszym kwartale 2011, udało się w znacznym stopniu rozwinąć spółkę Internet Works S.A., która obecnie planuje rozszerzyć swój wachlarz usług o te świadczone dla średniego oraz dużego klienta korporacyjnego. Doświadczenia wyciągnięte z pracy przy internet Works S.A. mogą okazać się bardzo przydatne przy rozwoju spółki Mobile Factory S.A., której usługi świadczone są dla zbliżonej grupy docelowej. Pozyskano ko inwestora dla spółki 7ordes Sp. z o.o, którego środki przyczynią się do rozwoju działu sprzedaży w Spółce. 7orders Sp. z o.o. otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie z działania 8.1. Wielkość dofinansowania, to przeszło 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN. Spółka zamierza obecnie przekształcić formę swojej działalności na: Spółkę Akcyjną. Za największe sukcesy w czwartym kwartale należy uznać: - Fins.pl Sp. z o.o. Pozyskane partnera odpowiedzialnego za marketing aplikacji w internecie, rozpoczęcie prac nad wersją mobilną aplikacji. - IN-T Sp. z o.o. rozpoczęcie realizacji projektu z działania 8.1.1., rozbudowa Klastra Naukowo Technologicznego. - Time Solutions Sp. zo.o. rozwój dodatkowego produktu dla klientów, opracowanie aplikacji służącej do mierzenia oraz kontroli czasu pracy w przypadku wieloosobowych projektów międzydziałowych.