SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008
S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS NIE NIA D O S PR.,IWOZDANIA
1. Pnedmiotem podstawowej dzialalnosci lnstytutu w roku obrotowym bylo: -dzialalno6 statutowa zwiqzana z ochronq ekologiczn1 edukacjq ekologiczn4 wsp6lpraca z samon4dami, rolnikami. 2. Stowanyszenie zarejestrowane jest w Sqdzie Rejonowym dla Miasta Stotecznego Warszawy, Wydzial Gospodarczy KRAJOWEGO REJESIRU S:\DOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeh i innych organizacji spolecznych izawodowych, fundacje pod numerem KRS 00000A3414 3. Pnedmiotowe sprawozdanie fi nansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. 4. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo pny zalo2eniu mo2liwosci dalszej ko ntyn u acj i dzi alal n osci. 5. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo na podstawie ksiqg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacjq przyjgtych zasad (politykq) rachunkowosci ustalonq i wprowadzonq do stosowania postanowieniami uchwaly nr 1 Zarzqdu Spolki z dnia 01.01.2004 roku, wprowadzajqcej z dniem 01.01.2004 r.: 1) zasady ustalania roku obrotowego iokres6w sprawozdawczych, 2) zakladowe zasady wyceny aktywow i pasytvow oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych, wtym zakladowy plan kont, 4) system ochrony danych i ich zbior6w, 5) wlasny wz6r sprawozdania finansowego z kalkulacyinym rachunkiem zysk6w i strat, w spos6b zgodny w szczeg6lnosci z postanowieniami aft. 4, 10 i 50 oraz rozdzial6w 2, 4 i I ustawy o rachunkowosci. Zakladowe zasady, metody i wzory wybrano spo'rod mozliwych do stosowania zasad, metod i wzor6w dopuszczonych ustawq i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijajqc te, ktore wykazano w wartosci nominalnei) wyceniono nastgpujqcymi metodami Wceny wynikajqcymi z przyiqtych p nyjqtyc h zasad rach u n kowo6c i : 1) wartosci niematerialne i prawne - w cenie nabycia minus odpisy amoftyzacyj ne pl u s m ode rnizacja,
2) Srodki trwale - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modemizacja, 3) Srodki trwale w budowie - w koszcie wytworzenia, 4) inwestycje dlugoterminowe - w waftosci nabycia, 5) zapasy material6w - w cenie zakupu, 6) zapasy towar6w - w cenie zakupu, 7) zapasy produkt6w - w kosztach wytwonenia (koszty bezposrednie), 8) produkcjq nie zakoftczonq - w waftosci wytwonenia, 9) nalezno5ci -w kwotach wymagajqcych zaplaty, 10) inwestycje kr6tkoterminowe - w waftosci nabycia minus ewentualne odpisy spowodowane trwalq utrata ich waftosci, 11) kapitaly wlasne - w waftosci nominalnej, 12) zobowiqzania - w kwotach wymagajqcych zaplaty.
SPOLECZNY I NSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 BILANS
AKTYWA Wyszczeg6lnienie aktyw6w wzliqr. Stan aktyw6w na: A. Aktywa trwale l. Wartosci niematerialne i prawne ll. Rzeczowe aktywa trwale w tym w budowie lll. Nale2no6ci dlugoterminowe lv. Inwestycje dlugoterminowe (aktywa finansowe) V. Dlugoterminowe rozlicz:enia miedzyokresowe 2009/06 2008 1 2 3 1.350,00 1.350,00 1350,00 1.350,00 B. Aktywa obrotowe z tego: 178.192,37 209.816,70 I. Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych ll. Nale2no6ci i roszczenia lll. Inwestycje kr6tkoterminowe (aktywa finansowe) 1. Srodki pieniezne 2. Pozostale aktywa finansowe lv. Kr6tkoterminowe rozliczen ia miedzyokresowe Suma bilansowa 100.882,15 96.108,07 76.662,22 109.838,63 76.662,22 109.838,63 648,00 3.870,00 179.542,37 z I l. too,/u
PASYWA wzliqr. A. Fundusze wlasne: z tego: l. Fundusz statutowy ll. Fundusz z aktualizacji wyceny I 2 3 lll. Nierozliczony Wynik finansowy za rok popzedni lv. Wynik finansowy roku obrotowego B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzan ia l. Zobowiqzania dlugoterminowe z tytulu kredyt6w i po2yczek ll. ZobowiEzania kr6tkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pozyczki 2. Inne zobowiezania lll. Rezerwy na zobowiqzania lv. Rozliczenia miedzyokresowe z tego: 1. Rozliczenie mi?dzyokresowe przychodow 2. Inne rozliczenia mi?dzyokresowe 112.549,85 22.617,40 22 617,40 22.617,40 89.932,45 0,00 66.992,52 1 88.549,30 66.992,52 31.507,61 66.992,52 31.507,61 0,00 157.041,69 0,00 157.041,69 Suma bilansowa 179.542,37 211.166,70 Zarzqd Warszawa dn. 30.06.2009r.
SPOLECZNY I N STYTUT EKOLOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyftska 32/44 RACHUNEK 'W]VIKOW
Wyszczeg6Inienie il A. Przychody z dzialalnosoi statutowej il l. Skladki brutto okreslone statutem tt. l] odpisy z zysku ]l lll. Inne przychody okrerslons1.1r1.r, \,,yr dotacje isubwencje ]l B. Koszty realizacji zadaf r;tatutowych I wtym: ll 1) amortyzacja ll 2l zuzycie material6w i energii { 3) ustugi ouce I 4) podatki ioptaty I 5) wynagrodzenia I 6) ubezpieczenia spoleczne iinne Swiadczenia 7) podr62e sluibowe 8) pozostale koszty E. Pozostale przychody (nie wymienione w poz. A i G): F. Pozostale koszty (nie wymienione w poz. B, D i H): G. Pzychody finansowe: H. Koszty finansowe: l. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalno6ci (C+D+E-F+G-H): 1l Kwoty za rok: 2007 2008 2 2 325358,511.197.683,60 325358,511.197.683,60 325396,081.197.830,11 46604,94 115.824,7 4 7443,89 75.577,01 90504,78 342.530,41 3204,35 128085,01 7003,37 8.149,35 456.578,69 '16.793.85 36251,09 170.715,56 6298,65 1 1.660,50 0,00 72,20 526,17 34,63 379,66 0,00 0,00
Zyski i straty nadzwyczajne l. Zyski nadzwyczajne (+) ll. Straty nadzwyczajne (, Wynik finansowy og6lem (l I J) ru^ful/n" fl,/a/////(,//rqz
S POLECZNY I N STYT IJT EKO LOG ICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 INFORMACJA DODATKOWA
Zmiany w ciqgu roku obrofucwego waftoici 6rodk6w trwatych, warto1ci niematerialnych i prawnych oraz dlugoterminowych aktyw6w (inwestycji) finansowych: Srodki trwate warto6f poczqtkowa: Wyszczegolniente wg pozycji bilansowych Srodki tnuale razem: z tego: 1)zestawy komputerowe 2)pozostaly sprzqt WartoSd poczqtkowa na poczqtek roku obrotctwego Zwiqkszenia z tytulu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenta - inne Zmniejszenia z tytulu: - sprzeda2y - aktualizacji - przemteszczenia - inne wzliqr. Stan na Koniec roku obrotowego wartosci poczqtkowej 84.,198,77 72.643,28 157.142,05 26.899,97 57.!t98,8A 10.899.99 61.743,29 37.799,96 119.342,09 u mo rze n i a Srodk6w trwalyc h : Wyszczegolnie- Nie wg pozycji bilansowych (Srodk6w trwatych) Umorzenie Srodkow trwalych razem: z rcgo: 1)zestawy komputerowe 2)pozostaly sprzqt Dotychczasowe Zwiqkszenia umorzenie z tytulu: na poczqtek - umorzen roku - aktualizacji obrotowego - przemiesz- Czenia - innych Zmniejszenia z tytulu: - sprzedazy - aktualizacji - przemieszczenta - inne wzttg. zl i or. Stan na koniec roku obrotowego 84.498,77 71.293,28 155.792,05 26.899,97 57.598,80 10.899,99 60.393,29 37.799,96 1 1 7.992,09
wartoici niematerialne i prewne - warto1c poczqtkowa: Wyszczeg1lniente wg pozycji bilansowych Wafto56 poczetkowa na poczqterk roku obrotowego Zwiqkszenia z tytulu: - nabycia - aktualizacji - przemtesz- Czenia - inne Zmniejszenia z tytutu: - sprzeda2y - aktualizacji - przemieszczenta - tnne wztiqr. Stan na Koniec roku ohrotowego wartosci poczqtkowej Warto\ci niematerialne i prawne razem: 53t90,00 1.595,00 6.985.0A umorzenia warto6ci niematerialnych i prawnych : Wyszczegolnienie wg pozycji bilansowych (Srodkow trwalych) Dotychczas'cwe Umorzenie na poczqtek Roku Obrotowego Zwiqkszenia z tytulu: - umorzeh - aktualizacji - przemieszczenta - innych Zmniejszenia z tytutu: - sprzedazy - aktualizacji - przemteszczenta - tnne W zl i qr. Stan na Koniec Roku obrotowego Umorzeft dotychcza- Sowych Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych razem: 5390,00 1.595,00 6.985.00 WartoSc poczqtkowa nie amoftyzowanych (nie umarzanych) 1rodkow trwalych, u2ywanych na pod.stawie um6w: wzligr. a) na poczqtek b) na koniec roku Roku a) najmu 0,04 0,04 b) dzie12awy 0,00 0,0a c)q nyc h u m 6w (lea si ng u) 0,00 0,04 d) razem 0,0a 0,0a
Wykaz istotnych pozycji czlynnych i biernych rozliczen miqdzyokresowych: 1. Czy n ne roz I icze n i a m 4dzyt;kre sowe kosztow dzi ala I no 6ci o pe racyj nej i koszt6w finansowych: Bieme rozliczenia miqdzyoxresowe kosztow dzialalnosci operacyjnej i kctsztow finansowvch : 3. Przychody podlegajqce rozliczeniu w czasie: z tego z tytulu: 1 ) nierozliczone dotacie Aktywowanie ujemnej przejsciowej ro2nicy podatku dochodowego. Inne czynne i bierne rozliczenia 157.041,69 157.041, Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) pnychod6w Przychody netto (bez VAT): Razem przychody statutowe z tego: 1. dotacje i subwencje celowe 2. darowizny 3. dzialalnos1 statutowa!.rellnglacje kosztow wzli z tego: Przychody Przychody Krajowe zagraniczne 1.197.683,60 857.042,85 8.791,19 318.520,34 13.329.22 0,0c
Rozliczenie gloyvnych pozycji r62niqcych podstawg opodatkowania ryoda.tki91t dochodowym oct os6b piawnyin oa wyniiu finansowego (zysku brutto lub straty brutto): 1. Zysk brutto Wyszczeg6l nienie ustalen 2. Koszty i straty nadzwyczitjne nie stanowiace koszt6w u zyska n i a p rzyc,h o d6w :. Pnychody nie zaliczane do pnychod6w Podatkowych Pnychody podatkowe (nie ujgte w ksiggach rachunkowych) a podlegefqce opodatkowaniu Doch6d do opodatkowania (poz. I + 2 - g + 4) 6. Odliczenie od dochodu z tego: Odliczenia od dochodu C\TS/O 7. Podstawa opodatkowania (poz. S - 6) Pod atek doc h o dowy sta n owi qcy zobow i qza n ie wobec Unqdu Skarbowego 3.511, 3.511, Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych w zt i gr. Wyszczeg6lnienie Razem z tego: losowe pozostale 1) zyski nadzwyczajne 0,0c 0,04 0,04 2) straty nadzwyczajne 0,0a 0,04 0,04
lnformacja o przecigtnym ziztrudnieniu w grupach zawodowych: Wy.nagrodzltnia l4cznie z wy,nagrodzeniami wyptaconymi (nate2nymi) z zysku czlonkom Zanqdu i Rady Nitdzorczej Wyszczegolnienie Wyn a g rodze n i a lqc z n i e : z tego wyptacone: 1) cztonkom Zarzqdu 2) czlonkom Rady Nadzorczej W roku: w zli popnednim Obrotowym 0,04 0,0a 0,00 0,00 0,0a 0,04 Zmiany zasad (polityki) rachunkowo1ci w tym metod wyceny oraz sposodu sporzqdzania sprawozdania..fin.ansowego wywierajqce isto{ny wptyw na sytuacje majqtkow4 finansowq, wynik finansowy : ne wystqpujq Kontynuacja dzialalnosci spolecznego tnstytutu Ekotogicznego nie jest zagro2ona. Warszawa, dn.20.02.2009r.
Projekty 2008 Tvtul oroiektu bponsor ffi Kwota rozliczona do koiica 2007 Kwota rozliczona w 2008 - uala rozpoczecta ^-----.--,- Dara zakonczenta Lokalne przetw6rstwo Gtr,r/SGP/UNDP 135400 PLN 26000 PLN r0%00 PLN 1.06.2007 30.09200s _r- +..1 ^-^: ^r,..- rjrur Pr ujnrltru ffi Kwota dotacji Kwota rozliczona do koica 2007 Kwota rozliczona w 2008 Data rozpoczgcia Data zakonczenia Wzmocnienie i rozbudowa potencjatu Spolecznego Insb.tutu Ekologicznego 2007-2008 NFOSIGW 35300 PLN 17093 PLN l8 207 PLN t.09.2007 30.05.2008 Tytul projektu Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zuigkszenia elekryunosci dalszego rozwoju Sponsor dzialan miedzynarodowvch orsanizacii NFOSIGW Kwota dotacji 46900 PLN Kwota rozliczona do korica 2008 12780 PLN Data rozpoczecia 01.10.2008 Data zako(czenia J r.08.2009 Tyul projektu Sponsor Kwota dotacji Kwota rozliczona do koica 2008 Data rozpoczgcia Data zakoficzenia Poszerzenie wiedzy na temat sposob6w utylizacji odpad6w medycznych na Bialorusr Polsko-Amerykafska Fundacja WolnoSci, Fundacia Edukacja dla Demokracii- Przemianv w Resionie Rl.fA 28000 PLN 28000 PLN (w tym nvrot na konto sponsora kwow niewykorzystanqj 457,01 PLN) I czerwca 2008 l5 grudnia 2008 Tltul projektu R62norodnori6 znaczy irv cie Sponsor Fundaqia Rozwoju Systemu Edukacji Grundtvig Kwota dotacj i 18000 Euro Kwota zaliczki 47278 PLN Kwota rozliczona do korica 2008 3 732,44 PLN Data rozpoczqcia 1.08.2008 Data zakofrczenia 31.07.20t0 Tltul projektu Sponsor Kwota dotacj i Migdzy Bugiem a Narwiq - partnerstwo na rzecz efektywno6ci ekologicznei lserys 930 400 PLN
Kwota calo5ci projektu 1037425 PLN Kwota.rozliczona w 2008 (dotacja + kosay 532018 PLN wtasne) Kwota rozliczona z dotacji w 2008 478463 PLN Data rozooczecia 02.01.2008 Data zakoriczenia 31.t2.2009 T;tul projektu Sponsor Kwota dotacji Kwota zaliczki Kwota rozliczona do kofca 2008 Wsp6lne drogi Ekorozwoju: aktywizacja lokalnych spolecmo6ci z Mogilewa w rozwi4zyrvaniu problem6w ekologicznych, na podstawie najleps4ych priktyk na Mazowszu i w Saksonii" Fundacja im. St. Batorego 44 398 PLN 44 398 PLN 43 847,30 PLN (reszta do zwrotu na konto sponsora) Data rozpoczgcia 1.02.2008 Data zakohczenia 15.12.2008 Tltul projektu St6l Dar6w Ziemi Sponsor Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckieso Kwota dotacji 7000 Kwota rozliczona do korica 2008 7000 Data rozpoczpcia 27.04.2008 Data zakonczenia 27.04.2008