ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące leżności zmiany. leżności z tytułu od do 1 m-cy leżności z tytułu od 1 m-cy inne leżności od długoterm. inne leżności od krótkoterm. leżności z tytułu od pozostałych do 1 m-cy leżności z tytułu od pozostałych Powyżej 1 m-cy leżności z tytułu podatków, dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń leżności długoterm. od pozostałych inne leżności od pozostałych leżności dochodzone drodze sądowej Razem odpisy aktual. leżności 1 ilans otwarcia 111 003,69 14 994,16 15 997,85 A C Zwiększenia 35 760,97 35 760,97 w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 35 760,97 35 760,97 w ciężar kosztów finsowych w ciężar strat dzwyczajnych D - E - 3 Zmniejszenia 34 583,93 34 583,93 A C D wykorzystanie rezerw rozwiązanie dobro po przychodów operacyjnych 13 560,50 13 560,50 rozwiązanie. dobro przychodów.finsowy rozwiąza dobro zyskó dzwyczajnych E umorzenie 18 918,06 18 918,06 F korekta 105,37 105,37 ilans zamknięcia 11 180,73 14 994,16 17 174,89
ZAŁĄCZNIK NR 1a Wartości niematerialne i prawne - zmiany TAELA ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 49 340,04 49 340,04 początek okresu zwiększenia (z tytułu) 3 678,0 3 678,0 -przyjęcia z środków trwałych w budowie / zakupy 3 678,0 3 678,0 -aport -inne zmniejszenia (z tytułu) -sprzedaż (-) -aport (-) Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 53 018,4 53 018,4 koniec okresu Skumulowa amortyzacja (umorzenie) początek 6 875,14 6 875,14 okresu zwiększenia (z tytułu) 109 738,61 109 738,61 -amortyzacja planowa za okres 109 738,61 109 738,61 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne zmniejszenia (z tytułu) -sprzedaż (-) Skumulowa amortyzacja (umorzenie) koniec okresu 17 613,75 17 613,75 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych początek okresu 186 464,90 186 464,90 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych koniec okresu 80 404,49 80 404,49
ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych TAELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) udynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki środki trwałe w budowie Wartość brutto aktywów trwałych początek okresu 16 93 383,34 1 154 613,34 58 590,76 9 598 534,97 38 97,81 7 98 40, zwiększenia (z tytułu) 100 05,6 1 157 157,94 873 95,75 131 88,95 -przyjęcia ze środków trwałych w budowie / zakupy 88 045,37 841 905,35 873 95,75 1 803 876,47 -aport 1 159,89 315 5,59 37 41,48 zmniejszenia (z tytułu) 85 346,56 4 666,66 19 389,00 854 534,41 1 073 936,63 -sprzedaż (-) 19 608,36 4 666,66 8 891,6 33 166,64 65 738,0 10 497,38 186 35,58 -aport (-) 854 534,41 854 534,41 Wartość brutto aktywów trwałych koniec okresu 16 93 383,34 1 169 47,04 53 94,10 10 66 303,91 57 689,15 9 039 77,54 Skumulowa amortyzacja (umorzenie) początek okresu 6 401 306,5 844 04,34 188 775,69 7 905 647,91 15 339 77,19 zwiększenia (z tytułu) 49 38,3 173 956,5 818,84 887 47,34 1 513 60,93 -amortyzacja planowa za okres 49 38,3 173 956,5 818,84 887 47,34 1 513 60,93 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne zmniejszenia (z tytułu) 77 474,49 4 666,66 17 896,39 10 037,54 -sprzedaż (-) 13 064,89 4 666,66 8 891,6 6 63,17 64 409,60 119 004,77 183 414,37 Skumulowa amortyzacja (umorzenie) koniec okresu 6 830 544,48 940 54,37 06 97,87 8 664 998,86 16 64 995,58 Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych początek okresu 10 531 077,09 310 571,00 69 815,07 1 69 887,06 38 97,81 1 64 648,03 Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych koniec okresu 10 101 838,86 8 947,67 46 996,3 1 961 305,05 57 689,15 1 396 776,96 Razem
1 I ZAŁĄCZNIK NR Zmiany stanu rezerw Treść Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego początek roku Z przeniesieni a z RMK Koszty wygrodze ń Zwiększenia Straty dzwy czajne Podatek dochodow y / Inne Wykorzyst anie (odpisanie pozycji w ciężar rezerw) Zmniejszenia Rozwiązanie rezerw zbędnych Poz. Przychody przychody finsowe operacyjne Straty dzwycz ajne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 Inne Stan koniec roku Rezerwa długoterminowa świadczenia emerytalne i podobne, w tym: 95 030,00 74 380,00 877 650 A - odprawy emerytalne 10 555,00-5 643,00 16 198 - grody jubileuszowe 741 475,00 80 03,00 661 45 C - inne I Rezerwa krótkoterminowa świadczenia emerytalne i podobne, w tym: 157 749,00 5 807,00 131 94 A - odprawy emerytalne 75 8,00 69 095,00 6 133 - grody jubileuszowe 8 51,00-43 88,00 15 809 C - inne IV Pozostałe rezerwy długoterminowe, w tym: A - straty z działalności gospodarczej - gwarancje, poręczenia C - inne V Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, w tym: A - straty z działalności gospodarczej - gwarancje, poręczenia C - inne 856 047,19 1 40 8,4 144 413,68 1 951 861,75 VI RAZEM 1 109 779 856 047,19 1 40 8,4 100 187 144 413,68 961 453,75
ZAŁĄCZNIK NR 6 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa Wyszczególnienie początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Przeniesienia rezerwy koniec okresu I Ujem wartość firmy Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 33 744,54 306 647,10 149 551,93 390 839,71 1 dotacje,subwencje,dopłaty 33 744,54 306 647,10 149 551,93 390 839,71 nieopdpł.otrzymane śr.trwałe 3 inne 6-7 - 8-9 - 10-11 - Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 856 047,19 44 71,86 856 047,19 44 71,86 1 pobrane wpłaty przyszłe świadcz. sprzedaż eksportowa bez SAD 3 inne 856 047,19 44 71,86 856 047,19 44 71,86 4-5 - 6-7 - 8-9 - I Ogółem 1 089 791,73 351 368,96 149 551,93 856 047,19 435 561,57
ZAŁĄCZNIK NR 5 Czynne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe początek okresu I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 1 remonty rozliczane w czasie przygotowanie nowej produkcji I RAZEM koniec okresu - krótkoterminowe początek okresu koniec okresu I Koszty dotyczące przyszłych okresów 569,31 498,1 1 ubezpieczenia majątkowe 1 880,89 czynsze 3 prenumeraty 617,3 4 inne 569,31 Zczne koszty rozliczane w czasię 1 remonty przygotowanie nowej produkcji 3 inne Czynne rozliczenia I międzyokresowe przychodów 1 - IV Inne rozliczenia międzyokresowe 1 - V RAZEM 498,1
ZAŁĄCZNIK NR 4 Struktura zobowiązań Zobowiązania o okresie spłaty do 1 m-cy 1 roku do 3 lat 3 do 5 lat 5 lat Razem zobowiązania 1 1 Zobowiązania wobec 3 4 5 6 7 A Z tytułu Inne Zobowiązania wobec pozostałych A Kredyty i pożyczki C Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania finsowe D Z tytułu 1 75 109,70 1 75 109,70 E Zaliczki otrzymane dostawy F Zobowiązania wekslowe G Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 36 61,61 1 36 61,61 H Z tyt. wygrodzeń 698 766,8 698 766,8 I Inne 45 373,99 45 373,99 3 RAZEM 3 795 87,1 3 795 87,1