Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach za rok 2010

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach za rok 2010 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Ul. Kościuszki Słubice NIP: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym było: 1) Działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej. 2) Współpraca kulturalna, podnoszenie kompetencji zawodowych i językowych mieszkaoców. 3) Współpraca ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury. 4) Wspieranie rozwoju regionalnego. 5) Organizacja kursów językowych. 6) Organizacja działalności naukowo badawczej, dydaktycznej i kształceniowej. 2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Fundację działalności w okresie dłuższym niż rok. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 6/2008 Zarządu z dnia roku, wprowadzającej z dniem roku: 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, Strona 1 z 23

2 4) system ochrony danych i ich zbiorów, 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł według cen nabycia pomniejszonych o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania, 2) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł według cen nabycia pomniejszonych o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, 3) środki trwałe powyżej 3.500,00 zł według cen nabycia pomniejszonych o liniowe odpisy amortyzacyjne, zgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) należności w kwotach wymaganych ich zapłaty bez odsetek, 5) inwestycje krótkoterminowe w wartościach nominalnych, 6) fundusze własne w wartościach nominalnych, 7) zobowiązania w kwotach wymagających ich zapłaty, 8) rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartościach ich otrzymania, 9) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwotach ich poniesienia. Słubice, (miejsce i data sporządzenia)... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) ZARZĄD Strona 2 z 23

3 BILANS sporządzony na dzieo NIP: A K T Y W A Stan aktywów na koniec: Wyszczególnienie roku bieżącego roku poprzedniego A. AKTYWA TRWAŁE , ,39 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,39 1. Środki trwałe , ,39 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej , ,39 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje Strona 3 z 23

4 inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,42 I. Zapasy 213,50 800,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw 213,50 800,00 II. Należności krótkoterminowe , ,64 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek , ,64 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 2 026,92 735,55 do 12-tu miesięcy 2 026,92 735,55 powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 50,23 52,53 c) inne należności , ,56 d) należności dochodzone na drodze sądowej Strona 4 z 23

5 1 2 3 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,88 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,88 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,88 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych , ,88 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,90 SUMA BILANSOWA , ,81 P A S Y W A A. FUNDUSZ WŁASNY , ,24 I. Fundusz statutowy 2 000, ,00 II. Fundusz zasobowy , ,09 III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe fundusze rezerwowe V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych 28,20 VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy , ,15 w tym strata z działalności statutowej , ,96 VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,57 Strona 5 z 23

6 1 2 3 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 2. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności 0,00 0,00 do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek , ,35 a) kredyty i pożyczki ,00 b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności ,60 823,95 do 12-tu miesięcy ,60 823,95 powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń , ,47 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 125,80 650,93 i) inne zobowiązania 0,00 0,00 Strona 6 z 23

7 Fundusze specjalne 0,00 0,00 a) Z.F.Ś.S b) pozostałe fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,22 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,22 a) długoterminowe b) krótkoterminowe , ,22 SUMA BILANSOWA , ,81 Słubice, (miejsce i data sporządzenia) ZARZĄD (data, podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie) Strona 7 z 23

8 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzieo (wariant kalkulacyjny) NIP: Kwoty za rok: Wyszczególnienie bieżący poprzedni A. Przychody działalności statutowej , ,55 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,55 B. Koszty realizacji zadao statutowych , ,74 C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkośd dodatnia lub ujemna) (A-B) 5 221, ,19 D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów , ,17 w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług , ,06 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 113,11 E. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów , ,12 w tym jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług , ,12 III. Wartośd sprzedanych towarów i materiałów F. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E) , ,05 G. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) , ,90 w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej: , ,36 1) amortyzacja 2 323, ,42 2) zużycie materiałów 1 295, ,57 3) zużycie energii 4) usługi obce , ,02 5) podatki i opłaty 4 138, ,56 6) wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 266, ,40 Strona 8 z 23

9 ) podróże służbowe 8) koszty reprezentacji i reklamy 9) pozostałe koszty 112, ,39 H. Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D- E-G) , ,96 I. Pozostałe przychody operacyjne 0,93 1,80 0,87 1,60 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne pozostałe przychody operacyjne 0,93 1,80 0,87 1,60 J. Pozostałe koszty operacyjne 129, ,81 120, ,07 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III. Inne pozostałe koszty operacyjne 129, ,81 120, ,07 K. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H+I-J) , , , ,02 L. Przychody finansowe 209,63 28,20 195,82 25,06 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych II. Odsetki 209,63 28,20 195,82 25,06 w tym od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji Strona 9 z 23

10 1 2 3 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne Ł. Koszty finansowe 1 718,92 0,00 0,00 I. Odsetki 1 504, ,33 w tym od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 214,44 200,31 M. Zysk (Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł) , , , ,96 N. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych (N.I. N.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne O. Zysk (Strata) brutto (M ± N) , ,15 w tym strata na działalności statutowej , ,96 P. Podatek dochodowy 0,00 0,00 R. Zysk (Strata) netto (O-P) , ,15 Słubice, (miejsce i data sporządzenia) ZARZĄD (data, podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie) Strona 10 z 23

11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA załącznik do bilansu za 2010 rok I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: a) środki trwałe wartośd początkowa: Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej -nabycia - sprzedaży - aktualizacji - aktualizacji - inne - inne Środki trwałe razem: , ,00 0, ,35 z tego: 1) budynki ,95 0,00 0, ,95 2) urządzenia techniczne , ,00 0, ,40 b) umorzenia środków trwałych : Wyszczególnienie wg Zwiększenia Zmniejszenia pozycji bilansowych Dotychczasowe z tytułu: z tytułu: umorzenie na Stan na koniec (środków trwałych) - umorzeo - sprzedaży początek roku roku obrotowego obrotowego - aktualizacji - aktualizacji - innych - inne Umorzenie środków trwałych , ,00 0, ,96 razem: z tego : 1) budynki 9 525, ,00 0, ,56 2) urządzenia techniczne , ,00 0, ,40 c) wartości niematerialne i prawne - wartośd początkowa : w zł gr. Wyszczególnienie wg Wartośd Zwiększenia Zmniejszenia pozycji bilansowych początkowa z tytułu: z tytułu: Stan na koniec roku obrotowego na początek roku - nabycia - sprzedaży wartości obrotowego - inne - inne początkowej Wartości niematerialne i prawne razem: ,98 0,00 0, ,98 z tego: 1) programy komputerowe i licencja ,98 0,00 0, ,98 Strona 11 z 23

12 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: Wyszczególnienie wg Zwiększenia Zmniejszenia pozycji bilansowych Dotychczasowe z tytułu: z tytułu: umorzenia na - nabycia - sprzedaży początek roku obrotowego - aktualizacji - aktualizacji - inne - inne Stan na koniec roku obrotowego umorzeo dotychczasowych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: ,98 0,00 0, ,98 z tego: 1) programy komputerowe ,98 0,00 0, ,98 e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe - nie występują. 2. Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście: na początek roku i na koniec roku nie występują. 3. Wartośd początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: na początek roku i na koniec roku nie występują. 4. Wartośd zobowiązao wobec budżetu Paostwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: na początek roku i na koniec roku nie występują. 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki : Wyszczególnienie źródeł pochodzenia tworzenia funduszu Kwota Wartośd funduszu statutowego razem 2000,00 z tego: 1) Stanisław Kazimierz Lorenc 666,66 2) Janusz Andrzej Wiśniewski 666,67 3) Krzysztof Wojciechowski 666,67 6. Zwiększeo i zmniejszeo funduszu statutowego w ciągu roku obrotowego nie było. Strona 12 z 23

13 7. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych (). Wyszczególnienie funduszów Stan na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Fundusz Zasobowy , ,15 0, ,24 8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania - działalności statutowej (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): Przychody i koszty działalności statutowej w roku 2010 kształtowały się na dużo wyższym poziomie jak w roku Nastąpiło zwiększenie przychodów o 45,60% tj. o kwotę ,88 zł i kosztów o 46,71% tj. o ,82 zł, w stosunku do roku W/w zwiększenia były konsekwencją rozpoczęcia realizacji nowych projektów. 9. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Wyszczególnienie Przychody za rok: bieżący poprzedni kwota w strukturze kwota w strukturze Przychody działalności statutowej razem ,09 100,00% ,21 100,00% z tego: 1) przychody działalności statutowej typowe (składki) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2) inne przychody statutowe ,53 99,99% ,55 100,00% w tym: a) dotacje od: ,53 99,37% ,32 97,75% Europa-Universität-Viadrina ,50 8,94% ,50 20,35% Fundacja Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco Kontraktująca z siedzibą w Warszawie (2009r. Projekt "W sieci NGO") ,79 3,73% ,21 4,61% Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Projekt "Podaj Dalej") ,30 3,84% 0,00 0,00% Gmina Słubice 5 000,00 0,16% 4 178,74 0,29% Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie ,00 0,86% 0,56 0,00% Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA z siedzibą w Lublinie 0,00 0,00% 30,00 0,00% Strona 13 z 23

14 Ministerstwo Edukacji Narodowej (projekt "Świat czeka na coll człowieka") ,00 1,27% 0,00 0,00% Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (Projekt "Mentoring dla kobiet") ,97 1,01% 9 649,58 0,68% ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Projekt "EKO Uniwersytet dla dzieci" i "Trwałośd i Uroda Życia") ,22 16,72% ,78 6,07% Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Projekt "Super Szef Super Firmy") ,34 38,97% ,66 23,14% Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze (Projekt "Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw") ,56 10,96% ,57 12,80% Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Projekt "Przyjazny Urząd") ,85 12,91% ,74 27,30% Fundacja Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco Kontraktująca z siedzibą w Warszawie ("Profesjonalne organizacje społeczne-aktywne lubuskie") 0,00 0,00% ,00 2,30% Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży b) darowizny od: 0,00 0,00% 2 999,98 0,21% ,00 0,60% ,23 2,25% Osoby fizyczne ,00 0,15% ,43 1,64% Osoby prawne 0,00 0,00% 8 727,80 0,61% Osoby fizyczne (w formie zbiórki publicznej) 0,00 0,00% 0,00 0,00% Osoby prawne (od 1 osoby) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3) pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej 0,93 0,00% 1,60 0,00% 4) przychody finansowe działalności statutowej 209,63 0,01% 25,06 0,00% 5) zyski nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: Strona 14 z 23

15 Koszty za rok: bieżący poprzedni Wyszczególnienie kwota w strukturze kwota w strukturze KOSZTY RAZEM ,27 99,99% ,45 100,00% z tego: 1. Koszty realizacji poszczególnych zadao statutowych w tym: ,04 99,12% ,74 97,03% 1) Europa-Universität Viadrina - EUV ,00 7,69% ,81 17,09% 2) Europa-Universität Viadrina - Koszty Archiwum ,50 1,21% ,69 2,66% 3) Koszty Centrum Ekologicznego 0,00 0,00% 43,00 0,00% 4) Koszty Projektu "Wolontariat Studencki" 0,00 0,00% 40,00 0,00% 5) Koszty Projektu "Trwałośd i Uroda Życia" ,68 13,13% 0,00 0,00% 6) Koszty Projektu "I'm strongo" 0,00 0,00% 596,67 0,04% 7) Koszty Polonistyki 1 552,50 0,05% 0,00 0,00% 8) Koszty Projektu "Działaj Lokalnie" ,13 0,99% 220,00 0,01% 9) Koszty Dotacji Gminy Słubice nr 231/09 0,00 0,00% 4 000,00 0,27% 10) Koszty Dotacji Gminy Słubice nr 386/10 14,38 0,00% 0,00 0,00% 11) Koszty Programu Stypendiów Pomostowych 270,00 0,01% 0,00 0,00% 12) Koszty Projektu "Podaj Dalej" ,30 3,81% 0,00 0,00% 13) Koszty Projektu "Świat czeka na coll człowieka" ,88 1,40% 0,00 0,00% 14) Koszty Projektu "Przyjazny Urząd" ,87 12,82% ,31 26,44% 15) Koszty Projektu "Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw" ,56 10,88% ,57 12,41% 16) Koszty Projektu "Mentoring dla kobiet ,49 0,99% ,88 0,90% 17) Koszty projektu "Profesjonalne organizacje społeczne-aktywne Lubuskie" 0,00 0,00% ,00 2,26% 18) Koszty projektu "Super Szef Super Firmy" ,34 38,71% ,66 22,43% 19) Koszty projektu "EKO Uniwersytet dla dzieci" ,62 3,69% ,78 5,88% 20) Koszty Projektu "W sieci NGO" ,79 3,70% ,21 4,46% 21) Koszty projektu Polskoniemiecka Współpraca Młodzieży 0,00 0,00% 2 999,98 0,20% 22) Koszty wspierania Collegium Polonicum 1 400,00 0,04% ,18 1,98% 2. Koszty ogólnoadministracyjne, z tego ,82 0,82% ,90 2,87% 1) amortyzacja 2 323,00 0,07% 3 071,60 0,21% Strona 15 z 23

16 2) zużycie materiałów 1 295,29 0,04% 3 426,25 0,23% 3) zużycie energii 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4) usługi obce ,79 0,43% ,12 1,01% 5) podatki i opłaty 4 138,42 0,13% 3 134,77 0,21% 6) wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 266,20 0,14% ,97 1,08% 7) pozostałe koszty 112,12 0,00% 1 928,19 0,13% 3. pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej 129,49 0,00% 1 487,81 0,10% 4. koszty finansowe działalności statutowej 1 718,92 0,05% 0,00 0,00% 5. straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11. Propozycja co do sposobu podziału wyniku finansowego za rok obrotowy Nadwyżkę netto przychodów nad kosztami w kwocie ,44 zł przeznacza się w całości na cele statutowe. 12. Informacje o stanie rezerw nie tworzono rezerw 13. Informacje o odpisach aktualizujących wartośd należności nie wystąpiły. 14. Stan należności na dzieo bilansowy Należności w bilansie dotyczą należności krótkoterminowych do 1 roku, w tym: Należności krótkoterminowe wg bilansu wobec pozostałych jednostek Na początek roku Na koniec roku należności z tytułu dostaw i usług w terminie płatności do 12 miesięcy 735, ,92 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych, zdrowotnych i innych świadczeo 52,53 50,23 inne należności , ,87 Razem , ,02 Na koniec roku 2010 inne należności, w których zewidencjonowane zostały wypłacone w 2009 roku dotacje w ramach otrzymanych środków finansowych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum na realizację projektów: Super Szef Super Firmy, czyli jak wystartowad w biznesie oraz Działaj Lokalnie zmniejszyły się, ponieważ instytucje/osoby, które te dotacje otrzymały rozliczyły się w roku 2010 i nastąpiło przeksięgowanie na koszty poszczególnych projektów. W bieżącym roku zostały ponownie wypłacone dotacje w ramach Programu Działaj Lokalnie. Strona 16 z 23

17 15. Stan zobowiązao na dzieo bilansowy Zobowiązania w bilansie dotyczą zobowiązao krótkoterminowych do 1 roku, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe wg bilansu wobec pozostałych jednostek Na początek roku Na koniec roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług w terminie płatności do 12 miesięcy 823, ,60 zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 6 100, ,38 zobowiązania z tytułu wynagrodzeo 650,93 125,80 kredyty ,00 0,00 Razem , , Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeo międzyokresowych kosztów na koniec roku obrotowego. Stan wartości na : początek roku koniec roku Wyszczególnienie 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej : 1 750, ,54 z tego z tytułu: 1) prenumerata czasopism 820,80 895,00 2) pozostałe rozliczenia (e-modyfikacje programów) 575,45 586,54 3) Koszty projektu "Trwałośd i Uroda Życia" 0, ,00 4) Koszty projektu "W sieci NGO" 61, ,00 5) Koszty projektu "EKO Uniwersytet dla dzieci" 61, ,00 6) Koszty projektu "Super Szef Super Firmy" 80,71 0,00 7) Koszty projektu "Mentoring dla kobiet" 100,00 0,00 8) Koszty projektu "Przyjazny Urząd" 51, ,00 W czynnych rozliczeniach międzyokresowych znajdują się koszty do rozliczenia w roku 2011, w tym również koszty statutowe dotyczące realizacji projektów. 17. Wykaz istotnych pozycji rozliczeo międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego. Stan wartości na : początek roku koniec roku Wyszczególnienie 2. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: , ,94 z tego z tytułu: 1) dotacja Europejskiego Uniwersytetu Viadrina , ,51 Strona 17 z 23

18 2) dotacja "W sieci NGO" ,79 0,00 3) dotacja "EKO Uniwersytet dla dzieci" ,22 0,00 4) dotacja "Super Szef Super Firmy" ,23 0,00 5) dotacja "Przyjazny Urząd" , ,85 6) dotacja "Działaj Lokalnie 2009" ,00 0,00 7) dotacja "Trwałośd i Uroda Życia" ,00 0,00 8) dotacja "Podaj Dalej" 0, ,75 9) dotacja "Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw" , ,83 10) dotacja "Działaj Lokalnie 2010" , ,00 Przychody podlegające rozliczeniu w czasie dotyczą wyłącznie działalności statutowej. 18. Wykaz zobowiązao zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) nie występują. 19. Wykaz zobowiązao warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeo także wekslowych) Rodzaj zobowiązao, Stan (wartośd) na: gwarancji, poręczeo początek roku koniec roku Zobowiązania warunkowe ogółem: , ,43 z tego z tytułu: 1) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie umowy nr 58/06 o dofinansowanie mikro projektu Pt.: Gdy narody były plemionami, w ramach Programu INTERREG III A zawartej w dniu r. ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 2) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr 11484/FOP09/5/MA/3293 z dnia z Fundacją "Fundusz Współpracy",o dofinansowanie projektu W sieci NGO 3) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr UDA-POKL /08-00 z dnia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, o dofinansowanie projektu Przyjazny Urząd -szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów , , , , , ,25 4) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr UDA-POKL /08-00 z dnia 5 marca 2009r z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze,o dofinansowanie projektu Super Szef Super Firmy, czyli jak wystartowad w biznesie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , ,00 Strona 18 z 23

19 5) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr UDA-POKL /08-00 z dnia 6 sierpnia 2009r z Województwem Lubuskim w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, o dofinansowanie projektu Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 6) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr 0084/S/3/2009 z dnia r. z EKORYS Polska sp. z o.o., o dofinansowanie projektu EKO Uniwersytet dla dzieci 7) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr 06/PPT/2/2009/D/18 z dnia ze Stowarzyszeniem Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratyczne,o dofinansowanie projektu Mentoring dla kobiet-projekt dla województwa lubuskiego 8) dotyczy działalności statutowej - zabezpieczenie wykonania umowy nr UDA-POKL /10-00 z dnia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, o dofinansowanie projektu Podaj Dalej , , , , ,45 0,00 0, ,00 II. 1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Sprzedaż krajowa struktura Sprzedaż krajowa struktura Przychody z działalności statutowej ,55 88,86% ,53 93,40% Przychody z działalności gospodarczej ,17 11,14% ,23 6,59% Przychody finansowe - odsetki 28,20 0,00% 209,63 0,01% Pozostałe przychody operacyjne 1,80 0,00% 0,93 0,00% Ogółem przychody ,72 100,00% ,32 100,00% 2. Wysokośd i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe nie występują. 3. Wysokośd odpisów aktualizujących wartośd zapasów razem nie występują. Strona 19 z 23

20 4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie występują. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): Wyszczególnienie ustaleo Kwota 1. Zysk brutto (strata) ,44 2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 8 774,40 z tego z tytułu: 1) nie wypłacone wynagrodzenia za 2010 rok 125,80 2) nie opłacone do ZUS składki finansowane przez płatnika za miesiąc grudzieo 2010 r ,81 3) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu, środków trwałych finansowanych z dotacji 7 176,00 4) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu, wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z dotacji 0,00 5) odsetki budżetowe 135,79 3. Koszty bilansowe roku 2009 zaliczone do kosztów podatkowych roku ,36 1) Zapłacone składki ZUS za XII 2009 finansowane przez płatnika 1 344,43 2) Wypłacone wynagrodzenia za rok ,93 4. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych 0,00 5. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu 6. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych 0,00 0,00 7. Dochód (poz ) ,48 8. Dochód przeznaczony na cele statutowe - oświatowe (art. 17 ust 1 pkt. 4 pdop) ,48 9. Podstawa opodatkowania (poz. 7-8) 0, Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego 0, Zysk netto (strata) (poz. 1-9) ,44 Strona 20 z 23

21 6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): Koszty wg rodzajów za rok: Wyszczególnienie kosztów poprzedni obrotowy Razem koszty: , ,90 z tego: 1) koszty operacyjne wg rodzajów: , ,90 a) amortyzacja , ,00 b) zużycie materiałów , ,53 c) zużycie energii 0,00 0,00 d) usługi obce , ,07 e) podatki i opłaty 4 044, ,43 f) wynagrodzenia , ,25 g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,02 h) podróże służbowe 8 846, ,73 i) koszty reprezentacji i reklamy , ,15 j) pozostałe koszty rodzajowe 6 310, ,93 k) odsetki od zobowiązao budżetowych 0,00 135,79 2) koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby 0,00 0,00 7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby) nie występują. 8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe: Wyszczególnienie Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe razem w tym: poniesione Nakłady: planowane , ,00 1. Inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 2. Zestawy komputerowe/urządzenia techniczne , ,00 3. Programy komputerowe 0,00 0,00 4. Ochrona środowiska 0,00 0,00 9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych nie występują. 10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje. Strona 21 z 23

22 11. Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych nie występują. 1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych : Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych: przeciętna liczba zatrudnionych III. IV. Za rok poprzedni: Za rok obrotowy: Wyszczególnienie wg grup zawodowych w tym w tym ogółem ogółem kobiety kobiety Zatrudnienie razem na stanowiskach nieprodukcyjnych Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki w roku 2010 nie wypłacono wynagrodzeo członkom Zarządu i innych organów statutowych. 3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki nie udzielono. V. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy nie wystąpiły. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat nie wystąpiły. 3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym nie wystąpiły. Strona 22 z 23

23 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - informacje są porównywalne. VI. 1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) nie dotyczy. 2. Informacje o transakcjach Jednostki ze spółkami powiązanymi nie dotyczy. 3. Wykaz spółek w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki nie posiada. VII. 1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewnośd występuje) oraz jej charakterystyka nie występuje. 2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności nie dotyczy. 3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działao w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności nie dotyczy. VIII. Informacje dodatkowe i koocowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki nie wystąpiły. Strona 23 z 23