Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 stycznia 2015 roku planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów wynosił 60 450 zł. W I półroczu 2015 roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości 40 585,36 zł, w tym planowane dochody w wysokości 30 186,05 zł z tytułu umów zawartych z Woj. Opolskim oraz nieplanowane dochody w wysokości ogółem 10 399,31 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami w związku z przekroczeniem limitu kosztów rozmów przeprowadzonych ze służbowych telefonów komórkowych, z tytułu zwrotu za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz z tytułu rozliczeń z ZUS. Środki, o których mowa zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych Województwa.
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania wydatków wydatki własne budżetu województwa (w tym wydatki finansowane dotacjami celowymi) Plan wydatków na 2015 r. w dziale 750 rozdział 75095 wynosił łącznie 1 343 000 zł w tym: wydatki bieżące 1 343 000 zł. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 155/16/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia wydatków na paragrafie 4010 o kwotę 73 224 zł. z tytułu umowy z Województwem Małopolskim w ramach wspólnej inicjatywy pn.: Dom Polski Południowej w Brukseli. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków budżetowych po zmianie wyniósł 1 416 224 zł w tym wydatki bieżące 1 416 224 zł., z czego 73 224 zł stanowią środki JST. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 632 322,77 zł., co stanowi 44,65% planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2015 r. W ramach tej kwoty sfinansowano ze środków własnych Województwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego (JST) bieżącą działalność Biura tj.: 1. wynagrodzenia ogółem, tj.: wynagrodzenia za 4,5 etatów wraz z pochodnymi 474 882,61 zł, w tym: - wynagrodzenia za 4,1 etatów wraz z pochodnymi 445 835,20 zł środki własne Województwa, - wynagrodzenia za 0,4 etatu 29 047,41 zł środki z Województwa Małopolskiego (JST), wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł 2. pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 195,00 zł, odpis na ZFŚS 4 922,69 zł, zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie 1
pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni biurowej, media, usługi porządkowe) 77 294,82 zł, opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli 66 059,62 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6 908,03 zł, szkolenia pracowników 1 060,00 zł. 2
Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. Plan po zmianach na 30.06.2015 r. Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r. Procent Wykonania Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 195,00 39,00% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 347 833 571 w tym 73 224 (JST) 350 639,24 w tym 29 047,41 (JST) 42,06% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 552 61 552 50 760,97 82,47% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 141 284 141 284 67 712,57 47,93% 4120 - Składki na Fundusz Pracy 20 137 20 137 5 769,83 28,65% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000 2 000 1 000,00 50,00% 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 16 600 16 600 11 137,73 67,09% 4270 - Zakup usług remontowych 7 000 7 000 4 849,94 69,28% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200 200 136,00 68,00% 4300 - Zakup usług pozostałych 80 393 80 393 52 134,48 64,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 320 24 320 8 261,77 33,97% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 000 12 000 774,90 6,46% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 131 044 131 044 66 059,62 50,41% 3
4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 150,32 7,52% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 30 000 30 000 6 757,71 22,53% 4430 - Różne opłaty i składki 5 500 5 500 0,00 0,00% 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 923 4 923 4 922,69 99,99% 4480 - Podatek od nieruchomości 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000 21 000 0,00 0,00% 12 000 12 000 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 200 0,00 0,00% 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 10 000 1 060,00 10,60% Razem 1 343 000 1 416 224 632 322,77 44,65% 4