MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze ALIOR SFIO: Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 7:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 7:30 w dniu D Dzień D dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Fundusze Aviva Investors Poland TFI: wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 13.30 w dniu D wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 13.30 w dniu D Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 1
Fundusze Skarbiec TFI: Skarbiec Kasa, Skarbiec - Gotówkowy Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Globalnej Alokacji Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Sektora Nieruchomości Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec - Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec -Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych Skarbiec - Alternatywny Skarbiec Kasa, Skarbiec - Gotówkowy Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Globalnej Alokacji Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Sektora Nieruchomości Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz. Wycena Dzień D+1 zlecenie złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D 2
Skarbiec -Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych Skarbiec - Alternatywny wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D Dzień wyceny (środa) zlecenie złożone do wtorku do godz.12.00 w tygodniu poprzedzającym dzień wyceny Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze BlackRock: Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla walut obcych) wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 3
Fundusze Superfund TFI: Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund SFIO jest środa (o ile jest dniem roboczym), Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest czwartek (o ile jest dniem roboczym). Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 we wtorek (dla PLN) wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w czwartek poprzedniego tygodnia (dla walut obcych) wycena Dzień Wyceny (czwartek-d)- zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 w środę (dla PLN) wycena Dzień Wyceny (czwartek-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w piątek poprzedniego tygodnia (dla walut obcych) wycena Dzień Wyceny (środa-d)- zlecenia złożone do godz.19.00 do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień wyceny wycena Dzień Wyceny (czwartek-d)- zlecenia złożone do godz.9.30 w środę Zlecenia złożone i opłacono w systemach Alior Banku. Fundusze Investors TFI: /Transfer wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 19:00 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 19:00 wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. 19.00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 4
FUNDUSZE UNION INVESTMENT: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 08:30 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 08:30 /Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 5