RAPORT KWARTALNY. jednostkowy



Podobne dokumenty
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.


RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

AEDES Spółka Akcyjna

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Rachunek zysków i strat

Raport kwartalny z działalności emitenta

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Bilans w tys. zł wg MSR

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

Informacja dodatkowa za 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa za 2014 r.

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/ Kraków

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

INFORMACJA DODATKOWA

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, Dobroń

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Raport kwartalny za okres od r. do r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

MSIG 111/2016 (4996) poz

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od r. do r. składające się z :

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres r. do r. (III kwartał roku obrotowego 2014/2015)

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2016 r.

FUNDACJA "MAM SERCE"

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Raport kwartalny. Raport za 4 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. Barlinek, dnia r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia ,05 Rezerwy ,66 II

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia r.

Akademia Młodego Ekonomisty

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Fundacja Youth Capital Foundation

Formularz SAB-Q IV / 98

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

Raport roczny SA-R 2015

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

ESKIMOS S.A. RAPORT KWARTALNY. za IV kwartał2015 r. Warszawa, dnia 15lutego 2016 r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Transkrypt:

jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2014 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 16 lutego 2015 roku

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 III. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 6 IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI... 11 VI. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI... 13 VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM... 14 VIII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI... 14 IX. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 15 X. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 15 XI. ZATRUDNIENIE... 16

I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa (firma) Forma prawna Adres Balticon Spółka Akcyjna Ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia NIP 9581639003 Regon 221098752 Telefon (58) 663 00 79 Strona internetowa Email www.balticon.pl biuro@balticon.pl Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: 0000366414 Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Tomasz Szmid Prezes Zarządu Michał Magdziarz Wiceprezes Zarządu Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu Tomasz Marczyński Członek Rady Nadzorczej Krystian Klein Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kamiński Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg Członek Rady Nadzorczej Paweł Cioban Członek Rady Nadzorczej Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również spedycją drogową i kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Mitsubishi, Seacold, Daikin, Star Cool.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. W okresie, którego dotyczy raport, Balticon S.A. prowadziła dalsze działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby wykorzystać bieżące możliwości do usprawnienia swojej działalności. Dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku branży morskiej pokazują nowe możliwości rozwoju emitenta. W pierwszych kwartałach roku 2014 embargo importowe wprowadzone przez Rosję negatywnie wpłynęło na sytuację branży i wyniki spółki. Ta niełatwa sytuacja rynkowa wymagała kilkumiesięcznego okresu zmian, znalezienia przez eksporterów nowych rynków zbytu i przekierowania ciągów ładunkowych. Zarówno branża jak i spółka sprawnie odpracowała przejściowe straty. W IV kwartale trwały intensywne przygotowania do budowy terminala DCT II. Budowa terminala ma dwukrotnie zwiększyć jego zdolności przeładunkowe, osiągając 2 mln TEU. DCT Gdańsk zwiększy swój udział w obsłudze wymiany handlowej Polski i innych krajów regionu. Rozbudowa portu pozwoli emitentowi na dalszy rozwój działalności. Strategia inwestycyjna w rejonie Portu Północnego w Gdańsku jest realizowana przez Spółkę od 2008 roku. Rozbudowa terminala potwierdza jej zasadność. Przypominamy, że Balticon S.A. jest jedyną firmą świadczącą usługi serwisu kontenerów na zapleczu terminala DCT. W IV kwartale poszczególne elementy inwestycji w depot kontenerowy w Gdańsku były finalizowane. Zakończona została budowa hali napraw kontenerów i dokonane odbiory urzędowe. Niniejszym, po zakończeniu budowy, plac kontenerowy w Gdańsku osiągnął pełną zdolność operacyjną. Bardzo dobre wyniki osiągnął dział sprzedaży i wynajmu kontenerów. Potwierdzają one rosnący popyt na kontenery w branżach nie związanych z branżą morską. Przewagi kontenerów nad tradycyjnymi magazynami to brak uciążliwych procedur urzędowych, szybkość budowy i bardzo atrakcyjne ceny. W efekcie coraz nowe branże wybierają rozwiązania kontenerowe, a szczególnie kontenery chłodnicze.

Kontynuowane są prace mające nad nowym systemem komunikacji B2B. Wdrożenie jest planowane na początku II kwartału 2015 roku. Na przełomie września i października 2014 roku Spółka zrealizowała resplit akcji w stosunku 100:1, w związku z powyższym obecna ilość wszystkich akcji w Spółce wynosi: 3.105.000. Dziękujemy Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani. W imieniu zarządu oraz zespołu Balticon S.A. zapraszam do lektury niniejszego raportu. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A.

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI Na dzień 13 lutego 2015 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco: Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA Balticon Transport Sp. z o. o. 2.385.600 76,83% 76,83% Ipon Invest Sp. z o.o. 454.400 14,63% 14,63% Pozostali (poniżej 5% w ogólnej 265.000 8,54% liczbie głosów na WZA) 8,54% SUMA 3.105.000 100% 100%

IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - IV kwartał IV kwartał Narastająco Narastająco Balticon S.A. 01.10.2014-31.12.2014 01.10.2013-31.12.2013 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 329 866 19 804 223 74 587 954 72 881 950 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 663 123 17 734 217 65 090 381 64 948 834 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 666 742 2 070 006 9 497 573 7 933 116 B. Koszty działalności operacyjnej 18 654 845 18 904 044 71 703 508 69 342 483 I. Amortyzacja 970 273 850 131 3 709 155 3 216 996 II. Zużycie materiałów i energii 752 353 829 309 5 331 498 4 873 821 III. Usługi obce 13 188 082 14 545 446 51 749 833 51 418 724 IV. Podatki i opłaty, w tym: 82 841 60 287 298 521 254 806 V. Wynagrodzenia 827 608 731 981 3 078 070 2 744 123 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 151 981 113 529 536 189 502 670 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 162 923 109 682 425 139 359 345 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 518 784 1 663 678 6 575 102 5 971 998 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 675 021 900 179 2 884 446 3 539 467 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 000 022 655 056 3 492 287 1 887 436 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2 040 0 II. Dotacje 0 0 0 0 III. Inne przychody operacyjne 1 000 022 655 056 3 490 247 1 887 436 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 264 021 1 034 571 4 619 008 2 815 743 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 300 0 26 047 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0 III. Inne koszty operacyjne 1 264 021 1 034 272 4 619 008 2 789 696 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 411 021 520 664 1 757 725 2 611 160 G. Przychody finansowe 106 350 34 620 169 989 143 502 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 106 350 33 782 169 989 34 914 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 V. Inne 0 837 0 108 587 H. Koszty finansowe 144 038 127 490 512 645 748 202 I. Odsetki, w tym: 139 931 139 671 480 370 525 145 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 IV. Inne 4 107-12 181 32 275 223 056 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 373 333 427 794 1 415 069 2 006 460 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 0 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 K. Zysk (strata) brutto (I±J) 1 373 333 427 794 1 415 069 2 006 460 L. Podatek dochodowy 0 0 0 0 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. M. straty) 0 0 0 0 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 373 333 427 794 1 415 069 2 006 460 Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A. Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 A. Aktywa trwałe 37 894 070 35 212 828 I. Wartości niematerialne i prawne 15 379 172 15 702 072 II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 210 451 17 678 969 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 1 084 127 1 041 824 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220 320 789 963 B. Aktywa obrotowe 19 448 170 17 350 649 I. Zapasy 3 566 467 2 732 087 II. Należności krótkoterminowe 14 414 021 13 520 920 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 027 566 979 471 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 440 116 118 172 Aktywa razem 57 342 240 52 563 477 A. Kapitał własny 35 385 681 34 359 116 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 050 000 31 050 000 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 455 940 9 455 940 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 535 328-8 153 285 VIII. Zysk (strata) netto 1 415 068 2 006 460 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 956 559 18 204 361 I. Rezerwy na zobowiązania 22 498 44 870 II. Zobowiązania długoterminowe 6 388 002 5 305 608 III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 239 185 12 853 883 IV. Rozliczenia międzyokresowe 306 874 0 Pasywa razem 57 342 240 52 563 477

Jednostowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A. Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto 1 415 068 2 006 460 II Korekty razem 2 119 986-1 009 517 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 3 535 055 996 943 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 124 460 13 000 II Wydatki 4 240 223 886 022 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 115 764-873 022 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 3 496 221 793 729 II Wydatki 2 932 432 1 265 341 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 563 790-471 612 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) -16 920-347 691 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16 920 345 357 F Środki pieniężne na początek okresu 1 044 486 1 324 827 G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 1 027 566 979 471 Zestawienie zmian w kapitale własnym - IV kwartał IV kwartał Narastająco Narastająco Balticon S.A. 01.07.2014-30.09.2014 01.07.2013-30.09.2013 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 012 348 33 931 322 33 970 612 32 352 655 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 35 385 681 34 359 116 35 385 681 34 359 116 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 385 681 34 359 116 35 385 681 34 359 116 KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH Czwarty kwartał to najlepszy finansowo okres w historii Spółki. Przychody ze sprzedaży pierwszy raz przekroczyły 20mln PLN w kwartale i osiągnęły 103% wyniku z analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco przychody wyniosły 74.587.954zł. Jest to o 2% więcej rok do roku. W analizowanym okresie 12 miesięcy Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1.415.069zł. Z tego aż 1.373.333zł zostało wygenerowane w czwartym kwartale, wobec 427.794zł rok wcześniej. Wynik ten jest wyższy więc o 945.539zł. Osiągnięte pozytywne wyniki są w głównej mierze efektem rekordowych wolumenów działu sprzedaży i wynajmu kontenerów. Wypracowane tutaj przychody ze sprzedaży pokryły z nadwyżką spadek z tytułu usług transportowych.

Analogicznie do końca ubiegłego roku, dokonana została również wycena magazynu części do remontu kontenerów chłodniczych. Wycena ta jest efektem inwentaryzacji zaewidencjonowanej jako korekta kosztów zużycia materiałów i energii na koniec okresu. Wartość materiałów wyniosła 622tys. PLN i była o 18tys. PLN niższa niż w ubiegłym roku. Czwarty kwartał zamyka również rok, który minął pod znakiem znacznych inwestycji. Zrealizowane projekty budowy warsztatu przy depot w Gdańsku czy dalszej rozbudowy floty kontenerów chłodniczych na potrzeby najmu znajdują odzwierciedlenie w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nakłady te są realizowane w oparciu o finansowanie zewnętrzne, ale należy zwrócić uwagę, że przepływy finansowe generowane z działalności operacyjnej rosną i w 2014 roku stanowiły główne źródło finansowania kolejnych projektów. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad: Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 3.500,00 zaliczone są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, - wartość firmy, - know-how. O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10-2010 r. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów zostaje zaewidencjonowane w pozycji materiały wg cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca zmiana zasad (polityki) rachunkowości.

VI. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Sukcesem zakończył się również proces scalenia akcji (tzw. resplitu) w stosunku 100:1 zrealizowany w drugiej połowie września i początkiem października 2014 roku na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia z 17 czerwca 214 roku. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2014 rok. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. VIII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy.

IX. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W czwartym kwartale 2014 roku Spółka zrealizowała kolejne projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. W okresie objętym raportem została zakończona budowa hali naprawy kontenerów przy depot w Gdańsku. Flota kontenerów chłodniczych została powiększona o kolejne kilkanaście jednostek różnych typów, w tym jednostki Super Store. Spółka prowadzi także dalsze działania zmierzające do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na komunikację B2B. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. X. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XI. ZATRUDNIENIE Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 58,5 osoby. Spółka optymalizuje strukturę zatrudnienia zwiększając udział osób współpracujących na podstawie umów o współpracy oraz umów cywilnoprawnych. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A.