3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,



Podobne dokumenty
1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010

OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010

OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009

1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:

OGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008

OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011

OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011

OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011

OG OSZENIE 46/2008 INVESTOR GOLD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011

32 / 2008 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Komisja Nadzoru Finansowego. korekta. (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania:

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za II kwartał 2008

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

OGŁOSZENIE 60/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008

OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012

OGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za rok 2009

OGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010

OGŁOSZENIE 29/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 14/04/2010

Raport półroczny FIZ-P-E

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011

OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010

OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za III kwartał 2009

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

OGŁOSZENIE 82/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2009

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Formularz SAB-Q IV / 98

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r.

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na r.

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za I kwartał 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131

OGŁOSZENIE 35/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 05/05/2010

OGŁOSZENIE 34/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 14/04/2009

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.


INFORMACJA DODATKOWA

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za IV kwartał 2010

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

FUNDACJA "MAM SERCE"

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Transkrypt:

Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 maja 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 33 dodaje się zdanie w brzmieniu: Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.1 po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: 3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 3) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r. w rozdziale 4 w pkt. 4.2.2 dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 31/12/2009 31/12/2008 Aktywa 102 851 45 080 Zobowiązania 2 850 1 089 Aktywa netto 100 001 43 991 Kapitał funduszu 91 132 43 231 Dochody zatrzymane 11 970 4 644 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 101-3 884 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 100 001 43 991 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 59 613 31 749 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 677,50 1 385,59 31/12/2009 31/12/2008 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje 29 570 26 470 25,74 5 011 1 126 2,50 Depozyty 52 459 52 459 51,01 17 790 17 790 39,46 Razem 82 029 78 929 76,75 42 663 39 085 86,70 1

Rachunek wyniku z operacji od 01/01/2009 do 31/12/2009 od 01/01/2008 do 31/12/2008 Przychody z lokat 1 591 1 746 Koszty funduszu 7 875 3 180 Koszty funduszu netto 7 875 3 180 Przychody z lokat netto - 6 284-1 434 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 14 393-1 428 Wynik z operacji 8 109-2 862 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN 136,02-90,13 Rachunek przepływów pieniężnych od 01/01/2009 do 31/12/2009 od 01/01/2008 do 31/12/2008 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -13 289-1 827 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 49 424 10 579 Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 973-1 427 Zmiana stanu środków pieniężnych netto 36 135 8 752 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 370 14 618 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 59 505 23 370 4) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za rok 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Aktywa Funduszu wynosiły 102.851 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych o wartości 26.470 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 59.505 tys. zł, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (obligacje buy-sell back) o wartości 16.229 tys. zł, należności o wartości 647 tys. zł. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły 25,74% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 57,86%, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (obligacje buy-sell back) 15,78%, należności 0,63%. Z akcji 8.886 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych (AMEX, NYSE), 126 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na giełdzie LSE w Londynie, w Wielkiej Brytanii, 236 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na ASX w Sydney, w Australii, a 4.886 w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie. Akcje spółek surowcowych notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych (AMEX, NYSE) stanowiły 20,63% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółki surowcowej notowanej na giełdzie LSE w Londynie, w Wielkiej Brytanii 0,12%, akcje spółki surowcowej notowanej na giełdzie ASX w Sydney, w Australii 0,23%, a akcje spółek surowcowych notowanych na giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie 4,76% aktywów ogółem Funduszu. Jeżeli chodzi o branże to wszystkie akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły akcje spółek surowcowych. (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 52.459 tys. PLN, z czego 52.414 tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, a 45 tys. USD depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 99,91% całości depozytów, a depozyty w USD 0,09 %. 2

Fundusz inwestował w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD oraz kurs PLN do USD. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 16 kontraktów na kurs CAD do USD oraz długą pozycję wielkości 67 kontraktów na kurs PLN do USD. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs złota oraz kontrakty na kurs srebra. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 346 kontraktów na kurs złota oraz długą pozycję wielkości 148 kontraktów na kurs srebra. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Commodities Exchange w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 100.000 CAD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000 PLN. Kontrakty na kurs złota złoto zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 100. Kontrakty na kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 5.000. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane kontrakty. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom. 3

Aktywa Funduszu na 31/12/2009 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym 26 470 25,74% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 59 505 57,86% Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 16 229 15,78% Należności 647 0,63% Razem Aktywa Funduszu: 102 851 100,00% Sektory: akcje na 31/12/2009 Wartościowy udział w Procentowy udział w Obszary geograficzne: akcje na 31/12/2009 Wartościowy udział w Procentowy udział w Sektor surowcowy 26 470 25,74 Kanada 4 886 4,76 Razem: 26 470 25,74 Wielka Brytania 126 0,12 Australia 246 0,23 USA 8 886 20,63 Razem: 26 470 25,74 AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem Abcourt Mines Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 170 000 Kanada 71 0,07 Apogee Minerals Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 114 500 Kanada 36 0,04 Centerra Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 112 000 Kanada 3 286 3,19 Coeur d alene mines Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 58 000 Stany Zjednoczone 2 987 2,90 Garibaldi Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 128 000 Kanada 61 0,06 Gryphon Gold Corp.* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 100 000 Kanada 52 0,05 Huldra Silver Inc.* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 510 000 Kanada 256 0,25 Hambledon Mining Aktywny rynek - rynek regulowany LSE 400 000 Wielka Brytania 126 0,12 Intrepid Mines Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany Sydney ASX 317 000 Australia 236 0,23 4

Metanor Res Inc.* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 350 000 Kanada 542 0,53 Newmont Mining Corp. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 38 000 Stany Zjednoczone 5 126 4,98 Orsu Metals Corporation ** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 19 700 Kanada 31 0,03 Pan American Silver Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 55 000 Stany Zjednoczone 3 733 3,63 Starcore Intl Ventures Ltd* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 160 000 Kanada 520 0,51 Silver Fields Res Inc.* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 500 000 Kanada 31 0,03 Silver Standard Resources Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 65 000 Stany Zjednoczone 4 052 3,94 Yamana Gold Inc Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 164 000 Stany Zjednoczone 5 324 5,18 Razem: 26 470 25,74 *emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon Trust Company z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla Silver Fields Res Inc.a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dn. 24.11.2009 nastąpił revers split (1:10) dla akcji Orsu Metals Corporation INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FC$H10 REGULOWANY CME CME USA KURS CAD DO USD -16 FPLN$H10 REGULOWANY CME CME USA KURS PLN DO USD 67 FGCG10 REGULOWANY COMEX COMEX USA KURS ZŁOTA 346 FSIH10 REGULOWANY COMEX COMEX USA KURS SREBRA 148 CME (Chicago Mercantile Exchange), COMEX (New York Commodities Exchange) DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł Banki: 52 459 ING Bank Śląski S.A. PLN 500 500 ING Bank Śląski S.A. PLN 4 914 4 914 5

ING Bank Śląski S.A. PLN 37 000 37 000 ING Bank Śląski S.A. PLN 10 000 10 000 ING Bank Śląski S.A. USD 45 45 6

5) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.11 dodaje się punkt akapit w brzmieniu: Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w zbadanym przez BDO Sp. z o.o. sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wraz z opinią i raportem z badania znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl. 6) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.14 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: 4. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zawierające historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 7) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.15 dodaje się akapit w brzmieniu: Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 8) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. zł Pozycja rachunku wyniku z operacji od 2009/01/01 do 2009/12/31 Koszty funduszu 7 875 Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 708 Opłaty dla depozytariusza 82 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 37 Usługi w zakresie rachunkowości 122 Usługi prawne 2 Pozostałe 127 9) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] 91 132 Kapitał wpłacony 114 749 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -23 617 Dochody zatrzymane 11 970 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 101 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 100 001 7

Zgodnie ze Statutem Fundusz nie może zaciągać pożyczek, kredytów, ani emitować obligacji i nie posiada zadłużenia. 10) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie Historyczne informacje finansowe dodaje się podpunkt w brzmieniu: Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią i raportem z badania. 8