Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) oraz 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje: Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2012) Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1 913 445 809,89 52,97 % DS1013 2013-10-24 90 184 16 2,50 % DS1015 2015-10-24 119 381 16 3,30 % DS1017 2017-10-25 73 317 854,88 2,03 % DS1019 2019-10-25 125 609 00 3,48 % DS1020 2020-10-25 90 715 20 2,51 % DS1021 2021-10-25 111 382 75 3,08 % DS1023 2023-10-25 20 652 80 0,57 % EIB0526 2026-05-05 22 500 00 0,62 % IZ0816 2016-08-24 88 180 886,43 2,44 % IZ0823 2023-08-25 116 276 495,53 3,22 % OK0114 2014-01-25 72 645 00 2,01 % OK0713 2013-07-25 54 076 00 1,50 % PP1013 2013-10-24 50 764 00 1,41 % PS0413 2013-04-25 93 785 40 2,60 % PS0414 2014-04-25 150 203 20 4,16 % PS0415 2015-04-25 94 487 418,08 2,62 % PS0416 2016-04-25 87 396 00 2,42 % PS0417 2017-04-25 52 370 098,22 1,45 % PS1016 2016-10-25 63 925 20 1,77 % WS0429 2029-04-25 25 411 60 0,70 % WS0922 2022-09-23 4 187 658,00 0,12 % WZ0115 2015-01-25 30 859 839,00 0,85 % WZ0117 2017-01-25 90 781 321,50 2,51 % WZ0118 2018-01-25 113 026 268,25 3,13 % WZ0121 2021-01-25 71 326 50 1,97 %
2. 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 76 514 131,29 2,12 % Bank Millennium S.A. 2013-01-02 26 514 131,29 0,73 % 4. 5. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2013-01-03 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 50 000 00 1,38 % 1 279 915 247,44 35,43 % AB S.A. 3 732 48 0,10 % Action S.A. 3 884 764,80 0,11 % Alma Market S.A. 1 336 940,98 0,04 % Apator S.A. 7 451 810,99 0,21 % Asseco Business Solution S.A. 23 279,04 Asseco Central Europe A.S. 881 969,06 0,02 % Asseco Poland S.A. 26 175 629,65 0,72 % Astarta Holding N.V. 4 299 580,34 0,12 % Automotive Components Europe S.A. 3 156 106,44 0,09 % Bank Handlowy w Warszawie S.A. 28 744 223,34 0,80 % Bank Millennium S.A. 11 026 808,10 0,31 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. 79 055 927,26 2,19 % BRE Bank S.A. 39 251 833,11 1,09 % BSC Drukarnia Opakowań S.A. 1 721 00 0,05 % Budimex S.A. 10 006 165,18 0,28 % Ceramika Nowa Gala S.A. 2 331 928,95 0,06 % CEZ AS 4 226 647,96 0,12 % Ciech S.A. 2 751 397,86 0,08 % Cinema City International N.V. 4 151 950,29 0,11 % COMP S.A. 5 937 984,26 0,16 %
Cyfrowy Polsat S.A. 21 921 338,80 0,61 % Decora S.A. 1 681 470,17 0,05 % Dom Development S.A. 3 317 593,20 0,09 % Echo Investment S.A. 14 014 004,40 0,39 % Elektrobudowa S.A. 6 646 035,42 0,18 % Emperia Holding S.A. 3 277 709,95 0,09 % ENEA S.A. 8 129 835,00 0,23 % Erste Bank AG 2 334 819,75 0,06 % ES-SYSTEM S.A. 2 250 00 0,06 % Eurocash S.A. 21 044 233,44 0,58 % Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 2 091 073,32 0,06 % Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 9 576 263,12 0,27 % Fabryki Mebli FORTE S.A. 2 020 434,72 0,06 % Farmacol S.A. 3 235 189,53 0,09 % Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1 823 745,80 0,05 % Getin Holding S.A. 4 668 938,64 0,13 % Getin Noble Bank S.A. 12 118 350,60 0,34 % Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 176 341,48 0,06 % Globe Trade Centre S.A. 16 061 589,06 0,44 % Grupa KĘTY S.A. 17 633 139,18 0,49 % Grupa LOTOS S.A. 10 544 760,18 0,29 % Impexmetal S.A. 2 548 80 0,07 % ING Bank Śląski S.A. 33 035 574,00 0,91 % INTEGER.pl S.A. 6 492 15 0,18 % Inter Cars S.A. 7 201 501,40 0,20 % "Izostal" S.A. 1 836 818,55 0,05 % Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 11 538 47 0,32 % Kernel Holding S.A. 10 818 36 0,30 % KGHM Polska Miedź S.A. 86 046 146,16 2,38 % Koelner S.A. 361 25 0,01 % Kopex S.A. 3 257 85 0,09 % Kosorcjum Stali S.A. 1 954 228,85 0,05 % KRUK S.A. 3 755 30 0,10 % LIBET S.A. 2 449 521,36 0,07 % LPP S.A. 43 175 719,64 1,20 % Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 52 654 290,12 1,46 % Mennica Polska S.A. 5 808 551,10 0,16 % Mercor S.A. 1 347 132,60 0,04 % MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT. 9 267 704,00 0,26 %
Mostostal Warszawa S.A. 1 456 423,80 0,04 % Netia S.A. 6 317 347,68 0,17 % NEUCA S.A. 5 954 279,73 0,16 % New World Resources PLC 1 559 755,34 0,04 % NG2 S.A. 15 518 876,79 0,43 % Open Finance S.A. 2 349 40 0,07 % Orbis S.A. 4 810 973,94 0,13 % "Orzeł Biały" S.A. 3 413 227,26 0,09 % P.A. Nova S.A. 2 367 50 0,07 % Pfleiderer Grajewo S.A. 6 432 347,46 0,18 % PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 62 823 514,24 1,74 % Polimex - Mostostal S.A. 1 764 00 0,05 % Polska Grupa Odlewnicza S.A. 1 503 067,65 0,04 % Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 86 418 104,73 2,39 % Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 26 292 913,68 0,73 % 129 461 177,17 3,58 % Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 90 610 679,25 2,51 % Pozbud T&R S.A. 2 155 350,26 0,06 % Projprzem S.A. 652 539,00 0,02 % PZ Cormay S.A. 5 552 757,60 0,15 % Qumak-Sekom S.A. 1 321 60 0,04 % Radpol S.A. 1 400 00 0,04 % Rafako S.A. 121 029,22 Rovese S.A. 847 123,77 0,02 % Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 2 219 706,32 0,06 % SECO/WARWICK S.A. 3 479 619,84 0,10 % Synthos S.A. 18 422 352,36 0,51 % TAURON Polska Energia S.A. 14 804 718,96 0,41 % Telekomunikacja Polska S.A. 17 321 435,67 0,48 % TIM S.A. 2 234 405,32 0,06 % TVN S.A. 5 623 756,20 0,16 % ULMA Construccion Polska S.A. 1 579 959,35 0,04 % UNIBEP S.A. 1 464 50 0,04 % Wawel S.A. 8 713 044,19 0,24 % Wielton S.A. 2 556 00 0,07 % Zakłady Azotowe Puławy S.A. 4 128 60 0,11 % Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. 23 665 306,48 0,66 %
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zamet Industry S.A. 2 050 556,75 0,06 % Zelmer S.A. 2 517 415,92 0,07 % Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Zespół Elektrowni "Pątnów - Adamów - Konin" S.A. 10 112 801,50 0,28 % 3 811 05 0,11 % ZPUE S.A. 3 841 368,86 0,11 % Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 1 777 266,39 0,05 % Polimex - Mostostal S.A. - PP 83 018,85 Rovese S.A. - PDA 1 694 247,54 0,05 % Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
13. 14. 15. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 105 998 228,74 2,93 % 16. 17. BOS1014 Bank Ochrony Środowiska S.A. 2014-10-04 BSK1217 ING Bank Śląski S.A. 2017-12-06 ECHO0515 Echo Investment S.A. 2015-05-18 15 409 65 0,43 % 20 092 689,67 0,56 % 10 124 136,01 0,28 % Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 20 167 364,00 0,56 % OP0922 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2022-09-14 PGN0313 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 2013-03-19 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 BGK1016 Bank Gospodarstwa Krajowego 2016-10-05 GHE0714 Ghelamco Invest Sp. z. o.o. 2014-07-21 20 426 452,18 0,57 % 19 777 936,88 0,55 % 25 664 624,00 0,71 % 15 211 35 0,42 % 6 585 562,62 0,18 % GHI0714 Ghelamco Invest Sp. z. o.o. 3 867 711,38 0,11 % 2014-07-21 Listy zastawne 15 099 004,99 0,42 % BRE Bank Hipoteczny S.A. 2016-11-15 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 15 099 004,99 0,42 %
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 185 448 70 5,13 % 20. 21. IDS1018 Bank Gospodarstwa Krajowego 2018-10-24 IDS1022 Bank Gospodarstwa Krajowego 2022-10-25 63 780 20 1,77 % 69 633 00 1,93 % IPS1014 Bank Gospodarstwa 52 035 50 1,44 % Krajowego 2014-10-24 Należności 723 657,31 0,02 % Środki pieniężne 7 614 436,09 0,21 % Aktywa razem 3 612 201 106,14 10 Łączymy wyrazy szacunku Zarząd PTE WARTA S.A.