PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. OPAKOMET w Krakowie

SP.III.LM.0935-1-05 przeprowadzonej PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. OPAKOMET w Krakowie przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w osobach: Lucyna Maciejasz - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Analiz Małgorzata Karczewska - pracownik Oddziału Kontroli i Analiz - na podstawie upowanie Wojewody Małopolskiego: Nr 1/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku Nr 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku - w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2005 roku. Kontrola przedłuona na podstawie upowanie Wojewody Małopolskiego: Nr 5/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku Nr 4/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku - w dniach od 4 lutego do 18 lutego 2005 roku. Jednostka kontrolowana to przedsibiorstwo pastwowe wystpujce pod nazw: OPAKOMET; 31-203 Kraków, ul. Lekarska 1. Rejestracja podatkowa przedsibiorstwa: NIP 675-000-22-07 Rejestracja statystyczna przedsibiorstwa: REGON 000053769 Przedmiotem działalnoci przedsibiorstwa jest: produkcja narzdzi, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, produkcja opakowa z metali lekkich, produkcja opakowa z tworzyw sztucznych, działalno zwizana z pakowaniem, badania i analizy techniczne, wynajem nieruchomoci na własny rachunek, pozostała działalno komercyjna.

Organy Przedsibiorstwa: Zarzdca - Pan Jan Sady Nadzór załoycielski sprawuje Wojewoda Małopolski. Zagadnienia objte zakresem przedmiotowej kontroli: Realizacja programu strategicznego Przedsibiorstwa, w szczególnoci: 1. Struktura przychodów i kosztów w ujciu kwartalnym w roku 2004 (plan i realizacja) w porównaniu do roku 2003. 2. Stan zobowiza i nalenoci oraz terminowo ich realizacji w roku 2004 w porównaniu do roku 2003. 3. Zasadno podejmowanych decyzji przez Zarzdc Przedsibiorstwa w zakresie realizowanego programu. Kontrolujcy upowanieni zostali do kontroli wszystkich zagadnie wynikajcych z przebiegu kontroli. Zakres kontroli mógł zosta poszerzony w jej trakcie. Okres objty kontrol: od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Osob upowanion do udzielania informacji oraz niezbdnych dokumentów z zakresu kontrolowanych zagadnie byli: Zarzdca - Pan Jan Sady Główny Ksigowy - Pan [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] 1 Przedsibiorstwo działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 roku o przedsibiorstwach pastwowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku nr 112 poz. 981 z po n. zm.), Zarzdzenia Nr 38/org./70 Ministra Przemysłu Cikiego z dnia 25 czerwca 1970 roku, na podstawie którego został utworzony Kombinat Opakowa Blaszanych Lekkich OPAKOMET, obecny kształt OPAKOMET uzyskał w wyniku decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 10 sierpnia 1990 roku, Statutu Przedsibiorstwa z dnia 22 wrzenia 2001 roku. Przedsibiorstwo OPAKOMET zarejestrowane zostało pod numerem 0000067518 w rejestrze Przedsibiorców, prowadzonym przez Sd Rejonowy dla Krakowa ródmiecia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. 2

Wojewoda Małopolski 24 lipca 2002 roku na podstawie umowy o zarzdzaniu powierzył obowizki Zarzdcy Panu Janowi Sady. W myl 2 celem umowy jest poprawa efektywnoci działania Przedsibiorstwa. Cel ten winien by realizowany poprzez: biece zarzdzanie Przedsibiorstwem, przygotowanie i realizacj strategicznego Programu Rozwoju Przedsibiorstwa. Umowa zawarta została na czas oznaczony od 1 sierpnia 2002 roku do 31 lipca 2005 roku ( 3 przedmiotowej umowy). Przedłoony dnia 8 stycznia 2004 roku przez Zarzdc Plan Operatywny Przedsibiorstwa OPAKOMET na 2004 rok zaakceptowany został przez organ załoycielski dnia 16 stycznia 2004 roku znak pisma SP.I.KA.7029-601-04. Dwukrotnie dokonywane były zmiany Planu Inwestycyjnego tj: 1) wniosek OPAKOMETU z dnia 20 maja 2004 roku - zwikszenie nakładów inwestycyjnych z kwoty 4 432 500,00 zł. do kwoty 10 063 500,00 zł. (akceptacja organu załoycielskiego dnia 17 czerwca 2004 roku numer sprawy SP.I.ML.7029-236-04), 2) wniosek Przedsibiorstwa z dnia 19 pa dziernika 2004 roku w zakresie Planu Inwestycyjnego polegajc na rezygnacji z zakupu frezarki CNC picioosiowej na rzecz zakupu nastpujcych urzdze wspomagajcych produkcj wyrobów z tworzyw sztucznych: olejarka do opakowa z tworzyw - 1 szt., młynki do tworzyw - 3 szt., podajniki podcinieniowe do granulatu - 4 szt., osuszacz - 1 szt., podajnik - 1 szt., sprarka - 1 szt., wykrywacz separator metali - 2 szt.. Plan Inwestycyjny po uwzgldnieniu wniosków Zarzdcy wynosi 7 263 500 zł., został zatwierdzony przez organ załoycielski w dniu 29 pa dziernika 2004 roku znak sprawy SP.I.ML.7029-449-04. Powołane wyej dokumenty do wgldu w teczce przedmiotowej Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych. Ad.1. Struktura przychodów i kosztów w ujciu kwartalnym w roku 2004 (plan i realizacja) w porównaniu do roku 2003. Struktura przychodów i kosztów w ujciu kwartalnym (w zł.) Wysoko osignitych przychodów ze sprzeday wyrobów w: - I kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 303 855 zł. (spadek o 7,24%), - II kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 88 269 zł. (spadek o 5,46%), - III kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 306 838 zł.(spadek o 15,36%), - IV kwartale była nisza od wysoko planowan o kwot 136 362 zł. (spadek o 6,83%). W roku 2004 wysoko planowana przychodów z omawianego tytułu winna osign kwot 9 807 100 zł., osignito przychód niszy tj. 8 971 776 zł. Wykonanie było mniejsze o kwot 835 324 zł., co stanowi 90,97% wykonania planu. 3

W roku 2003 planowane przychody z ww. tytułu miały osign kwot 19 389 057 zł., faktycznie wykonanie wyniosło 18 406 903 zł., plan był zrealizowany w 94,93%. Wysoko wyniku na działalnoci podstawowej w: - I kwartale była wysza od wysokoci planowanej o kwot 235 384 zł. (wzrost o 36,93%), - II kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 133 144 zł.(spadek o 33,12%), - III kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 382 980 zł.(spadek o 54,32%), - IV kwartale wysoko planowana wynosiła 705 000, wykonanie wykazało strat w kwocie - 44 190 zł.. W roku 2004 planowany wynik na działalnoci podstawowej winien osign 2 449 300 zł., osignito 1 419 360 zł.. Wykonanie było mniejsze o 1 029 940 zł., plan był zrealizowany w 57,95%. W roku 2003 planowany wynik na działalnoci podstawowej wynosił 4 087 608 zł., osignito strat wysz tj. 5 014 614 zł. przekroczono plan o 22,68%. Wysoko osignitych pozostałych przychodów operacyjnych w: - I kwartale była wysza od wysokoci planowanej o 192 635 zł. (wzrost o 5,70%), - II kwartale była wysza od planowanej o 12 802 573 zł. (wzrost o 176,10%), - III kwartale była wysza od planowanej o 126 504 zł. (wzrost 46,85%), - IV kwartale była wysza od planowanej o 116 489 zł. (wzrost o 43,14%) W roku 2004 wysoko planowana przychodów z omawianego tytułu winna osign kwot 11 186 600 zł., wykonanie wyniosło 24 424 801 zł. - plan przekroczony został o 118,34%. W roku 2003 wysoko planowana z pozostałych przychodów operacyjnych winna osign 3 706 708 zł. wykonanie wyniosło 4 177 524 zł. plan przekroczony został o 12,70%. Wysoko osignitych przychodów ogółem w: - I kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 920 202 zł. (spadek o 10,60%), - II kwartale była wysza od wysokoci planowanej o kwot 13 040 354 zł. (wzrost o 142,08%), - III kwartale była nisza od wysokoci planowanej o kwot 194 201 zł. (spadek o 7,64%), - IV kwartale była wysza od wysokoci planowanej o kwot 249 821 zł.(wzrost o 9,68%). W roku 2004 wysoko planowana przychodów ogółem to 22 983 700 zł., wykonanie wyniosło 35 159 472 zł. - plan przekroczony został o 52,97 %. W roku 2003 wysoko planowana przychodów ogółem to 56 349 939 zł., wykonanie wyniosło 47 094 830 zł. - plan wykonany w 83,57%. Przychody OPAKOMET z tytułu dzierawy budynków za 2004 rok Okres Powierzchnia ogółem Powierzchnia dzierawiona Powierzchnia dzierawiona do całkowitej w % Przychody z tytułu dzierawy I kwartał 13 430,61 9 096,08 67,73% 486 597,70 II kwartał 8 581,66 3 981,17 46,39% 243 554,88 III kwartał 6 157,19 1 562,90 25,38% 137 924,07 IV kwartał 6 157,19 1 498,40 24,34% 126 913,74 Przychody z tytułu dzierawy za 2004 rok wyniosły 994 990,39 zł. W tym przychody dzierawy przy ul. Grzegórzeckiej wyniosły w omawianym roku 493 700,23 zł., przy ul. Lekarskiej 501 290,16 zł. 4

Poniesione koszty wytworzenia w: - w I kwartale były nisze od planowanych o kwot 539 239 zł. (spadek o 15,16%), - w II kwartale były wysze od planowanych o kwot 44 875 zł. (wzrost o 3,69%), - w III kwartale były wysze od planowanych o kwot 76 152 zł. (wzrost o 5,89%), - w IV kwartale były wysze od planowanych o kwot 612 828 zł. (wzrost o 47,39%). W roku 2004 wysoko planowanych kosztów wytworzenia wynosiła 7 357 800 zł., wysoko poniesionych kosztów wyniosła 7 552 416 zł. przekroczenie planu o 2,64%. W roku 2003 wysoko planowanych kosztów wytworzenia wynosiła 23 476 665 zł., wysoko poniesionych kosztów wyniosła 23 421 518 zł. plan wykonano w 99,76%. Koszty ogólnoprodukcyjne w: - I kwartale były wysze od planowanych o kwot 46 338 zł. (wzrost o 13,79%), - II kwartale były wysze od planowanych o kwot 30 926 zł. (wzrost o 9,20%), - III kwartale były wysze od planowanych o kwot 156 050 zł.(wzrost o 46,44%), - IV kwartale były wysze od planowanych o kwot 264 447 zł. (wzrost o 78,70%). W roku 2004 wysoko planowanych kosztów ogólnoprodukcyjnych wynosiła 1 344 000 zł., wysoko poniesionych kosztów wyniosła 1 841 761 zł. przekroczenie planu o 37,03%. Koszty sprzeday w : - I kwartale były nisze od planowanych o kwot 3 917 zł. (spadek o 2,68%), - II kwartale były wysze od planowanych o kwot 23 884 zł.(wzrost o 49,76), - III kwartale były nisze od planowanych o kwot 4 151 zł. (spadek o 8,65%), - IV kwartale były wysze od planowanych o kwot 10 007 zł. (wzrost o 20,84%). W roku 2004 wysoko planowanych kosztów sprzeday wynosiła 290 000 zł., wysoko poniesionych kosztów wyniosła 315 823 zł. przekroczenie planu o 8,90%. Koszty ogólnego zarzdu w: - I kwartale były wysze od planowanych o kwot 137 022 zł. (wzrost o 17,63%), - II kwartale były wysze od planowanych o kwot 280 627 zł. (wzrost o 105,10%), - III kwartale były wysze od planowanych o kwot 236 087 zł. (wzrost o 88,42%), - IV kwartale były wysze od planowanych o kwot 386 488 zł. (wzrost o 144,75%). W roku 2004 wysoko planowanych kosztów ogólnego zarzdu 1 578 000 zł. wysoko poniesionych kosztów wyniosła 2 618 224 zł. przekroczenie planu o 65,92%. Koszty ogółem w: - I kwartale były nisze od planowanych o kwot 355 762 zł. (spadek o 6,86%), - II kwartale były wysze od planowanych o kwot 12 870 967 zł. (wzrost o 293,52%), - III kwartale były wysze od planowanych o kwot 677 577 zł. (wzrost o 32,83%), - IV kwartale były wysze od planowanych o kwot 1 429 068 zł. (wzrost o 69,24%). W roku 2004 wysoko planowanych kosztów ogółem 13 700 800 zł. wysoko poniesionych kosztów wyniosła 28 322 650 zł. przekroczenie planu o 106,72%. W roku 2003 wysoko planowanych kosztów ogółem wynosiła 57 393 513 zł., wysoko poniesionych kosztów wyniosła 44 628 025 zł. planu wykonano w 77,76%. Zaplanowana strata ze sprzeday w 2004 roku winna osign wysoko - 762 700 zł., poniesiono strat w kwocie 3 356 448 zł.. Przekroczenie planu wyniosło 340,07%. Zaplanowany wynik brutto 2004 roku winien osign wysoko 9 282 900 zł., faktycznie osignł kwot 6 836 822 zł. Plan zrealizowany został w 73,65%. Powołane powyej dokumenty stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. 5

Analiza przedłoonego wykazu rentownoci zrealizowanych dla klientów zlece w okresie 2004 roku przez Wydział Narzdzi Formujcych wykazuje, i: przychód osignł 1 850 563,03 zł., koszt wytworzenia 1 405 099,13 zł., zysk 445 463,90 zł. Uwag Zespołu kontrolnego zwróciły poniej opisany fakt: Wykaz przedłoonych zlece zrealizowanych dla klientów w roku 2004 przez Wydział Narzdzi Formujcych zawierajcy około 500 pozycji jest niepełny. Brak np. zlece o numerach: 6,7,9,38,39,43. Powołane powyej dokumenty stanowi załcznik nr 2 do niniejszego protokołu. Struktura zatrudnienia w pp. OPAKOMET Według informacji złoonej przez Zarzdc cyt.: Zgodnie z planem dokoczono restrukturyzacj zatrudnienia. Na dzie 31.12.2004 r. - 60 osób, ale z uwagi na rozwój Wydziału Tworzyw Sztucznych zatrudnienie zostało zwikszone i na dzie 31.12.2004 r. wynosi 99 osób, a rednie zatrudnienie roczne (2004) wynosi 83,95. Zgodnie z planem przyjto konstruktora, technologa tworzyw sztucznych, przedstawicieli handlowych oraz ustawiaczy maszyn, obecnie struktura zatrudnienia jest dostosowana do aktualnych potrzeb produkcyjnych. I kw. II kw. III kw. IV kw. Rok osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 2003 84 82,75 78 77,5 77 77 70 70 2004 73 73 82 81,2 93 91,63 99 98,3 Konto 404 wykazuje nastpujce koszty ponoszone z tytułu wynagrodze w roku 2004: Wynagrodzenia I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Ogółem Osobowy 596 218 632 967 740 846 759 687 2 729 718 fundusz płac Umowy 110 821 115 913 180 084 131 381 538 198 zlecenia Razem: 707 038 748 880 920 929 891 068 3 267 916 Kwoty wynagrodze w 2003 roku Wynagrodzenia I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Kraków 727 011,77 703 224,89 710 097,06 560 989,92 Łowicz 676 278,72 652 000,86 737 325,99 695 821,93 OPAKOMET 1 403 290,49 1 355 225,75 1 447 423,05 1 256 811,85 Koszty poniesione przez Przedsibiorstwo z tytułu zawartych umów zlece i o dzieło w roku: 2003 wyniosły 402 397,71 zł. zawarte z 50 osobami, 2004 wyniosły 538 198,14 zł. zawarte z 80 osobami. Rónica wyniosła 135 800,43 zł. 6

Umowy te dotyczyły m.in. bada metalograficznych i wytrzymałoci matryc, szkolenia operatorów CNC wraz w zakresie HACCP, doradztwo w zakresie wdraania programu komputerowego MAAT oraz zakupu sprztu komputerowego, tłumaczenie w czasie pobytu serwisantów z Niemiec, doradztwo oraz projekty konstrukcyjne na róne formy butelki, korki, pakowanie butelek. Planowany stan zatrudnienia na dzie 31 grudnia 2004 roku 60 osób, faktyczne zatrudnienie 99 osób. W powyej cytowanych wyjanieniach Zarzdca odniósł si do niniejszego faktu. Planowany fundusz płac na 2004 rok wynosił 2 160 000 zł., faktycznie wyniósł 2 729 718 zł., koszt poniesiony z ww. tytułu wzrósł o kwot 569 718 zł. Przewidywany koszt szkole na 2004 rok 25 000 zł. Koszty poniesione obrazuje ponisze zestawienie kwartalne: Okres Kwota (w zł.) I kwartał 6 345,00 II kwartał 1 455,00 III kwartał 8 081,00 IV kwartał 4 540,00 Razem za 2004 rok: 20 421,00 Powołane powyej dokumenty stanowi załcznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uwag Zespołu kontrolnego zwrócił poniej opisany fakt: W trakcie wybiórczego sprawdzenia dokumentów ródłowych stwierdzono naruszenie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (t. j. Dz. U. nr 76, poz. 694 z pó n. zm.) w sprawie poprawiania błdów w dowodach ksigowych. Nieprawidłowoci polegajce na nad pisywaniu cyfr prawidłowych na błdnych zapisach. Wystpowały w: Poleceniach Wyjazdu Słubowego o numerach: 108/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku, 109/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku, 219/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku, 9/11/DN z dnia 15 listopada 2004 roku, Rozliczeniach Zaliczki - brak daty pobrania zaliczki, rozlicze dokonano w dniach: 31 marca 2004 roku, 2 kwietnia 2004 roku, 18 listopada 2004 roku, 26 listopada 2004 roku. Powołane wyej dokumenty stanowi załcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad.2. Stan zobowiza i nalenoci oraz terminowo ich realizacji w roku 2004 w porównaniu do roku 2003. Nalenoci i zobowizania na koniec kwartałów za lata 2003-2004 (w zł.) Nalenoci ogółem: 31.03.2003 r. 30.06.2003 r. 30.09.2003 r. 31.12.2003 r. 5 008 131,11 5 930 349,04 5 946 293,03 4 489 758,31 31.03.2004 r. 30.06.2004 r. 30.09.2004 r. 31.12.2004 r. 7

5 465623,90 4 687 054,17 5 331 719,62 5 634 112,62 Z powyszego zestawienia wynika, e wysoko nalenoci na koniec kwartału IV 2004 roku była wysza o 1 144 354,31 zł. od wysokoci nalenoci na koniec kwartału IV 2003 roku. Uwag Zespołu kontrolnego zwrócił poniej opisany fakt: Według wyjanie ustnych złoonych przez Pana [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] 2 Głównego Ksigowego, Przedsibiorstwo nie posiada programu komputerowego, który umoliwiłby prowadzenie wykazu nalenoci według terminowoci. Kontrolowane Przedsibiorstwo przedłoyło wykaz wierzytelnoci OPAKOMET prowadzonych na drodze sdowej. Zawiera on nazwy podmiotów (49 podmiotów), warto dochodzonej kwoty oraz stan prawny podmiotu, bd opis etapu sprawy według stanu na dzie 31 grudnia 2004 roku. Jak wynika z powyszego wykazu 12 podmiotów jest w likwidacji, w stosunku do 4 toczy si postpowanie upadłociowe, 1 egzekucja komornicza bezskuteczna. W stosunku do pozostałych np. toczy si postpowanie sdowe bd karne, prowadzona jest egzekucja komornicza, wydane zostały nakazy zapłaty, realizowana jest przez dłunika umowa ugody. Zobowizania krótkoterminowe ogółem: 31.03.2003 r. 30.06.2003 r. 30.09.2003 r. 31.12.2003 r. 5 251 928,13 4 053 798,79 3 274 362,51 3 970 422,39 31.03.2004 r. 30.06.2004 r. 30.09.2004 r. 31.12.2004 r. 4 391 839,52 1 866 365,50 1 865 084,42 2 199 731,79 Nalenoci i zobowizania w ujciu rodzajowym przedstawione zostały w dokumencie, który stanowi załcznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 3. Zasadno podejmowanych decyzji przez Zarzdc Przedsibiorstwa w zakresie realizowanego programu. 1) W zakresie organizacji Przedsibiorstwa w 2004 roku dokonano nastpujcych zmian: dnia 1 maja 2004 roku zlikwidowano Dział Projektowy konstruktorów zatrudniono bezporednio w Wydziale Narzdziowym, z dniem 30 czerwca 2004 roku zlikwidowany został zakład samobilansujcy w Łowiczu, pozostawiajc produkcj przetwórstwa tworzyw sztucznych jako zamiejscowy Oddział Wydziału Tworzyw Sztucznych z Krakowa, dnia 1 pa dziernika 2004 roku wprowadzony nowy schemat organizacyjny szczegółowy opis zawiera załcznik nr 6 do niniejszego protokołu. 2) W dniu 29 marca 2004 roku została zawizana spółka prawa handlowego na bazie czci Zakładu Produkcji Opakowa OPAKOMET w Łowiczu, pod firm Zakład Produkcji Opakowa OPAKOMET spółka z ograniczon odpowiedzialnoci. Przedsibiorstwo Pastwowe OPAKOMET w Krakowie objło 100% kapitału zakładowego. Szczegóły objtego kapitału zawiera załcznik do niniejszego protokołu. 3) Plan inwestycyjny zrealizowany został w 90,48%, (po dwukrotnych weryfikacjach tego planu - ostania w pa dzierniku 2004 roku) z planowanej kwoty 7 263 500 zł., wydatkowano 6 571 890,75 zł.; nie wydatkowana kwota to 691 609,25 zł. w ramach 8

której planowano zakupi urzdzenie do recyklingu za 65 000 zł. oraz instalacj do wymuszonego obiegu powietrza za 130 000 zł., 4) Udziały i akcje w posiadaniu OPAKOMET Wg stanu na dzie: Warto pocztkowa Umorzenie Warto bilansowa 31 grudnia 2003 r. 1 338 832,43 1 088 450,00 250 382,43 30 czerwca 2004 r. 9 838 832,43 1 088 450,00 8 750 382,43 31 grudnia 2004 r. 9 848 832,43 1 098 450,00 8 750 382,43 Warto i ilo akcji uległa zwikszeniu poprzez nabycie w okresie II i III kwartału 2004 roku: Opakomet Sp. z o.o. - 17 000 akcji, [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] 3 w likwidacji - 100 akcji. W stosunku do nastpujcych spółek prawa handlowego, OPAKOMET był włacicielem akcji lub udziałów: [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] 4 W Przedsibiorstwie wprowadzone zostały procedury, które reguluj np.: a)zakupy inwestycyjne Procedura Nr QP-06/B. Działalno inwestycyjna obejmuje zakup, modernizacj lub adaptacj rodków trwałych. Przedmiotem Procedury jest tryb postpowania przy: okrelaniu zapotrzebowania na zakup lub modernizacj maszyn, urzdze, narzdzi, przyrzdów, rodków transportu, ruchomoci i wyposaenia, okrelaniu zapotrzebowania na budow, modernizacj lub adaptacj budynków i budowli, analizie i doborze dostawców (wykonawców), realizacji zakupów oraz ewidencji rodków trwałych. b)zakupy, kwalifikacja i dobór kontrahentów Procedura Nr QP-06, której przedmiotem jest tryb postpowania przy zamawianiu i zakupie materiałów podstawowych, pomocniczych i usług. Procedury te okrelaj m.in. zakres odpowiedzialnoci, opis postpowania. 5) Według złoonych przez Zarzdc informacji wydatki na marketing kształtowały si na poziomie 84 700 zł. przy planowanych 139 800 zł. Przedsibiorstwo złoyło wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W zwizku z niewystarczajc iloci rodków pieninych OPAKOMET nie otrzymał wsparcia finansowego. Planowane koszty uczestnictwa Przedsibiorstwa w targach 8 000 zł., faktycznie wydatkowano 4 800 zł.. Zgodnie z planem na 2004 rok opracowane zostały foldery reklamowe dla nowych wyrobów wprowadzonych na rynek. Dodatkowo powstała wersja elektroniczna katalogu wyrobów gotowych. W wyniku prowadzonych działa pozyskano nowych klientów m.in. firmy: [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] 5. Przeprowadzono badania rynku portugalskiego z uwagi na kraj, który posiada wieloletni tradycj w produkcji narzdzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Czynnoci te przeprowadzał student AISEC-u, który w roku 2004 odbywał praktyk w omawianym Przedsibiorstwie. W czasie odbywania praktyki przetłumaczył broszury reklamowe na jzyk portugalski. Dodatkowo celem rozpowszechnienia działalnoci Przedsibiorstwo reklamowało si w prasie niemieckiej i francuskiej. Jak równie w krajach Unii Europejskiej poprzez zamieszczenie publikacji w katalogu Kompass. Reklamowano sw działalno w portalach internetowych i katalogach branowych. 9

W omawianym okresie czasu wdroono do produkcji butelki spoywcze; na 4 produkty otrzymano z PZH wiadectwa dopuszczenia do kontaktu z ywnoci. Produkowane butelki spoywcze zastrzeone zostały jako wzory uytkowe w Urzdzie Patentowym. Wdroono do produkcji kanistry motoryzacyjne, jak równie rozpoczto prace nad now rodzin opakowa motoryzacyjnych. 6) Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 Nr 171, poz. 1397 z pó n. zm.) 19 maja 2004 roku Przedsibiorstwo wystpiło z wnioskiem o dokonanie prywatyzacji bezporedniej w trybie art. 39 powołanej wyej ustawy, przedkładajc pozytywne opinie Rady Nadzorczej i Zwizków Zawodowych. W zwizku z zamiarem prywatyzacji bezporedniej dnia 14 wrzenia 2004 roku Wojewoda Małopolski zawarł umow na wykonanie analizy stanu Przedsibiorstwa oraz memorandum informacyjnego. Materiały te przedłoone zostały organowi załoycielskiemu dnia 15 listopada 2004 roku. Przedmiotem analizy było: ustalenie sytuacji prawnej majtku Przedsibiorstwa, ustalenie stanu i perspektyw rozwoju Przedsibiorstwa, ocena realizacji obowizków wynikajcych z tytułu wymaga ochrony rodowiska i ochrony dóbr kultury, oszacowanie wartoci Przedsibiorstwa. Powołane powyej dokumenty stanowi załcznik nr 6 do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakoczono i podpisano. Protokół został sporzdzony w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach. Z treci niniejszego protokołu zapoznał si Pan Jan Sady Zarzdca OPAKOMET w Krakowie, któremu po podpisaniu został wrczony jeden egzemplarz. Do treci niniejszego protokołu Zarzdcy przysługuje prawo złoenia wyjanie w terminie do 7 dni od dnia wrczenia. Zespół kontrolujcy: (-)Lucyna Maciejasz Zarzdca OPAKOMET w Krakowie (-) Jan Sady (-)Małgorzata Karczewska Kraków, dnia 21 marca 2005 roku 10

Wykaz załczników: 1. Dokumenty dotyczce przychodów i kosztów Przedsibiorstwa. 2. Rentowno zlece dla klientów w 2004 roku na Wydziale Narzdzi Formujcych. 3. Struktura zatrudnienia. 4. Kserokopie Polece wyjazdu słubowego oraz Rozlicze zaliczki. 5. Zestawienie zobowiza i nalenoci. 6. Realizacja Planu Operatywnego. 7. Inne załczniki. 6 1 A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko pracownika przedsibiorstwa, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art.1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z pón. zm.), C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych mgr Alfred Szylko, D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłczenia jawnoci (art. 8 ust. 5 w zwizku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): Pracownik przedsibiorstwa. 2 A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko pracownika przedsibiorstwa, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art.1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z pón. zm.), C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych mgr Alfred Szylko, D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłczenia jawnoci (art. 8 ust. 5 w zwizku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): Pracownik przedsibiorstwa. 3 A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz.1503 - tekst jednolity z pón. zm.) C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych mgr Alfred Szylko. 4 A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz.1503 - tekst jednolity z pón. zm.) C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych 11

mgr Alfred Szylko. 5 A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz.1503 - tekst jednolity z pón. zm.) C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych mgr Alfred Szylko. 12