INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury prwadzn4 przez Grrinq Kbylnica. GCKiP prwadzi dzialalnsi na pdstawic ustawy z dnia 25 pazdziemika l99lr. rganizwaniu i prwadzcniu dzialalnsci kulturalnej (Dz. U. z 20ll r. Nr 20'7 pz. 1230 z p6in. zm..), przepis6w rryknawczych wydanych na pdstawie ww. ustawy raz statutu nadaneg Uchwalq IIV28/2010 Przedmitcm dzialalnici GCKiP w rku 2013 r, zgdnic ze Statutem byl :. Organizwanie r(r2nrdnych lbrm edukacji L-ulturalnej i urychwania przcz sztuke. r r Stwarzanie warunk6w dla amatrskieg raz prfesjnalneg ruchu artystyczneg, kl i klub6w zaintcrcswai. sekcji, zespl6w i innych. Pnrwadzenieimpresariatuaftystyczneg. Wspmaganic merytryczne i finanswe amatnkich zespl6w, k6l zaintereswati dzialajqcych na tcrcnrc gmlny.. Organizacia spektakli, kncert6w, f'cstiwali, wystaw, dcz)'t6w, imprez artystycznych, rzrywkwych. turystycznych i innych. Dzialalnii instruktazw-metdyczna.. Prwadzenie dzialaln3ci wydawniczej i prmcyinej. r Krdynacja dzialalnici na terenie gminy Kbylnica w zakresie rganizacji imprez kulturalnych. Wsptildzialanic z instytucjami, rganizacjami splccznymi rrz stwa rzyszen iu m i w zakrcsie rzwijania i zaspkajania ptrzeb cdukacyjnych i kulturalrych spleczeist$'a. Nadzrwanie i rganizacja dzialaln.(ci rzrywkw-rekreacyinei. Pnrwadzenic wspcilpracy kulturalnej z zagranicq, zwlaszcza z gminami partnerskimi Gminy Kbylnrca.. Wynajem sal kncertwych, knlirrencyjnych i Swietlic.. Organizwanie knfbrencji i targ6u'. GCKiP prwadzi rachunkwsc zgdnie z ustaw4 rachunkwsci z dnia 29 wrzesnia 199,1r., (tckst jcdnlity Dz.U. Nr. 7 6 pz. 694 z 2002r.. z, p62n. zm.). I. Numer statystyczny w systemie REGON 221166502. 2. Numer idcntyfikacji pdatkwej nadany przez Urz.qd Skarbwy w Slupsku 839-314-57-15. 3. Sprawzdanie linanswe sprzildzne zstal przy zalzeniu dalszej kntynuacji dzialalnsci. 4. PrzyjEty zstal rk brtwy d 01.01.2013 d 31. 12.20 l3 bejmuj 4cy I 2 klejnych rniesiecy. 5. Zysk za clany tk zwigkszy fundusz instltuc-ii.. Przyjqtczasady rlchun uici: - Rzeczwe Srdki trwale raz wartsci nicmatrialne i prawne wycenia sig wedlug ccn nabycia lub ksztu w)'twrzenia. waftsi pczqtkw4 stanwi4c4 ceng nabycia pwiqkszai4 kszty jeg ulepszenia mdemizacji. Od wartsci pczqtkwei rzeczwych aktywi)w trwalych raz wart3ci nicmatcrialnych i prawnych dknuje sie dpis6w amrtyzacyjnych wg planu amrtyzac-ji zauicraj4ccg stawki prcentwe w stsunku rcznym. Kszty amdyzacji
16wnwazy zapis umerzcil. Wlpsa2cnie niskccnne ksjqgwanc jest bezpsrcdni w kszty zutycia materia16w i pdlega ewiclenc.iil6cirvc-i. Zakupinc materialy wydawanc bezpsredni d zu2ycia. ksieguje siq w cigzar kszlw zu2ycia materialw w cenie nabycia Nic twrzy siq rczer$y na Swtadczenla pracwnlczc Srdki pienipzne raz pzstale aktywa wycenin wedtug wart3ci nminalnej. Na dzien 3 L 12.2013 rku przeprwadzn inwcntaryzacjq kasy Salda Srdkciw trwalych ksiggi 916wnej s4 zgdnc z ksiqgami inwentarz$tmr Uzgdnin salda naleznsci i zbwlqzail Jcdnstka sprzqdza rachunek zysk(rw i strat w wariancie pr(rwnawczym, zgdnie z art.50 usl. 2. bihns /r,slll spr/adz,,ny $ \\er5ji uprst(/('nlj. CZESC II DODATKOWE INFORMACJtr I OBJASNIENIA l. W-vja5nienia d bilansu. - Rzeczwe aktywa trwale: 0r.0l.t0ll ILlt..20il II Rzeczlnvc eklyra trwalc 11t6 44t.29 66079.38 I IJ2 890.'10 7 uqq 6.10,27 Srdkitrwale 72t6 411.29 l004.lli 6378073.1t,1 r82 890.40 718,1111,43 b grunry (w tym pruw utytkwunia sic!/. sruntu) I 09209:t.00 I 092093.00 budynki. lkale ibiekty 'nzyn. lqdwcj i 5 285 980.84 5 285 980.84 urladlenix technic/rrc i maszvrrv r4 I 19.52 l0 147.91 l0 60ll.5l ]] 858.92 d 1187,11.81 46971.10 t01 770.71 675506.12 5t 656.15 1t5 0.77 602851,80 2 Srdki tnvale *, budwie -l()75.00 3 075.00 a- I 092 093,00 zmniejszcnia przekazanic nieruchmsci d ewidcncji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszcnie trwaleg zarz4du, przejecie nicrucltm6ci na pdstawie umwy u2yczenia' b- 5 285980,84 zmniejszenia - przekazanie nieruchmsci d ewidencji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszenie trwaleg zarzqdu, przejqcic nieruchm3ci na pdstawie umwy uzyczenia. c- l0 347,93 zwiekszenia - zakup Srdkirw trwalych ze Srdkw wla5nych e- 52 656,4593 zwigkszenia - zakup wypsazenia d Swietlic wiejskich i CCKiP - Aktywa brtwe: Nale2nici - 2 932,02 nalezn3ci d kntrahcnt6w Srdki pienigznc - 1829.65kasa, Rzliczeniamiqdzykresvc - 4738.59-1162,78 rachunek biez4cy. - 36,45 rachunck ZFSS Fundusz pdstawwy l5li 216,25 Zbwi4zania z tytulu dstaw i uslug I 540.54
2. ZbwiqTania 7, tt'tulu Pl'14. ZUS. VAT Z tltufu wynagrdzeh Fundusze spccjalne ZFSS Rzliczenia miedzykreswe przychd6w Wyja3nienia d rachunku zysku i strat. 24322,1',7 100,00 26,',72 494532,83 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Plan p zmianach wyknanie na kniec kresu sprawzdawczeg /' wskainik wyknania (kl.4/kl.3) 2 J 4 J t. PRZYCHODY OGOT-EM 2 615 500 2 614 464,56 100,0% l DOTACJA C\4 INA KOBYLNICA 2 201501 2 20t s01,00 100,0% DOTACJE Z INNYCH ZRODET- 82400 8l 991,76 99,5h - PO RYBA 29000 28651,80 98,800 - Mi9dzynardwy Fundusz Wyszehradzki 28 400 28 339,96 99,8% - PROW 2s 000 25 000,00 PRZYCIIODY Z DZIAI,AI,NOSCI 331599 330971,80 99,8 - sprzcda.z uslug 167000 166587,04 99,8% - sprzcdaz bwar6w handlwych i wydawnictu, - pzstale przychdy 164599 i 64384,76 99,9% zyski nadzwyczainc II. KOSZTY DZIALALNOSCI 2 6r5 500 2 s43 7 6032 97,3h I WYNAGRODZENIA 860000,00 8t6919,76 95,0" 600000 561201.97 93J% - bqzsbwe 260000 255117,79 9R.400 2. POCHODNE OD WYNACRODZEN l2l 000 112397,49 92,90. ZUS 106000 98709.48 93,1'% - Fundusz Pracy rs 000 l3 688,01 9t3% POZ-OSTAT,E I 634500 614413,07 98,8% - amrtyzac.j a r 83000 1828q0,40 99,9% matenaty 293 500 293 132,73 99,90/ - cncrgra 200 000 187 S06,85 91,Oy - uslugt remntwc t6 000 l5 2l1,78 95.1% - innc uslugi bce 8l() 000 808 l.1q,q6 99,8% - Swiadczenia dla pracwnik6w 30000 29492,23 98.1 " - pzstalc kszty (pdatki i platy) 46000 4285 t.94 91,2" - pzstale kszty 56 000 s4 817,18 97,9% - straty nadzwyczajne t. WYNIK FINANSOWY 7O'704,24 ZATRUDNIENIE I PLACA Srednie zatrudnienie (w ctatach, d dwch miejsc p nrzecinku) 20,00 19,83 99,2% Srednia placa miesipczna (na etat, w pelnych zl) 2 520,00 2.r58,39 93.6%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOT-EM w tv'm: l inwestycje jednrczne: 3. inwestycje wielletnie: 4. inwestycie i zakupy inwcstycyjne z innych Zr6del (wrnicnii) Snrt pnzvznann, INNYM PDMlrM WYSZCZEGOLNIENIE Stan na pcz4tek kresu sprawzdartczeg Stan na kniec kresu sprawzdawczeg Zmiana (+/- ) NALEZNOSC I 25000,00 2 932,02 11,7" t lfm \wdgaln! ZOBOW14ZANIA 96 860,86 26 2s2,67 27,r" tn rym \r!'nag^lne SRODKT PtENIEzNE 7 r33,s3 6 628,88 92,gh Kbylnica 28.03.2014r ;;l.:fi. _A -.-! fi:.,,",,,. ;,,, r,,1ri;..,i,. - (nnit. m^isk ipdpis sby. ktnrq \.) (inrie. nt lwisl i pdpis kiersriki i i iri, l"i ld,r.'tll',;'!'1i{.i 4,-i 11,1,.ri..,1 r. l;l'i. ;i:i,11:l',j{.ii".i}.\, i:; i1';,.i'1"_?' lll-2i1 ir )i. ri r, -,^:.,',1 jitiii,?i-r.ri..1.r,. ji,1.i1i,,r,., 1._i,:14!l r\tit.tj.i, rrrl.t t.r... rr;_.;irl_
strat - wariant Obliczne 2013-12-31) nett ze sdrzedazv i zrwnane z nett ze srzedazv twarw i material6w 164 139,33 strata) / dzialalnsci peracyinei (C+D-E zdatzei nadzwyczainvch (J.l - J.l SpzAdzn dn a 28032014r (ime nazwisk ipdps sby, klrei ( mie, nazwisk ipdpis kierwnika
i;ivt i.t'jl\i t1 ( : d.r. l'l'i-iti, ii l{-u{-'il ; Ilf i I}tiri}liIOt(^} I -!\. Ki:r,_r't i i ; 1 i-l t l6,2lil KOf::1il rli. Lri :.\,Ii'{rii.20:' lel. :r9 :ir:/ 1,:(li i. 1, r:,!l :i ll:j :'!r '11 r.r lp g39''r l 4 ': / lf tl'. r,l:'l r i,: rr:- Bilans na dzief 31 ia 2013 rku Uednstka bliczeniwa zt) 7 233103.12 w kasie I na achunkach str.1
li IV 7 269924,91 749 442,75 Kapital (f undusz) wlasny 1 152 426,35 228920,49 Kap tal (fundusz) pdstawwy 7 439 675,46 15a 216,25 F.t"z"e.pi",y n. t rp trl pdsl. (we ksc - '_ ndl Uaz,aty latclel wtasne lwre hsa u emna) Kapital (fund usz) za Paswy Kapital z aktualizacji wyceny Pzstale kapitaty (fundusze) rezemwe l Zysk (strata) z lat ubieglych VIII ZvsL (strata) nett 2a1249,11 70104,24 X Odplsvz zysku neti w rku btt. (wie k ujemna) 3 Zbwiqzania teze.wy na zbwqzanta 117542,56 520522,26 Rezer\ /y na zl'w qzan La Rezerwa z tytulu drczneg pdatku dchdweg Rezerua na Swadczenia ememalne rpdbne Zbwiazan a dlugtermrnwe Wbec jednstek pwrqzanych Wbec pzstalych jednsiek z t!,tulu em slidluznych papier6w wartscrwych nne zbwiazanla finanswe Zbwiazania k6tkterminwe 101 4a9,27 25 989,43 Wbec iednslek pw azanych. rrarl, a"t-a*'"q. kresie wy.aqdl,lsc d 12 miesiecy wvze 12 m es ecy Wbec pzstalych iednstek 96860,86 25 962,71 kredf,ty pz)czk z lltulu emisji dluznychlg!e1l1ff!!9il9y4! nne zbwiazan a fnanswe r IFU,L ds w I Jslug "rc-e wvmaga nsci 50616,58 1540,54 50616,58 1540,54 wvzei 12 miesiecy zaliczki tzymane na dstawy zbwiazania wekslwe 7rl.r.,t" p.a"u*. *i.,oerp. I nrych swidczen 42 405,62 24322,17 z ty,tlriu v!rynagrdzen 2 957,36 100,00 88130 Fundusze specialne 4 6244l 26,72 Rzl czenla m edzykresw 160 r3,29 494 53283 Ujenna wart66 firmy Inne rzliczenia miedzykreswe 16013,29 494532,83.l-^n^,-rni.,)A n? \,,',, " -A l(;"1",',,'1,t1 : 'r'1"i; "ir' (imie, nazwisk ipdpis sby. kt6rej ksiqg rachunkwych) d\ \ \ t:i (imi9, nazwisk i pdpis kierwnika jednstki)