OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. Niniejszym AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W treści Prospektu Informacyjnego zostają dokonane następujące zmiany: 1) Na stronie tytułowej Prospektu wskazano, iż ostatnia aktualizacja Prospektu została dokonana w dniu 31 maja 2012 r.; 2) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 4. otrzymuje 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa 2.271.142 złotych Kapitał zakładowy Towarzystwa 870.000 złotych Kapitał zapasowy Towarzystwa 2.750.000 złotych Powyżej wskazane zostały nominalne wartości kapitałów. 3) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 6. otrzymuje 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Względem Towarzystwa nie występuje podmiot dominujący. - 1 -
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są: - Pan Tomasz Kona posiadający 27 000 001 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 31,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Jacek Jastrzębski posiadający 13 050 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Mariusz Skwaroń posiadający 13 050 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Piotr Sieroń posiadający 8 250 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Henryk Madziar posiadający 8 250 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Adam Dakowicz posiadający 7 830 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group posiadająca 5 220 000 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - Pan Marcin Chadaj posiadający 4 349 999 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa (stanowiących 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa).. 4) W rozdziale Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Prospektu, pkt 11. otrzymuje 11. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem AGIO Kapitał PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty. - 2 -
5) W rozdziale DANE O FUNDUSZU Prospektu, pkt 6.2.1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6.2.1.2.Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed Dniem Wyceny, o którym mowa powyżej, lecz nie później niż do godziny 16.00 zamiar ten staje się skuteczny w Dniu Wyceny, o którym mowa wyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego dnia Wyceny. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w terminie późniejszym, zamiar ten staje się skuteczny w kolejnym Dniu Wyceny, o którym mowa powyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny w którym zamiar ten stał się skuteczny.. 6) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 4.3 otrzymuje 4.3 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 4,68%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.. - 3 -
7) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 5.1 otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła 57 069 tys. zł.. 8) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-MULTISTRATEGIA Prospektu, pkt 5.2 otrzymuje 5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat Rok 2 lata Subfundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat. - 4 -
9) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 4.3. otrzymuje 4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 1,93%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.. 10) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 5.1. otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła 150 898 tys. zł.. 11) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Prospektu, pkt 5.2. otrzymuje 5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat - 5 -
Rok 2 lata Subfundusz nie prowadził działalności przez okres pozwalający na zaprezentowanie informacji w zakresie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat.. 12) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-DELTA Prospektu, pkt 4.3. otrzymuje 4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2011 r. wyniosła 0,02%. Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, - 6 -
opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych.. 13) W rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO-DELTA Prospektu, pkt 5.1. otrzymuje 5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. wyniosła 10 006 tys. zł.. 14) W rozdziale DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ Prospektu, w pkt 2 dodaje się poniższe informacje: Alior Bank S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 94 b) zakres świadczonych usług: dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu przyjmowanie zleceń nabycia przyjmowanie zleceń odkupienia uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji Raiffeisen Bank Polska S.A. a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 b) zakres świadczonych usług: dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu przyjmowanie zleceń nabycia przyjmowanie zleceń odkupienia uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji. Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. - 7 -