ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Transkrypt

1 ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wprowadzone aktualizacją z dnia 29 maja 2014 r. W Rozdziale III: Dane Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty: a) Ustępowi 4 Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu nadano brzmienie: 1. Uczestnik Funduszu ma prawo żądania zbycia przez Fundusz takiej kategorii Jednostek Uczestnictwa jaka jest mu oferowana oraz odkupienia przez Fundusz tej kategorii Jednostek Uczestnictwa. 2. Uczestnik Funduszu ma prawo nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa oferowanej mu kategorii. 3. Uczestnik Funduszu ma prawo do otrzymania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 4. Uczestnik Funduszu ma prawo dostępu do prospektu informacyjnego, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy. 5. Uczestnik Funduszu ma prawo otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją Funduszu oraz Subfunduszy. 6. Uczestnik Funduszu ma prawo zgłoszenia reklamacji. 7. Uczestnik Funduszu może obciążyć Jednostki Uczestnictwa zastawem, 8. Uczestnik Funduszu może dokonywać zamiany na Jednostki Uczestnictwa i konwersji na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo wyłącznie tej kategorii, która jest mu oferowana przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo. b) W ustępie 12 dodano aktualne oświadczenie Ernst&Young Audit sp. z o.o. o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (DzU nr 249, poz ), a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu. W Rozdziale IV: Dane o Allianz Akcji uczestnikom w ramach Ponadto

2 WKC za 2013 rok wynosi: 4,00%, dla jednostki kategorii A, 2,00% dla jednostki kategorii B, 1,29% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ c) W ust. 5 pkt 3) usunięto fragment mówiący o pierwszej wpłacie w programie w ramach d) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym oraz aktualny W Rozdziale V: Dane o Allianz Akcji Plus WKC za 2013 rok wynosi: 4,00% dla jednostki kategorii A, 2,00% dla jednostki kategorii B, 1,29% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ b) W ust. 5 pkt 3) usunięto fragment mówiący o pierwszej wpłacie w programie w ramach c) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym oraz aktualny W Rozdziale VI: Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek WKC za 2013 rok wynosi: 4,04% dla jednostki kategorii A, 2,04% dla jednostki kategorii B, 1,30% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ b) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym oraz aktualny W Rozdziale VII: Dane o Allianz Selektywny WKC za 2013 rok wynosi: 4,02% dla jednostki kategorii A, 2,00% dla jednostki kategorii B, 1,30% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ b) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym oraz aktualny

3 W Rozdziale VIII: Dane o Allianz Aktywnej Alokacji uczestnikom w ramach Ponadto WKC za 2013 rok wynosi: 3,76% dla jednostki kategorii A, 1,91% dla jednostki kategorii B, 1,20% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ d) W ust. 5 pkt 3) usunięto fragment mówiący o pierwszej wpłacie w programie w ramach e) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym. W Rozdziale IX: Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu uczestnikom w ramach Ponadto WKC za 2013 rok wynosi: 3,50% dla jednostki kategorii A, 1,80% dla jednostki kategorii B, 1,09% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ c) W ust. 5 pkt 3) usunięto fragment mówiący o pierwszej wpłacie w programie w ramach d) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym. W Rozdziale X: Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

4 WKC za 2013 rok wynosi: 1,50,% dla jednostki kategorii A, 1,20% dla jednostki kategorii B, 0,80% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ b) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym. W Rozdziale XI: Dane o Allianz Obligacji Plus uczestnikom w ramach Ponadto WKC za 2013 rok wynosi: 2,00% dla jednostki kategorii A, 1,20% dla jednostki kategorii B, 0,79% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ c) W ust. 5 pkt 3) usunięto fragment mówiący o pierwszej wpłacie w programie w ramach d) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym. W Rozdziale XII: Dane o Allianz Pieniężny WKC za 2013 rok wynosi: 1,40% dla jednostki kategorii A, 0,60% dla jednostki kategorii B, 0,45% dla jednostki kategorii C. WKC dla jednostki kategorii D nie jest prezentowany, ponieważ b) W ust. 6 podano zaktualizowane dane Subfunduszu w ujęciu historycznym. W Rozdziale XIII: I: Dane o Allianz Akcji Globalnych a) W ust. 1 pkt 1) usunięto fragment dotyczący Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. b) W ust. 3 pkt 1) zmieniono sposób numeracji podpunktów.

5 c) W ust. 5 pkt. 2) umieszczono informację o tym, że subskrypcja jednostek uczestnictwa subfunduszu rozpoczęła się 8 stycznia 2014 roku a w związku z tym subfundusz i nie ma jeszcze historii finansowej. d) W ust. 5 pkt. 3) usunięto fragment dotyczący Opłaty za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. W Rozdziale XIV: Dane o Allianz Obligacji Globalnych a) W ust. 1 pkt 1) usunięto fragment dotyczący Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. b) W ust. 3 pkt 1) zmieniono sposób numeracji podpunktów. c) W ust. 5 pkt. 2) umieszczono informację o tym, że subskrypcja jednostek uczestnictwa subfunduszu rozpoczęła się 8 stycznia 2014 roku a w związku z tym subfundusz i nie ma jeszcze historii finansowej. d) W ust. 5 pkt. 3) usunięto fragment dotyczący Opłaty za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. W Rozdziale XV: Dane o Allianz Energetyczny a) W ust. 1 pkt 1) usunięto fragment dotyczący Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. b) W ust. 3 pkt 1) zmieniono sposób numeracji podpunktów. c) W ust. 5 pkt. 2) umieszczono informację o tym, że subskrypcja jednostek uczestnictwa subfunduszu rozpoczęła się 8 stycznia 2014 roku a w związku z tym subfundusz i nie ma jeszcze historii finansowej. d) W ust. 5 pkt. 3) usunięto fragment dotyczący Opłaty za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres. W Rozdziale XVII: Dane o podmiotach obsługujących Fundusz Zaktualizowano listę dystrybutorów. W Rozdziale XIX: Załączniki a) Dodano definicje: Jednostka Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych, Jednostka Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych, Jednostka Uczestnictwa Allianz Energetyczny. b) Zamieszczono aktualny statut Funduszu.

6 c) Usunięto Tabelę Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy w ramach d) W Tabeli za Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy w ramach Allianz Promocja dodano subfundusze Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji Globalnych oraz Allianz Energetyczny.