BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 23 maja 2016 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, niniejszym informuje, że na dzień 23 maja 2016 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: 1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 1 kwietnia 2016 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 kwietnia 2016 roku oraz na dzień 23 maja 2016 roku. 2. w Rozdziale 2, w punkcie 4, skreśla się dotychczasowa treść i zastępuje ją treścią Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitały własne według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny 77 704 744,71 zł Kapitał zakładowy 13 202 000,00 zł Kapitał zapasowy 5010 579,79 zł Kapitał z aktualizacji wyceny -202 341,59 zł Kapitał rezerwowy 17 834 278,67 zł Wynik finansowy roku 2015 netto 41 860 227,84 zł 3. w Rozdziale 2, w punkcie 7.3 skreśla się treść i zastępuje ją nową treścią Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem. Szymon Borawski-Reks Paweł Pisarczyk Jacek Grel Michał Hołda
4. w Rozdziale 3, w punkcie 9.1.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.1.1. 5. w Rozdziale 3, w punkcie 9.2.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.2.1. 6. w Rozdziale 3, w punkcie 9.3.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.3.1. 7. w Rozdziale 3, w punkcie 9.4.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.4.1. 8. w Rozdziale 3, w punkcie 9.6.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.6.1. 9. w Rozdziale 3, w punkcie 9.7.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.7.1.
10. w Rozdziale 3, w punkcie 9.8.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.8.1. 11. w Rozdziale 3, w punkcie 9.9.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje się go treścią opisane w pkt 10.9.1. 12. w Rozdziale 3, w punktach 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.6.1, 10.7.1 skreśla się nazwę kategorii ryzyk specyficzne kategorie ryzyk związane z inwestycjami w instrumenty pochodne i zastępuje się ją treścią specyficzne kategorie ryzyk związane z instrumentami pochodnymi 13. w Rozdziale 3, w punktach 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.6.1, 10.7.1 w kategorii ryzyk (o nowym brzmieniu) specyficzne kategorie ryzyk związane z instrumentami pochodnymi skreśla się treść ryzyka wyceny i zastępuje się ją treścią Istnieje ryzyko błędnej wyceny instrumentów, polegające na zastosowaniu w modelu wyceny danych rynkowych zawierających błędy, co może spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu nieodzwierciedlającej ich wartości godziwej. 14. Aktualizuje się oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 15. w Rozdziale 3, w punkcie 15.1.2, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 1,55%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2015. 16. w Rozdziale 3, w punkcie 15.2.2, skreśla treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią
Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 3,00%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2015. 17. w Rozdziale 3, w punkcie 15.3.2, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 1,70%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2015. 18. w Rozdziale 3, w punkcie 15.4.2, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 3,22%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2015. 19. w Rozdziale 3, w punkcie 15.4.2, dodaje się nowy akapit o treści: Z dniem 4 września 2015 r. Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy w wyniku połączenia wewnętrznego przejął Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich. Z tym też dniem aktywa Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich zostały włączone do aktywów Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. 20. w Rozdziale 3, w punkcie 15.6.5, skreśla się treść drugiego akapitu. 21. w Rozdziale 3, w punkcie 15.7.2, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje je treścią Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2015 roku wyniósł 0,97%. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014. 22. w Rozdziale 3, w punktach 15.8.5 i 15.9.5, skreśla się treść drugiego akapitu. 23. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.1.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 459 087 970,45 zł. 24. w Rozdziale 3, w punkcie 16.1.2 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
za ostatnie 3 i 5 lat. 25. w Rozdziale 3, w punkcie 16.1.4 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 i 5 lat. 26. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.2.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 175 007 414,33 zł. 27. w Rozdziale 3, w punkcie 16.2.2 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat.
28. w Rozdziale 3, w punkcie 16.2.4 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Informacja o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez Subfundusz za ostatnie 3 i 5 lat. 29. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.3.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 2 227 557 955,59 zł. 30. w Rozdziale 3, w punkcie 16.3.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:
31. w Rozdziale 3, w punkcie 16.3.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: 32. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.4.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 20 815 942,89 zł. 33. w Rozdziale 3, w punkcie 16.4.2 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat.
34. w Rozdziale 3, w punkcie 16.4.4 dotychczasowy tytuł i wykres zastępuje się tytułem i wykresem: 35. w Rozdziale 3, skreśla się dotychczasową treść punktu 16.7.1 i zastępuje się ją treścią Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 289 584 175,56 zł. 36. w Rozdziale 3, w punkcie 16.7.2 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się ją wykresem:
37. w Rozdziale 3, w punkcie 16.7.4 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się ją wykresem: 38. w Rozdziale 6, w punkcie 1, dodaje się nowe zapisy Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji Procedura składania i rozpatrywania reklamacji została szczegółowo uregulowana w Regulaminie rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka dostępnym na www.prestiz.arka.pl Najważniejsze informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania reklamacji wskazano poniżej: 1) Miejsce i forma złożenia reklamacji Reklamację można złożyć: 1. w formie pisemnej: a) listownie na adres korespondencyjny Agenta Transferowego,
b) osobiście w siedzibie Towarzystwa, c) osobiście w placówkach dystrybutorów Funduszu, 2. ustnie: a) telefonicznie, na numer infolinii Towarzystwa: 801 123 801 lub 61 885 19 19, b) osobiście do protokołu - w placówkach dystrybutorów Funduszu, c) osobiście do protokołu w siedzibie Towarzystwa, 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres: arka@bzwbk.pl, b) faksu na numer: 61 856 57 80. 2) Termin rozpatrzenia reklamacji Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin ten może zostać przedłużony. O fakcie przedłużenia terminu osoba składająca reklamację informowana jest w odrębnej korespondencji zawierającej informacje o: 1. przyczynach opóźnienia, 2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3) Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź jest dostarczana pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby składającej reklamację. 39. aktualizacji podlega Statut Funduszu w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 22 lutego 2016 roku. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.prestiz.arka.pl.