BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2011 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: Z dniem 28 maja 2011 roku w Prospekcie Informacyjnym Funduszu wprowadza się następujące zmiany: 1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: (6) Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje je słowami: (6) Arka BZ WBK Akcji Tureckich 2. w każdej użytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna i BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wykreśla się skrót AIB. w każdej użytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna i BZ WBK Asset Management S.A. wykreśla się skrót AIB 4. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 6 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku.. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 1 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku. 6. w rozdziale 2, w punkcie 4, skreśla się słowa:

2 Kapitały własne według stanu na dzień 1 grudnia 2009 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Wynik finansowy roku 2009 netto ,81 zł; ,00 zł; ,67 zł; ,6 zł; 1 91,91 zł; ,40 zł; ,9 zł. i zastępuje je słowami: Kapitały własne według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Wynik finansowy roku 2010 netto ,4 zł; ,00 zł; ,79 zł; , zł; 2 602,0 zł; ,91 zł. 7. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pani Wandy Rogowskiej jako Członka Zarządu skreśla się słowa: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. i zastępuje je słowami: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 8. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pani Wandy Rogowskiej jako Członka Rady Nadzorczej skreśla się słowa: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. i zastępuje je słowami: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 9. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pana Justyna Koniecznego po słowach: Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dodaje się słowa:, Członek Rady

3 Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 10. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pana Piotra Bodył-Szymali skreśla się słowa:, od 2006 roku Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 11. w rozdziale, w punkcie 6.1.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 12. w rozdziale, w punkcie 6.1.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 1. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 14. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 1. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 16. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 17. w rozdziale, w punkcie 6.2.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 18. w rozdziale, w punkcie 6.2.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 19. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 20. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 21. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 22. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek.

4 i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 24. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodać słowa: i zostaną odrzucone 26. w rozdziale, w punkcie 6..2 skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 27. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 28. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 29. w rozdziale, w punkcie 6.4.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 0. w rozdziale, w punkcie 6.4.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 1. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 2. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany i Konwersji.. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 4. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 6. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 7. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 8. w rozdziale, w punkcie 6..2 skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie

5 uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 9. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 40. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 41. w rozdziale, w tytule punktu 6.6 skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 42. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 4. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 44. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 4. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 46. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 47. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 48. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 49. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 0. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 1. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie siódmym skreśla się zdanie w brzmieniu: Wpłaty na IKE są możliwe wyłącznie w walucie polskiej.. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu:

6 W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 4. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 6. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 7. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 8. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 9. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 60. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 61. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 62. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 6. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 64. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 6. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 66. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 67. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora.

7 68. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 69. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 70. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 71. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 72. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 7. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 74. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 7. w rozdziale, w punkcie , w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 76. w rozdziale, w punkcie , w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 77. w rozdziale, w punkcie , uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 78. w rozdziale, w punkcie , uchylić dotychczasową treść akapitu dziesiątego 79. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 80. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 81. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 82. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 8. w rozdziale, w punkcie , na końcu jego drugiego akapitu dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

8 Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 84. w rozdziale, na końcu punktu dodaje się nowy akapit szósty w brzmieniu: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 8. w rozdziale, w punkcie po zdaniu: W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, Uczestnicy ci otrzymają na rachunek bankowy wskazany w zleceniu odkupienia przez Fundusz wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, jaką otrzymaliby, gdyby zlecenie zostało rozliczone prawidłowo, a kwotą otrzymaną w rzeczywistości. dodaje się zdanie w brzmieniu: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 86. w rozdziale, w punkcie po zdaniu: W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, Uczestnicy ci otrzymają świadczenie pieniężne stanowiące równowartość różnicy pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaka byłaby nabyta, gdyby zlecenie zostało rozliczone prawidłowo, a liczbą Jednostek Uczestnictwa nabytą w rzeczywistości. dodaje się zdanie w brzmieniu: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 87. w rozdziale, na końcu punktu dodaje się nowy akapit w brzmieniu: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 88. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w aktywa krajowe i zastępuje się je słowami: lokuje nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich Aktywów w aktywa inne niż krajowe 89. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż % (trzydzieści pięć

9 procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt (1)-() Statutu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro. i zastępuje się ja nową treścią w brzmieniu: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) należności wyrażone w walucie polskiej, c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej. Subfundusz inwestuje Aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Nie więcej niż 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowana jest w lokaty inne niż wskazane w zdaniu poprzednim. Nie więcej niż % (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt (1)-() Statutu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro. 90. w rozdziale, w punkcie skreśla się zdanie: Łączny udział w Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego należących do powyższych kategorii będzie nie niższy niż 70% (siedemdziesiąt procent). i zastępuje się je zdaniem: Łączny udział w Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego innych niż należące do powyższych kategorii, będzie nie wyższy niż 0% (trzydzieści procent). 91. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie, innej niż waluta polska. Subfundusz będzie inwestował nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. i zastępuje się ją nowa treścią w brzmieniu: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje swoje aktywa głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów Subfundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie innej niż polska. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w jednej walucie, innej niż waluta polska.

10 Subfundusz będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Subfundusz będzie inwestował nie więcej niż 0% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu krótszym niż rok. 92. w tytule punktu 11.6 oraz skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez podmioty notowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Subfundusz może lokować do 4% (trzydziestu czterech procent) Aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium innych państw niż wskazane powyżej. i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Subfundusz lokuje swoje Aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez podmioty notowane na terytorium Turcji. Subfundusz może lokować do 4% (trzydziestu czterech procent) Aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium państw innych niż Turcja. 94. w rozdziale, w punkcie skreśla się akapity czwarty i piąty w brzmieniu: Lokaty w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie, mogą stanowić nie więcej niż 0% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu. Co najmniej 0% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez spółki działające na rynku nieruchomości i budownictwa, w tym w szczególności przez spółki, których podstawowym przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie projektów budowlanych (działalność deweloperska), inwestowanie w nieruchomości, wykonawstwo budowlane i realizacja inwestycji budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, obrót i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, produkcja materiałów budowlanych lub produkcja materiałów wykończeniowych oraz w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki. 9. w rozdziale, w tytule punktu , i skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 96. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Polega ono na tym, że wycena rynkowa lokat i zastępuje się je słowami: Wycena rynkowa lokat 97. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 98. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu

11 99. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 100. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 101. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 102. w rozdziale, w punkcie słowo: pięćset zastępuje się słowem: pięciuset 10. w rozdziale, w tytule punktu 12.6, skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 104. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Przedmiotem lokat Subfunduszu są aktywa denominowane głównie w walutach lokalnych następujących państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, Republiki Czeskiej, Austrii, Rumunii, Bułgarii i Turcji, i zastępuje się je słowami: Przedmiotem lokat Subfunduszu są aktywa denominowane głównie w walucie Turcji, 10. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka koncentracji aktywów lub rynków słowa: inwestycji na środkowoeuropejskich rynkach zastępuje się słowami: inwestycji na tureckim rynku oraz słowa: Sytuacja na tych rynkach zastępuje się słowami: Sytuacja na tym rynku 106. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka inwestycji zagranicznych słowa: instrumenty udziałowe notowane w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Turcji, Bułgarii i Rumunii oraz w Austrii, zastępuje się słowami: instrumenty udziałowe notowane w Turcji, 107. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka zmian prawnych słowa: Subfundusz dokonuje inwestycji na terenie wielu państw, w szczególności: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji oraz Austrii, zastępuje się słowami: Subfundusz dokonuje inwestycji na terenie Turcji, 108. w rozdziale, w tytule punktu skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 109. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 110. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 111. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej.

12 112. w rozdziale, w punkcie słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 11. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 11. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej w rozdziale, w tytule punktu 1.6 skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 117. w rozdziale, w punkcie 16, w punktach i skreśla się słowo: Aktywów i zastępuje je słowem: aktywów 118. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie 4.2 po słowach: Fundusz może dokonywać transakcji na tym rynku. dodaje się następujące zdanie: Podczas wyboru rynków głównych nie są uwzględniane rynki uznawane za nierozpoznane, to znaczy takie, dla których utrudniony jest dostęp do wiarygodnych danych w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie 4.2 po słowach: W przypadku gdy skreśla się słowo brakuje i zastępuje je słowem: brak 120. w rozdziale, w punkcie 16, po punkcie 4..2 dodaje się następujące zdanie: W przypadku, gdy na wszystkich rynkach aktywnych wolumen obrotu w miesiącu na danym składniku lokat jest równy zero wtedy rynkiem głównym jest rynek wybrany w poprzednim miesiącu kalendarzowym w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie.1.1 skreśla się słowo: wierzytelności 122. w rozdziale, w punkcie 16, zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt.1. oznacza się jako.1.4 oraz analogicznie zmienia numerację dotychczasowych punktów

13 12. w rozdziale, w punkcie 16 skreśla się dotychczasową treść punktu.1.2 i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu:.1.2 wierzytelności - w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu w rozdziale, w punkcie 16 przyjmuje się następujące brzmienie punktu.1.:.1. depozytów bankowych i pożyczek pieniężnych według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku pożyczek, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu. 12. w rozdziale, w punkcie 16, skreśla się dotychczasowe brzmienie punktów i nadaje się im następującą nową treść w brzmieniu:.1.4 jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według wartości godziwej ustalonej jako wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, ogłoszonych przez odpowiednio fundusz instytucję wspólnego inwestowania do godziny 2.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na wartość godziwą powstałych między datą ogłoszenia a Dniem Wyceny,.1. akcji i udziałów w spółkach według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość, w szczególności w oparciu o odpowiednie badania sytuacji finansowej spółki, której akcje lub udziały są przedmiotem lokat Funduszu,.1.6 praw poboru według wartości godziwej, o której mowa w pkt 8, w szczególności w przypadku podania do publicznej wiadomości ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest według wartości teoretycznej, 126. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie..1.9 słowa: Blacka Sholesa zastępuje się słowami: Black a Sholes a 127. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie. skreśla się słowo: Aktywów i zastępuje je słowem: aktywów 128. w rozdziale, w punkcie 16 skreśla się dotychczasowy tytuł punktu 6 i nadaje się mu następujący nowy tytuł: Transakcje repo i reverse repo 129. Aktualizuje się oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną 10. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

14 Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,06722 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,01749 dla Jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 12. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 1. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 14. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 1. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 17. w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0,08472 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,00811 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S;

15 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0,01891 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,00179 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,0214 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 14. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 144. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 14. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 146. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 147. w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0,01.

16 10. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 12. w rozdziale, w punkcie 17.. skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 1. w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 14. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 1. w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 17. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0,0.

17 18. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w tytule punktu słowo: ujściu zastępuje się słowem: ujęciu 161. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,00076 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 16. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo

18 166. w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 4 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 6 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,00468 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie 17.. skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 17. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo

19 174. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w tytule punktu słowo: ujściu zastępuje się słowem: ujęciu 178. w rozdziale, w tytule punktu 17.6 i punktu skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 179. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0,026 dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0,01060 dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0,02769 dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 182. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 18. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty