NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wartości niematerialne i prawne środki trwałe należności,roszczenia i zobowiązania w walutach obcych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości ujmuje się w księgach wg cen nabycia, umarza się metodą liniową wg zasad określonych w ustawie o podatku dochod od osób prawnych ujmuje się w księgach wg cen nabycia, rozbudowy lub modernizacji; umarza metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środka w użytkowanie. Składniki do kwoty 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo 100% wartości w momencie zakupu zaś do kwoty 800,00 zł składniki traktowane są jako materiały. wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu sprzed dnia operacji, jeśli zaś w dokumencie odprawy celnej (SAD) występuje inny kurs - stosuje się kurs przyjęty w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące na należności wątpliwe. środki pieniężne kredyty bankowe i pożyczki różnice kursowe krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych przyjmuje się po kursie zakupu banku, zaś wydatki po kursie sprzedaży banku Środki pieniężne w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty. w walucie krajowej wykazuje się w wartości nominalnej zaś w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty-nie dotyczyło jednostki w 008 roku, powstałe w związku z wyceną w trakcie i na aktywów i passywów rozlicza się następująco dodatnie - do przychodów finansowych, ujemne do kosztów finansowych Strona 1 z 11
1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany nie wystąpiły Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych nie wystąpiły Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 30 583,11 47 799,60 78 38,71 4. środki transportu 59 303,6 59 303,6 5. inne środki trwałe 169 445,60 70 71,9 1 50,00 38 197,5 Razem 459 33,33 0,00 118 071,5 0,00 1 50,00 575 883,85 Strona z 11
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 153 736,8 8 165,35 181 901,63 76 846,83 96 481,08 4. środki transportu 6 30,81 1 840,00 39 070,81 33 07,81 0 3,81 5. inne środki trwałe 15 99,1 46 937,75 1 50,00 170 716,87 44 146,48 67 480,65 Razem 305 66,1 0,00 87 943,10 0,00 1 50,00 391 689,31 154 066,1 184 194,54 c. Grunty użytkowane wieczyście- nie występują Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 150 60,34 3 613,60 147 006,74 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 150 60,34 0,00 3 613,60 147 006,74 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 61 456,33 1 714,10 4 977,60 58 19,83 Razem 61 456,33 1 714,10 4 977,60 58 19,83 Strona 3 z 11
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 44 746,05 1 96,78 57 04,83 16 710,8 1 150,00 Razem 44 746,05 1 96,78 0,00 0,00 57 04,83 16 710,8 1 150,00 g. Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczk 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 80 710,7 163 440,34 0,00 13 69,7 80 710,7 177 133,06. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,50 0,00 0,50 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 37 349,57 1 733,31 37 349,57 1 733,31 Razem 118 060,9 185 174,15 0,00 13 69,7 118 060,9 198 866,87 Strona 4 z 11
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 197 86,7 416 798,76 197 86,7 416 798,76 3. podatków 64 876,10 58 77,10 64 876,10 58 77,10 4. ubezpieczeń społecznych 5 850,33 35 510,54 5 850,33 35 510,54 5. wynagrodzeń 18,88 1 79,50 18,88 1 79,50 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 3 633,85 3 069,30 3 633,85 3 069,30 Razem 9 351,88 515 898,0 0,00 0,00 9 351,88 515 898,0 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 839,68 46 665,93 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 867,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 839,68 10 854,8 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 34 944,65.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 5 z 11
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 418 53,7 Nierozlicz. przych. proj. MSZ Gruzja 0,00 11 503,94 Nierozl. przych. proj. EccoWalkathon 0,00 64 375,93 Nierozl. przych. proj. Norweskie Cites 0,00 14 643,85 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku (z podziałałem na grupy zawodowe) pracownicy umysłowi 5,75 praccownicy fizyczni Ogółem 5,75 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytk publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) - nie dotyczy Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 6 z 11
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 8 449 914,81 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 8 449 914,81 Przychody statut. Programu WWF 739 571,09 Przychody statut. proj. Odra 384 167,6 Przychody statut. proj. Wisła 953 183,59 Przychody statut. proj.białow. 46 1,30 Przychody stztut. proj. Klimat 490 505,35 Przychody statut. proj. Biznes 664 843,70 Przychody statut. proj.natura 1 61,54 Przychody stat.komunikacji 358 364,51 Przych.dział.statut.proj.Rybny 119 559,54 Przychody statut. proj. FS 3 454,00 Przych. statut. proj. FS UK 97,04 Przychody statut. proj. Cites 90 Przychody statut. proj. GFTF 3 46 179,65 Przychody statut. Duże drapież 71 006,7 Przychody statut. proj. COP 4 883,93 Pozostałe dotacje 897 073,68 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody 90,93 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 899,59 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3,34 3 c. Przychody finansowe 48 8,37 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 739,60 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 47488,77 Strona 7 z 11
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 859 775,41 świadczenia pieniężne: 6 859 775,41 Koszty statut. Programu WWF 38 186,4 Koszty statut. proj. Biebrza 3 87,09 Koszty statut. proj. Odra 139 177,60 Koszty statut. proj. Wisła 547 619,95 Koszty statut. proj.białowieża 4 395,66 Koszty statut. proj. Klimat 174 053,85 Koszty statut. proj. Biznes 51 15,55 Koszty statut. proj.natura000 5 86,55 Koszty statut. Komunikacji 147 019,08 Koszty statut. proj. Rybnego 190 404,4 Koszty statut.-fundusze Strukt 9 05,65 Koszty statut.-fund. Strukt.UK 3 37,37 Koszty statut. proj. Cites 65 819,66 Koszty statut. GEF-Cites 156 Koszty statut. Projektu Congo 98 444,58 Koszty statutowe PHARE CITES 549 Koszty statut. ECCO Walkathonu 3 115,91 Koszty statut. GFTF PL001 1 636 054,6 Koszty statut.duże Drapieżniki 94 931,73 Koszty statut. Śr. Norw. Cites 15 303,53 Koszty statut. Fundusz Współpr 98 13,71 Koszty statut. COP 339 489,98 Koszty statut. Projektu MSZ Gr 171 376,06 Koszty statut. Amazonia - OS.I 078,98 Koszty statut. Snowboard - OS. 54 13,69 Koszty statut. Ecodriving - OS 36 144,30 Koszty statut. Odpady - OS.IV/ 1 700,00 Koszty statut.noweskie 3D 1 953,67 Koszty stat. Programu 648 794,67 Koszty stat. proj. Odra 159 001,9 Koszty stat. proj. Wisła 189 770,38 Koszty stat. proj. Lasy FSC 350,75 Koszty stat. proj. Białowieża 5 550,06 Koszty stat. proj. Klimat 144 983,3 Koszty stat. proj. Biznes 394 940,08 Koszty stat. proj.natura 000 4 594,79 Koszty stat. proj.komunikacja 46 16,19 Koszty stat. proj. Rybnego 63 90,33 Koszty stat.-fundusze Strukt 50 38,73 Koszty stat.-fund. Strukt.UK 35 885,46 Koszty stat. proj. Toxics 1, Koszty stat. proj. Cites 84 871,3 Koszty stat. Projektu Congo 158,71 Strona 8 z 11
Koszty stat. ECCO Walhathonu 6 839,16 Koszty stat. GFTF PL001 15 79,8 Koszty stat. Duże Drapieżniki 117 601,70 Koszty stat. Środki Norw. Cit 96 969,6 Koszty stat. Fundusz Współpr 10 187,76 Koszty stat. COP 47 806,8 Koszty stat. proj. MSZ Gruzja 9 000,00 Koszty stat. Amazonia - OS.I 4 400,00 Koszty stat. Ecodriving - OS 1 000,00 Koszty stat. Odpady - OS.IV/ 0 000,00 Koszty stat. Norweskie Duże D 9 56,89 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne:tylko działalność gospodarcza 37 003,33 - zużycie materiałów i energi 1 591,37 - usługi obce 1 685,11 - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53 57,01 - amortyzacja - pozostałe koszty 50 469,84 Strona 9 z 11
4 b. Pozostałe koszty 1 88,3 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 1 88,3 4 c. Koszty finansowe 38,04 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 38,04 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 7 000,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 000,00 0,00 - pokrycie straty - inne 000,00. Stan na koniec okresu 5 000,00 0,00 Strona 10 z 11
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 1 669 098,7 w tym: Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 1 669 098,7 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: nie wystąpiły stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Zarząd: Dyrektor Naczelny Zarządu Członek Zarządu Warszawa, dn..06.009 Magdalena Dul-Komosińska Gary Miller Strona 11 z 11