WYDATKI Wydatki gminy dziela sie na: a) zwiazane z realizacja zadan wlasnych, b) zwiazane z realizacja zadan zleconych. Do zadan wlasnych naleza: Wydatki, które w calosci pokrywane sa z dochodów wlasnych gminy, wspomagane przez róznego rodzaju srodki z zewnatrz /udzialy gmin, subwencje, dotacje dofinansowujace realizacje powyzszych zadan oraz srodki pozyskane za zródel pozabudzetowych/. Do zadan zleconych naleza: Wydatki, na których realizacje otrzymujemy dotacje celowe z budzetu panstwa z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami. Na ogólny plan wydatków w kwocie 6 509 767zl przypada na: a) zadania wlasne kwota 6 119 878 zl /tj.94,01%/ b) zadania zlecone kwota 389 889 zl /tj.5.99 %/ I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878 Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204 Zaplanowane w tym dziale srodki wykorzystane zostana na oplate skladki na rzecz Izb Rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywów z podatku rolnego. Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 197 927 w energie elektryczna, gaz i wode W sklad tego dzialu wchodza nastepujace rozdzialy: Dostarczanie wody kwota 177 927 zl 1
Wykorzystana zostanie na: a) place wraz z pochodnymi kwota 57 720 zl, b) wydatki rzeczowe kwota 120 207 zl, Powyzsza kwota pozwoli na zakup materialów i czesci hydraulicznych, zwrot kosztów uzywania samochodu prywatnego do dojazdów na miejsca awarii sieci wodociagowych, zakup wodomierzy, które nalezy wymienic zgodnie z przepisami u czesci odbiorców wody /uplywa okres uzytecznosci poprzednich/, oplate energii elektrycznej, uslug remontowych, transportowych, prowizji bankowej, uregulowanie oplat ekologicznych oraz odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Dostarczanie paliw gazowych kwota 20 000 zl Powyzsza kwota wykorzystana zostanie na oplate wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale. Dzial 600 Transport i lacznosc 800 000 Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwote 80 000zl. Pozwoli ona na biezace remonty istniejacych dróg, natomiast na nowe inwestycje drogowe zaplanowano kwote 720 000 zl. Dzial 630 Turystyka 15 000 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wymieniona powyzej kwota nalezy do grupy wydatków inwestycyjnych. Zakres prac inwestycyjnych przedstawiony jest w zalaczniku Nr 4 do inwestycji gminnych. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 000 Powyzsza kwota stanowi przewidywane wydatki zwiazane z remontem mieszkan i lokali nalezacych do gminy oraz koszty zwiazane z komunalizacja majatku gminy /m.in. wycena dzialek/. Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa 950 Przeznaczona do tego rozdzialu kwota wykorzystana zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujacych sie na terenie gminy. 2
Dzial 750 Administracja publiczna 1 245 703 Wydatki tego dzialu skladaja sie z nastepujacych rozdzialów. Urzedy wojewódzkie Rozdzial ten jest czesciowo finansowany przez Lubelski Urzad Wojewódzki jako zadanie zlecone gminie. Z wlasnych srodków dokladamy kwote 46 538 zl, co stanowi 46.8% calosci wydatków tego rozdzialu, a) place wraz z pochodnymi kwota 42 263 zl, b) wydatki rzeczowe kwota 4 275 zl. Powyzsza kwote wydatków rzeczowych wykorzysta sie na zakup druków do USC, materialów biurowych, zakup szafy metalowej, oplate szkolen oraz czesciowy odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na wydatki zwiazane z dzialalnoscia Rady Gminy przeznaczono kwote 50 250 zl. Zostanie ona wykorzystana na wyplate: a) dieto - ryczaltu Przewodniczacemu Rady Gminy, b) diet radnym, c) wydatki rzeczowe, W/w wydatki rzeczowe to zakup materialów niezbednych w pracach Rady Gminy, a sa to; materialy biurowe, tonery, znaczki pocztowe, artykuly spozywcze na posiedzenia poszczególnych komisji i Rady Gminy, oplaty szkolen radnych, zwrot kosztów podrózy sluzbowych, oraz inne wydatki niezbedne w trakcie realizacji budzetu. Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W projekcie budzetu na wydatki zwiazane z dzialalnoscia Urzedu przeznaczono kwote 841 338 zl, z tego: a) palce wraz z pochodnymi kwota 687 281 zl /zatrudnienie 15 ½ etatu/ Na powyzsza kwote skladaja sie wynagrodzenia osobowe, zakladowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzen, 6-miesieczna odprawa emerytalna, 3 jubileusze pracownicze. Zabezpieczono tez srodki na zatrudnienie specjalisty ds. promocji i rozwoju gminy. b) wydatki rzeczowe kwota 154 057 zl 3
Powyzsza kwota pozwoli na zwrot kosztów podrózy sluzbowych, zakup niezbednych druków dla poszczególnych referatów, uzupelnienie wyposazenia pomieszczen biurowych, zakup artykulów papierniczych, znaczków pocztowych, tonerów do ksera, srodków BHP dla pracowników, prenumerate niezbednych czasopism i broszur, oplate rozmów telefonicznych, wynagrodzenia Radcy Prawnego, uslug informatycznych (Mikrobit, OPUS IT), oplate stalego Serwisu Eksploatacyjnego sprzetu komputerowego, ubezpieczenie w/w sprzetu, szkolenia pracownicze, odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych oraz inne nie wymienione wydatki, oplaty których zmuszeni bedziemy realizowac w trakcie roku budzetowego. Pozostala dzialalnosc Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 307 577 zl, z tego; a) place wraz z pochodnymi kwota 122 940 zl. W/w kwota zabezpiecza wynagrodzenia, zakladowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzen pracowników obslugi tj. sprzataczki, kierowcy, czterech palaczy sezonowych c.o., doplaty do wynagrodzen pracowników interwencyjnych skierowanych do prac przez Powiatowy Urzad Pracy w Tomaszowie Lub., oplate wynagrodzen 4 osób interwencyjnych ze srodków wlasnych gminy przez okres 3 m-cy /zg. z umowa zawarta z PUP/. b) wydatki rzeczowe kwota 174 637 zl Powyzsza kwote wydatków rzeczowych wykorzysta sie na zakup materialów, czesci zamiennych do samochodu sluzbowego, srodków czystosci, srodków BHP, opalu /25 ton/, paliwa do samochodu sluzbowego, uslugi transportowe, ubezpieczenie budynków gminnych, samochodu sluzbowego, pracowników skierowanych do prac porzadkowych /nieodplatnie/ wyrokiem Sadu Powiatowego w Tomaszowie, oplate energii elektrycznej, prowizji bankowej, oplate kosztów reklamy gminy, wydatki zwiazane ze wspólpraca z zagranica /kontakty wschód - zachód/, oplate kosztów zwiazanych ze sporzadzeniem Miejscowego Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tarnawatka, odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, oraz inne wydatki które wynikna w trakcie realizacji budzetu. c) wydatki majatkowe kwota 10 000 zl Zakres planowanej inwestycji zawiera zalacznik Nr 4 od inwestycji gminnych. 4
Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne 137 622 i ochrona przeciwpozarowa Wydatki tego dzialu skladaja sie z nastepujacych rozdzialów: Ochotnicze straze pozarne Na powyzsza dzialalnosc przeznaczono kwote 123 422 zl z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 33 832 zl Powyzsza kwota zabezpiecza wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP zatrudnionego na ¼ etatu, dwóch kierowców OSP przez okres 6 miesiecy oraz 2 jubileusze pracownicze /25-lecie/ b) wydatki rzeczowe kwota 89 590 zl W/w kwote wydatkuje sie na: zakup paliwa, czesci zamiennych do samochodów strazackich, motopomp, sprzetu przeciwpozarowego, umundurowania wyjsciowego, nagród na Zawody Sportowo-Pozarnicze, Turniej Wiedzy Pozarniczej, prenumerate czasopisma Strazak, wyplate diet za akcje gasnicze, szkolenia czlonków jednostek OSP, remonty samochodów, motopomp, oplate kosztów przewozu strazaków na uroczystosci z okazji Powiatowego Dnia Strazaka, oplate energii elektrycznej, ubezpieczenie strazaków i pojazdów strazackich, niezbedne remonty sprzetu, prowizje bankowe oraz odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Obrona cywilna Na w/w zadanie przeznaczono kwote 1 200zl Powyzsza kwote przeznacza sie na zakup map OC, materialów na remont magazynku, uzupelnienie sprzetu, szkolenia pracownicze ds. OC oraz zwrot kosztów podrózy sluzbowych. Pozostala dzialalnosc Do powyzszego rozdzialu przeznaczono kwote 13 000zl. Wykorzystana ona zostanie na wydatki zwiazane z utrzymaniem swietlic wiejskich /oplata energii, biezace remonty/. Dzial 756 Dochody od osób prawnych, od osób 54 600 fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej 5
oraz wydatki zwiazane z ich poborem. Kwote wydatków przeznaczona w tym dziale wykorzysta sie na: wyplate wynagrodzen agencyjno - prowizyjnych soltysom, za zbieranie naleznosci podatkowych, diet za udzial w sesjach Rady Gminy, zakup kwitariuszy K-103, druków podatkowych, znaczków pocztowych, kopert, uzupelnienie wyposazenia referatu podatkowego, oplate kosztów zwiazanych z dostarczaniem nakazów platniczych, wysylaniem upomnien, prowizje bankowa, prowizje która obciaza nas Urzad Skarbowy od sciagnietych kwot i inne tego typu wydatki. Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego 56 200 Wydatkiem tego dzialu sa odsetki jakie musimy zaplacic od pobranego kredytu dlugoterminowego w BISE-BANK O/Zamosc oraz od pozyczki w Banku Ochrony Srodowiska w Lublinie. Dzial 758 - Rózne rozliczenia 94 602 Powyzszy dzial sklada sie za nastepujacych rozdzialów: Rózne rozliczenia finansowe Do w/w rozdzialu przeznaczono - kwote 32 602 zl, Sa to zabezpieczone srodki na: a) zwrot do budzetu panstwa nienaleznie pobranej subwencji ogólnej za 2002 rok /Pismo Ministra Finansów Nr ST6-4802/75/2003/3052 z dnia 05-12-2003r - kwota 25 472 zl b) zwrot naliczonych do zaplaty odsetek od w/w subwencji - kwota 7 130 zl. Rezerwy ogólne i celowe Do w/w rozdzialu przeznaczono kwote 62 000 zl która stanowi 6
wielkosc rezerwy ogólnej zaplanowanej na nieprzewidziane wydatki. Dzial 801 Oswiata i wychowanie 2 748 296 W sklad tego dzialu wchodza nastepujace rozdzialy: Szkoly podstawowe Plan tego rozdzialu wynosi 1 891 536 zl z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 1 455 040 zl b) wydatki rzeczowe kwota 436 496 zl Powyzsza kwota zabezpiecza wyplate nauczycielskich dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup opalu /80 ton/, srodków czystosci, zwrot delegacji sluzbowych, zakup pomocy naukowych, oplate rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystosci, umów zlecen, ubezpieczenie sprzetu komputerowego i budynków szkolnych oraz odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Przedszkola Do tego rozdzialu przeznaczono kwote 145 850 zl, z tego na: a) place wraz z pochodnymi kwota 122 640 zl b) wydatki rzeczowe kwota 23 210 zl W/w kwota wykorzystana zostanie na wyplate nauczycielskich dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup opalu, pomocy naukowych, srodków czystosci, oplate energii elektrycznej, rozmów telefonicznych oraz odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Gimnazja Do tego rozdzialu przeznaczono kwote 641 460 zl z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 482 750 zl, b) wydatki rzeczowe kwota 88 710 zl W/w kwota pozwoli wyplacic nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zwrócic delegacje sluzbowe, zakupic materialy biurowe, srodki czystosci, oplacic energie elektryczna, gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystosci, wyplate umów zlecen, oraz odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. c) wydatki majatkowe kwota 70 000 zl, Powyzsza kwota dotyczy wydatków inwestycyjnych. Zakres prac przedstawiony jest w zal. Nr 4 do inwestycji gminnych. 7
Dowozenie uczniów do szkól Na oplacenie wydatków zwiazanych z dowozem uczniów do Gimnazjum z terenu gminy przeznaczono kwote 53 000 zl. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Na powyzsze zadanie przeznaczono kwote 8 450zl Pozostala dzialalnosc Wydatki powyzszego rozdzialu to kwota 8 000 zl. Przeznaczona zostanie na zakup artykulów biurowych i uslugi dotyczace oswiaty, które nie zostaly przyporzadkowane zadnej z jednostek oswiatowych. Dzial 851 Ochrona zdrowia 28 000 Powyzsza kwota wykorzystana zostanie na udzielenie pomocy rodzinom osób, których czlonkowie naduzywaja alkoholu. Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej skierowanej do uczniów, mlodziezy, nauczycieli i rodziców, szkolenia, wyplate wynagrodzen czlonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie Dni Kultury Chrzescijanskiej polaczone z promocja zdrowego i trzezwego stylu zycia na co dzien, oplaty kosztów sporzadzania opinii psychologicznych, wynajem autokaru w celu przewiezienia osób uzaleznionych i wspól uzaleznionych na XI Ogólnopolskie Spotkanie Trzezwosciowe, Lichen 2004 rok, oplate wyzywienia w stolówce szkolnej za uczniów pochodzacych z rodzin patologicznych oraz inne wydatki, które wynikna w trakcie wykonywania budzetu. Dzial 852 Pomoc spoleczna 199 241 Wydatki tego dzialu skladaja sie z nastepujacych rozdzialów: Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Rozdzial ten czesciowo pokrywany jest 8
ze srodków wlasnych gminy kwota 50 000 zl Powyzsza kwota wykorzystana zostanie na wyplate zasilków losowych osobom, które znalazly sie w bardzo trudnej sytuacji zyciowej oraz zakup opalu dla podopiecznych i oplate energii elektrycznej. Dodatki mieszkaniowe Do powyzszego rozdzialu przeznaczono kwote 52 500 zl. Od 2004 roku jest to zadanie wlasne gminy bez dofinansowania z Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego. Osrodki pomocy spolecznej Zadanie czesciowo finansowane ze srodków wlasnych gminy w kwocie 69 241 zl, z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 63 429 zl b) wydatki rzeczowe kwota 5 812 zl Za powyzsza kwote zostana zakupione artykuly biurowe, druki, oplacone rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa oraz czesciowy odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Do powyzszego rozdzialu przeznaczono kwote 15 500 zl, która wykorzystana zostanie na oplate zatrudnienia na umowe zlecenia 8 opiekunek domowych w celu sprawowania opieki nad osobami chorymi. Pozostala dzialalnosc Do w/w rozdzialu zaplanowano kwote 12 000zl, na oplate dozywania uczniów w szkolach z rodzin najubozszych. Powyzsza kwota pozwoli starac sie o dofinansowanie na ten cel. Jest to zadanie wlasne gminy z czesciowym dofinansowaniem z Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego Dzial 900 Gospodarka komunalna 430 933 i ochrona srodowiska Wydatki tego dzialu skladaja sie z nastepujacych rozdzialów: Oczyszczanie miast i wsi 9
Zaplanowano wydatki w kwocie 327 733 zl, z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 28 670 zl, Powyzsza kwota zaplanowana jest na oplacenie zatrudnienia dozorcy na gminnym skladowisku odpadów komunalnych w Tarnawatce. b) wydatki rzeczowe kwota 49 063 zl, W/w kwota wykorzystana zostanie na oplacenie kosztów wywozu nieczystosci stalych z kontenerów oraz wydatki zwiazane z utrzymaniem porzadku na gminnym wysypisku smieci. c) wydatki majatkowe kwota 250 000 zl, Zakres powyzszego wydatki inwestycyjnego przedstawiony jest w zal. nr 4 do inwestycji gminnych. Schronisko dla zwierzat Do powyzszego rozdzialu zaplanowano kwote 1 200 zl, która pokryje wydatki zwiazane z odstawianiem bezdomnych zwierzat do schroniska w Zamosciu. Oswietlenie ulic, placów i dróg Wydatki do w/w rozdzialu ustalono w kwocie 102 000 zl, z tego: a) wydatki rzeczowe kwota 92 000 zl, Powyzsza kwota wykorzystana zostanie na oplacenie energii elektrycznej zuzytej przez oswietlenie uliczne na terenie naszej gminy /zarówno przy drogach gminnych jak i powiatowych/. Od 2004 roku jest to zadanie wlasne gminy bez dofinansowania ze strony Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego. b) wydatki majatkowe kwota 10 000 zl, Zakres powyzszego zadania inwestycyjnego przedstawiony jest w zalaczniku nr 4 do inwestycji gminnych. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000 Wydatki tego dzialu zaplanowano do powyzszych rozdzialów: Biblioteki 10
Na dzialalnosc gminnej biblioteki /instytucja kultury/ przeznaczono kwote 42.000 zl. Pozwoli ona oplacic zatrudnienie pracownika biblioteki, uzupelnienie ksiegozbioru, zakup materialów biurowych, prasy, srodków czystosci, oplate energii elektrycznej oraz inne wydatki biezace. Pozostala dzialalnosc Wydatki tego rozdzialu to kwota 9 000 zl. Wykorzystana ona zostanie na zakup nagród dla uczestników konkursów /Recytatorki im. B. Lesmina, Konkurs Historii Regionu/, oplaty za przejazdy na konkursy powiatowe, festiwale, organizacje dozynek gminno parafialnych, wydatki zwiazane z pielegnacja zachowania tradycji ludowych oraz inne wydatki zwiazane z dzialalnoscia kulturalna w miare posiadanych srodków. Dzial 926 Kultura fizyczna i sport 42 600 Zaplanowana powyzej kwota wydatków pozwoli na propagowanie zdrowego stylu zycia, oraz rozwijanie sportowych zainteresowan; a) wydatki rzeczowe kwota 12 600 zl, Wymieniona kwota wykorzystana zostanie na organizacje Festynu Sportowo Rekreacyjnego, Rozgrywek o Puchar Wójta, zakup materialów na wykonanie bramek do pilki noznej, siatkowej. b) dotacjacelowa kwota 30 000 zl Powyzsza kwote przyznano organizacjom pozarzadowym dzialajacym na rzecz pozytku publicznego. W naszym przypadku sa to stowarzyszenia kultury fizycznej, którym zlecono realizacje zadan wlasnych gminy jakimi jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Przyznane srodkisa dofinansowaniem zadan przez nich realizowanych zgodnie z ich statutem. II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 389 889 Dzial 750 Administracja publiczna 52 798 11
Wymieniona powyzej kwota stanowi wielkosc wydatków zaplanowanych z zakresu zadan zleconych w rozdziale; Urzedy wojewódzkie place wraz z pochodnymi kwota 47 657 zl. a) wydatki rzeczowe kwota 5 141 zl. W/w kwota pozwoli zakupic druki do USC, artykuly biurowe, znaczki pocztowe, uzupelnic wyposazenie USC, zwrócic koszty wyjazdów sluzbowych, oplacic szkolenia, oprawe ksiag USC, prowizje bankowe oraz czesciowe odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Dzial 751 Urzedy naczelnych organów 664 wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa. W tym dziale w calosci wystepuja wydatki z zakresu zadan zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. Zaplanowane srodki wykorzystane zostana na wyplate wynagrodzenia osobie zajmujacej sie Aktualizacja rejestru wyborców. Dzial 852 Pomoc spoleczna 317 900 Wydatki tego dzialu zaplanowano do powyzszych rozdzialów: Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej. Na oplate w/w skladek przeznaczono kwote 5 900 zl. Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Na powyzsze zadanie przeznaczono kwote 157 000 zl. Pozwoli ona na wyplate: zasilków stalych, zasilków stalych wyrównawczych, zasilków macierzynskich, zasilków okresowych, skladek na ubezpieczenia spoleczne. Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze Do powyzszego rozdzialu przeznaczono kwote 69 000 zl. 12
Planuje sie za nia wyplacic zasilki rodzinne oraz pielegnacyjne. Osrodki pomocy spolecznej Do w/w rozdzialu przeznaczono kwote w wysokosci 86 000 zl, z tego: a) place wraz z pochodnymi kwota 74 328 zl. b) wydatki rzeczowe kwota 11 672 zl. Wymieniona powyzej kwota pozwoli na zakup artykulów biurowych, znaczków pocztowych, zwrot kosztów przejazdów sluzbowych, oplate rozmów telefonicznych, uslug informatycznych, prowizji bankowej oraz odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Dzial 900 gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 527 Powyzsza kwote wykorzysta sie na oplacenie energii elektrycznej za oswietlenie ulic, placów i dróg. Ogólem plan wydatków budzetowych na 2004 rok ustalono w kwocie 6 509 767 zl. 13