UCHWAŁA NR 363/217 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 217 rok Na podstawie art. 32 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 217 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), 1 Uchwały Budżetowej na 217 rok Nr XXV/167/216 z dnia 15 grudnia 216 r. uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 63 844 144,51 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 65 312 333,44 zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 217 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 363/217 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.1.217 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 5 261 638,67, 5 362, 5 267,67 427 176,67,, 427 176,67 5 261 638,67, 5 362, 5 267,67 427 176,67,, 427 176,67 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 2,, 5 362, 1 25 362, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: 55 578 74,51, 5 362, 55 584 66,51 427 176,67,, 427 176,67 majątkowe majątkowe razem: 8 26 78,,, 8 26 78, 778 831,,, 778 831, Ogółem: 63 838 782,51, 5 362, 63 844 144,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 26 7,67,, 1 26 7,67 których 1. Przewodniczący Zarządu Starosta 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
Dział Rozdział Nazwa Plan ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 217 ROK Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 13924 129718 129718 514889 782219 95292 95292 6292 71 Działalność usługowa 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 852 Pomoc społeczna 85218 centra pomocy rodzinie 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki razem: 1. Przewodniczący Zarządu Starosta 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zmniejszenie -81-51 -51-2 -31-3 -3 zwiększenie 81 81 81 81 po zmianach 13924 132718 132718 494889 832219 65292 65292 6292 przed zmianą 86878 83378 83378 135 69878 35 35 zmniejszenie -81-51 -51-2 -31-3 -3 zwiększenie 81 81 81 81 po zmianach 86878 86378 86378 115 74878 5 5 przed zmianą 6521398,67 612223,67 5631947 3874469 1757478 572 138 427176,67 41175 41175 zmniejszenie zwiększenie 5362 5362 5362 5362 po zmianach 652676,67 6125585,67 563739 3879831 1757478 572 138 427176,67 41175 41175 przed zmianą 81499 81499 89499 66431 145468 1 zmniejszenie zwiększenie 2872 2872 2872 2872 po zmianach 813371 813371 812371 66693 145468 1 przed zmianą 129791 129791 129191 999 311 6 zmniejszenie zwiększenie 249 249 249 249 po zmianach 132281 132281 131681 1158 311 6 przed zmianą 187468 187468 186836 1636843 223993 9632 zmniejszenie -25-25 -25-25 zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 187468 187468 186836 1636843 223993 9632 przed zmianą 1743952 1743952 1739567 1535573 23994 4385 zmniejszenie -25-25 -25-25 zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 1743952 1743952 1739567 1535573 23994 4385 przed zmianą 6536971,44 5118151,44 4349461,77 3137928,6 12123682,17 3579655 2983828,83 597832,84 452224 1419882 1419382 6292 5 zmniejszenie -835-535 -535-2 -335-3 -3 zwiększenie 88862 88862 88862 5362 835 po zmianach 65312333,44 51143513,44 43529972,77 3135629,6 12173682,17 3579655 2983828,83 597832,84 452224 1416882 1416382 6292 5 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak Z tego wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 363/217 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.1.217 r. obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 363/217 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 października 217 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe 217 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 6 382 45 6 382 45 1 898 156,7 2 915 7 1 1 468 188,93 X Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35566 6 222 45 6 222 45 1 738 156,7 2 915 7 1 1 468 188,93 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 31W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce Przebudowa drogi w miejscowości Dębina w gm. Czosnów Przebudowa drogi powiatowej nr 31W na odcinku o dł. 489 m od drogi krajowej 62 do miejsowości Swobodnia 66 66 66 64 64 64 3 3 3 Starostwo Starostwo Starostwo 2. 7 75 65 Gospodarka mieszkaniowa 4 116 735 4 116 735 3 54 131 612 64
Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 242W w gminie Czosnów Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 243W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki 3 5 3 5 3 5 612 64 612 64 4 131 4 131 4 131 3. 71 7112 66 Działalność usługowa 5 5 5 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 5 5 5 4. 75 752 66 Administracja publiczna 176 385 176 385 176 385 Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK Zakup agregatu pradotwórczego na potrzeby Starostwa go Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 12 3 12 3 12 3 54 54 54 13 53 13 53 13 53 96 555 96 555 96 555 612 64 Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo X Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo
5. 81 813 65 Szkoły zawodowe 2 2 2 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 2 2 2 Starostwo 6. 852 8522 66 Pomoc społeczna 69 861 69 861 69 861 X Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku 69 861 69 861 69 861 DPS 7. 852 8523 Ośrodki wsparcia 331 314 331 314 65 66 Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia) Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodek wsparcia) 251 314 251 314 8 8 331 314 251 314 8 x Starostwo Starostwo Ogółem 11 281 34 11 281 34 5 853 533,7 5 427 86,93 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Przewodniczący Zarządu Starosta 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki