Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 02 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 9/2015 Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 02 czerwca 2015 r. W sprawie: korekty planu gospodarczo - finansowego S. M. Skarpa Marymoncka na 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 1. Uchwala korektę planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 2/12015 w dniu 15 stycznia 2015 i zmienionego uchwałą nr 7/2015 w dniu 14 maja 2015 r., polegającą na tym, że: 1.1. W tabeli nr 5 pn.: Zestawienie planowanych kosztów w roku 2015 dokonuje się następujących zmian: 1.1.1. W eksploatacji podstawowej dodaje się nową pozycję pn.: Woda techniczna ogólna - kwota 40.000 zł. 1.1.2. W podsumowaniu pozycji dotyczących eksploatacji podstawowej kwotę: 796.100 zł zastępuje się kwotą: 836.100 zł. 1.1.3. W pozycji pn.: Fundusze celowe kwotę 120.300 zł zastępuje się kwotą 80.300 zł. 1.1.4. W podsumowaniu funduszy kwotę 300.900 zł zastępuje się kwotą 260.900 zł. 1.2. W tabeli nr 7c pn.: Plan finansowy funduszu celowego na rok 2015 na wdrożenie planu bezpieczeństwa dokonuje się następujących zmian: 1.2.1 Kwotę wpływów wysokości 100.000 zł zastępuje się kwotą 60.000 zł. 1.2.2 W podsumowaniu tabeli kwotę 73.000 zł zastępuje się kwotą 33.000 zł. 1.3. W tabeli nr 6 pn. Zestawienie planowanych remontów i modernizacji w 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1.3.1. W pozycji nr 1 pn. Remont placu kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą 170.000 zł. 1.3.2. W podsumowaniu tabeli nr 6 kwotę 1.175.000 zł zastępuje się kwotą 1.235.000 zł. 1.4. W tabeli nr 7 pn.: Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1.4.1. W pozycji nr 2 pn. Wydatki remonty i modernizacje kwotę 1.175.000 zł zastępuje się kwotą 1.235.000 zł. 1.4.2. W pozycji nr 3 pn. Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia kwotę 203.284 zł zastępuje się kwotą 143.284. zł. 2. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian. Skorygowany Plan gospodarczo - finansowy S.M. Skarpa Marymoncka na rok 2015, uwzględniający poprawki w Tabelach Nr 5 i Nr 7 stanowi integralną część niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za podjęciem uchwały głosowało: 8 członków. 2 Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 członków. Uchwałę podjęto przy obecności 8 członków, na ogółem 9 członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Janusz Składowski 1

Załącznik Nr 1 do uchwały RN Nr 9/2015 z dnia 02 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu gospodarczo-finansowego na rok 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, 02 czerwca 2015 2

Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie: 1. Ustawa z 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych ze zmianami. 2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust. 1. 3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2015 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za 12 miesięcy 2014 roku. W planie na rok 2015 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na sfinansowanie : 1. kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości 493 200 zł. w tym: Funduszu celowego do kwoty 43 350 zł. Funduszu remontowego do kwoty 79 500 zł. 2. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Podatek od nieruchomości W roku 2015 opłaty ustalane są na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2015r. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow. 2.889 m² W roku 2015 ww. opłatę zaplanowano w wysokości 50 200 zł. zgodnie z wypowiedzeniem przez Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 09 listopada 2012 dotychczasowej wysokości opłaty rocznej i ustaleniem od 01.01.2013 nowej wysokości opłat. Powyższe zgodne jest z art. 77 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 3

Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 (349 m² ) oraz części dz. Nr 11/15 ( 3544 m²) z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281082/5 o pow. ogółem 3893 m² ) W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste użytkowanie w planie gospodarczo-finansowym na rok 2015 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do 31.12.2015r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie zawartej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa Nr 39/B/2014 z 25.02.2014 oraz Nr 219/B/2013 z 18.12.2013 oraz Zarządzenia Nr 4240/2010 z 25.02.2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz w zawartej umowie przez Strony. W opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie ok. 0,2 %. Dzierżawione nieruchomości gruntowe w roku 2015 wykorzystane będą na nw. cele: na miejsca postojowe dla samochodów - pow.1792 m², na drogi dojazdowe - pow. 220 m², na teren zielony - pow. 1881 m² Fundusze celowe: 1. Na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Zabłocińskiej na działce 11/15 z obrębu 7-04-07 o powierzchni 4240 m². W roku 2015 zaplanowano zasilenie ww. funduszu kwotą 10 300 zł. Powyższe zgodne jest z 1, 2 Regulaminu z 24 października 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia oraz wykorzystania funduszu celowego na nabycie ww. nieruchomości (Uchwała RN Nr 17/2012 ). Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7B. 2. Na kontynuację przez Spółdzielnię planu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonanie w ramach ww. planu projektów oraz instalacji ppoż. w budynkach mieszkalnych celem dostosowania do warunków zgodnych z obowiązującym prawem. W roku 2015 zaplanowano kwotę 60 000 zł. Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7C. 4

3. Na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. W ramach ww. funduszu w roku 2015 zaplanowano wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego na terenie Spółdzielni 10 000 zł. Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7A. Prenumeraty (Tabela Nr 5 ) W roku 2015 zaplanowano prenumeratę poradników: księgowych, kadrowopłacowych oraz zakup wydawnictw dot. prawa spółdzielczego. Opłaty skarbowe(tabela Nr 5 ) Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 2015 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów w roku 2014. Ryczałt samochodowy (Tabela Nr 5 ). Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika fizycznego Spółdzielni do 150 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 2015 zaplanowano na kwotę 23 000 zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja licencji, urządzeń, maszyn i nieruchomości oraz zakup nowego oprogramowania windykacyjnego i komputerów. Wynagrodzenia ( Tabela Nr 3,4 ) Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 2015 zaplanowano na podstawie wyników z ww. za 9 miesięcy działalności w roku 2014. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Media ( Tabela Nr 5 ) Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za 9 miesięcy roku 2014. Konserwacje i przeglądy ( Tabela Nr 8 ) 1. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.02.2009r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 29.01.2013 z firmą prowadzoną przez Pana Marka Krysińskiego. 5

3. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.07.2004r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sędka oraz Jacka Althamera 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.01.2004r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 - realizowana jest na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 2015 zaplanowano przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, miejscowe rekultywacje trawników oraz wykonanie rabat kwiatowych na terenie Spółdzielni. 7. W roku 2015 zaplanowano nw. przeglądy: a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty zewnętrzne), d. okresowy przegląd stanu technicznego obiektów (art. 62 Prawo Budowlane) Plan Remontów: (Tabela Nr 6 ) Do najważniejszych prac zaplanowanych w roku 2015 zaliczyć należy: 1. Remont placu usytuowanego pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4 2. Wykonanie remontu komór zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 3. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 4. Wykonanie indywidualnych hydroforni w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8,Smoleńskiego 27a. 5. wykonanie platform schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 6

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 30 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: 1) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 2015 na fundusz remontowy oraz celowy ustalono na podstawie: 1. potrzeb wynikłych z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wniosków i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej, 3. wniosków/uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 4. obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie konserwacji oraz eksploatacji obiektów określonych w przepisach. Zgodnie z 36 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na: 1. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 2015 zaplanowano w zaokrągleniu do 100 zł. 7

Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 lokale mieszkalnych 322 5 lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 izby w bud mieszkalnych 1076 8 dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 15 054,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w bud 12,84 m² mieszkalnych 11 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do 659,03 m² lokali 12 Ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych 15 726,42 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach mieszkalnych 13 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w pawilonie 901,28 m² handlowym przy ul. Zabłocińskiej 10 14 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w budynkach 15 968,67 mieszkalnych i pawilonie handlowo- usługowym 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 16 081 m² Powierzchnia nieruchomości gruntowych 2 889 m² (użytkowanie wieczyste ) Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem 18 970 m² osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych w tym: 528 w gospodarstwach 1 osobowych 161 w gospodarstwach 2 osobowych 106 w gospodarstwach 3 osobowych 33 w gospodarstwach 4 osobowych i więcej 14 16 Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na 30.09.2014 (bez pow. przynależnych) 3 831,14 m² 17 lokale wyodrębnione 77 8

Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2015 Tabela Nr 2 L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Plan 2015 1 Zarząd 2 2 2 Gł. Księgowy 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników w roku 2015 Tabela Nr 3 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 1 Zarząd Spółdzielni 151 200 2 Gł. Księgowa 57 100 3 Specjalista ds. finansowo księgowych 25 400 4 Gospodarze budynków 173 700 5 Razem wynagrodzenia 407 400 6 Planowany fundusz nagród 32 600 7 Ogółem wynagrodzenia 440 000 Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 2015 Tabela Nr 4 L.P. Wyszczególnienie Plan 2015 1 Obsługa zebrań RN; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał 4000 2 Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia 1000 3 Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ 500 4 Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 4500 5 inne nieprzewidziane 5000 RAZEM 15 000 9

Zestawienie planowanych kosztów w roku 2015 Tabela Nr 5 L.P Treść Plan 2014 Wykonanie 2014 % Plan 2015 1 materiały gospodarcze 10000,00 5 522,55 55,23 10000 2 materiały biurowe 3400,00 3 261,44 95,92 3400 3 prenumeraty 2000,00 1 894,89 94,74 2000 4 środki czystości 10600,00 11 025,25 104,01 11000 5 obsługa bankowa 5000,00 4 160,77 83,22 5000 6 poczta 4000,00 2 811,30 70,28 4000 7 telefony 3200,00 2 574,23 80,44 3200 8 usługi komputerowe 6000,00 5 850,19 97,50 6000 9 ogłoszenie w prasie 1000,00 2 176,79 217,68 2000 10 dezynsekcja 3000,00 2 804,40 93,48 3000 11 obsługa prawna 27000,00 26 568,00 98,40 27000 12 usługi różne 40000,00 41 266,66 103,17 40000 13 lustracja 3800,00 3 780,00 99,47 ---------- 14 opłaty skarbowe 5000,00 3 730,71 74,61 5000 15 osobowy fundusz płac 437000,00 435 531,69 99,66 440000 16 bezosobowy fundusz płac 15000,00 9 080,00 60,53 15000 17 zus 91800,00 85 063,43 92,66 102000 18 odzież robocza 1800,00 603,63 33,54 1800 19 BHP 3000,00 2 527,62 84,25 3000 20 Szkolenia 3000,00 1 280,60 42,69 3000 21 Bilety MZK 200,00 0,00 200 22 badania lekarskie 1200,00 514,00 42,83 1200 23 Amortyzacja 15400,00 18 179,91 118,05 23000 24 Posiedzenia Rady 1000,00 0,00 63000 25 Walne Zgromadzenie 1500,00 1 696,24 113,08 1800 26 Ryczałt za samochód 1500,00 1 304,98 87,00 1500 27 koszty dotyczące Pawilonu 10000,00 0,00 -------------- 28 ubezpieczenia 18000,00 10 165,00 56,47 14000 29 Niepotracalny vat 5000,00 3 490,09 69,80 5000 30 Woda techniczna ogólna - - 40 000 Razem eksploatacja podstawowa 729400,00 686 864,37 94,17 836 100 30 konserwacje i przeglądy 136800,00 148 992,33 108,91 120800 31 energia elektryczna 47500,00 46 672,62 98,26 40500 32 Podatek od nieruchomości 38100,00 37 933,00 99,56 37900 33 Wieczyste użytkowanie 34100,00 34 063,61 99,89 50200 34 Dzierżawa nieruchomości 114700,00 114 187,88 99,55 112600 Razem eksploatacja dodatkowa 371200,00 381 849,44 102,87 362 000 35 Fundusz remontowy 180 600,00 180 600,00 100 180 600 36 Fundusze celowe 120 300,00 120 300,00 100 80 300 Razem 300900,00 268836,04 89,34 260 900 37 Zimna woda i ścieki 376000,00 305 919,85 81,36 353 000 38 Wywóz nieczystości 73000,00 70 353,00 96,37 73 000 39 Centralne ogrzewanie 421600,00 326 812,67 77,52 430 000 40 Ciepła woda 205600,00 196 491,27 95,57 190 800 Razem 1076200,00 899 576,79 83,59 1 046 800 OGÓŁEM KOSZTY 2 477 700,00 2 269 190,60 91,58 2 505 800,00 10

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2015 R. Tabela Nr 6 L.P OPIS ROBÓT ADRES PRZEWIDYWANY KOSZT 1 Remont placu Zabłocińska 2-4 170 000 2 Wykonanie remontu komór zsypowych w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a 150 000 Zabłocińska 2,4,6,8, 600 000 3 Wymiana instalacji elektrycznej 4 Wykonanie indywidualnych hydroforni w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8,Smoleńskiego 27a. 5 wykonanie platform schodowych w budynkach Smoleńskiego 27a Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a 75 000 200 000 6 Roboty nieprzewidziane 40 000 R A Z E M 1 235 000 Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2014 Wykonanie 2014 Tabela Nr 7 Plan 2015 Bilans otwarcia 01.01. 1 180 876,64 1 180 876,64 1 197 684,00 1 Wpływy: 180 600,00 190 100,00 180 600,00 z lokali mieszkalnych i użytkowych 180 600,00 180 600,00 180 600,00 Inne przychody 9 500,00 X RAZEM 1 361 476,64 1 370 976,64 1 378 284,00 2 Wydatki: 535 000,00 173 292,64 1 235 000 REMONTY I MODERNIZACJE 535 000,00 173 292,64 1 235 000 3 Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia 826 476,64 1 197 684,00 1 43 284 Plan finansowy funduszu celowego na 2015 NA ROZWÓJ POSIADANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tabela Nr 7.A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie Plan 2015 Bilans otwarcia 01.01. 4 358,47 4 358,47 50 028,63 Wpływy: 60 000,00 60 000,00 10 000,00 z lokali użytkowych 60 000,00 60 000,00 10 000,00 Inne przychody X RAZEM 64 358,47 64 358,47 60 028,63 2 Wydatki: 30 000,00 14 329,84 10 000,00 3 montaż latarni na terenie Spółdzielni 30 000,00 14 329,84 10 000,00 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 34 358,47 50 028,63 50 028,63 11

Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 NA NABYCIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Tabela Nr 7.B Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 Plan 2015 Bilans otwarcia 01.01. 1 395 385,98 1 395 385,98 1 405 685,98 1 Wpływy: 100 300,00 10 300 10 300,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych 10 300,00 10 300 10 300,00 Inne przychody 90 000,00 X RAZEM 1 495 685,98 1 405 685,98 1 415 985,98 2 Wydatki: 3 nabycie nieruchomości Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 1 495 685,98 1 405 685,98 1 415 985,98 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2015 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Tabela Nr 7.C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Plan 2015 Bilans otwarcia 01.01. 13 000,00 63 000,00 1 Wpływy: 50 000,00 60 000,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych 50 000,00 60 000,00 Inne przychody 2 Planowane wydatki Wykonanie dokumentacji projektowej 90 000,00 X RAZEM 63 000,00 33 000,00 12

L.P. Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 2015 Tabela Nr 8 Wyszczególnienie Plan na 2014 Wykonanie za 09 m-cy 2014 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Plan 2015 1 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni 6 000 5 238,75 6 000 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z przegl. instal gazowej 26 000 23 760,00 26 000 3 Konserwacja instalacji elektrycznej. 9 800 6 415,20 9 800 4 Konserwacja zieleni 10 000 15 830,53 10 000 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej 5 000 5 000,00 5 000 6 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 500 456,33 500 7 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych 6 000 1 869,60 6 000 8 koszty nieprzewidziane 5 000 14 170,76 5 000 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków 68 300 72 741,17 68 300 1 Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 15 500 8 536,50 15 500 2 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 53 000 42 499,70 37 000 Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów OGÓŁEM I +II 68 500 51 036,20 52 500 136 800 123 777,37 120 800 Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 9 L.P. Wykaz najemców Pow. użytk.m² Planowane wpływy w 2015zł. 1 Sklep 60,60 19 000 2 Mmed 208,44 133 500 3 Gabinet Stomatologiczny 30,40 22 000 4 PKO BP S.A. 571,84 m 571,84 440 000 RAZEM 614 500 Inne wpływy: najem pom. gospodarczych po maszynowniach dźwigowych. najem trafostacji, dzierżawa urządzeń sieci internetowej sieci 23 500 OGÓŁEM 638 000 13

Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 10 Koszty eksploatacji Lokale mieszkalne 15 054,55 m² Lokale użytkowe 914,12 m² Ogółem planowane koszty w roku 2015 1 Eksploatacja podstawowa 789 700 46 400 836 100 2 eksploatacja dodatkowa : konserwacje i przeglądy 113 200 7 600 120 800 energia elektryczna 37 900 2 600 40 500 Podatek od nieruchomości 21 700 16 200 37 900 Wieczyste użytkowanie 50 200 50 200 Dzierżawa nieruchomości 112 600 --------- 112 600 Razem eksploatacja dodatkowa 285 400 76 600 362 000 2 Fundusz remontowy 170 300 10 300 180 600 3 Fundusz celowy 73 400 6 900 80 300 RAZEM fundusze 243 700 17 200 260 900 Ogółem eksploatacja i fundusze 1 318 800 140 200 1 459 000 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 331 500 21 500 353 000 2 Wywóz nieczystości 63 460 9540 73 000 3 Centralne ogrzewanie 405 400 24 600 430 000 4 Ciepła woda 178 900 11 900 190 800 Razem media 979260 67 540 1 046 800 OGÓŁEM 2 298 060 207 740 2 505 800 Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 2015 Planowane wpływy z najmu w roku 2015 w tym: Tabela Nr 11 638 000 zł 1 Rezerwa na koszty nieprzewidziane 4 600 zł 2 Koszty lokali użytkowych ( bez mediów ) 140 200 zł Planowana wysokość środków finansowych do 3 rozdysponowania na dofinansowanie działalności 493 200 zł GZM lokali mieszkalnych/użytkowych w tym: Funduszu celowego 43 350 zł. Funduszu remontowego 79 500 zł. 14

Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 2015 L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych Tabela Nr 12 zł/m²p.u.l. m-c 1 075 100 5,95 2 Planowane koszty f. celowego l.m. 3 Planowane koszty f. remontowego l.m. 73 400 0,41 170 300 0,94 Ogółem 1 318 800 Planowane dofinansowanie kosztów z wpływów za najmu lokali użytkowych ogółem w tym: Planowane dofinansowanie kosztów działalności kosztów eksploatacyjnej Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM funduszu celowego z wpływów z lokali użytkowych Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM Funduszu remontowego z wpływów z lokali użytkowych. 7,30 493 200 2, 73 370 350 2,05 43 350 0,24 79 500 0,44 Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 13 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 Łączna opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 5,95 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 fundusz remontowy +0,94 zł/ m² p.u.l 3 fundusz celowy +0,41 zł/ m² p.u.l 7,30 zł/ m² p.u.l Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni Tabela Nr 14 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 Łączna opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 5,95 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 3 fundusz remontowy 0,94 zł/ m² p.u.l 4 fundusz celowy 0,41 zł/ m² p.u.l 7,30 zł/ m² p.u.l 15

L.P kalkulacja stawek opłat za lokale na 2015 Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 15 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 1 Eksploatacja podstawowa 2,31zł/m² 2,31 zł/m² 4,36 zł/m² 4,36 zł/m² 2 konserwacja instalacji 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 3 energia elektryczna 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 4 podatek od nieruchomości 0,12 zł/m² 0,12 zł/m² 5 Dzierżawa nieruchomości 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 6 Fundusz remontowy 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,94 zł/m² 0,94 zł/m² 7 fundusz celowy 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 0,41 zł/m² 0,41 zł/m² 8 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 9 Centralne ogrzewanie 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 10 Podgrzanie wody użytkowej 30 zł/osoba 30 zł/osoba 30 zł/osoba 30 zł/osoba 11 Opłata stała cw 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 12 Wywóz nieczystości wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Opłaty za wywóz nieczystości ustalone są na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. (w przypadku, gdy są zbierane i odbierane selektywnie ) w wysokościach : a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego, d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego; Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 2015 w kwocie 2 505 800 zł w tym: 1. kosztów eksploatacyjnych do kwoty - 1 198 100,00 zł 2. kosztów funduszu remontowego do kwoty - 180 600,00 zł 3. kosztów funduszu celowego do kwoty - 80 300,00 zł 4. kosztów na zakup mediów - 1 046 800,00 zł. Skalkulowane koszty oraz wpływy na rok 2015 umożliwią realizację zaplanowanych robót oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni. 16