Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Gąbin za 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2015 2030 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 23/IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady MiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2015-2030 Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2015r. został ustalony na kwotę: 3 334 337 zł z czego wykonano: 3 032 512,88 zł, co stanowi: 90,95% planowanej kwoty limitu na 2015r. - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 185 033 zł wykonano w kwocie: 180 567,48 zł co stanowi: - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 3 149 304,00 zł wykonano w kwocie: co stanowi: 97,59% 2 851 945,40 zł 90,56% 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: : wydatki bieżące (nazwa i cel): Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych na planowane: 104 240,00 zł wykonano: 101 694,57 zł co stanowi : 97,56% Zadanie zakończone. 2. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu na planowane: 8 793,00 zł wykonano: 8 792,91 zł co stanowi : 100,00% Zadanie zakończone wydatki majątkowe (nazwa i cel) : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach na planowane: 2 057 331,00 zł wykonano: 2 057 328,74 zł co stanowi : 100,00% Zadanie realizowane w latach 2014-2015, przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW. Kwota dotacji pozyskanej przez Miasto i Gminę Gąbin ogółem : 902 248zł; Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (nazwa i cel): wydatki bieżące (nazwa i cel): Zakup usług dostępu do sieci Internet ( abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin na planowane: 72 000,00 zł wykonano: 70 080,00 zł co stanowi : 97,33% Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania: 2019r.
wydatki majątkowe (nazwa i cel) : Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) - poprawa warunków życia mieszkańców na planowane: 123 000,00 zł wykonano: 99 752,64 zł co stanowi : 81,10% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016. 2. Budowa drogi Czermno I i Czermno II - budowa dróg na terenie gminy na planowane: 3 000,00 zł wykonano: 3 000,00 zł co stanowi : 100,00% 3. Budowa drogi gm. w m. Jadwigów - budowa dróg na terenie gminy Zakończenie realizacji zadania planowane w roku 2017. na planowane: 31 993,00 zł wykonano: 15 008,00 zł co stanowi : 46,91% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 14 693,00zł - sołectwo Jadwigów) Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r. 4. Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie - budowa dróg gminnych na terenie gminy na planowane: 20 027,00 zł wykonano: 20 020,00 zł co stanowi : 99,97% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 8 000zł - soł. Grabie Polskie, w kwocie 4 011zł - soł. Okolusz, w kwocie 8 009zł- soł. Strzemeszno) Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r. 5. Budowa drogi gminnej w m.jordanów- budowa dóg na terenie gminy na planowane: 33 500,00 zł wykonano: 12 320,00 zł co stanowi : 36,78% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 12 000,00zł - sołectwo Jordanów) Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r. 6. Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na planowane: 4 300,00 zł wykonano: 4 300,00 zł co stanowi : 100,00% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r. 7. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki- poprawa infrastruktury drogowej na planowane: 181 600,00 zł wykonano: 179 526,40 zł co stanowi : 98,86% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r. 8. Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kępina-Czermno- Wymyśle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 49 910,70 zł co stanowi : 99,82% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 11 000,00zł - sołectwo Kępina -Plebanka) Inwestycja planowana do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Planowany termin zakończenia zadania - 2020r. 9. Budowa świetlicy miejsko -gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie - wybudowanie garaży na planowane: 134 100,00 zł wykonano: 134 097,32 zł co stanowi : 100,00% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - 2017r.
10. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - budowa ulic w mieście na planowane: 2 000,00 zł wykonano: 1 998,75 zł co stanowi : 99,94% Dalsza realizacja zadania planowana w latach 2016-2017. 1 Budowa ulic na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej na planowane: 151 050,00 zł wykonano: 2 232,03 zł co stanowi : 1,48% Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w 2016. Planowany termin zakończenia zadania 2017r. 12. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Budowa ulic w mieście na planowane: 5 000,00 zł wykonano: 4 920,00 zł,co stanowi : 98,40% Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017 13. Budowa wodociągu w m. Górki - zwodociągowanie wsi na planowane: 38 260,00 zł wykonano: 31 656,99 zł,co stanowi : 82,74% w tym wpłaty mieszkańców na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 28 923,75zł Inwestycja w realizacji.planowany termin zakończenia zadania 2017r. 14. Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie - zwodociągowanie wsi na planowane: 3 800,00 zł wykonano: 2 920,00 zł,co stanowi : 76,84% Wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 4 988zł Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - 2016r. 15. Budowa wodociągu w m. Jordanów - zwodociągowanie wsi na planowane: 1 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016. Planowany termin zakończenia zadania 2017r. 16. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew - zwodociągowanie wsi na planowane: 114 600,00 zł wykonano: 65 155,00 zł co stanowi : 56,85% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 5 739,00zł - sołectwo Karolew) Planowany termin zakończenia zadania - 2017r. 17. Budowa żłobka w Gąbinie - opieka nad dziećmi do lat 3 na planowane: 41 466,00 zł wykonano: 41 465,43 zł co stanowi : 100,00% Zadanie zakończone. 18. Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w km od 9+150 do 9+560 w zakresie obustronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul. Wspól w Gąbinie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania- 2016r.
19. Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od 9+560 do 13+050 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania- 2016r. 20. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe - poprawa warunków życia mieszkańców na planowane: 112 077,00 zł wykonano: 105 229,40 zł co stanowi : 93,89% Zadanie w realizacji- planowany termin zakończenia 2016r. 2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w budynkach oświatowych na planowane: 20 400,00 zł wykonano: 20 366,00 zł co stanowi : 99,83% ( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie 20 000zł - sołectwo Nowe Grabie) Planowany termin zakończenia zadania- 2016r. 22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - poprawa warunków w budynkach oświatowych na planowane: 800,00 zł wykonano: 738,00 zł co stanowi : 92,25% Planowany termin zakończenia zadania - 2016r. Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony na kwotę 37 415 955,00 zł wykonany został w 2015r. w kwocie ogółem: 37 250 618,47 zł tj. 99,56% planowanych dochodów na rok 2015. Dochody bieżące uchwalone na kwotę 34 077 699,00 zł wykonane zostały w kwocie : 33 915 008,49 zł tj. 99,52% planowanych dochodów bieżących na rok 2015. Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 3 338 256,00 zł wykonane zostały w kwocie : 3 335 609,98 zł tj. 99,92% planowanych dochodów majątkowych na rok 2015. Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony na kwotę: 39 507 967,00 zł wykonany został w 2015r.w kwocie ogółem: 37 763 456,04 zł tj. 95,58% Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 31 996 593,00 zł wykonane zostały w kwocie : 30 656 009,59 zł tj. 95,81% planowanych wydatków bieżących na rok 2015. Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 7 511 374,00 zł wykonane zostały w kwocie: 7 107 446,45 zł tj. 94,62% planowanych wydatków majątkowych na rok 2015. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące. (zarówno plan, jak i wykonanie). W 2015r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 858 699,00 zł, a uzyskano w kwocie 3 472 340,00 zł tj. 71,47% planowanych na rok 2015 przychodów. Uzyskane przychody pochodzą z zaciągniętych w roku 2015 kredytów w kwocie : 1 800 000zł (Bank PKO) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, pożyczek w kwocie: 858 795zł (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.:
"Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" - w kwocie 259 419zł 2. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" - w kwocie 599 376zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" - w kwocie 693 795zł 2. " Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy)" - w kwocie 119 750zł Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu został na koniec 2015r. w całości spłacony. Planowane rozchody na rok 2015 w kwocie 2 766 686,03 zł tj. 100,00% 2 766 687,00 zł wykonane zostały w kwocie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.