UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Będzino na 2015 r. o kwotę 75.045,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2015 r. o kwotę 75.045,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 4. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 7.317,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zwiększanie w planie przychodów o kwotę 1.355.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zwiększanie w planie rozchodów o kwotę 1.355.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgonie z załącznikiem nr 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie 40.446.832,40 zł, w tym na zadania zlecone 2.939.565,35 zł; b) Wydatkami w kwocie 38.746.866,60 zł, w tym na zadania zlecone 2.939.565,35 zł; 8. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie 1.699.965,80 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 1
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/I/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 600 Transport i łączność 5 886 250,39-40 000,00 5 846 250,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 886 250,39-40 000,00 5 846 250,39 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 000,00-40 000,00 1 960 000,00 750 Administracja publiczna 103 596,86 103 833,86 751 75011 Urzędy wojewódzkie 27 109,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 109,00 21 492,00 7 080,00 28 572,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 031,00 7 080,00 27 111,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 031,00 7 080,00 27 111,00 852 Pomoc społeczna 3 519 953,34-110 000,00 3 409 953,34 85295 Pozostała działalność 323 846,00-110 000,00 213 846,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 320 000,00-110 000,00 210 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 506 712,34 67 638,00 2 574 350,34 90020 2460 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 67 638,00 67 638,00 0,00 67 638,00 67 638,00 Razem: 40 521 877,40-75 045,00 40 446 832,40 BeSTia Strona 1 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 600 Transport i łączność 7 471 149,18-56 103,00 7 415 046,18 60016 Drogi publiczne gminne 405 098,89-56 103,00 348 995,89 4270 Zakup usług remontowych 311 141,07-56 103,00 255 038,07 710 Działalność usługowa 78 610,00 0,00 78 610,00 71035 Cmentarze 18 610,00 0,00 18 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00-1 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00-120,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 290,00-7 290,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 8 610,00 13 610,00 750 Administracja publiczna 3 026 809,34-75 313,00 2 951 496,34 75011 Urzędy wojewódzkie 144 584,85 144 821,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 303,00 0,00 86 303,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 15 937,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 587 556,11-75 550,00 2 512 006,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 541 152,01-49 200,00 1 491 952,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 188,10-3 400,00 103 788,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 000,00-7 000,00 269 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00-1 000,00 32 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 6 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 800,00-10 000,00 142 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 740,00-6 000,00 185 740,00 4410 Podróże służbowe krajowe 52 600,00-800,00 51 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 650,00-1 650,00 29 000,00 751 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 500,00-2 500,00 14 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 492,00 7 080,00 28 572,00 BeSTia Strona 1 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 4
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 031,00 7 080,00 27 111,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 7 080,00 14 160,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 170 475,60 0,00 1 170 475,60 75416 Straż gminna (miejska) 703 519,00 0,00 703 519,00 4300 Zakup usług pozostałych 186 720,00-1 000,00 185 720,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 000,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 4 968 672,34-110 000,00 4 858 672,34 85295 Pozostała działalność 412 048,00-110 000,00 302 048,00 3110 Świadczenia społeczne 383 846,00-110 000,00 273 846,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 842 897,69 148 188,00 5 991 085,69 90002 Gospodarka odpadami 847 677,73 75 550,00 923 227,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 43 200,00 43 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 400,00 3 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 000,00 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 847 677,73 6 000,00 853 677,73 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 800,00 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 650,00 1 650,00 90020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 500,00 2 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 67 638,00 67 638,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 67 638,00 67 638,00 0,00 90095 Pozostała działalność 110 732,82 5 000,00 115 732,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 396,00 5 000,00 39 396,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 229 834,55 4 000,00 1 233 834,55 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 941 834,55 4 000,00 945 834,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 671,94 2 124,26 65 796,20 4270 Zakup usług remontowych 55 656,33 1 875,74 57 532,07 926 Kultura fizyczna 769 811,22 7 103,00 776 914,22 BeSTia Strona 2 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 5
92601 Obiekty sportowe 645 031,22 7 103,00 652 134,22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 120,00 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 772,00 5 772,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 200,00 4 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 258,00 858,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 753,00 753,00 92695 Pozostała działalność 44 780,00 0,00 44 780,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 900,00-1 500,00 11 400,00 Razem: 38 821 911,60-75 045,00 38 746 866,60 BeSTia Strona 3 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 6
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 750 Administracja publiczna 27 109,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 27 109,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 031,00 7 080,00 27 111,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 109,00 21 492,00 20 031,00 7 080,00 7 080,00 28 572,00 27 111,00 Razem: 2 932 248,35 7 317,00 2 939 565,35 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 7
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 750 Administracja publiczna 27 109,00 75011 Urzędy wojewódzkie 27 109,00 751 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 109,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 951,00 14 160,00 27 111,00 21 492,00 7 080,00 28 572,00 75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 14 160,00 14 160,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 7 080,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00-7 080,00 0,00 7 080,00 0,00 Razem: 2 932 248,35 7 317,00 2 939 565,35 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 8
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Paragraf Treść Przed zmianą 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 0,00 1 355 699,00 1 355 699,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 979 222,20 0,00 979 222,20 Razem: 979222,2000 Razem: 1355699,0000 Razem: 2334921,2000 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 9
ZMIANA PLANU ROZCHODÓW Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Paragraf Treść Przed zmianą 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 0,00 1 355 699,00 1 355 699,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 679 188,00 0,00 2 679 188,00 Razem: 2679188,0000 Razem: 1355699,0000 Razem: 4034887,0000 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii 903 1 355 699,00 Europejskiej 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 979 222,20 1 Przychody ogółem: 2 334 921,20 Rozchody ogółem: 4 034 887,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 2 679 188,00 kredytów 963 1 355 699,00 Id: 7646FA7B-157B-4081-AFDA-06E566CB04D6. Podpisany Strona 11