UCHW ALA NR XXVIIf243f13. Rady Gminy Lancut z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laflcut

RADA GMIN't' tancut UCHW ALA NR XXVIIf243f13 Rady Gminy Lancut z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laflcut Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie grninnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p6in. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pubjicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6in. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajctce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1244) Rada Gminy Laflcut u c h w a la, co nast~puje: 1 Uchwala si~ wieloletnict prognoz~ finansowct Gminy Lancut wraz z prognozct kwoty dlugu oraz objasnieniarni na lata 2013-2020, w brzmieniu stanowictcym zalctcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2 Okresla si~ przedsi~wzi~cia, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 ustawy 0 finansach publicznych, jak w zalctczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3 Upowaznia si~ W6jta Gminy Lancut do zaci'tgni~cia zobowictzafl zwictzanych z realizacjct przedsi~wzi~c 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 ustawy 0 finansach publicznych, okreslonych w zalctczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, og6lem do kwoty 3.158.000 zl, wtym: 1) w 2014 r. do kwoty 2.124.000 zl 2) w 2015 r. do kwoty 925.000 zl 3) w 2016 r. do kwoty 26.000 zl 4) w 2017 r. do kwoty 27.000 zl 5) w 2018 r. do kwoty 28.000 zl 6) w 2019 r. do kwoty 28.000 zl

4 Upowaznia si~ W6jta Gminy Lancut do zacibrgania zobowiqzan z tytu1u um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do zapewnienia cibrglosci dzia1ania jednostki i z kt6rych wynikajqce p1atnosci wykraczajq poza rok budzetowy, nie stanowiqcych przedsi~wzi~(;, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: a) dostawy wody za pomocq sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania sciek6w do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepla z sieci cieplowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.500.000 zl b) uslug telekomunikacji w zakresie dost~pu do Intemetu oraz telefonii kom6rkowej do kwoty 98.000 zl c) osniezania i zimowego utrzymania dr6g gminnych do kwoty 100.000 zl d) prowadzenie audytu gminy do kwoty 10.000 zl 5 Upowaznia si~ W6jta Gminy Lancut do przekazania uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lancut do zacibrgania zobowiqzan z tytu1u um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do zapewnienia cibrg10sci dzia1ania jednostki i z kt6rych wynikajqce p1atnosci wykraczajq poza rok budzetowy, nie stanowiqcych przedsi~wzi~<.\ 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: a) dostawy wody za pomocq sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania sciek6w do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciep1a z sieci ciep1owniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) dostaw energii elektrycznej do kwoty 1.850.000 zl Traci moc uchwa1a Nr XVII125112 Rady Gminy Lancut z dnia 26 stycznia 2012 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut zmieniona 6

uchwalami Nr XIXl154112 z dnia 19 kwietnia 2012 r., N r XXIII17 6112 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr XXIIII189112 z dnia 2 paidziernika 2012 r., Nr XXVII232112 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Zarzlldzeniami W6jta Gminy Lancut Nr 38112 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 85112 z dnia 31 grudnia 2012 r. 7 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia, 2013 r. z mocll obowillzujllcll od dnia 1 stycznia

RADA GMINY, tancut Wieloletnia Prognoza Finansowa Zatctcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXVII/243/13 Rady Gminy Lancut z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy t.ancut Z lego: wtym : wtym: wtym: wlym: wyszczeg6ln;enje Dochody og6lem dochody biez'tce srodki na programy. projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w. 0 kloryeh mowa wan. 5 ust. 1 pkl 2 ustawy srodki okreslone w arl. 5 ust. I pkt 2 ustawy dochody maj'ttkowe ze sprzedaiy maj'ttku srodki na programy. projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, 0 klorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone wart. 5 usi I pkl 2 uslawy symbol I la laue lal lb Ie ldue ld Formula PaJ-pol Wykonanie 2010 45997362,24 45050 "4,63 662620,56 586 541,43 947247,41 169642,77 577 604,64 577 604,64 Wykonanie 201 I 54 29561 1.36 49 705362,21 656 716,40 577 629,76 4590449. I S 41 071,29 3069777,86 3069777,86 Plan 3 kw. 2012 55986 279,00 51 199861,00 577 239.00 541 168,00 4786 416,00 14100 3072 918,00 3072 737.00, I Wykonan,e 2012 55 966 279,00 51199861,00 577 239,00 541 168,00 4786 416,00 14100 3072 916,00 3072 737.00 2013 54 792 50 51 751 935,00 606326,00 555969,00 3040565,00 3040565,00 3039976.00 2014 56 686 639,00 54 453 639,00 6000 5600 223300 ISO 00 206300 2083000.00 2015 58954 105,00 56 604 105,00 0.00 2 ISO 00 15000 200000 2000 00 2016 61 312269,00 59692269.00 0.00 162000 120000.00 1 50000 1500000.00 2017 63 151 637.00 62031 637.00 I 120 000.00 12000 100000, 000 000.00 2018 65046 186,00 64 336 186,00 0.00 0.00 710000.00 110 00 600 00 60000 2019 66 997 572,00 65667 572,00 0.00 1 110000.00 110 000.00 1000 00 100000 2020 69007499,00 67 907 499,00 0.00 - ~ 1 100 000.00 100 OOO~ l ooo~ -- 1 000 00 - - 1) do dnia sporzqdzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje si~ przewidywane wykonanie Strona 1

-,. Z lego:..., Z lego:, w tym: wtym: wtym: w lym w tym : w tym: Wydalki biez'lce (bez odsetek i na pokrycie na projekly na projekly Wyszczegolnienie Wydalki og6lem Wydatki b1ez'lce prowizji ad gwarancje i ujemnego wyniku realizowane przy Wydalkl maj'llkowe realizqwane przy tinansowane razem kredytaw i z tytuiu por~czen i a flna nsowego finansowane wydalkl bieza.ce na udziale srodk6w, 0 srodkami potyczek oraz udzia le srodk6w, gwaranqi i podlegaj'lce samodzielnego srodkami obsl u g~ dlugu odselki i wyemltowanych o kl6rych mowa dyskonlo klorych mowa w okreslonymi wan. por~czell wylq,cze nlu 2 publlcznego okreslonymi w art 5 us!. 1 pkl 2 5 us!. 1 pkl2 papier6w liml tow splaty wart. 5 ust 1 pkl zakladu opieki arl. 5 us!. 1 pkl 2 2 ustawy wa rlosciowych) zobowi&za ri z art. zdrowotnej uslawy 243 ufp/169sufp symbol 27 24 2 2c 2d 2g 2f 211 7b 7b1 10 10b 10b1 Formula 1'01'12'1 121'17bl Wykonanie 2010 sa OBS 407,34 41 225852,12 41 022213,10 664 699,83 562927,63 203639,02 203639,02 8859555,22 4 506317,05 577 604,64 : Wykonanle 2011 55 009 933,77 43698909,63 43 349 383,63 704 576,12 591388,34 349526,00 349526,00 11 311024,14 4 224500,60 3069777,86 Plan 3 kw. 2012 61 078 191,00 sa 666 651,00 sa 206 651,00 768 134,00 551 216,00 460 000.00 460000.00 10411 540.00 4 364 287,00 3072 737.00 1) Wykonanie 2012 6 1 078191,00 50666651,00 sa 206 651.00 0.00 0.00 768134,00 551 216,00 460 00 460000.00 10 411 54 4364287.00 3072 737,00 2013 5588650 48 326321,00 47676321.00 0.00 0.00 0.00 635132,00 555989,00 650 00 650000.00 7540 179,00 4595886,00 3039978.00 201 4 54 629 639.00 49522711,00 4890271 1.00 0.00 60 000.00 58 000.00 620000.00 620000.00 5 106 928.00 3600 000.00 2083000.00 2015 57217105.00 51 008392,00 50 478 392.00 0.00 530000.00 53000 6208713,00 3 400 000.00 2000000.00 2016 59592867.48 53048728.00 52608 728,00 0.00 440000.00 440000.00 65441 39.48 3000 00 1 sao 00 2017 61 46 1 637,00 54 640 190.00 54 310 19 0.00 0, 00 0.00 33000 33000 6821 447,00 2000 000.00 100000 2018 63956 186.00 56 279 395.00 56 049 395,00 0.00 0.00 0.00 0.00 230 000.00 23000 7676791.00 1 200 000.00 60000 2019 65907572,00 57967777.00 57787777,00 0.00 0.00 0.00 18000 18000 7939795.00 2000000.00 1 000 00 2020 67 917 499.00 59706 810.00 5961681 0.00 0.00 0.00 90 000.00 90000.00 8210 689.00 2000000.00 1000000.00 1) do dnia sporza.dzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje s i ~ przewidywane wykonanie Strona 2

.,. ' z tego wtym: wtym: ~ wtym: wtym ~ Wyszczeg61nienre Wynlk budietu Nadwytka Wotne ~rodki, 0 Dochody biezqce budzetowa z lat kt6rych mowa w Inne przychody nie Przychody budietu Kredyty, poiyczki, wydatki bieiqce ubiegtych art. 217 USI. 2 pkt 6 ZWlqzane z angatcwana w na pokrycie deficytu ufp, angazowane w na pokrycie deficytu sprzedai papier6w na pokrycie deficytu zaciqgni~ciem na pokrycie deficytu budiecie roku budietu budiecie roku budietu wartosciowych budietu dlugu budietu biezc:tcego biezqcego symbol 28 25 29 4,1 4.1a 42 4,2a 11 11a 5 5a Formula [1[-[27] [13}-}24} }4 '}+[4.2[+[5}+[11} Wykonanie 2010-4 088 045,10 3824262,71 8656 815,80 4656 815,80 4088045,10 400000 Wykonanie 2011-714122,41 6006452,56 6720402,00 371 1 302,00 3711 302,00 300000 910 Plan 3 kw. 2012-5091 912,00 53321 7191912,00 4491912,00 4491 912,00 2700 00 600 00 1) Wykonanie 2012-5091 912,00 53321 7191912,00 4491 912,00 4491 912,00 2700 00 600 00 2013-1 074 00 3425614,00 336000 3360 00 1 07400 2014 2 057 00 4930928,00 2015 1 73700 5795713,00 2016 1719401,52 6643541.00 2017 169000 7391 447,00 2018 1090 00 8056 791,00 2019 109000 7919795,00 2020 109000 8200669,00 0.00 1) do dnia sporzqdzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje si~ przewidywane wykonanie Strona 3

zlego:,. ~, wlym:,~ wskainiki z art. 169/170 sufp wtym" Kwola zobo'wlctzari zwic\zku dlug splacany Planowana 'ctczna wsp6ftworzonego Planowana fctczna Rozchody z Iytulu kwola wyl",czen z wydalkaml t",czna kwola Zadluienie/dochod Zadiuienie/dochod kwola splaly kwola splaly przez isl Wyszczeg61niente Rozchody budielu splaly ral art. 243 usl. 3 pkl 1 Inne rozchody (bez Kwola dfugu (zobowiqzania wyl",czer\ z art 170 y og6tem - max y og6tem - max zobowiqzan/dochod zobowi",zarvdochod przypadai",cych do kapltalowych oraz ufp oraz art. 169 splaty diugu np. wymagalne, umowy usi, 3 sufp 60'~ z art, 170 sufp 60% z art. 170 sufp y og6tem - max splaty w danym y og6lem - max wykupu papier6w usl. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzgl~dnien i u 15% z art. 169 sufp roku budielowym wartosaowych przypadaj"'ca na (bez wyl",czer\) kategorii kredytow 15%zart 169sufp I wyl",czen) (po uwzgl~dnieniu podlegai",ca dany rok poiyczek, ilp ) (bez wyl",czell) wyl",czer\) doliczeniu zgodnie budtelowy z art 244 ufp.' symbol 30 7a 7a l 8 13 13a 14 18 18a 19 19a 15 Formula [70/-/8/ QI3))111) (I 13)' 114j)Q 1) ([70)'[7bll'/2cj)Ql ) ([7.)<[70 11 /2c) /201 (70 1))111 ) Wykonanie 2010 857468,00 857468,00 7304 669,52 15,88% 15,88% 2,31% 2,31% Wykonanie 2011 1514368,00 1514 368,00 8799401,52 16,21% 16,21% 3,43% 3.43% Plan 3 kw. 2012 210000 2100 00 9399 401,52 16,79% 16,79% 4,57% 4,57% 1) Wykonanie 2012 2100 00 210000 9399 401,52 16,79% 16,79% 4,57'~ 4,57% 20'3 2286 00 2286 00,0473401,52 19, 11 % 19, 11 '~ 5,36% 5,36% 2014 205700 205700 84' 6401,52 '4,85% 14,85% 4,72% 4.72% 20,5, 73700 1 73700 6679 401,52 ",33'~ 11,33% 3,85% 3,85% 20, 6, 719401,52 1 719401,52 496000 8,09% 8,09% 3,52% 3,52% 20,7, 690000.00 1 690 00 327000 5,18% 5,18% 3,20% 3,20% 20,8, 090000.00, 09000 0.00 0.00 2 180000.00 0.00 3,35% 3,35% 2.03% 2,03% 20'9, 090000.00, 09000 0.00, 090 00 0.00 1. 63'~ 1.63% 1.90% 1,90% 2020, 09000 1 090 00 0.00 0.00 0.00 % 0.00% 1,7,% 1,71% 0.00 - - Przeznaczenie planowanej nadwytki budzelowej Jest szczeg6lowo opisane w objasnleniach. 1) do dnia sporzqdzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje s i ~ przewidywane wykonanie Strona 4

wskaznt -,, 243 ufp... Informacja z art. 226 ust. 2., J Maksymalny Relacja planowansj Relaqa (Db- Maksymalny dopuszczalny Ia,cznej kwoty sptaty Wyszczeg61nlenie Wb+Dsm)/Do, 0 dopuszczalny wskatnik splaty z zobowia.zari do klorej mowa w art wskai:nik s~aty z art. 243 ufp (z dochod6w (ze 243 w danym roku art. 243 ufp...ykonanlem za rok zwiqzkiem oraz bez N-l ) wyt'lczsri) Spefnienie Spefnienle wskai.nika wskai:nika splaty z art. splaty z art. 243 ufp po 243 ufp po l.j\.v2gl~dni9niu l.j\.v2glq:dnienlu art. 244 ufp art. 244 ufp (bez wyt'lczeri) (bez wyt'lczeri) (planlslyczne (z...ykonaniem go) za rok N-') S~nienje Sp~nienie wskaznlka wskai.nika Relacja planowanej splaty z art. splaty z art. Ia,cznej kwoty splaty 243 ufp po 243 ufp po zobowia.zari do uwzgt~dnieniu uwzgl~dnieniu dochodow (PO an. 244 ufp (po en 244 ufp (po uwzgl~nieniu uwzglqdn.sniu uwzglqdnisniu wy1a.czen UE) wyla,czen UE) wyt'lczen UE) (planistycznego (z wykonaniem ) za rok N-l) na...ynagrodzenia zwiqzane z wydatki bieza,ce wydatki maja,tkowe i skladkl od nigh funkqonowaniem obj~te limilem art. obj",te limilem art naliczane organow JST 226 ust. 4 ufp 226 USI 4 ufp symbol 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e loa Formula «(1a)-)24)'(1c))~I) yoonia llrzedl!re<lnia l Irzech ([7a)+[7bl )+)2c)+(15)1 (!7a)+)7bl )+)2c)+115~ )21 )<=(20.) )21)<=)20b) pop<zedoicn lal )20) poprzednk:h 18' )20) (1) (20)-[7al»~I) )22)<=)20a) (22)<= )20b) Wykonanie 2010 8,68% 8,68% 8,68% 2,31% TAK TAK 2,31% TAK TAK 21720198,10 2936 649,81 Wykonanie 2011 11,14% 11,14% 11,14% 3,43% TAK TAK 3,43% TAK TAK 23909351,15 3111184,00 Plan 3 kw 2012 1.20% 1,20% 1,20% 4,57% TAK TAK 4,57% TAK TAK 26825524,00 343250 1) Wykonanie 2012 1,20% 1,20% 1,20% 4,57% TAK TAK 4,57% TAK TAK 26825524,00 343250 2013 6,25% 7,01% 7,01% 5,36% TAK TAK 5,36% TAK TAK 27106 77 356300 3948566.00 2014 8.96% 6,20% 6,20% 4,72% TAK TAK 4,72% TAK TAK 279'3973,00 366989 2400 2100 00 2015 10,09% 5,47% 5,47% 3.85% TAK TAK 3,85% TAK TAK 28 757 572,00 3779987,00 2500 900 00 2016 11,03% 8,43% 8,43% 3.52% TAK TAK 3,52% TAK TAK 29620299,00 3893386,00 2600 0.00 2017 11,89% 10,03% 10,03% 3.20% TAK TAK 3,2()o~ TAK TAK 30508908,00 4010187,00 2700 2018 12.56% 11,00% 11,00% 2,03% TAK TAK 2,03% TAK TAK 31 424 176,00 4130 493,00 2800 2019 11.99% 11,83% 11,83% 1,90% TAK TAK 1, 9()o~ TAK TAK 32 366 901,00 4254 408.00 2800 2020 12.03% 12,15% 12,15% 1,71% ~K TAK 1,71% TAK TAK 33337 908,00 _438204-1) do dnia sporzqdzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje si~ przewidywane wykonanie Strona 5

w lym l Kwoly uj~le w prognozie dochod6w, wydalk6w i d1ugu zwi<tzane ze S~bowi 'lza ri przej~ lych od spzoz, wtym: WySl clegolnienle na splal~ przej~iych Kwoly nadwyiki Wydalki na sp l a l ~ Wydalki na splal~ Dochody budielowe z Wysokos zobowi<tzarl zobowiqzan spzoz budietowej planowanej p rzej~lych zobowi'lzari prz ej ~ly ch zobowi<tzari Warto!;C przej~lyeh Iytulu dolacji celowej z podlegaj'lcych przekszlakonego na w poszczeg61nych spzoz likwidowanego spzoz przekszlalconego zobowiqzari budzetu paristwa 0 umorzenlu, 0 kl6rym zasadach okreslonych lalach obj'llych od spzoz na zasadach na zasadach kt6rej mowa wart. 196 mowa w art. 190 w przepisach 0 prognoz'l okreslonych w okreslonych w ustawy 0 dzialalnoscl uslawy 0 dzialalnosci dzlalalnosci leczniczej. przepisach 0 przepi sach 0 leczniczej leczniczej w wysokosci w jakiej dzi alaln OScJ leczmczej dzia ~ a lno s ci lecz.niczej nie podlegaj<t sfinansowaniu dotacjq Z budzelu paristwa symbol 16 17 17a 17e 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formula Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw. 20 12 1) Wykonanie 20 12 2013 2014 2057000.00 20 15 1 73700 2016 1 719401,52 2017 1 69000 0.00 ' 2018 1090 00 2019 1 09000 1 2020 1 09000 1 Przeznaczenle planowanej nadwytki budzetowej jest szczeg6!owo opi sa ne w objasnieniach. 1) do dnia sporza,dzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje si~ przewidywane wykonanie Strona 6

RADAGM tancut Y OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASNOWEJGMINYlANCUT Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lancut zosta1a sporz'ldzona na lata 2013-2020 w zwi'lzku z faktem, iz do roku 2020 planowana jest sp1ata zobowi'lzan wynikaj'lcych z zacictgnit(tych kredyt6w potrzebnych do zr6wnowazenia deficytu budzetowego w 2013 roku w kwocie 1.074.000 zl oraz sp1aty w 2013 r. wczesniej zacictgnit(tych zobowi'lzan z tytulu zacictgnit(tych kredyt6w i pozyczek - kwota 2.286.000 zl. Przy szacowaniu dochod6w w okresie objt(tym prognoz'l finansow'l kierowano SIt( zar6wno danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczeg61nych grup dochod6w na przestrzeni ostatnich lat, jak r6wniez wskaznikami makroekonomicznymi przewidywanymi na kolejne lata oraz planowan'l polityka fiskaln'l gminy, a takze strategi'l rozwoju gminy. Przy szacowaniu dochod6w biez'lcych uwzglt(dniono planowany wzrost dochod6w podatkowych gminy. W podatkach i oplatach realizowanych przez gmint( (podatek od nieruchomosci, podatek rolny, podatek od srodk6w transportowych) planowany jest wzrost 0 oko1o 4% w poszczeg61nych latach w zwi'lzku z planowanymi wzrostami stawek podatkowych uchwalanych przez gmint(. Przy szacowaniu dochod6w z tytulu udzia1u gmin w podatku dochodowym od os6b fizycznych gmina planuje r6wniez wzrost dochod6w w poszczeg6lnych latach zgodnie z prognozami wyliczonymi i przekazanymi przez Ministerstwo Finans6w. Przy szacowaniu dochod6w z tytu1u subwencji oswiatowej kierowano sit( przewidywan'lliczb't uczni6w, na kt6rych gmina otrzyma subwencjt( w kolejnych latach oraz jej wzrostem wynikaj'lcym ze wzrostu wynagrodzen dla nauczycieli, awansem zawodowym oraz zwi'lzanych z biez'tcym utrzymaniem szk61. Przy szacowaniu dochod6w z tytu1u subwencji wyr6wnawczej planowany jest jej wzrost zwi'lzku z faktem, iz dochody Gminy Laflcut bt(d'l sit( utrzymywaly w tym samym poziomie w stosunku do srednich dochod6w gmin w skali kraju. Tak wit(c bior'lc pod uwagt( ostatnie lata kazdego roku gmina powinna otrzymac subwencjt( wyr6wnawcz'l wit(ksz'l 0 kilka procent ( planowany wzrost na poziomie 5% ). Przy szacowaniu dochod6w z tytu1u dotacji oplerano SIt( na danych z ostatnich lat oraz

nieznacznym wzroscie uwzgl~dniajqcym inflacj~. Dochody majqtkowe planowane do uzyskania w poszczeg61nych latach prognozy opierajq si~ na podpisanych umowach 0 wsp6hinansowaniu inwestycji realizowanych przez gmin~ ze srodk6w unijnych lub planowanych do uzyskania srodkach na inwestycje, na kt6re w kolejnych latach gmina b~dzie skladac wnioski 0 dofinansowanie ze srodk6w zewn~trznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach dochod6w majqtkowych w latach 2014-2020 planowane Sq dochody z tytulu sprzedaty majqtku, tj. sprzedazy dzialek gminnych b~dqcych w zasobach gminy w wi~kszosci przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. Przy szacowaniu wydatk6w biezqcych opierano Sl~ na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzgl«dniajqc przede wszystkich potrzeby zwiqzane z zabezpieczeniem srodk6w na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezb~dne do funkcjonowanie poszczeg61nych jednostek organizacyjnych gminy tj. m.in.: oplaty za energi~ elektrycznq, gaz, wod~, scieki, rozmowy telefoniczne i internet, zakup materia16w biurowych, pomocy naukowych. W wydatkach biezqcych zabezpieczono srodki na utrzymanie infrastruktury komunalnej tj. budynk6w gminnych, utrzymanie i biezqce remonty infrastruktury drogowej, oswiatowej i instytucji kultury. Przewidziano r6wniez srodki na oswietlenia drogowe, dofinansowanie dzialalnosci kulturalnej i sportowej na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych wydatk6w uwzgl~dniono funkcjonowanie na obecnym poziomie p\ac6wek oswiatowych tj. przedszkoli, szk61 podstawowych, gimnazj6w i szkoly sredniej. W wydatkach zabezpieczono srodki na funkcjonowanie dzialalnosci z zakresu pomocy spolecznej. Przy racjonalizowaniu wydatk6w biezqcych w okresie 2013-2020 wzrost tej pozycji w poszczeg61nych latach ksztahuje si~ na poziomie od 3 do 4%. R6wniez wzrost wynagrodzen oraz wydatk6w na funkcjonowanie Rady i Urz~du Gminy w prezentowanym okresie planowany jest na poziomie od 3% do 4% W tej kwocie uwzgl~dnia si~ regulacj«wynagrodzen pracownik6w oraz wzrost wydatk6w na uslugi ( dostawa gazu, energii elektrycznej, uslug telekomunikacyjnych itp.) W latach 2013-2020 gmina nie planuje wydatk6w z tytulu udzielonych por~czen i gwarancji. W ramach srodk6w przewidzianych na splat~ i obslug~ dlugu przewidziano rozchody z tytulu splaty juz zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz kredyt6w planowanych do podj~cia w 2012 oraz 2013 roku.

Zabezpieczono r6wniez srodki na obslug~ dlugu czyli na splat~ odsetek od zaciqgni~tych i planowanych do zaciqgni~cia kredyt6w. Okres splaty kredyt6w zostal dostosowany do mozliwosci finansowych gmmy tj. kredyt planowany do wzi~cia w 2013 r. w wysokosci 3.360.000 zl zostal zaplanowany do splaty w okresie 7 lat, pocz'l,wszy od 2014 roku. Wysokosc odsetek od kredyt6w planowanych do zaplaty zostala wyliczona na podstawie oprocentowania kredyt6w na jakie gmina ma podpisane umowy i splaca obecnie. Wydatki maj'l,tkowe planowane w poszczeg61nych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikaj'l, z mozliwosci finansowych gminy, czyli srodk6w pozostaj'l,cych do dyspozycji gminy po odj~ciu od planowanych dochod6w kwot planowanych na wydatki biez'l,ce, splat~ odsetek od kredyt6w oraz rozchody zwi<tzane ze splat'l, kredyt6w i pozyczek. W ramach wydatk6w biez'l,cych i majqtkowych uwzgl~dniono wydatki na przedsi~wzi~cia wynikaj'l,ce z zal'l,cznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozycji przychod6w zapisano srodki z kredyt6w wykorzystanych przez gmm~ w latach 2008-2011 oraz planowanych na lata 2012-2013. W kolejnych latach gmina na chwil~ obecn'l,nie planuje kredyt6w w zwi'l,zku z koniecznosciq spiaty jut zaciqgni~tych zobowi'l,zan z tego tytulu. Ewentualne przychody z tytulu kredyt6w w kolejnych latach b~d'l, uzaleznione od zmian w sytuacji finansowej gminy lub mozliwosci ubiegania si~ 0 srodki zewn~trzne (dofinansowanie zadaij. gminnych ze srodkow unijnych). Szczeg6lowe dane liczbowe zwi'l,zane z Wieloletni'l, Prognoz'l, Finansow'l, w poszczeg61nych latach, w tym kwot~ zadluzenia na koniec poszczeg61nych lat oraz relacj~ zadluzenia do planowanych dochod6w wynikaj'l,c'l, z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych przedstawia powyzsza tabelka stanowi'l,ca integralnq cz~sc zalqcznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lancut.

RADAGMINY, Strona tancut Wykaz przedsi~wzi~c do WPF Zatqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXVII/243/13 Rady Gminy t.ancut z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy t.ancut 1 Nazwa i eel Rozdzia! Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca Okres realizacji od do tqczne nak!ady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Przedsili!wzl~cla og6!em 7106566,00 3948566,00 212400 - wydatki biezqce - wydatki majqtkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki biezqce - wydatki majqtkowe a) programy, projekty lub zadania zwi'l.zane z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki biezqce - wydatki majqtkowe 15800 6948566,00 7106566,00 15800 6948566,00 6948566,00 6948566,00 2400 3948566,00 210000 3948566,00 212400 2400 3948566,00 210000 3948566,00 210000 3948566,00 210000 Rozw6j infrastruktury komunalnej i informc!tycznej w Gminie t.ancut Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej,... ":. 2010 ' I 2915 10. ). 6948566,00 3948566,00" 2 10000 i7j~. ' Poprawa funkcjono'w'{a[1ia gminnej siecik5lr'lcl.lizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieei kanalizaeyjnej I =1"'-, U rzqd Gmiriy taneut ~:. 2o~:, I ~; ~1 '5-.3000 ogo,bb,2 10000 Poprawa zaopatrzemia inieszkanc6w Gminy J::ar'leut w wod~ pitnq poprzez ro~budow~ sieci wodoeiqgowej wraz. +przeoudow<t i rozbuddw~ istniejqeych dw6ch staeji uzdatnia[lia wody Poprawa zaopatrzenla wwe U~<t9, ~miny taneutl ~ 201:2 r2.(j13 ' 3354276>00 ; ' 3 354 276;QO Zadanie "PSeAP~ Podkarpacki Systeme,t(Clministracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatyeznej w1egiriostka'eh Gminy tancut. ~ ~. 1~..A.!" b) programy, projekty lub zadania zwi'l.zane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki biez<tce Urz<td-Gminy t;ancut 201Q,; 201 3, " ; '~==~:~ :r.,ll. 594~90 : 00.. ~... ~.:. 594' Z90,'09, - ':q ~..'l

~ Strona 2 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiqzan 925 00 26 00 27 00 28 00 28 00 3158 00 25 00 26 00 27 00 28 00 28 00 158 00 900 00 3 000 00 92500 2600 2700 2800 2800 315800 25 00 26 00 27 00 28 00 28 00 158 00 900 00 3 000 00 90000 300000 900 00 3 000 00 90000,3 000 00, 900.00 /. -...~,t. t:<' ~. "-~,,'.-.,~,..... ". t.~' : ~..,.-...... ". ~ ~,.. 0,06. 6,00....f~'~ '..,.'.l< "~;:""'f '.., ".;r.,--:').:.,,~. v:: ; '...' - - ~. -.. 300000 '..,..

3 - wydatki majqtkowe c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit-a i b) (razem) 15800 2400 - wydatki biezqce 158 00 24 00 Utrzymanie funkcjonowania PSeAP.-utrzymanie efektu przeprowadzonego zadania inwestycyjnego LANCUT, 2014 201~ 158000,QO. 2400 - wydatki majqtkowe 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia ci<tgtosci dziatania Uednostki i ktorych ptatnosci przypadaj<t w okresie druzszym niz rok - wydatki biezqce - wydatki majqtkowe 3) gwarancje i por~czenia udzielane przez jednostki samorz<tdu terytorialnego(razem) - wydatki biezqce -

~- Strona 4 2500 2600 2700 2800 2800 15800 25 00 26 00 27 00 2800 28 00 158 00 2500 2600 2700 2800 2800 15800 - - ~- - - - -

') Zbiorczo przedsi~wzi~cia -, 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w 3) gwarancje i latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia por~czenia Zbiorczo 1) programy, projekty lub zadania (razem) ciqglosci dzialania jednostki i ktorych platnosci udzielane przez Rok przypadaj'l. w okresie dluzszym niz rok; (razem) jednostki samorzetdu wydatki wydatki wydatki Razem wydatki biez'tce Razem wydatki biez'tce Razem wydatki biez'tce terytorialnego maj'ttkowe maj'ttkowe maj'ttkowe (wydatki biez'tce IqGzne naklady finansowe 7106566,00 158 00 6948566,00 7106 566,00 158 00 6948566,00 limit zobowi'tzan 3158 00 158 00 3 000 00 3158 00 158 00 3 000 00 2013 3948566,00 3948566,00 3948566,00 3948566,00 2014 2124 00 24 00 2100 00 2124 00 2400 2100 00 2015 925 00 25 00 900 00 925 00 25 00 90000 2016 2600 26 00 26 00 26 00 2017 27 00 27 00 2700 2700 2018 28 00 28 00 28 00 2800 2019 2800 28 00 28 00 2800 2020 _Q.QQ - - Strona 1

.~ ) biorczo programy, projekty lub zadania " Rok a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwiqzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki biezqce wydatki majqtkowe Razem wydatki biezqce wydatki majqtkowe Razem wydatki biezqce wydatki majqtkowe Iqczne naklady finansowe a 6948566,00 6948566,00 158 00 158 00 limit zobowiqzari a 3 000 00 3 000 00 158 00 158 00 2013 a 3948566,00 3948566,00 2014 a 2100 00 2100 00 24 00 24 00 2015 a 900 00 900 00 25 00 25 00 2016 a 26 00 26 00 2017 a 27 00 27 00 2018 a 28 00 28 00 2019 a 28 00 28 00 2020 a Strona 2

a) programy, projekty lub zadania zwictzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Okres realizacji lop. Nazwa i cel Rozdz. od do lctczne nakjady finansowe i limity zobowictzan Suma limit6w Jednostka odpowiedzialna utczne naktady wydatk6w Limit zobowi'l.zan lub koordynuj'l.ca finansowe przyj~tych w latach WPF Razem 6948566,00 300000 6948566,00 - wydatki biez'l.ce 1.[m) L---- - wydatki maj'l.tkowe 6948566,00 300000 6948566,00 Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie tancut Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 6948566,00 300000 6948566,00 2014 2015 Urzqd Gminy tancut 300000 300000 300000 Poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy tancut w wod~ pitnq poprzez rozbudow~ sieci wodociqgowej wraz z przebudowq i rozbudowq istniejqcych dw6ch stacji uzdatniania wody - Poprawa 2012 2013 Urzqd Gminy tancut 3354276,00 3354 276,00 zaopatrzenia w wod~ pitnq Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 Urzqd Gminy tancut 59429 59429 tancut Strona 1

- -- c) programy, projekty lub zadania pozosta/e (inne nii: wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c L.p. Nazwa i eel lqczne nakfady finansowe i limity zobowiqzan Suma Iimit6w Okres realizaeji Jednostka odpowiedzialna l<tezne naktady wydatk6w Rozdz. Limit zobowi<tzan lub koordynuj<tea finansowe przyj~tyeh w od do lataeh WPF I 15800 Razem 15800 15800 - wydatki biei:<tce 15800 15800 15800 Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu 1.[b] 2014 tancut 15800 15800 15800 przeprowadzonego zadania inwestycyjnego I 2019 - - wydatki maj<ttkowe _I Strona 1

1 a) programy, projekty lub zadania zwictzane z programa. 1 realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych wa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizaeji L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2013 2014 2015 2016 2017 od do Razem 3948566,00 210000 90000 - wydatki biez<\.ee - wydatki maj<\.tkowe 3948566,00 210000 90000 1.[m] Rozw6j infrastruklury komunalnej i informatycznej w Gminie taricul Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 3948566,00 210000 90000 2014 2015 210000 90000 Poprawa zaopatrzenia mieszkaric6w Gminy taricut w wod~ pitnq poprzez rozbudow~ sieci wodociqgowej wraz z przebudowq i rozbudowq istniejqcych dw6ch stacji uzdatniania wody - Poprawa 2012 2013 3354276,00 zaopatrzenia w wod~ pitnq Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 59429 taricut Strona 1

a) programy, projekty lub zadania zwictzane z programalll-(realizowanymi z udziatem srodk6w, a kt6rych wa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. 2018 2019 2020 od do Razem - wydatki biezqce 1 - wydatki majqtkowe 1.[m) Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie taricut Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 2014 2015 Poprawa zaopatrzenia mieszkaric6w Gminy taricut w wod~ pitn't poprzez rozbudow~ sieci wodoci<tgowej wraz z przebudow't i rozbudowcl. istniej'tcych dw6ch stacji uzdatniania wody - Poprawa 2012 2013 zaopatrzenia w wod~ pitn't Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie Infrastruktury Informatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 taricut -- Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne nit Vol, Jlenione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. 1.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od I do Rozdz. 2013 2014 2015 2016 2017 Razem 2400 2500 2600 2700; I I - wydatki biezcl.ce 2400 2500 2600 2700 Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 2014 I 2019 2400 2500 26 00 27 00 - wydatki majcl.tkowe Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz..., Jienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizacji L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2013 2014 2015 2016 2017 od do I Razem 2400 2500 2600 2700 - wydatki biei:ctce 2400 2500 2600 2700 1.[b) Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 2014 - wydatki majcttkowe I 2019 2400 25000.00 26000.00 2700 Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii: " ienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Nazwa i eel Okres realizaeji od I do Rozdz. 2018 2019 2020 Razem 2800 2800 1.[b) - wydatki bie:.i:qee Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu przeprowadzonego zadania inwestycyjnego - wydatki majqtkowe 2014 I 2019 2800 2800 2800 2800 I Strona 1