WOJT GMINY uncut Lancut ul. MickieWielO1etnia Prognoza Finansowa

Transkrypt

1 (11 ".. WOJT GMNY uncut Lancut ul. MickieWielO1etnia Prognoza Finansowa Zal~cznik Nr 1 z tego: Dochody og61em Dochody biezqce dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezqce Dochody majqtkowe ze sprzedazy majqtku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na i nwestycje Lp Formula [1.1)+[1.2) Wykonanie , , , , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , ,05 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

2 l Wyszczeg6rnienie Wydalki og6lem Wydalki bieiqce z tytulu por~en i gwarancji gwaranqe i pon:czenia podlegaj~oe roy~czeniu z limitow spfaty zobowi/tzan okreslonych wan. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz z potn. zm.) lub an. 169 usl. 3 =*t 2 ustawy l dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Oz. u. Nr 249, poz z pow. zm.) z lego: ns splat, przej~lydl zobowictzan samodzielnego publicznego zakladu oplekl zdrowotnej paelcsztak:onego ns zasadach OU'e~ycn w przepisach 0 dzirilnosci lecznicz.ej. w wysokosci w jaktej nie pod~aj_ sfinansowaniu dolacj«l Dudi.elu panstwa) wydalki na obs/ug~ d/ugu odselki i dyskonlo okresrone wart 243 US!. 1 uslawy rub art. 169 us!. 1 ufp z 2005 r. Wydalki maja.lkowe Lp Wynik budzetu Formula [2.1J +[2.2J [1]{2J Wykonanie , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,41 Wykonanie , ,69 0,00 0,00 0, , , , ,78 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ~ ,()() 366 ()()O,()().... L._ Strona 2

3 ztego: PrzyChody budzetu NadwyZka budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, kt6rych mowa w art. 217 us\,2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficylu budzetu Kredyty, potyczki, emisja papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu nne przychody niezwi<tzane z zaciqgni~em dlugu na pokrycie deficylu budzetu Lp Fonmula [4.1] + [4.2] + [4.3[ + [4.4[ Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ' '. ~ _O~ ' ~ 0,00 0,00 ~ 0,00 0,00 0,00 Strona 3

4 .. t " Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papier6w wa rtosciowych ztego: ~czna kwota PflypadsjitCYch na dany rok kwol ~czel\ okre~onycn w. art. 2"'3 ust. 3 pk11 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 u(p z 2005 r.), sn. 121s ustawy z dnia 27 sietpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj~ce ustb~ 0 ftnsnsach pubjicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 12'"1. Z p6tn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niektorych ustaw w r.vl.l\zku z realizacj~ ustawy budl.elowej CDz.U. paz. 1456) kwola przypadaji[cych na dany rok kwo! wyl'lczeri okreslonych wart. 243 us!. 3 pkt 1 uslawy lub art. 169 us!. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. nne rozchody niezwiqzane ze splatq d/ugu Kwota dlugu tqc2na kwola wyl'l"zeri z ogranic:zeri dlugu okreslooych wart. 170 us!. 3 ufp z 2005 r. oraz wart. 36 ustawyo zmianie niekt6rych ustaw w zwiq,zku z realizacja. uslawy budzetowej kwota wylqczeri z ograniczeri d/ugu okreslonych wart. 170 us!. 3 ufp z 2005 C Wskaznik zadlu2:enia do dochod6w og6lem okreslony wart. 170 ufp z 2005 c, bez uwzgl~niania wytqczen okreslonych w pkt6.1. WskaZnik zadluzenia do dochod6w og6lem, 0 kt6rym mowa w art. 170 ufp z 2005 c, po uwzg~nieniu wytqczen okreslonych w pkt 6.1. Lp Formula [5.1J + [5.2J [6]J{1 ([6Jl6.1]J{1J Kwota zobowiqzan wynikajqcych z przej~ia przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego zobowiq,zan po likwidowanych i przekszta/canych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 16,21% 16,21% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 14,41% 14,41% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 14,36% 14,36% 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 15,76% 15,76% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 11,79% 11,79% 0, , ,52 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,32% 8,32% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,55% 5,55% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,71% 3,71% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,01% 2,01% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,57% 0,57% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4

5 Relaqa zrownowatenia wydatk6w biei.ctcych. 0 Wskainik splaty zobowi'tzan kt6rej mowa wart. 242 uscawy Wskainik nformaqa 0 spefnieniu nformaqa 0 WSkatnik planowanej Oopuszczalny wskstnik Oopuszczalny wskafnika sptsty Spelnieniu wskatnika Wskainik planowanej l'tcznej ",cznej kwoly'platy splaty zodowietzafl WSkatnik plano l3nej wskatnik spfaty zodowi~aft sptaty zodowi"zaft planowanej 1'tC2flej kwoly splaly zobq.oict.zan, 0 lct6rej Wsk.ai.nik planowanej okreslony wart 243 Kwota zobowietzan ~cznej kwoty sptaty zo>owi"zan okrrilony okreilol"leqo wart. 243 okrdjonego wart. 243 R6tnica mi~zy kwoty splaty zobowiqzan, 0 mowa wart. 243 usa. 1 ~cznej kwoty $pfaty USlawy. po zwietzku zobowfetzal\, 0 1ct6rej wart USawy. po ustawy.po ustawy.po dodlodaml bi~cymi, ustawy do dodlod6w zol>owictzan. 0 lct6rej mows uwzg~nieniu zobowiqzan, 0 kl6rej mowa wan. wsp6ftworzonego przez mowa wart. 243 usc 1 uwzgl~nieniu uwzgleodnienlu uwzgl~n;eniu po~kszonyml 0 og em, bez wart. 243 ust., ustawy do ~czen okr'8slonycf'l kt6rej mowa wan. 169 usl. 1 ufp z jednostk~ samorzetdu ustawy do dochod6w wyf:<tczen ok~onych zol>owi~an zwtetzku zobo ro'i"zan zwiltlku nadwy.tk~ bua'tet~ UWlgl~nienia docnod6w og6lem, bez wart. 36 ustawy z dnia lerylorialnego og6lem, po wart. 36 ustawy z dnia wsp6.orzonego przez wsp6t'worzonego przez R6!nica mi~zy o~~onct w pkt 4.1. i 169 usl. 1 ufp z 2005 r. do zobowi~an rmetzku uwzgleodnienia zodowietzsn 7 grudnia 2012 r. 0 PfZYpadajetcycn do uwzgl~nieniu 7 grudnia 20'2 r. 0 jednoslk~ samorz~u jednosck~ saftloczlldu dodlodaml bietctcymi a walne ttodki okretlone 2005 r. do dochod6wog6/em, wsp6tworzonego przez zwoietzku wsp6tworzonego zmisnie nielct6rych spaty w danym roku zodowiipbn zwictzku zmianie niekt6rych terylorialnego oraz po terylorialnego Of8Z po wydatkaml bietctcyml w pd a wydalkami doctlod6w og6/em, po uwzgl~dnieniu jednostk, samorzltdu przez jednostk~ samorzetdu ustaw w zwictzku z budtetowym, wsp6itworzooego przez USlaw w zwictzku z uwzglednieniu uwzgl~nleniu ~cymi, terylor1alnego bez teryloriatnego, po realizaqit ustawy bez uwzgl~nienia wyfqczen podjegaj<tc8 doliczeniu jednostk~ samorzetdu realizsqet USUWY ~en Okr~nydl W')t<tczen okresionydl pomn~iszonymiled 0 uwzg~niania uwzgl~nieniu wytqczen bod2.etowej. obiczony wydatki ok.reslone w pkt wyl'tczen przypadaj'tcych na zgodnie z art. 244 terylorialnego Of8Z po budtetowej. obliczony w pkt 5.1. t., wpkt , ~czen przypadajctcycn ns dany rok woparciuo plan okreslonych w pkt usl8w'f uwzgl~nieniu w oparciu 0 wykonanie obiczonif9o w oparciu obliczooego w opartiu dany rok przypad.j~cyc os okreslonych w pkt 5. t. t. kwartatow roku wy1qcz.~ roku popaedzaj"cego o plan 3 kwartat6w roku o wykonanie roku okresionych w pkt dany rok okr~lonych w poprzedzaj~o rok rok budtelowy poprzed.zaj"cego rok poprzedzaj"cego rok pitt bodtelowy budtetowy budtelowy Lp Fonnuta [1.1} [2.1} (( (2.1.3.J [5.'1 ( (12.1 ' 1.p ~rs.11~9. 5) Yednia z rzedl Yednia z trzech ' ) 1111 rs.1.1,. [ [1, 15. ) ' )1111 [9.6} [9.7] [9.6} [9.7.1} [S.UH2.1.1 'J)o111 poprzednich lal [9,6,1) poprzednich lat (9,6,11 Wykonanie , ,58 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 0,00 3,43% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,24 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 0,00 4,31% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00 5,02% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 4,83% X 4,83% 4,83% 0,00 4,83% 6,95% 6,16% TAK TAK , ,00 4,15% X 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 5,58% 4,79% TAK TAK , ,00 3,88% X 3,88% 3,88% 0,00 3,88% 6,90% 6,11% TAK TAK , ,00 3,13% X 3,13% 3,13% 0,00 3,13% 10,13% 10,13% TAK TAK , ,00 2,02% X 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 11,85% 11,85% TAK TAK , ,00 1,83% X 1,83% 1,83% 0,00 1,83% 12,15% 12,15% TAK TAK , ,00 1,51% X 1,51% 1,51% 0,00 1,51% 12,18% 12,18% TAK TAK , ,00 0,60% X 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 12,17% 12,17% TAK TAK Strona 5

6 u w tym na: nformacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredyt6w, poi:yczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki biei:qce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego) Wydatki objt;lte limitem art. 226 us!. 3 ustawy biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp Formula (11.3.1)+(11.3.2) Wy1<onanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 465, , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,48 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6

7 .'. Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy srodki okresione w art. 5 us!. 1 pkl2 ustawy Finansowanie program6w, projekl6w lub zadari realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kl6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 uslawy srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkl 2 uslawy wynikajqce wyla,czn ie z zawartych um6w na realizacj~ programu, projeklu lub zadania Dochody majqlkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 us\. 1 pkl 2 uslawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkl 2 uslawy wynikajqce wylqczniez zawartych um6w na realizacj~ programu, projeklu lub zadania Wydalki biezqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kl6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 uslawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkl 2 uslawy Wydalki biezqce na realizacj~ programu, projek1u lub zadania wynikajqce wyl<\cznie z zawartych um6w z podmiolem dysponujqcym srodkami, 0 kl6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy lp Formula Wykonanie , , , , , , , , ,34 Wykonanie , , , , , , , , ,62 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 7

8 ~ 'if Wydatki maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 us\. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us\. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyla,cznie z zawartych um6w z podmiotem dysponuja.cym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowia.zan wynikaja.cych z przej~a przez jednostk~ samorza.du terytorialnego zobowia.zai po likwidowanych i przekszta!canych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoty dotycz'l.ce przej~a i splaty zobowi'l.zar'l po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu panstwa, 0 kt6rej mowa wart. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z p6z:n. zm.) Wysokosc zobowia.zan podlegaja.cych umorzeniu, 0 kt6rym mowa wart. 190 ustawy 0 dziaialnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ zobowia.zan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej~tych do konca 2011 r. na podstawie przepis6w 0 zakladach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp Formula Wykonanie , n7, n7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 20131) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

9 ", Dane uzupelniaja,ce 0 drugu i jego splacie Splaty rat kapitalowych oraz zwia,zane z Wynik operacji wykup papier6w Kwota dlugu, wartosciowych,o umowami niekasowych ktorego planowana Wydalki splata zobowia,zan wyplaty z tylulu zaliczanymi do wplywaja,cych na klorych mowa w pkl. splata dokona si~ z zmniejszaja,ce drug wymagalnych z lal wymagalnych tylulow dluznych kwol~ 5.1., wynikaja,ce drugu ( m.in. wydalk6w budzelu poprzednich, innych por~en i wliczanych w umorzenia, roznice wyta,cznie z tylulu nit w pkt gwarancji zobowia,zan jut panstwowy dlug kursowe) zacia,gni~tych publiczny Lp Formula Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, ,00 0,00 0, Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W6JT Strona 9