Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematrialne i prawne II Wartość firmy z konsolidacji 66 925,38 III Rzeczowe aktywa trwałe 5 500,00 4 253 382,72 Środki twałe 2 5 500,00 3 907 782,72 a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 690 233,74 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 90 05,86 c urządzenia techniczne i maszyny 8 068,3 d środki transportu e inne środki trwale 5 500,00 9 428,99 2 Środki trwałe w budowie 3 345 600,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie IV Należności długoterminowe 4 Od jednostek powiązanych 2 Od jednostek pozostałych V Inwestycje długoterminowe 5 5 706 70,3 2 82 783,00 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 6, 7 5 706 70,3 2 597 500,00 a w jednostkach powiązanych 5 706 70,3 2 597 500,00 udziały lub akcje 5 706 70,3 2 597 500,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 25 283,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 336 000,00 953 969,35 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 336 000,00 898 028,90
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0,00 55 940,45 B AKTYWA OBROTOWE 89 096,33 7 028 579,57 I Zapasy 8 499 20,23 969 327,74 Materiały 5 452,98 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 0 522,88 4 Towary 499 20,23 953 35,88 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 9 950 763,70 3 367 756,20 Należności od jednostek powiązanych 529 728,7 2 985,53 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55 346,38 2 985,53 do 2 miesięcy 55 346,38 2 985,53 powyżej 2 miesięcy b inne 374 38,79 2 Należności od pozostałych jednostek 42 035,53 3 354 770,67 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 22,8 264 063,22 do 2 miesięcy 4 768,85 264 063,22 powyżej 2 miesięcy 3 353,33 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 904,80 33 857,95 c inne 20 008,55 3 056 849,50 d dochodzone na drodze sądowej 200 000,00 III Inwestycje krótkoterminowe 432 699,53 2 666 5,4 Krótkoterminowe aktywa finansowe 432 699,53 2 666 5,4 a w jednostkach powiązanych 6 89 22,7 2 55 050,00 udziały lub akcje 2 55 050,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 89 22,7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 6 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 243 486,82 5 46,4 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 243 486,82 5 46,4 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 8 52,87 24 984,22 AKTYWA RAZEM 7 939 297,64 5 25 640,02 sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 2
Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 803 538,9 0 775 454,79 I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 2 500 000,00 II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 200 053,30 4 200 053,30 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (7 8 458,95) (4 7 47,79) VIII Zysk (strata) netto 2 (5 25 055,44) ( 753 80,72) IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) B KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 0,00 525 936,3 C ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 758,73 3 94 248,92 I Rezerwy na zobowiązania 8 67,00 000,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 9 67,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 3 9 000,00 000,00 długoterminowe krótkoterminowe 9 000,00 000,00 II Zobowiązania długoterminowe 4 0,00 2 620 822,50 Wobec jednostek powiązanych 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 2 620 822,50 a kredyty i pozyczki 2 620 822,50 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe 7 4,73 292 426,42 Wobec jednostek powiązanych 235 893,38 03 960,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 3 960,60 03 960,00 do 2 miesięcy 3 960,60 03 960,00 powyżej 2 miesięcy b inne 23 932,78 2 Wobec pozostałych jednostek 88 248,35 88 466,42 a kredyty i pożyczki 4 222 443,25 752 438,2 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 4 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 39 740,65 360 269,69 do 2 miesięcy 39 740,65 360 269,69 powyżej 2 miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 5 755,05 54 69,44 h z tytułu wynagrodzeń 3 974,40 5 758,57 i inne 399 335,00 5 308,60 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM 7 939 297,64 5 25 640,02 sporządził. Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 3
Rachunek zysków i strat wersja kalkulacyjna Lp. Wykonanie za okres 0.0.3.2.204r. 0.0.3.2.203r. A Przychody netto ze sprzedaży produktór, towarów i materiałów, w tym: 7 40 226,4 025 882,88 od jednostek powiązanych 30 86,67 44 400,87 I przychody netto ze sprzedaży produktów 48 720,53 280 235,52 II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 505,6 745 647,36 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 365 56,02 745 65,97 jednostkom powiązanym I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 23 450,4 II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 365 56,02 722 65,56 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (AB) 44 70,2 280 266,9 D Koszty sprzedaży 0,00 90,05 E Koszty ogólnego zarządu 299 670,45 499 496,52 F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) (254 960,33) (22 39,66) G Pozostałe przychody operacyjne 8 3 765,64 783,00 I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II dotacje III Inne przychody operacyjne 3 765,64 783,00 H Pozostałe koszty opercyjne 9 4 076 457,02 239 00,80 I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 422 07,04 II aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 260 47,43 5 053,64 III inne koszty operacyjne 3 393 94,55 223 957,6 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+GH) (4 327 65,7) ( 348 367,46) J Przychody finansowe 2 525 287,83 378 05,68 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 20 50 574,33 409,77 od jednostek powiązanych 50 574,3 III Zysk ze zbycia inwestycji 376 64,9 IV Aktualizacja wartości inwestycji 20 2 474 73,50 V Inne K Koszty finansowe 2 944 25,39 2 8 584, I Odsetki, w tym: 2 47 004,87 37 554,43 dla jednostek powiązanych 7 45,78 II Strata ze zbycia inwestycji 2 784 77,26 III Aktualizacja wartości inwestycji 2 83 878,97 IV Inne 2 3 033,26 32 50,7 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+JK+/ L) (4 746 579,27) (2 5 899,89) N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. N.II.) 22 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne O Odpis wartości firmy 0,00 54 033, I Odpis wartości firmy jednostki zależne 0,00 54 033, II Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 P Odpis ujemnej wartości firmy I II Q Tytuł Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 8 276,7 0,00 Nr noty R Zysk (strata) brutto (M+/NO+P+/Q) (4 754 855,44) (2 305 933,00) S Podatek dochodowy 23,24 460 200,00 (38 282,89) T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 U Zyski (straty) mniejszości (7 469,39) W Zysk (strata) netto (RST+/U) (5 25 055,44) ( 753 80,72) sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 4
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł.0.3.2.204r..0.3.2.203r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0 775 454,79 0 54 309,5 korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach 0 775 454,79 0 54 309,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 500 000,00 0 500 000,00.. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2 500 000,00 2 000 000,00 a zwiększenie (z tytułu) 2 500 000,00 2 000 000,00 wydania udziałów (emisji akcji) 2 500 000,00 2 000 000,00... umorzenie udziałów (akcji)....2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 000 000,00 2 500 000,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a zwiększenie (z tytułu)...... Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu a zwiększenie b zmniejszenie 3.. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 200 053,30 4 22 727,30 4.. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 (2 674,00) a zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej, z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 2 674,00 pokrycia straty 0,00 koszty związane z podniesieniem kapitału 2 674,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu 4 200 053,30 4 200 053,30 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a zwiększenie (z tytułu)... zbycia środków trwałych... 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) a zwiększenie (z tytułu)...... Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (5 924 598,5) (4 7 47,79) 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.2. korektach a zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych... przeznaczenie ma kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu () (5 924 598,5) (4 7 47,79) korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.5 korektach (5 924 598,5) (4 7 47,79) a zwiększenie (z tytułu) ( 256 860,44) 0,00 przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia zmiana struktury kapitałowej ( 256 860,44)... 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (7 8 458,95) (4 7 47,79) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (7 8 458,95) (4 7 47,79) 8 Wynik netto (5 25 055,44) ( 753 80,72) a zysk netto 0,00 b strata netto (wielkość ujemna) (5 25 055,44) ( 753 80,72) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 803 538,9 0 775 454,79 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 803 538,9 0 775 454,79 sporządził. Podpisy Członków Zarządu.... Data 3.03.205 r. 6
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od.0. do 3.2.204r. metoda pośrednia Lp. Tytuł.0.3.2.204r..0.3.2.203r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (starata) netto (5 25 055,44) ( 753 80,72) II Korekty razem 4 860 552,26 2 73 872,77 Amortyzacja 53 06,22 00 05,24 2 Odpis wartości firmy 24 799,08 54 033, 3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 50,34 36 44,66 5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 598 922,36 756 898,26 6 Zmiana stanu rezerw 7 67,00 (32 02,92) 7 Zmiana stanu zapasów 470 207,5 584,55 8 Zmiana stanu należności 2 46 992,50 457 94,92 9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 777,40 (83 608,35) 0 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 634 440,70 (378 49,3) Inne korekty (544 766,85) (27 795,39) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej III (I ± II) (354 503,8) 420 692,05 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 56 022,50 0,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 36 022,50 0,00 a) w jednostkach powiązanych 42 000,00 b) w pozostałych jednostkach 39 022,50 0,00 zbycie aktywów finansowych 39 022,50 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne 50 00 II Wydatki 09 73,82 360 283,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 580,00 94 000,00 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 50 500,00 5 000,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 50 500,00 5 000,00 nabycie aktywów finansowych 5 000,00 udzielone pożyczki długoterminowe 50 500,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 52 093,82 25 283,00 Przepływy pieniężne netto z działalności III inwestycyjnej (III) 45 848,68 (360 283,00) 7
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 60 207,8 80 000,00 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 60 207,8 80 000,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki 65 527,27 68 03,57 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 8 400,00 300 635,67 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 47 27,27 273 703,90 9 Inne wydatki finansowe 0,00 43 674,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III (III) (5 320,09) (438 03,57) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 92 025,4 (377 604,52) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 92 025,4 (377 604,52) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 5 46,4 529 065,93 G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 243 486,82 5 46,4 o ograniczonej możliwości dysponowania sporządził... Podpisy Członków Zarządu.... Data 3.03.205 r. 8