Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Podobne dokumenty
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa


3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

BILANS. Stan na dzień r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

AKTYWA PASYWA

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,12 365,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

nota A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM S.A. - BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

BILANS AKTYWA A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

BILANS AKTYWA A.

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

BILANS NA DZIEŃ r

- inne długoterminowe aktywa finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

WARSZAWA Marzec 2012

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.


3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

(Skonsolidowany) Bilans

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2018 roku. PSr Stan na

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe


BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

3 kwartały narastająco od do

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

Transkrypt:

Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematrialne i prawne II Wartość firmy z konsolidacji 66 925,38 III Rzeczowe aktywa trwałe 5 500,00 4 253 382,72 Środki twałe 2 5 500,00 3 907 782,72 a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 690 233,74 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 90 05,86 c urządzenia techniczne i maszyny 8 068,3 d środki transportu e inne środki trwale 5 500,00 9 428,99 2 Środki trwałe w budowie 3 345 600,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie IV Należności długoterminowe 4 Od jednostek powiązanych 2 Od jednostek pozostałych V Inwestycje długoterminowe 5 5 706 70,3 2 82 783,00 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 6, 7 5 706 70,3 2 597 500,00 a w jednostkach powiązanych 5 706 70,3 2 597 500,00 udziały lub akcje 5 706 70,3 2 597 500,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 25 283,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 336 000,00 953 969,35 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 336 000,00 898 028,90

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0,00 55 940,45 B AKTYWA OBROTOWE 89 096,33 7 028 579,57 I Zapasy 8 499 20,23 969 327,74 Materiały 5 452,98 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 0 522,88 4 Towary 499 20,23 953 35,88 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 9 950 763,70 3 367 756,20 Należności od jednostek powiązanych 529 728,7 2 985,53 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55 346,38 2 985,53 do 2 miesięcy 55 346,38 2 985,53 powyżej 2 miesięcy b inne 374 38,79 2 Należności od pozostałych jednostek 42 035,53 3 354 770,67 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 22,8 264 063,22 do 2 miesięcy 4 768,85 264 063,22 powyżej 2 miesięcy 3 353,33 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 904,80 33 857,95 c inne 20 008,55 3 056 849,50 d dochodzone na drodze sądowej 200 000,00 III Inwestycje krótkoterminowe 432 699,53 2 666 5,4 Krótkoterminowe aktywa finansowe 432 699,53 2 666 5,4 a w jednostkach powiązanych 6 89 22,7 2 55 050,00 udziały lub akcje 2 55 050,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 89 22,7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 6 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 243 486,82 5 46,4 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 243 486,82 5 46,4 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 8 52,87 24 984,22 AKTYWA RAZEM 7 939 297,64 5 25 640,02 sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 2

Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 803 538,9 0 775 454,79 I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 2 500 000,00 II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 200 053,30 4 200 053,30 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (7 8 458,95) (4 7 47,79) VIII Zysk (strata) netto 2 (5 25 055,44) ( 753 80,72) IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) B KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 0,00 525 936,3 C ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 758,73 3 94 248,92 I Rezerwy na zobowiązania 8 67,00 000,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 9 67,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 3 9 000,00 000,00 długoterminowe krótkoterminowe 9 000,00 000,00 II Zobowiązania długoterminowe 4 0,00 2 620 822,50 Wobec jednostek powiązanych 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 2 620 822,50 a kredyty i pozyczki 2 620 822,50 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe 7 4,73 292 426,42 Wobec jednostek powiązanych 235 893,38 03 960,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 3 960,60 03 960,00 do 2 miesięcy 3 960,60 03 960,00 powyżej 2 miesięcy b inne 23 932,78 2 Wobec pozostałych jednostek 88 248,35 88 466,42 a kredyty i pożyczki 4 222 443,25 752 438,2 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 4 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 39 740,65 360 269,69 do 2 miesięcy 39 740,65 360 269,69 powyżej 2 miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 5 755,05 54 69,44 h z tytułu wynagrodzeń 3 974,40 5 758,57 i inne 399 335,00 5 308,60 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM 7 939 297,64 5 25 640,02 sporządził. Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 3

Rachunek zysków i strat wersja kalkulacyjna Lp. Wykonanie za okres 0.0.3.2.204r. 0.0.3.2.203r. A Przychody netto ze sprzedaży produktór, towarów i materiałów, w tym: 7 40 226,4 025 882,88 od jednostek powiązanych 30 86,67 44 400,87 I przychody netto ze sprzedaży produktów 48 720,53 280 235,52 II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 505,6 745 647,36 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 365 56,02 745 65,97 jednostkom powiązanym I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 23 450,4 II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 365 56,02 722 65,56 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (AB) 44 70,2 280 266,9 D Koszty sprzedaży 0,00 90,05 E Koszty ogólnego zarządu 299 670,45 499 496,52 F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) (254 960,33) (22 39,66) G Pozostałe przychody operacyjne 8 3 765,64 783,00 I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II dotacje III Inne przychody operacyjne 3 765,64 783,00 H Pozostałe koszty opercyjne 9 4 076 457,02 239 00,80 I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 422 07,04 II aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 260 47,43 5 053,64 III inne koszty operacyjne 3 393 94,55 223 957,6 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+GH) (4 327 65,7) ( 348 367,46) J Przychody finansowe 2 525 287,83 378 05,68 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 20 50 574,33 409,77 od jednostek powiązanych 50 574,3 III Zysk ze zbycia inwestycji 376 64,9 IV Aktualizacja wartości inwestycji 20 2 474 73,50 V Inne K Koszty finansowe 2 944 25,39 2 8 584, I Odsetki, w tym: 2 47 004,87 37 554,43 dla jednostek powiązanych 7 45,78 II Strata ze zbycia inwestycji 2 784 77,26 III Aktualizacja wartości inwestycji 2 83 878,97 IV Inne 2 3 033,26 32 50,7 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+JK+/ L) (4 746 579,27) (2 5 899,89) N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. N.II.) 22 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne O Odpis wartości firmy 0,00 54 033, I Odpis wartości firmy jednostki zależne 0,00 54 033, II Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 P Odpis ujemnej wartości firmy I II Q Tytuł Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 8 276,7 0,00 Nr noty R Zysk (strata) brutto (M+/NO+P+/Q) (4 754 855,44) (2 305 933,00) S Podatek dochodowy 23,24 460 200,00 (38 282,89) T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 U Zyski (straty) mniejszości (7 469,39) W Zysk (strata) netto (RST+/U) (5 25 055,44) ( 753 80,72) sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data 3.03.205 r. 4

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł.0.3.2.204r..0.3.2.203r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0 775 454,79 0 54 309,5 korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach 0 775 454,79 0 54 309,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 500 000,00 0 500 000,00.. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2 500 000,00 2 000 000,00 a zwiększenie (z tytułu) 2 500 000,00 2 000 000,00 wydania udziałów (emisji akcji) 2 500 000,00 2 000 000,00... umorzenie udziałów (akcji)....2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 000 000,00 2 500 000,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a zwiększenie (z tytułu)...... Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu a zwiększenie b zmniejszenie 3.. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 200 053,30 4 22 727,30 4.. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 (2 674,00) a zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej, z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 2 674,00 pokrycia straty 0,00 koszty związane z podniesieniem kapitału 2 674,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu 4 200 053,30 4 200 053,30 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a zwiększenie (z tytułu)... zbycia środków trwałych... 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) a zwiększenie (z tytułu)...... Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (5 924 598,5) (4 7 47,79) 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.2. korektach a zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych... przeznaczenie ma kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu () (5 924 598,5) (4 7 47,79) korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.5 korektach (5 924 598,5) (4 7 47,79) a zwiększenie (z tytułu) ( 256 860,44) 0,00 przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia zmiana struktury kapitałowej ( 256 860,44)... 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (7 8 458,95) (4 7 47,79) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (7 8 458,95) (4 7 47,79) 8 Wynik netto (5 25 055,44) ( 753 80,72) a zysk netto 0,00 b strata netto (wielkość ujemna) (5 25 055,44) ( 753 80,72) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 803 538,9 0 775 454,79 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 803 538,9 0 775 454,79 sporządził. Podpisy Członków Zarządu.... Data 3.03.205 r. 6

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od.0. do 3.2.204r. metoda pośrednia Lp. Tytuł.0.3.2.204r..0.3.2.203r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (starata) netto (5 25 055,44) ( 753 80,72) II Korekty razem 4 860 552,26 2 73 872,77 Amortyzacja 53 06,22 00 05,24 2 Odpis wartości firmy 24 799,08 54 033, 3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 50,34 36 44,66 5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 598 922,36 756 898,26 6 Zmiana stanu rezerw 7 67,00 (32 02,92) 7 Zmiana stanu zapasów 470 207,5 584,55 8 Zmiana stanu należności 2 46 992,50 457 94,92 9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 777,40 (83 608,35) 0 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 634 440,70 (378 49,3) Inne korekty (544 766,85) (27 795,39) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej III (I ± II) (354 503,8) 420 692,05 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 56 022,50 0,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 36 022,50 0,00 a) w jednostkach powiązanych 42 000,00 b) w pozostałych jednostkach 39 022,50 0,00 zbycie aktywów finansowych 39 022,50 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne 50 00 II Wydatki 09 73,82 360 283,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 580,00 94 000,00 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 50 500,00 5 000,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 50 500,00 5 000,00 nabycie aktywów finansowych 5 000,00 udzielone pożyczki długoterminowe 50 500,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 52 093,82 25 283,00 Przepływy pieniężne netto z działalności III inwestycyjnej (III) 45 848,68 (360 283,00) 7

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 60 207,8 80 000,00 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 60 207,8 80 000,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki 65 527,27 68 03,57 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 8 400,00 300 635,67 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 47 27,27 273 703,90 9 Inne wydatki finansowe 0,00 43 674,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III (III) (5 320,09) (438 03,57) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 92 025,4 (377 604,52) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 92 025,4 (377 604,52) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 5 46,4 529 065,93 G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 243 486,82 5 46,4 o ograniczonej możliwości dysponowania sporządził... Podpisy Członków Zarządu.... Data 3.03.205 r. 8