UCHWAŁA NR XXIV/172/216 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 27 czerwca 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 216 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 216 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 216 rok o kwotę 22.783,38,-zł, 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 192.23,38,-zł; 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.76,-zł; Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 216 rok o kwotę 22.4,95,-zł, 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.22,95,-zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 175.18,-zł, Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/215 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 216 pod nazwą inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 216 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1) dochodami budżetu w kwocie 33.377.661,89,-zł, 1. dochody bieżące 26.522.11,89,-zł, 2. dochody majątkowe 6.855.56,-zł; 2) wydatkami budżetu w kwocie 32.544.298,7,-zł, 1. wydatki bieżące 24.343.1,4,-zł, 2. wydatki majątkowe 8.21.296,67,-zł; 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 833.363,82,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 która zostanie przeznaczona na: 1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.457.955,75,-zł oraz przychodami stanowiącymi kwotę 624.591,93,-zł z tyt.: 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 482.638,17,-zł 2. wolnych środków 141.953,76,-zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 2
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 216 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 6 Transport i łączność 7 7 614 Drogi publiczne powiatowe 7 7 97 Wpływy z różnych dochodów 7 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 8 95, 4 668,7 2 85 573,7 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik nr 1. do Uchwały Nr XXIV/172/216 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.6.216r. Plan po zmianach (5+6+7) 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 8 95, 4 668,7 2 85 573,7 83 Wpływy z usług 26 26 97 Wpływy z różnych dochodów 4 48,7 4 48,7 75 Administracja publiczna 98 2 72 98 74 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 29 925, 29 925, 7514 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 72 72 69 Wpływy z różnych opłat 72 72 81 Oświata i wychowanie 319 323,63 179 4 498 723,63 8 Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 814 Przedszkola 29 975,63 179 4 29 375,63 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 929,63 15 43 929,63 8 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 164 4 164 4 926 Kultura fizyczna 1 49 85 234,68 1 4184,68 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 234,68 234,68 97 Wpływy z różnych dochodów 234,68 234,68 bieżące razem: 26 3378,51 192 23,38 26 522 11,89 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 29 925, 29 925, majątkowe 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 76 1 76 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 76 1 76 628 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 76 1 76 majątkowe razem: 6 844 8 1 76 6 855 56 środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 75 Ogółem: 33 174 878,51 22 783,38 33 377 661,89 Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 925, 14 925, Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 5
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 216 Załącznik nr 2. do Uchwały Nr XXIV/172/216 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.6.216r. wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 18 przed zmianą 3195742 271642 271642 17219 254423 29241 29241 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 63 Turystyka 43 Zakup usług pozostałych 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 6395 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 458 Pozostałe odsetki 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszenie zwiększenie 176 176 176 176 9 9 po zmianach 329652 28242 28242 17219 265183 3141 3141 przed zmianą 31561 232 232 232 29241 29241 zmniejszenie zwiększenie 176 176 176 176 9 9 po zmianach 325686 24276 24276 24276 3141 3141 przed zmianą 5244 5244 5244 5244 zmniejszenie zwiększenie 176 176 176 176 po zmianach 6284 6284 6284 6284 przed zmianą 2918 2918 2918 zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 po zmianach 38 38 38 przed zmianą 344661 232711 232711 149391 8332 11195 11195 zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 65 po zmianach 351161 239211 239211 149391 8982 11195 11195 przed zmianą 344661 232711 232711 149391 8332 11195 11195 zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 65 po zmianach 351161 239211 239211 149391 8982 11195 11195 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 65 po zmianach 185 185 185 185 przed zmianą 5357,3 5357,3 5357,3 5357,3 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie 4818 15 15 15 3318 3318 po zmianach 56888,3 5357,3 5357,3 5357,3 3318 3318 przed zmianą 455173,3 455173,3 455173,3 455173,3 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie 4818 15 15 15 3318 3318 po zmianach 488353,3 455173,3 455173,3 455173,3 3318 3318 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 32 32 32 32 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 35 35 35 35 Z tego Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 6
wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 18 przed zmianą 66 71 Działalność usługowa 7135 Cmentarze na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 426 Zakup energii 75 Administracja publiczna 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 3318 3318 3318 po zmianach 3318 3318 3318 przed zmianą 39614,72 2914,72 2914,72 2 2714,72 16 16 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 39764,72 29164,72 29164,72 2 27164,72 16 16 przed zmianą 1364,72 3364,72 3364,72 3364,72 7 7 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 1514,72 3514,72 3514,72 3514,72 7 7 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 27 27 27 27 przed zmianą 37665,35 36676,25 3481756,25 2671354,31 8141,94 3 1575 315 39599,1 39599,1 zmniejszenie zwiększenie 326,25 326,25 326,25 326,25 po zmianach 3736865,6 3697266,5 351216,5 2671354,31 84662,19 3 1575 315 39599,1 39599,1 przed zmianą 264138,14 262179,4 261429,4 218283,54 432125,5 3 45 19599,1 19599,1 zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 26538,14 26379,4 262329,4 218283,54 441125,5 3 45 19599,1 19599,1 przed zmianą 974 974 974 974 461 zmniejszenie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 9 9 9 9 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 443 Różne opłaty i składki 757 Obsługa długu publicznego 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 83 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji po zmianach 1874 1874 1874 1874 przed zmianą 473653,16 453653,16 422153,16 18893,3 233249,86 315 2 2 zmniejszenie zwiększenie 2126,25 2126,25 2126,25 2126,25 po zmianach 494913,41 474913,41 443413,41 18893,3 25451,11 315 2 2 przed zmianą 21563 21563 21563 21563 zmniejszenie zwiększenie 2126,25 2126,25 2126,25 2126,25 po zmianach 42823,25 42823,25 42823,25 42823,25 przed zmianą 558992,5 558992,5 141492,5 4175 zmniejszenie -48499,3-48499,3-48499,3 zwiększenie po zmianach 51493,2 51493,2 92993,2 4175 przed zmianą 141492,5 141492,5 141492,5 zmniejszenie -48499,3-48499,3-48499,3 zwiększenie po zmianach 92993,2 92993,2 92993,2 przed zmianą 141492,5 141492,5 141492,5 zmniejszenie -48499,3-48499,3-48499,3 zwiększenie po zmianach 92993,2 92993,2 92993,2 Z tego Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 7
wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 18 przed zmianą 661135,63 621135,63 471135,63 166567,77 34567,86 15 4 4 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 43 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 1117 597 597 597 52 52 po zmianach 772835,63 68835,63 53835,63 166567,77 364267,86 15 92 92 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 323 323 173 697 1393 15 zmniejszenie zwiększenie 977 577 577 577 4 4 po zmianach 427 387 237 697 16163 15 4 4 przed zmianą 193 193 193 193 zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 1993 1993 1993 1993 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 11 11 11 11 przed zmianą 58262 58262 58262 58262 zmniejszenie zwiększenie 397 397 397 397 po zmianach 97962 97962 97962 97962 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 po zmianach 4 4 4 przed zmianą 331135,63 291135,63 291135,63 97497,77 193637,86 4 4 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 po zmianach 343135,63 291135,63 291135,63 97497,77 193637,86 52 52 przed zmianą 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 po zmianach 52 52 52 przed zmianą 3645859,25 3645859,25 1134755,64 657955 4768,64 251113,61 zmniejszenie -13118-13118 -13118-1263 -488 zwiększenie 18118 18118 18118 1263 5488 po zmianach 365859,25 365859,25 1139755,64 657955 4818,64 251113,61 Z tego Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 8
wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 18 przed zmianą 2747 2747 2747 2487 26 8526 Wspieranie rodziny 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność zmniejszenie -1263-1263 -1263-1263 zwiększenie po zmianach 1484 1484 1484 1224 26 przed zmianą 379 379 379 379 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 179 179 179 179 przed zmianą 68 68 68 68 zmniejszenie -43-43 -43-43 zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 24 24 24 24 zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 56589 56589 563289 473515 89774 18 zmniejszenie -488-488 -488-488 zwiększenie 18118 18118 18118 1263 5488 po zmianach 582719 582719 58919 486145 94774 18 przed zmianą 77 77 77 77 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 727 727 727 727 przed zmianą 95 95 95 95 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 43 po zmianach 993 993 993 993 przed zmianą 96 96 96 96 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 198 198 198 198 przed zmianą 583 583 583 583 zmniejszenie zwiększenie 5488 5488 5488 5488 po zmianach 63788 63788 63788 63788 przed zmianą 588 588 588 588 zmniejszenie -488-488 -488-488 zwiększenie po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 22466 22466 2466 2 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 2466 2466 2466 przed zmianą 2 2 2 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach Z tego Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 9
wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 18 przed zmianą 2 2 2 311 Świadczenia społeczne 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach przed zmianą 4746537,55 443263,5 441265,5 1149116,98 3263533,7 1998 31397,5 31397,5 zmniejszenie -25-25 -25 zwiększenie 25 25 25 po zmianach 4746537,55 443263,5 441265,5 1149116,98 3263533,7 1998 31397,5 31397,5 przed zmianą 73652 48652 48652 48652 25 25 zmniejszenie -25-25 -25 zwiększenie 25 25 25 po zmianach 73652 48652 48652 48652 25 25 przed zmianą 25 25 25 zmniejszenie -25-25 -25 zwiększenie 25 25 25 po zmianach 25 25 25 przed zmianą 32323897,12 2429778,45 19391128,34 1288689,25 912439,9 1332319 298384,61 315 141492,5 4175 826116,67 826116,67 95 zmniejszenie -346617,3-96617,3-28118 -1263-15488 -2-48499,3-25 -25 zwiększenie 56718,25 141838,25 141838,25 1263 12928,25 42518 42518 po zmianach 32544298,7 243431,4 1954848,59 1288689,25 9216159,34 1332319 296384,61 315 92993,2 4175 821296,67 821296,67 95 Z tego Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3. do Uchwały Nr XXIV/172/216 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.6.216r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻEU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 216 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 2 924 1 9 3 14 1 616 Drogi publiczne gminne 2 924 1 9 3 14 1 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 918 9 3 8 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE 5 5 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH 4 7 Gospodarka mieszkaniowa 33 18 33 18 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 18 33 18 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 18 33 18 NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM 33 18 851 Ochrona zdrowia 4 52 92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 4 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM 4 4 33 18 4 85195 Pozostała działalność 4 12 52 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 12 52 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM 12 12 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 313 97,5 313 97,5 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 25 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE 25 25-25 25 Razem 8 26 116,67 175 18 8 27 796,67 Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 4. do Uchwały Nr XXIV/172/216 Rady Gminy Ustronie Morskie Przychody i rozchody budżetu w 216r. z dnia 27.6.216 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 624 591,93 Wolne środki, o art. 217 ust.2 1 95 141 953,76 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 952 482 638,17 na rynku krajowym Rozchody ogółem: 1 457 955,75 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 1 457 955,75 kredytów Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 12
Uzasadnienie I.Zmian po stronie dochodówbieżących dokonano w związku z: Dział 6 Transport i łączność 7. zł planowanym wpływem środków z Powiatu Kołobrzeskiego tyt. powierzenia zadań bieżących utrzymania dróg powiatowych, Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa ogółem 4.668,7 zł 26 zł zwrotem kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu, 4.48,7 zł wpłatą kar umownych, Dział 75 Administracja publiczna 72 zł zwrotem kosztów procesu - egzekucja administracyjna należności, Dział 81 Oświata i wychowanie ogółem 179.4 zł 15. zł dochodami z tyt. zwrotów kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu przez Gminy: Dygowo, Karlino, Będzino, 164.4 zł przyznaniem dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 216 r., Dział 926 Kultura fizyczna 234,68 zł zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 215 r. II.Zmian po stronie dochodówmajątkowych dokonano w związku z: Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.76 zł przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r. III.Zmian po stronie wydatkówbieżących dokonano w związku z: Dział 6 Transport i łączność 1.76 zł planowanym odnowieniem oznakowania poziomego i uzupełnieniem znaków drogowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r., Dział 63 Turystyka 6.5 zł potrzebą odnowienia oznakowania zejść na plażę, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r., Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. pozostałych odsetek (redyskonto weksla) - 15. zł, Dział 71 Działalność usługowa 1.5 zł zabezpieczeniem planu wydatków na energię elektryczną i wodę - cmentarz, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 19.5.216 r., Dział 75 Administracja publiczna ogółem 3.26,25 zł 9. zł zwiększeniem kosztów postępowania sądowego - wpis sądowy, 21.26,25 zł zabezpieczeniem planu wydatków na składkę członkowską do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Regionu Kołobrzeg" za 216 rok, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji z dnia 13.5.216 r., Dział 757 Obsługa długu publicznego - 48.499,3 zł korektą planu wydatków w związku z planowaną spłatą pożyczki poręczonej przez Gminę, Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 13
Dział 851 Ochrona zdrowia 59.7 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na: letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (obóz ZHP) 26.7 zł, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkole 5. zł, remont świetlic i klubów 8. zł, art. do remontu 2. zł, dofinansowanie SPZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień Stanomino 4. zł, zakup komputera do świetlicy wiejskiej 3. zł, usługi gastronomiczne dla dzieci i młodzieży (dożywianie dzieci- półkolonie) 8. zł, ekspertyzy i diagnozy społeczne 1. zł, usługa Internet. spot profilaktyczny ostrzegający przed uzależnieniem od dopalaczy 2. zł, zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 7.6.216 r. Dział 852 Pomoc społeczna korektą planu wydatków GOPS tj. przeniesienie kwoty 12.63 zł z rozdz. 8526 do rozdz. 85219 (zatrudnienie 2 opiekunów) i kwoty 488, zł na opłaty za informacje o dłużnikach alimentacyjnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6.6.216 r., 5. zł zakupem usług pozostałych dot. wymiany okien, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6.6.216 r., Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2. zł korektą planu wydatków na świadczenia społeczne, zgodnie z wnioskami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6.6.216 r. IV.Zmian po stronie wydatkówmajątkowych dokonano w związku z: Dział 6 Transport i łączność ogółem 9. zł 5. zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 549 obręb Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r., 4. zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Liliowej i ul. Kwiatowej w Sianożętach, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r., Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 33.18 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Nabycie działki numer 574/4 pod drogę publiczną - ul. Turystyczną w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 24.5.216 r., Dział 851 Oświata i wychowanie ogółem 52. zł 4. zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim, w związku z wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 7.6.216 r. 12. zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmianą źródeł finansowania zadania pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 3.6.216 r., Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE na ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE Dział 926 Kultura fizyczna Zmianą źródeł finansowania zadania pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM (wartość zadania 3.15. zł Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 14
źródła finansowania inwestycji: dofinansowanie 759.8 zł, kredyty i pożyczki 23.243,81 zł, dochody własne 2.51.956,19 zł). Zmiany PRZYCHODÓW dokonano w związku z: Zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu lub pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM o kwotę 124.336,19 zł, Wprowadzeniem wolnych środków 215 r. w kwocie 141.953,76 zł. Id: A8A34548-4FEE-4CC6-8DE6-62EB3B2A1E5C. Podpisany Strona 15