Zestawienie ogólne budżetu na okres 01.01.2011-31.12.2011 poprzedni Kwoty za rok: 1 2 3 3 A. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 14 400,00 I. Składki brutto określone statutem 14 400,00 II. Inne przychody określone statutem 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 36 720,00 C. Wynik finansowy działalności statutowej (A- B) (22 320,00) D. Przychody działalności pożytku publicznego: 732 000,00 I. Przychody działalności odpłatnej 683 000,00 II. Przychody działalności nieodpłatnej 21 000,00 III. Przychody 1% 28 000,00 E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: 713 400,00 I. Koszty działalności odpłatnej 682 000,00 v * w tym pokryte z 1% 0,00 II. Koszty działalności nieodpłatnej 31 400,00 * w tym pokryte z 1% 28 000,00 F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D- E) 18 600,00 obrotowy G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 185 920,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 II. Przychody ze sprzedaży usług 185 920,00 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 0,00 H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 119 000,00 I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług 119 000,00 III. Wartość sprzedanych towarów i 0,00 I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G- H) 66 920,00 J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) 61 322,00 1) amortyzacja 0,00 2) wyżywienie 970,00 2) zużycie 15 000,00 3) zużycie energii i inne opłaty komunalne 6 000,00 4) usługi obce 3 000,00 5) wynagrodzenia osobowe 20 412,00 6) wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 8) podróże służbowe 4 000,00 9) koszty reprezentacji i reklamy 0,00 10) podatki i opłaty 1 000,00 11) pozostałe koszty 1 940,00 K. Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I- J) 1 878,00 L. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 II. Darowizny 0,00 III. Inne pozostałe przychody operacyjne 0,00 Ł. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja watości aktywów nie finansowych 0,00 III. Inne pozostałe koszty operacyjne 0,00 M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L- Ł) 1 878,00 N. Przychody finansowe 200,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 II. Odsetki 200,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 O. Koszty finansowe 0,00 I. Odsetki 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 0,00 P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N- O) 2 078,00 R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I- R.II) 0,00 I. Zyski nazwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 S. Zysk (Strata) brutto (P±R) 2 078,00 T. Podatek dochodowy 0,00 U. Zysk (Strata) netto (S- T) 2 078,00 SKARBNIK HUFCA (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko - podpis) i
Przychody działalności statutowej wg ich źródeł, w tym: W tym: Ogółem działalność pożytku publicznego odpłatna działalność pożytku publicznego nieodpłatna pozostałe Przychody działalności statutowej razem 746 600,00 683 200,00 35 400,00 28 000,00 I. Przychody działalności statutowej: 14 400,00-14 400,00-1. Składki 14 400,00-14 400,00-2. środki finansowe otrzymane na działalność statutową z dochodów osiąganych przez spółki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5 uopdop - - - - 3. Pozostałe przychody statutowe - - - - II. Inne przychody statutowe 732 000,00 683 000,00 21 000,00 28 000,00 1. dotacje i subwencje: 90 000,00 69 000,00 21 000,00 - a) MENiS - - - - b) Kuratorium - - - - c) Samorządy terytorialne 61 000,00 40 000,00 21 000,00 - d) fundusze ochrony środowiska - - - - e) PFRON - - - - f) MON - - - - g) inne dotacje- Kancelaria Senatu 29 000,00 29 000,00 - - 2. pozostałe przychody: 642 000,00 614 000,00-28 000,00 a) odpłatności uczestników 614 000,00 614 000,00 - - b) odpłatności za wyżywienie - - - - c) akcje zarobkowe 10 000,00 - - 10 000,00 d) inne wpływy - 1 % 28 000,00 - - 28 000,00 III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej - - - - a) zysk ze sprzedaży środków trwałych - - - - b) darowizny - - - - c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawiązki) - - - - d) pozostałe przychody operacyjne - - - - IV. Przychody finansowe działalności statutowej 200,00 200,00 - - a) dywidendy - - - - b) odsetki 200,00 200,00 - - c) pozostałe przychody finansowe - - - - V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej - - - - Skarbnik Hufca Komendantka Hufca
Koszty działalności statutowej Koszty układu rodzajowego Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Pozycja Razem koszty Wyżywienie Zużycie Zużycie energii Opłaty komunalne usługi obce osobowe bezosobowe świadzcenia na rzecz pracowników Podróże słuzbowe Koszty reklamy i reprezentacji Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem koszty 774 722,00 148 370,00 128 000,00 13 000,00 73 000,00 225 000,00 20 412,00 60 400,00-28 000,00-3 000,00 75 540,00 - - - - - - - Koszty zadań statutowych: 36 720,00 Władze Hufca 36 720,00 4 000,00 18 720,00 14 000,00 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów zapłacone kary, grzywny operacyjne odsetki Różnice kursowe finansowe Straty nadzwyczajne Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności odpłatnej zgodnie z art.. 4 ustawy 682 000,00 144 400,00 105 000,00 10 000,00 70 000,00 210 000,00-50 000,00-22 000,00-2 000,00 68 600,00 - - - - - - - Akcja letnia 574 000,00 134 400,00 90 000,00 10 000,00 70 000,00 150 000,00 50 000,00-20 000,00-2 000,00 47 600,00 - - - - - - - Akcja Zimowa - 40 000,00 5 000,00 35 000,00 - - - - - - - - - - - - - Pozostałe formy wypoczynku (wymienić) - - - - - - - inne zadania 68 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 - - 2 000,00 - - 21 000,00 - - - - - - - Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej 31 400,00 3 000,00 8 000,00 - - 12 000,00-1 400,00-2 000,00 - - 5 000,00 - - - - - - - Akcja letnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Akcja Zimowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pozostałe formy wypoczynku (wymienić) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - inne zadania 31 400,00 3 000,00 8 000,00 - - 12 000,00-1 400,00-2 000,00 - - 5 000,00 - - - - - - - Koszty ogólnoadministarcyjne 61 322,00 970,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 20 412,00 9 000,00-4 000,00-1 000,00 1 940,00 - - - - - - - Zarząd GK/Chorągwi Komenda Hufca 41 990,00 970,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7 080,00 9 000,00-4 000,00 - - 1 940,00 - - - - - - - Ośrodek w Ocyplu 19 332,00 5 000,00 13 332,00 1 000,00 SKARBNIK HUFCA
Przychody działalności gospodarczej Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT) Razem przychody ze sprzedaży netto 185 920,00 1) produktów 0,00 2) usług 185 920,00 a) wynajem 88 920,00 b) transport 0,00 c) prenumerata i reklama 0,00 d) wyżywienie i zakwaterowanie 97 000,00 e) inne 0,00 3) towarów i 0,00 a) artykuły harcerskie 0,00 b) materiały i towary 0,00 c) wydawnictwa 0,00 d) inne 0,00 4) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej 0,00 a) przychody ze sprzedaży środków trwałych 0,00 b) pozostałe przychody operayjne 0,00 5) Przychody finansowe działalności gospodarczej 0,00 a) odsetki 0,00 b) pozostałe przychody finansowe 0,00 6) Zyski nadzwyczajne działalności gospodarczej 0,00 Razem przychody 185 920,00 SKARBNIK HUCA
Koszty działalności gospodarczej Koszty układu rodzajowego Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Amortyzacj a Zużycie Zużycie energii Opłaty komunalne usługi obce osobowe bezosobowe świadzcenia na rzecz pracowników Koszty razem 119 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 24 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i Podróże słuzbowe Koszty reklamy i reprezentacji 119 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 24 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) koszty wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) koszty wytworzenia sprzedanych usług 119 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 24 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) wartość sprzedanych towarów i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Koszty ogólnoadministracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Koszty finansowe działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatki i opłaty Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów i Strata ze zbycia niefinansow ych aktywów zapłacone kary, grzywny operacyjne odsetki Różnice kursowe finansowe Straty nadzwyczajne 5. Straty nadzwyczajne działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKARBNIK HUFCA