Arkusz Strona 1

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1"

Dagmara Marcinkowska
9 lat temu
Przeglądów:

1 Strona 1

2 2 2 Strona 2

3 2 2 2 Strona 3

4 2 2 2 Strona 4

5 2 Strona 5

6 3. Strona 6

7 3 3 4 Strona 7

8 Strona 8

9 4 4 Strona 9

10 5 5 Strona 10

11 6 Strona 11

12 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasyww Wyszczególnienie b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany c. informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty ( wtym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urzadzenia techniczne i maszyny Strona 12

informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń a.

13 4. środki transportu 5 inne srogki trwałe RAZEM b. Umożenie środków trwałych amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty ( wtym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urzadzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5 inne srogki trwałe RAZEM c. Grunty użytkowane wieczyście Strona 13

14 Powierzchnia m2 Wartość d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty ( wtym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urzadzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5 inne środki trwałe RAZEM e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majatku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majatku trwałego!. Inne wartości niematerialne i prawne RAZEM Strona 14

środki transportu 5 inne środki trwałe RAZEM e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majatku trwałego 1.

15 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a. Udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie s Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków do ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności RAZEM i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym Strona 15 Zobowiązania z tytułu

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie s Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3.

16 Zobowiązania z tytułu 1. kredytów pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań RAZEM j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1. Ogólne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacopne z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytyłów: Strona 16

opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacopne z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c.

17 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. przychody z działalności statutowej składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: Darowizny gotówkowe Przychody z 1 % Darowizny rzeczowe Dotacje UM Zabrze Dotacje MGPiPS Dotacje MpiPS FIO Dotacje Urząd Wojewódzki Dot. PFRON ref. Płac Dotacje Urząd Marszałkowski Refundacja kosztów PABu Dotacje Zarząd Główny Wrocław Zwrot za posiłki MOPR Dotacja POKL Zabrze moja szansa Strona 17

publicznego, w tym: Darowizny gotówkowe Przychody z 1 % Darowizny rzeczowe Dotacje UM Zabrze Dotacje MGPiPS Dotacje MpiPS FIO Dotacje

18 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w tym: odpłatność za placówki Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych inne c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odestki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przycjhody finansoiwe a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty Strona 18

Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odestki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji

19 Wynagrodzenia ubezp. Społeczne i ine świadczenia Amortyzacja pozostałe koszty ubezpieczaj Delegacje Fundusz Spotkań Cele reprezentacji i reklamy Świadczenie niepieniężne zapomogi rzeczowe dla podpop. koszty nie stanowiące k.u.p Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne św. Niepieniężne zapomogi rzeczowe zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty Wynagrodzenia ubezp. Społeczne i iine świadczenia Amortyzacja pozostałe: Delegacje i ryczałty Pozostałe koszty: cele reprezentacji i reklamy Ubezpieczenia majątkowe Koszty PO KL Strona 19

zapomogi rzeczowe dla podpop. koszty nie stanowiące k.u.

20 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) Świadczenie niepieniężne (wyszczególnienie) Koszty administarcyjne: zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty Wynagrodzenia ubezp. Społeczne i ine świadczenia Amortyzacja pozostałe koszty ubezpieczaj Delegacje Fundusz Spotkań b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne wynik finansowy z lat ubiegłych strata c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Strona 20

Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych

21 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjetych w leasing finansowy Inne koszty finansowe dotacje przekazane a. Żródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. Stan na poczatek roku obrotowego a. zwiększenia z zysku inne b. zmniejszenia pokrycie straty inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: (wyszczególnienie) Strona 21

22 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucja i wadia 4. inne zobowiązania RAZEM Tytuły Strona 22

23 INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 R. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Przyczyny zmiany Kwota w złotych Bilansie Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody ,00 Strona 23

24 33 904, , , , ,19 Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 52032, , , , , , , ,19 Zmiany w ciągu roku Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Strona 24

25 Zmiany w ciągu roku Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stana na poczatek roku obrotowego Przychody Rozchody 11848, ,4 Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia 11848, ,4 Strona 25

26 Zmiany w ciągu roku Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia wanym umową okresie spłaty do 1 roku okres wymagalności powyżej 1 roku początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego początek roku obrotowego 10,67 17, , ,42 97,21 169, , , , ,57 owy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności Strona 26

27 początek roku obrotowego do 1 roku stan na koniec roku obrotowego powyżej 1 roku początek roku obrotoweg o 15187, , ,52 0, , ,69 stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego , ,91 Strona 27

28 , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Strona 28

29 212535, , ,89 Strona 29

30 , , , , , , , ,5 Strona 30

31 51102, ,7 8171, , , , ,18 Strona 31

32 1699,5 300 Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny , ,8 Strona 32

33 stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego Strona 33

34 Kwota wyniku finansowego spowowdowana zmianami ilansie Nie uwzględniono w Rachunku wyników Przemieszczenia rozchody Stan na koniec roku obrotowego ,00 Strona 34

35 33 904, , ,69 Inne zwiększenia ZmniejszenieStan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotoweg o (netto) Stan na koniec roku obrotoweg o (netto) 57204, , , ,44 Stan na koniec roku obrotoweg o Strona 35

36 Stan na koniec roku obrotoweg o Stan na koniec roku obrotoweg o 12538, ,4 Stan na koniec roku obrotoweg Stan na początek roku Zmniejszenie o obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotoweg o (netto) 12538, ,4 Strona 36

37 Stan na koniec roku obrotowego powyżej 1 roku Razem koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego Razem Strona 37

38 powyżej 1 roku koniec roku obrotoweg o Razem początek roku obrotoweg o koniec roku obrotowego Strona 38

39 Strona 39

40 Strona 40

41 Strona 41

42 Strona 42

43 Strona 43

44 Strona 44

Podobne dokumenty

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod