-~----------------:==~~~=~~"~n'=~'_~4 =-~= i 'J j1 j Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego S, d Wlk d' 6 /Y'/1/~-'ar ro a p., ma"... {I. L!.!.: 0""""...2013 r. Pani Malgorzata Fertala Przewodniczaca Rady Powiatu Sredzkiego," Dzialajac na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2013 roku Zarzad Powiatu Sredzkiego przekazal Radzie Powiatu Sredzkiego sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2012 rok, co jest zgodne z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dla wypelnienia wymagan powolanego w sentencji niniejszego wniosku, na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy, Komisja Rewizyjna rozpatrzyla: - sprawozdanie fmansowe za rok 2012, - sprawozdanie z wykonania budzetu wraz z opinia regionalnej izby obrachunkowej, - informacje o stanie mienia komunalnego. Dodatkowo analizie przez Komisje Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego zostaly poddane sprawozdania budzetowe, uchwaly budzetowe oraz dokumentacja finansowo - ksiegowa dotyczaca wykonania budzetu za 2012 rok. Analizie poddano: I. Wykonanie dochodów: 1. Uchwalony przez Rade Powiatu budzet po uwzglednieniu zmian dokonanych w ciagu roku przewidywal realizacje dochodów w kwocie 49.081.615,- zl. Dochody wykonano w kwocie 48.213.489,94 zl co stanowi 98,2 % planu.
2. Dochody wlasne powiatu wykonano w wysokosci 13.399.264,91 zl, co stanowi 103,6% kwoty planowanej. 3. Dotacje celowe z budzetu panstwa na zadania biezace - otrzymano kwote 6.601.480,98 zl, co stanowi 99,4%. Zadania, na które przekazano dotacje zostaly wykonane. Niewykorzystane kwoty dotacji, przekazano na konto Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego. W ramach ww. kwoty przekazano dotacje na dofinansowanie realizacji biezacych zadan wlasnych powiatu, ogólem w kwocie 35.200,97,- zl, co stanowi 98,1% planu. Dotacje te przeznaczone zostaly m. in. na wyplate dodatków dla pracowników socjalnych, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyzszy stopien awansu zawodowego, na dofinansowanie wynagrodzen dla zawodowych rodzin zastepczych oraz wyplate swiadczen na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówki opiekunczo- wychowawczej oraz rodzin zastepczych. Srodki powyzsze zostaly uzupelnione srodkami wlasnymi powiatu, tak aby dofinansowanie dotacja z budzetu panstwa nie przekraczalo 80% kosztów realizacji zadan. 4. Dotacje z innych jednostek samorzadu terytorialnego na zadania biezace oraz na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym z tytulu pomocy finansowej otrzymano w 97,7%, tj. w kwocie 2.652.429,97 zl. W ramach tych dotacji powiat otrzymal m.in: - kwote 794.037,15 zl jako pomoc finansowa na podstawie umowy z gmina Sroda Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "przebudowa ulic Brodowskiej Zwirki i Wigury - Wrzesinskiej w ciagu dróg powiatowych m 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Srodzie Wlkp.", - kwote 617.947,66 zl jako pomoc finansowa na podstawie umowy z gmina Sroda Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "przebudowa dróg powiatowych ul. Kosciuszki, ul. Kilinskiego i ul. Dolnej w zakresie poprawy bezpieczenstwa oraz przebudowy skrzyzowania ul. Dolnej, ul. Limanowskiego i ul. Jazdzewskiego w Srodzie Wlkp.", - kwote 545.994,48 zl jako pomoc finansowa na podstawie umowy z gmina Sroda Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie nakladek asfaltowych na drogach powiatowych w miescie i gminie w technologii asfaltowej, - kwote 10.837,95 zl z gmin powiatu sredzkiego na realizacje programu usuwania azbestu. Na finansowanie przedmiotowego zadania powiat otrzymal takze kwote 61.415,02 zl z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodo,wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków europejskich powiat otrzymal w kwocie 6.801.549,67 zl, co stanowi 84,6 %. Srodki te przekazane byly na podstawie: - umowy zawartej z Zarzadem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa ulic Brodowskiej - Zwirki i Wigury - Wrzesinskiej w ciagu dróg powiatowych m 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Srodzie Wlkp.", wspólfinansowanego z Europejskiego FUnduszuRozwoju Regionalnego, - umowy zawartej z Wojewódzkim Urzedem Pracy na realizacje projektu pn. "Lepszy nauczyciel - madrzejsi uczniowie", finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego,
- umowy zawartej z Wojewódzkim Urzedem Pracy na realizacje projektu pn. "Wiedza i umiejetnosci droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajecia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespolu Szkól Zawodowych w Srodzie Wlkp.", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego, - umowy zawartej z Wojewódzkim Urzedem Pracy na realizacje projektu pn. "EUROPEJSKA KADRA" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego, - umowy ramowej zawartej z Wojewódzkim Urzedem Pracy na realizacje projektu systemowego "Przyjazne srodowisko - szansa na integracje spoleczna w powiecie sredzkim", wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego, - umowy zawartej z Wojewódzkim Urzedem Pracy na realizacje projektu "Aktywni niepelnósprawni maja szanse w powiecie sredzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego. 6. Planowane dochody w zakresie subwencji ogólnej zostaly wykonane w kwocie 18.345.991,00 zl. to jest w 100% w tym: a. czesc oswiatowa 15.192.350,- b. czesc wyrównawcza 1.655.850,- c. czesc równowazaca 1.497.791,- Pozostale realizowane dochody dotycza udzialu w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa, srodków z Funduszu Pracy, srodków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotacji otrzymanych z Funduszu Wsparcia Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wplywy ze zwrotów dotacji. Uwzgledniajac wyjasnienia zlozone przez skarbnika komisja stwierdza prawidlowa realizacje dochodów powiatu w roku 2012. II. Wykonanie wydatków: 1. Uchwalony przez Rade Powiatu plan wydatków budzetowych po zmianach dokonanych w ciagu roku przewidywal kwote 50.729.703,- zl. Wydatki zrealizowano w kwocie 49.535.971,38 zl, co stanowi 97,6% planu.. Wykonane wydatki biezace wynosza 39.063.533,16 zl i sa nizsze od wykonanych dochodów biezacych, co jest zgodne z art. 242 ust 2 ustawy o fmansach publicznych. 2. Komisja przeanalizowala nastepujace wydatki: a) wydatki przeznaczone na ochrone srodowiska, w tym finansowane z oplat za korzystanie ze srodowiska przez podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza na terenie powiatu. W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosly 122.283,09 zl, w tym wydatki majatkowe 3.567,24 zl. b) wydatki zwiazane z realizacja inwestycji drogowej, wspólfinansowanej z dotacji z Unii Europejskiej pn. "Przebudowa ulic Brodowskiej - Zwirki i Wigury Wrzesinskiej w ciagu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Srodzie Wlkp." Komisja szczególowej kontroli poddala dokumentacje zwiazana z
procedura przetargowa, dokumenty dotyczace wydatkowania srodków oraz zakonczenia inwestycji. c) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Srodzie Wlkp. oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie biezacej dzialalnosci. Komisja nie stwierdzila nieprawidlowosci w zakresie wydatkowania srodków. 3. W roku 2012 i 2013 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu IV kadencji skontrolowala nastepujace jednostki: - Zarzad Dróg Powiatowych, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczna, - Starostwo Powiatowe i przekazala wnioski pokontrolne Zarzadowi Powiatu. Przeprowadzone kontrole daja podstawe do uznania, iz wykonanie budzetu przebiegalo prawidlowo. III. Komisja przeanalizowala wydatki majatkowe: l. Zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 213.454,- zl, a zrealizowano w kwocie 208.485,06 zl, tj. w 97,7% planu. Zrealizowane zakupy przedstawiaja sie nastepujaco: 1.1. Zarzad Dróg Powiatowych (rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe): zakup zamiatarki - 16.200,- zl zakup 2 zageszczarek gruntu - 8.999,99 zl 1.2. Starostwo Powiatowe: w rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomosciami - zakup budynku przy ul. Zwirki i Wigury 3-33.000,-zl, w rozdz. 75020 - starostwa powiatowe - zakup licencji na program LEX, programy GEO - lnfo, EGB, program Osrodek, licencji na programy ksiegowo - kadrowe QNT, licencji na oprogramowanie umozliwiajace polaczenie e-sos z elektroniczna skrzynka podawcza na e-puap oraz zakup programu komputerowego FORIS Zarzadzanie transportem publicznym - 35.088,21 zl, 1.3. Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej (rozdz. 75411): zakup podpór stabilizacyjnych do ratownictwa drogowego 8.400,00,- zl, 1.4. Liceum Ogólnoksztalcace (rozdz: 80120):
/ I zakup tablicy multimedialnej - 7.985,00,-zl, 1.5. Zespól Szkól Zawodowych (rozdz. 80130): zakup programu komputerowego NORMA PRO oraz profesjonalnego cisnieniowego ekspresu do kawy - 13.353,82,- zl, 1.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85395): zakup samochodu do przewozu uczestników projektu pn. " Aktywni niepelnosprawni maja szanse w powiecie sredzkim" - 85.458,04,- zl, Komisja s:twierdza, ze zakupy inwestycyjne z zapisami w budzecie powiatu. byly celowe i zostaly dokonane zgodnie 2. Inwestycje: Wydatki na realizacje inwestycji zaplanowane w kwocie 10.100.817,-zl, zrealizowano w kwocie 10.014.949,86 zl, zatem nie odbiega znaczaco od planu. Komisja omówila realizacje nastepujacych inwestycji: 2.1. Zarzad Dróg Powiatowych (rozdz. 60014): Przebudowa dróg powiatowych ul. Kosciuszki, ul. Kilinskiego i ul. Dolnej w zakresie poprawy bezpieczenstwa oraz przebudowy skrzyzowania ul. Dolnej, ul. Limanowskiego i ul. Jazdzewskiego w Srodzie Wlkp.za kwote 617.947,66, zl, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3739P ul. Zerkowska w m. Nowe Miasto za kwote 117.722,84 zl, 2.2 Zespól Szkól Zawodowych (rozdz. 80130): Modernizacja swietlicy szkolnej w Zespole Szkól Zawodowych za kwote 69.210,49 zl, Budowa chodnika przy Zespole Szkól Zawodowych za kwote 4.587,26,- zl. Komisja pozytywnie ocenia realizacje wyzej wymienionych inwestycji. IV. Wykonanie przychodów i rozchodów: W roku 2012 wykonano przychody ogólem w kwocie 4.300.657,90 zl. Na te kwote skladaja sie kredyt zaciagniety na realizacje inwestycji oraz splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan w kwocie 1.724.564,00 zl oraz wolne srodki w kwocie 2.576.093,90 zl., W tym samym czasie Powiat splacil -zaciagniete wczesniej kredyty w kwocie 1.348.878,89 zl. Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. zamknal sie deficytem w wysokosci 1.322.481,44 zl.
V. Przeprowadzenie przetargów: Komisja Rewizyjna zapoznala sie z rejestrem zamówien publicznych udzielonych w 2012 roku w Starostwie Powiatowym o wartosci powyzej 14.000 EURO. W 2012r. podpisano 7 umów z wykonawcami, w tym szesciu wykonawców wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego, aj ednego w trybie z wolnej reki. Szczególowo czlonkowie Komisji zapoznali sie z dokumentacja przetargowa na zadanie "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierajacych azbest na terenie powiatu sredzkiego w 2012 roku." VI. Sprawozdania finansowe: Komisja Rewizyjna rozpatrzyla sprawozdania finansowe za rok 2012, w tym bilans organu, bilans zbiorczy jednostek budzetowych, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki i uznaje, ze sprawozdania sa rzetelne i zostaly nalezycie sporzadzone. VII. Informacja o stanie mienia komunalnego: Opracowana przez Zarzad informacja o stanie mienia Powiatu Sredzkiego obejmuje dane za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. W informacji uwzgledniono dane dotyczace przyslugujacych powiatowi praw wlasnosci, innych praw majatkowych oraz posiadania. Uwzgledniono informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz o dochodach uzyskanych z tytulu wykonywania praw majatkowych. VIII. Zmiany dokonane w budzecie Powiatu w trakcie roku budzetowego: 1. Wykazany w sprawozdaniu Zarzadu Powiatu plan dochodów i wydatków odzwierciedla zmiany wprowadzone przez Rade i Zarzad Powiatu w ciagu roku budzetowego. 2. Zarzad prawidlowo korzystal z uprawnien do dokonywania zmian w budzecie, do czego zostal upowazniony przez Rade Powiatu. IX. Komisja stwierdza, ze: Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2012 sporzadzone zostalo w szczególowosci adekwatnej do wymagan przepisów ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednio do uchwal budzetowych podjetych w 2012 roku. Wyjasnien w sprawie realizacji budzetu udzielili: - Agnieszka Krupa - Sokolowska - Maria Bochynska - Bozena Waligóra - Bemadeta Staszak Skarbnik Powiatu Sekretarz Powiatu. Kierownik Wydzialu Srodowiska Starostwa Powiatowego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
I - Krzysztof Bakowski - Alina Matuszak Dyrektor ZDP w Srodzie Wlkp. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdza, ze prowadzone badania wybranych dokumentów i sprawozdan oraz kontrole przeprowadzone przez Komisje w jednostkach organizacyjnych daja podstawy do pozytywnej oceny wykonania budzetu przez Zarzad Powiatu Sredzkiego w 2012 roku. W zwiazku z powyzszym wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu jest sluszny i uzasadniony. 2. Janusz Jaskula 3. Ewa Kusik 4. Wieslawa Strugarek 5. Anna Zimoch