ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3123.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: 259 679,00 213 479,00 46 200,00 801 Oświata i wychowanie 183 482,00 183 482,00 1) dochody bieżące 183 482,00 183 482,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) 183 482,00 183 482,00 852 Pomoc społeczna 25 797,00 25 797,00 1) dochody bieżące 25 797,00 25 797,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 797,00 25 797,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 200,00 46 200,00 1) dochody bieżące 46 200,00 46 200,00
2 Dział - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 200,00 46 200,00 855 Rodzina 4 200,00 4 200,00 1) dochody bieżące 4 200,00 4 200,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 200,00 4 200,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: RAZEM WYDATKI: 259 679,00 213 479,00 46 200,00 801 Oświata i wychowanie 183 482,00 183 482,00 80104 Przedszkola 183 482,00 183 482,00 1. Wydatki bieżące 183 482,00 183 482,00 a) wydatki jednostek budżetowych 183 482,00 183 482,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 482,00 183 482,00 852 Pomoc społeczna 25 797,00 25 797,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 797,00 25 797,00 1. Wydatki bieżące 25 797,00 25 797,00 a) wydatki jednostek budżetowych 381,00 381,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381,00 381,00 853 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 416,00 25 416,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 200,00 46 200,00 85395 Pozostała działalność 46 200,00 46 200,00 1. Wydatki bieżące 46 200,00 46 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 200,00 46 200,00
3 855 Rodzina 4 200,00 4 200,00 85503 Karta Dużej Rodziny 4 200,00 4 200,00 1. Wydatki bieżące 4 200,00 4 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 200,00 4 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 200,00 4 200,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 1 650,64 1 625,76 24,88 801 Oświata i wychowanie 1 650,64 1 625,76 24,88 1) dochody bieżące 1 650,64 1 625,76 24,88 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 411,36 411,36 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 214,40 1 214,40 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24,88 24,88 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 1 650,64 1 625,76 24,88 801 Oświata i wychowanie 1 650,64 1 625,76 24,88 80110 Gimnazja 1 625,76 1 625,76
4 Zmniejszenia 1. Wydatki bieżące 1 625,76 1 625,76 a) wydatki jednostek budżetowych 1 625,76 1 625,76 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 625,76 1 625,76 80120 Licea ogólnokształcące 24,88 24,88 1. Wydatki bieżące 24,88 24,88 a) wydatki jednostek budżetowych 24,88 24,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24,88 24,88 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku FBI.3111.48.8.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 6.881.510,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Na powyższe zadanie w budżecie miasta Bielska-Białej zaplanowano kwotę 6.698.028,00 zł, dlatego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 183.482,00 zł i zaksięgowano kwotę 6.881.510,00 zł, jako środki pochodzące z rezerwy celowej poz.52. 2) Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej MZO.PLN.3121.19.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku dokonującego zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.650,64 zł Zmniejszenie dotyczy środków z tytułu zawartych porozumień, tj. inną niż planowano pierwotnie liczbą uczniów uczęszczających na lekcje religii różnych wyznań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć nauki religii. 3) Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku FBI.3111.41.8.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.41.7.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.797,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
5 4) Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku FBI.3111.7.6.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.7.5.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 46.200,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 62, przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2017 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. 5) Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku FBI.3111.38.4.2018, informującego o decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.38.3.2018, zwiększającej w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 4.200,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 116 671 337,56 II. Wydatki budżetu 1 262 612 287,47 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -145 940 949,91 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 145 940 949,91 1. Przychody ogółem, 173 921 249,91 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 34 671 249,91 2. Rozchody ogółem, 27 980 300,00 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00
6 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.