Burmistrza '188 Zarz~dzenie Nr /2014 Miasta Rawa Mazowiecka z dnia os lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty dlugu. Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz U z 2013 r., poz.885 z p6iniejszymi zmianami), zarzqdzam co nast~puje: 1. W uchwale Nr XXXIV/251114 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty dlugu wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 1) zalqcznik Nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
Wieloletnia Prognoza Finansowa wtym ztego: Wyszczeg61nienie Dochody og6lem Dochody biezqce dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i udzialu we udzialu we Dochody z tytulu dotacji z subwencji srodk6w wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i oplaty majqtkowe ze sprzedazy oraz srodk6w z podatku od og61nej przeznaczonych majqtku dochodowego od przeznaczonych dochodowego od nieruchomosci na cele biezqce na inwestyqe os6b fizycznych os6b prawnych Lp 1 1.1-1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2J 2014 59122164,51 53506233,51 16894242,00 700 000,00 17197 000,00 11 300 000,00 9880 596,00 6721 217,51 5615931,00 2643 000,00 2912931,00 2015 55 000 000,00 54 000 000,00 18 000 000,00 750 000,00 17300 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 5800 000.00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2016 54500 000,00 54 000 000, 00 18 000 000,00 750 000,00 17300 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 5800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 20171) 54 500 000,00 54 000 000,00 18 000 000,00 600 000,00 17300 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2018 54 500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15 200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2019 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2020 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00. 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2021 54 500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000;00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2022 54 500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,90 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2023 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,~0 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2024 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2025 54500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2026 54 500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2027 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15 200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2028 54 500 000,00 54 000 000,00 19 200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2029 54 500 000,00 54 000 000, 00 19200 000,00 600 000,00 15200 000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2030 54 500 000,00 54 000 000,00 19200 000,00 600 000,00 15200000,00 11 800 000,00 10 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00
z tegol wtyml odsetki i dyskonto na splalf;: przeili!tych podlegajqce wylqczeniu zobowic\zar'l samodzielnego gwarancje i z limitu splaty publicznego zakladu opieki odsetki i dyskonto Wyszczegolnienie Wydatki ogo/em porli!czenia. zdrowotnej zobowic\.zan, 0 kt6rym podlegajqce wylqczeniu Wydatki biezqce Z tytu/u porli!czeri i przekszlalconego na mowa wart. podlegajqce wydatki na obslugli! 243 odsetki i dyskonto z limitu splaty Wydatki majqtkowe zasadach okreslonych w ustawy, w terminie nie gwarancji wylqczeniu z Iimitu przepisach 0 dzialalnosci dlugu okreslone wart. 243 zobowictzan, 0 kt6rym dluzszym niz 90 dni po leczniczej, w wysokosci w mowa wart. splaty zobowiqzari, US!. 1 ustawy 243 zakonczeniu programu, jaklej nie podlegaj<\ uslawy, z tytulu o ktorym mowa w srinansowaniu dotaci<t z projektu lub zadania I zobowi'.~..zan art. 243 ustawy budi.elu panstwa otrzymanlu refundacji z zaciqgni~tych na wklad. tych srodk6w (bez odselek i dyskonta od krajowy zobowiqzari na wklad krajowy) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 (2.1J + [2.21. 2014 67249164,51 51 663064,51 83100,00 0,00 0,00 1 080000,00 1 080000,00 0,00 0,00 15 586 100,00 2015 54 300 000,00 49900000,00 464685,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 4400000,00 2016 53800000,00 49 800 000,00 81.6380,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 4000000,00 20171) 52 600 000,00 49750000,00 768106,00 0;00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 2850000,00 2018 51 900000,00 49 750 000,00 769700,00 0,00 0,00. 950000,00 950000,00 0,00 0,00 2 150000,00 2019 52820000,00 49740000,00 761 666,00 0,00 x 850000,00 850000,00 0,00 0,00 3080000,00 2020 52 700 000,00 49650000,00 673500,00 0,00 x 800000,00 800000,00 0,00 0,00 3050000,00 2021 52440000,00 49380000,00 310370,00 0,00 x 800000,00 800000.00 0,00 0.00 3060000.00 2022 52440000,00 49 430 000,00 457300,00 0,00 x 700000,00 700000,00 0,00 0,00 3010000,00 2023 52850000,00 49 830 000,00 859222,00 0,00 x 7oOfOOO,00 700 QOO,OO 0,00 0,00 3020000,00 2024 52 700 000,00 49780000,00 811 207,00 0,00 x 7001000,00 700 000,00 0,00 0,00 2920000,00 2025 52750000,00 49900000,00 933230,00 0,00 x 500000,00 500000,00 0,00 0,00 2850000,00 2026 51 750000,00 49 900000,00 935300,00 0,00 x 500000,00 500000,00 0,00 0,00 1 850000,00 2027 51 620000,00 49 900 000,00 937401,00 0,00 x 500 000,00 500000,00 0,00 0,00 1 720000,00 2028 51 620000,00 49 900 000,00 939550,00 0,00 x 500000,00 500000,00 0,00 0,00 1 720000,00 2029 51 620000,00 49900000,00 841 740,00 0,00 x 400000,00 400000,00 0,00 0,00 1 720000,00 2030 54269139,19 49900000,00 113975,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 4369139,19
z tego:. Wyszczeg61nienie Wynik budietu Przychody Wolne srodki, 0 Kredyty, Nadwyika Inne przychody budietu budietowa z lat na pokrycie kt6rych mowa w na pokrycie poiyczki, emisja na pokrycie niezwiqzane z na pokrycie ubieglych deficytu art. 217 ust.2 pkl deficytu papier6w deficytu zaciqgnificiem deficytu budietu 6 ustawy budietu wartosciowych budietu dlugu budietu Lp 3 4 4.1 4.1-1 4.2 4.2.1 4.3 4,3,1 4.4 4.4.1 [1J-[2J [4,1J + [4,2J+ [4.3J + [4.4J 2014-8 127 000,00 9927 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9927 000,00 8127 000,00 0,00 0,00 2015 700 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 700 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 20171) 1 900 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 2600 000,00 200 000,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 680 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 I 0,00 0,00 0,00 2020 1 800 000,00 1 300 000,00 0;00 0,00 0,00 ' 0,00 1 300 000, 0,0 I 0,00 0,00 0,00 2021 2 060 000,00 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 060 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 650 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 800 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 750 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2026 2750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 2880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00,. 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 2029 2880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 230 860,81 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczeg61nienie Splaty rat w tym Iqczna kwota z tego: Rozchody kapitalowych przypadajqcych na kwota kwota kwota budi:etu kredyt6w i poi:yczek dany rok kwot przypadajqcych na przypadajqcych na przypadajqcych na oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot oany rok kwot papier6w wylqczeri z limitu. ustawowych ustawowych ustawowych wartosciowych splaty zobowiqzari, wylqczeri wylqczeri wylqczeri innych nii: o kl6rym mowa w okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone wart. 243 art. 243 uslawy 243 us!. 3 ustawy 243 us!. 3a ustawy ustawy z tego: Inne rozchody niezwiqzane ze splatq d!ugu. Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.12 5.1.1.3 5.2 [5.1) + [5.2J [5.1.1.1J + [5.1.1.2] + [5.1.1.3) 2014 1 800000,00 1 800000,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 2015 1 800000,00 1 800000,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 2016 1 850000,00 1 850000,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 20171) 2150000,00 2150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2800000,00 2800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2980 000,00 2980000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3100 000,00 3100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 3300000,00 3300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 3200000,00 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2800000,00 2800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2800000,00 2800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2750000,00 2750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2750000,00 2750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2880000,00 2880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 2880000,00 2880 000,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 2029 2880 000,00 2880000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 230 860,81 230860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczeg61nienie Kwota dlugu Relacja zr6 'azenia wydatk6w biezetcych, 0 Kwota zobowiqzari kt6rt::jrnowa wart. 242 ustawy wynikajqcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu R6znica mi~dzy terytorialnego dochodami zobowiqzari po R6znica mi~dzy biezqcymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymio przeksztalcanych biezqcymi a srodki a wydatkami jednostkach wydatkami biezqcymi, zaliczanych do biezqcymi pomniejszonymi sektora finans6w o wydatki publicznych Lp 6 7 8.1 8.2 [1.1J-(2.1J (\11 '"l411 (4.2J (12.1J.(2.1.21l 2014 30 320 860,81 0,00 1 843169,00 1 843169,00 2015 29620860,81 0,00. 4 100000,00 4100000,00 2016 28920860,81 0,00 4200000,00 4200000,00 20171) 27020860,81 0,00 4250000,00 4250000,00 2018 24420 860,81 0,00 4250000,00 4250000,00 2019 22 740 860,81 0,00 4260000,00 4260000,00 2020 20940860,81 0,00 4350000,00 4350000,00 2021 18880860,81 0,00 4620000,00 4620000,00 2022 16820860,81 0,00 4570000,00 4570000,00 2023 15170860,81 0,00 4170000,00 4170000,00 2024 13370860,81 0,00 4220000,00 4220000,00 2025 11 620860,81 0,00 4100000,00 4100000,00 2026 8870860,81 0,00 4100000,00 4100000,00 2027 5990860,81 0,00 4100000,00 4100000,00 2028 3110860,81 0,00 4100000,00 4100000,00 2029 230860,81 0,00 4100000,00 4100000,00 2030 0,00 0,00 4100000,00 4100000,00
Wskai-nik splaty zobowiqzari Wyszczeg61nienie Informacja 0 spetnieniu lnformacja 0 spelnieniu Wskatnik planowanej Wskainik planowanej Dopuszczalny wskainik Dopuszczalny wskainik wskatnlka splaty wskatnika splaty 'Cl.cznej kwoly splaty Wskatnlk planowanej l"lcznej kwoly splaly Kwota Zobowil\zan Wskai.nik dochod6w splaty zobowic\zari splaty zobowlclzan zobowii\zan zobow;l\zan okreslony wart. 243 okreslony wart. 243 zobowil\zan, 0 kl6rej okreslonego wart. zobowia.zari. 0 kl6rej l"lcznej kwoty splaty 243 okreslonego wart. 243 zwi"lzku biezcl.cych mows wart. 243 ust. 1 zobow;a,zan, 0 kt6rej mows mows wart. 243 us!. 1 uslawy. po ustawy, po ustawy, po ustawy, po wsp6/tworzonego przez powi~kszonych 0 ustawy do dochod6w, wart. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochod6w. uwzgl~dnieniu uwzgl~dnieniu uwzglednieniu uwzglednieniu jednostke samorza.du dochody ze sprzedaiy bel uwzglednienia dochod6w. bez po uwzglednieniu ustawowych wyl<\czen, ustawowych wylc\czen, zobowi<\zan zwic\zku zobowic\zan zwi<\zku terytorialnego maj<\lku oraz zobowic\zari zwic\zku uwzglednienia zobowic\zari zobowic\zar'l zwic\zku obliczony w oparciu 0 obliczony w oparciu 0 wsp6/tworzonego przez wsp6lt.worzonego przez przypadaj<t.cych do pomniejszonych 0 wsp6lt.worzonego przez zwic\zku wsp6ltworzonego wsp6/tworzonego prnz plan 3 kwartalu roku wykonanie roku jednostke samorzlldu jednostke samorzcldu Splaty w danym roku wydatki bietc\ce, do jednostke samorzc\du przez jednostk~ samorzc\du jednostke samorz<\du poprzedzajcl.cego poprzedzaj<\cego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po budietowym. dochod6w budi:etu. terytorialnego i bez terytorialnego. po terytorialnego oraz po pielwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy uwzglednieniu uwlgl~dnieniu podlegajc\c8 doliczeniu ustalony dla danego uwzgl~niania uwzglednleniu ustawowych uwzglednieniu (wskainik ustalony w (wskainik ustalony w ustawowych wyl<\czeri. ustawowych wylc\czeri. zgodnie z art. 244 roku (wskainik ustawowych wylc\czer'l wylc\czer'l przypadaj<\cych oa ustawowych wylqczer'l oparciu 0 sredniq apareiu a $"dni~ obllczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny) przypadaj<\cych na dany rok przypadajqcych na arytmetycznq z 3 arytmetyc C\ z 3 o plan 3 kwartal6w roku o wykonanie roku daoy rok. dany rok poprzednicll lat) poprzedni h lal) poprzedzajc\cego rok poprzedzajqcego rok budietowy budietowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.13.1 9.7 9.7.1 «2.1.1.J+ (2.l.3.1)+ [5.11) 1111 ~redniat trzech ~rednia z trzech U[2111 12-11'D Il[2.I.1H2-1 1 111-1[213 'H21] 1 1~ ({[1.1]-[15111J.[1.2.11- -1I21]11 [21]I1] [21]lm 12'3,1 7II-Q!IHS 1 '1f-[llSP'll'~ ([2.1H21.2H152IJ11(jlj. [9.4J<=[9.6J [9.4J<=[9.6.1J -lls11 ~1.1DI poprzednich lai19.5] poprzednich lat (9.5J la1].[is.11p 1151111 [l51.11l 2014 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 7,59% 7,89% 6,73% TAK TAK 2015 5,94% 5,94% 0,00 5,94% 9,27% 7,45% 6,29% TAK TAK 2016 6,73% 6,73% 0,00 6,73% 8,62% 8,38% 7,22% TAK TAK 20171) 7,19% 7,19% 0,00 7,19% 8,72% 8,49% 8,49% TAK TAK 2018 8,29% 8,29% 0,00 8,29% 8,72% 8,87% 8,87% TAK TAK 2019 8,43% 8,43% 0,00 8,43% 8,73% 8,69% 8,69% TAK TAK 2020 8,39% 8,39% 0,00 8,39%.8,90% 8,72% 8,72% TAK TAK 2021 8,09% 8,09% 0,00 8,09% 9,39% 8,78% 8,78% TAK TAK 2022 8,00% 8,00% 0,00 8,00% 9,30% 9,01% 9,01% TAK TAK 2023 8,00% 8,00% 0,00 8,00% 8,57% 9,20% 9,20% TAK TAK 2024 7,91% 7,91% 0,00 7,91% 8,66% 9,09% 9,09% TAK TAK 2025 7,68% 7,68% 0,00 7,68% 8,44% 8,84% 8,84% TAK TAK 2026 7,68% 7,68% 0,00 7,68% 8,44% 8,56% 8,56% TAK TAK 2027 7,92% 7,92% 0,00 7,92% 8,44% 8,51% 8,51% TAK TAK 2028 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 7,52% 8,44% 8,44% TAK TAK 2029 7,56% 7,56% 0,00 7,56% 7,52% 8,13%.8,13% TAK TAK 2030 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 7,52% 7,83% 7,83% TAK TAK
w tym na: Informacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61nienie Przeznaczenie Wydatki zwiqzane z prognozowanej Splaty kredyt6w, Wydatki biezqce na Wydatki objt;!te funkcjonowaniem Wydatki nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzenia i Iimitem, 0 kt6rym organ6w jednostki Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe budzetowej papier6w skladki od nich mowa wart 226 samorzqdu biezqce majqtkowe inwestycyjne w formie dotacji wartosciowych naliczane kontynuowane us!. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego I Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 '. 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [113.1J + [113.2J 2014 0,00 0,00 27 112 638,58 5820 000,00 4147 000,00 0,00 4147 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 700 000,00 700 000,00 25 800 000,00 0,00 247 000,00 0,00 247 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 700 000,00 500 000,00 25 800 000, 00 0,00 247 000,00 0,00 247 000,00 0,00 0,00 0,00 20171) 1 900 000,00 1 500 000,00 25 800 000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2600 000,00 850 000,00 25800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 680 000,00 1 300000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 800 000,00 1 300 000,00 25800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 060 000,00 1 100 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2060000,00 1 560 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '2023 1650 000,00 1 550 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 2024 1 800 000,00 1 500 000,00 25 aoo 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 750 000,00 1 500 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2750 000,00 2500 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2880 000,00 2500 000,00 25800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 2880 000,00 2 000 000,00 25800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 2 880 000,00 2 000 000,00 25800 000,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 230860.81 0,00 25800 000,00 0,00. 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I Finansowanie progr< N, projekt6w lub zadan realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych',,,,,wa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy I wtym Dochody Wydatki biez'lce nil Dochody biez'lce. Wydatki biez'lce na realizacjl;! programu, maj'ltkowe na na programy, srodki okreslone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadania projekty lub zadania srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 lub zadania lub zadania wynikaj'lce wyl'lcznie Wyszczeg61nienie finansowane z srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2. finansowane z finansowane ustawy wynikaj'lce finansowane z srodki okreslone w z zawartych um6w z udzialem srodk6w, art. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy wynikaj'lce udzialem srodk6w, srodkami wyl'lcznie z podmiotem udzialem srodk6w, art. 5 us!. 1 pkt 2 o kt6rych mowa w ustawy zawartych um6w na o kt6rych mowa w ustawy wyl'lcznie z o kt6rych mowa w okreslonymi wart. 5 dysponui'lcym art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zawartych um6w na art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy realizacjl;! programu, art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 srodkami, 0 kt6rych ustawy realizacjl;! programu, ustawy projektu lub mowa wart. 5 us!. 1 ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\ \ Wydatki na wklad Wydatki na wklad Wyc;latki majqtkowe krajowy w zwiqzku z krajowy w zwiqzku z na realizacj~ Wydatki majqtkowe umowq na realizacj~ zawartq po dniu 1 programu, projektu Przychody z tytulu kredytow, na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. poiyczek, emisji papier6w lub zadania projekty lub zadania lub zadania warto~ciowych powstaj"ce w umowq na realizacj~ Wyszczeg61nienie finansowane z finansowane wynikajqce wylqcznie finansowanego z w zwiqzku z jut zwiqzku z umowc\ oa realizacjl; programu, projektu w zwiqzku z jut W zwiqzku z jut programu, projektu lub zadania z zawartych um6w z udzialem srodk6w, srodkami udzialem srodk6w, 0 zawartq UmOWq na lub zadania zawartq UmOWq na finansowanego z udzialem zawartq UmOWq na o kt6rych mowa w okreslonymi wart, 5 podmiotem kt6rych mowa wart, 5 realizacj~ programu, finansowanego w co realizacj~ programu,!rodk6w, 0 kl6rych mowa in realizacj~ programu, us!. 1 pkt 2 ustawy dysponujqcym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez art, 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania wzgl~du oa stopien projektu lub zadania srodkami, 0 kt6rych ustawy bez wzgl~du na finansowania tymi srodkami, 0 kt6rych srodkami mowa wart, 5 us!. 1 stopien finansowania mowa wart, 5 us!. 1 pkt 2 ustawy tymi srodkami pkt 2 ustawy Lp 12.4 12.4,1 12.4,2 12,5 12.5.1 12,6 12,6,1 12,7 12,7,1 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwoty dotyczetce przej~cia i splaty zobowic'lzan po samodzielnych publicznycn zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiqzari Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Dochody wynikajqcych z Wydatki na splat~ przej~tych budi.etowe z tytulu przej~tych zobowiqzari PrzyChody z tyturu kredyt6w, przej~cia przez Wysokosc zobowiqzari zobowiqzari dotacji celowej z poiyczek, emisji papier6w jednostk~ zobowiqzari samodzielnego samodzielnego budi.etu paristwa, 0 samodzielnego Wydatki biei.qce na wartosciowych powslajl\ce'w samorzqdu publicznego zakladu zwia.zku z zawarta. po dniu 1 podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczeg61nienie W zwiqzku z juz kt6rej mowa wart. stycznia 2013 r, umowa. na terylorialnego umorzeniu, 0 kt6rym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia wyniku finansowego realizacj~ programu, projeklu zawartq umowq na zobowiqzari po przej~tych do korica mowa wart. 190 przeksztalconego likwidowanego na lub zadania finansowanego w samodzielnego realizacj~ programu, 15 kwietnia 2011 r. Iikwidowanych i 2011 r. na co najmniej 60% $rodkami, 0 ustawy 0 na zasadach zasadach publicznego zakladu projektu lub zadania o dzialalnosci kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 przeksztalcanych podstawie dzialalnosci okreslonych w okreslonych w leczniczej (Dz.U. Nr opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy samodzielnych przepis6w 0 leczniczej przepisach 0 przepisach 0 112, poz. 654, z zakladach opieki zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci pmn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12,8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.1 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jane uzupelniajqce 0 dlugu i jego splacie Dane dotyczqce emitowanych obligacji przychodowych Splaty rat Wydatki biezqce z kapitalowych oraz Wynik operacji tytulu swiadczenia wykup papier6w Kwota dlugu, zwiqzane z emitenta naleznego Wyszczeg61nienie wartosciowych, 0 kt6rego planowana Wydatki umowamr niekasowych Srodki z splata zobowiqzari wyplaty z tytulu obligatariuszom, zaliczanymi do wplywajqcych na przedsi~wzi~cia srodki na kt6rych mowa w pkt. splata dokona si~ z zmniejszajqce wymagalnych z lat wymagalnych tytul6w dluznych kwot~ dlugu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzgl~dniane w 5.1., wynikajqce wydatk6w dlug poprzednich, innych por~czeri i wliczanych do umorzenia, rmnice rachunku bankowym roszczeri limicie splaty wylqcznie z tytulu budzetu niz w poz. 14.3.3 gwarancji obligatariuszy zobowiqzari, 0 kt6rym zobowiqzari juz paristwowego dlugu kursowe) mowa wart. 243 zaciqgni~tych publicznego ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00. 2027 0,00 0,00 0,00.0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4gB Do zarz'idzenia Nr 12014 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia ~ lipca 2014 r. Objasnienia przyjytych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2030. I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje siy zmiany wysokosci planowanych rozchod6w budzetu Miasta z tytulu splaty rat kredyt6w i pozyczek w nastypuj'icy spos6b: w 2016 roku zwiyksza siy planowan'ikwoty splaty rat kredyt6w i pozyczek z kwoty 1.750.000 zl. do kwoty 1.850.000 zl., w 2017 r. zwiyksza siy z kwoty 2.000.000 zl. do kwoty 2.150.000 zl., w 2018 r. zwiyksza siy z kwoty 2.650.000 zl. do kwoty 2.800.000 zl., w 2019 r. zwiyksza siy z kwoty 2.820.000 zl. do kwoty 2.980.000 zl., w 2020 r. zwiyksza siy z kwoty 2.850.000 zl. do kwoty 3.100.000 zl., w 2021 r. zwiyksza siy z kwoty 2.780.000 zl. do kwoty 3.300.000 zl., w 2022 r. zwiyksza siy z kwoty 2.730.000 zl. do kwoty 3.200.000 zl., w 2023 r. zwiyksza siy z kwoty 2.730.000 zl. do kwoty 2.800.000 zl., w 2024 r. zwiyksza siy z kwoty 2.680.000 zl. do kwoty 2.800.000 zl.