UCHWALA Nr XII/91/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej na lata UCHWALA Nr XII/91/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 215 r. Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach pub1icznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646, z 214 r.,poz.379,poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 215 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.113, poz.119, poz.1269, poz.1358, poz.1513 i poz.1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 215 r., poz i poz. 189) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nastttpuje: l.uchwa1a siy Wie11etniq Prognozy Finansow~ Miasta Rawa Mazowiecka na lata i prognozy kwoty dlugu na lata , zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2.bjasnienia przyjytych wartosci do Wie11etniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty dlugu, kt6rej mowa w 1 okres1a zalqcznik nr 2 do uchwaly. 3.Przyjmuje siy wykaz przedsiywziyc realizowanych w 1atach , zgodnie L zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 1) zaciqgania zobowiqzan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w 1atach nastypnych jest niezbydna do zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikajqce platnosci wykraczajq poza rok budzetowy; 2) przekazania uprawnien w zakresie zaciqgania zobowiqzan, kt6rych mowa w pkt 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka; 3) do zaciqgania zobowiqzan zwiqzanych z rea1izacjq przedsiywziyc okres1onych w zalqczniku ill 3. 5.Uchy1a siy uchwaly Nr IV/ll/l5 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 215 roku w sprawie uchwa1enia Wie11etniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata i kwoty dlugu. 7.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 216 roku.

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Za1'l.cznik nr 1 do uchwaly N r XII/91/ 15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 215 r. wtym: wtym: z tego: wtym: Wyszczeg61nienie Dochody og6/em' dochody z tytulu dochody z tytutu z tytu/u dotacji i z tytulu dotacji Dochody bieza.ce ' udzia/u we udzia/u we Dochody z subwencji srodk6w wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i op/aty 3) maja.tkowe' ze sprzeda~y oraz srodk6w z podatku od og61nej przeznaczonych maja.tku dochodowego od dochodowego od przeznaczonych nieruchomosci na cele bieza.ce na inwestycje os6b fizycznych os6b prawnych Lp Formu/a [1.1J+[1.2J , , , 1, , 11 8, , , , ,, , 6 5, 2, 1, 196, 12 1, 11 3, 6 5, 5, 5,, , 62, 21, 1, 19 9, 123, 11 6, 66, 5, 5,, , 63 5, 22, 1, 2, 12 5, 11 9, 67, 5, 5,, 22 64, 63 5, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 63 5, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 63 5, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 12 5, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 12 5, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5, 5,, , 635, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5,,, , 63 5, 22, 1, 2, 125, 11 9, 67, 5,,,

3 1) Wz6r moze bye':stosowany takze w ukladzie pionowym, w kt6rym poszczeg61ne pozycje Sq przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Oz. U z 213 r. poz. 885 z p6z. zm.) zwanej dalej "ustawq", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sy1uacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wz6r stosuje si~ takze dla lat wykraczajqcych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajqcy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje si~ kwoty wszystkich podatk6w i oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu tery1orialnego, a nie tylko podatk6w i oplat lokalnych.

4 z tego: wtym: wtym: wtym' wtym: odsetki i dyskonto na splal~przej~lych podlegaj'tcewyl'tczenlu zobowi~lan samodzielnego gwarancje i Z limitu splaty x pubticznego zakladu opieki odsetki i dyskonto Wyszczeg61nienie Wydatki og6lem x por~czenia zdrowotnej zobowiqzari, kt6rym podlegaj'tce wyi'tczeniu Wydatki biezqce z tytulu por~czeri i przeksztatconego na mowa w art podlegajqce wydatki na obslug~ 243 odsetki i dyskonto z limitu splaty Wydatki majqtkowe.. x zasadach okreslonych w ustawy, w termmle nie gwarancji wylqczeniu z limitu przepisach dzialalnosci dlugu x okreslone wart. 243 zobowiclzari, a kt6rym dluzszym nlz 9 dnl po lecznlczej, w wysokosci w splaty zobowiqzari, ust. 1 ustawy mowa w art 243 x zakoriczenlu programu, jakiej nie podlegaj(\ ustawy, z tytulu o kt6rym mowa w sfinansowaniu projektulub zadania i dot3cj<\ Z zobowlqzari art. 243 ustawy x budzetu panslwa.j otrzymaniu refundacji z zacl"-9nil'tych na wklad tych srodk6w (bez krajowy x odsetek I dyskonta od zobowiqzari na wklad krajowy) x Lp Formula [21J + [ , , 852,,, 95, 95,,, , , 54 5, 867,,, 95, 95,,, 4 3, , 55, 881,,, 95, 95,,, 4 55, , 555, 8661,, x 95, 9,,, 53, , 55 5, 91 2,, x 85, 8,,, 51, , 555, 927,, x 75, 6,,, 44, , 555, 94 3,, x 7, 6,,, 54, , 555, 959,, x 7, 5,,, 56, , 55 5, 976,, x 7, 3,,, 555, , 55 5, 9921,, x 5, 2,,, 715, , 55 5, 193,, x 3, 1,,, 795, , 55 5, 1263,, x 3, 1,,, 8, , 55 5, 144,, x 3, 5,,, 8, , , 1618,, x 3, 5,,, ,45 23,,,, x,,,,, 231,,,, x,,,,, 232,,,, x,,,,,

5 z tego: wtym: wtym: wtym: wtym: x Przychody Wolne srodki, Kredyty, Inne przychody Wyszczeg61nienie Wynik budzetu Nadwyzka budzetu x na pokrycie kt6rych mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwiqzane z budzetowa z I~t na pokrycie deficytu x art. 217 ust.2 pkt deficytu x papier6w x deficytu x zaciqgni~ciem ubieglych deficytu 6 ustawy x wartosciowych dlugu 5) x x budzetu budzetu budzetu budzetu Lp Formula [11-[2J [4.1J+ [4.2J+ [4.3J + [4.4) , 451 5,,,,, 451 5,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 22 34,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 227 5,,,,,,,,,, 228 5,,,,,,,,,, ,55,,,,,,,,, 23,,,,,,,,,, 231,,,,,,,,,, 232,,,,,,,,,,

6 Wyszczeg61nienie z tego: Splaty rat w tym lqczna kwota Rozchody kapitalowych przypadajqcych na kwota kwota kwota budzetu x kredyt6w i pozyczek dany rok kwot przypadajqcych na przypadajqcych na przypadajqcych na oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papier6w wylqczeri z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartosciowych x splaty zobowiqzari, wylqczeri wylqczeri wylqczeri innych niz o kt6rym mowa w x okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone w a~. x243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy x 243 us!. 3a ustawyx ustawy wtym. z tego: Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu Lp Formula [5 1J + [5.2) [ J + [ ] + [ ] , 1 75,,,,,, , 22,,,,,, , 295,,,,,, , 32,,,,,, 22 34, 34,,,,,, , 41,,,,,, , 31,_,,,,, , 29,,,,,, , 295,,,,,, , 1 35,,,,,, , 55,,,,,, 227 5, 5,,,,,, 228 5, 5,,,,,, , ,55,,,,, 23,,,,,,, 231,,,,,,, 232,,,,,,, 6) W pozycji wykazuje si~ w szczeg61nosci wylqczenia wynikajqce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z realizacjq ustawy budzetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7 Wyszczeg61nienie Kwota zobowiqzari RelaCja zr6wnowazenia wydatk6w blezg\.cych, kt6rej mowa wart 242 ustawy wynikajqcych z przejllcia przez jednostkll samorzqdu R6znica milldzy terytorialnego dochodami x zobowiqzari po R6Znica milldzy biezqcymi, Kwota dlugu Iikwidowanych i dochodami skorygowanymi przeksztalcanych biezqcymi a srodki 7) a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do biezqcymi biezqcymi, 8 sektora finans6w pomniejszonymi ) publicznych o wydatki Lp Formula [11] - [2.1J [\1]+(41)'[42J-(l21J-[2121l ,55, , , ,55, 6, 6, ,55, 7, 7, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, ,55, 8, 8, 229,, 8, 8, 23,,,, 231,,,, 232,,,, 7) Skorygowanie srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczeg61nosci Powillkszenia nadwyzkll budzetowq z lat ubieglych, zgodnie z art 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatk6w biezqcych, zgodnie z art. 36 us!. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z realizacjq ustawy budzetowej, dotyczy lat

8 Wskainik splaty ZObOWlqZan lnfonnacja spelnieniu Informacja spemieniu Dopuszczalny wskainik Wskainik planowanej Wskainik planowanej Dopuszczalny wskainik wskainika splaty wskainika splaly splaly zobowi~zan I<\cznej kwoly splaty Wskainik planowanej I<\cznej kwoly splaty splaly zobowi<\zan zobowi<\zan zobowl<\zan Kwota zobowi<\zan Wskainlk dochod6w okreslony wart. 243 zobowi<\zan, kt6rej I<\cznej kwoty splaty zobowi<\zan, kt6rej okreslony wart. 243 okreslonego wart. 243 okreslonego wart. 243 zwi<\zku biezqcych ustawy, po mowa wart. 243 ust. 1 zobowi<\zan. kt6rej mowa mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, po ustawy, po uslawy, po wsp6ltworzonego przez powi(!kszonych uwzgl(!dnieniu ustawy do dochod6w. wart. 243 usl. 1 ustawy do ustawy do dochod6w, uwzgl(!dnieniu uwzgl(!dnieniu uwzgl(!dnieniu jednostk(! samorz<\du dochody ze sprzedazy uslawowy.ch 9) bez uwzgl(!dnienia dochod6w, bez po uwzgl(!dnieniu ustawowych wyl<\czen, zobowi<\zan zwi<\zku zobowl<\zan zwi<\zku Wyszczeg61nienie teryiorialnego maj<\lku oraz wyl<\czen, zobowl<\zan zwi<\zku uwzgl(!dnienia zobowi<\zan zobowi<\zan zwi<\zku obliczony w oparciu wsp6tlworzonego przez wsp6tlworzonego przez przypadaj'l,cych do pomniejszonych obhczony w oparciu wsp61lworzonego przez zwi<\zku wsp6ltworzonego wsp61lworzonego przez wykonanie roku jednoslk(! samorzqdu jednostk(! samorz<\du splaty w danym roku wydalki biez'l,ce, do plan 3 kwartatu roku jednostk(! samorz<\du przez jednostk(! samorz<\du jednostk(! samorz<\du poprzedzaj<\cego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po budi.etowym, dochod6w budietu, poprzedzaj<\cego lerytorialnego i bez lerytorialnego, po lerytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy uwzgl(!dnieniu uwzgl(!dnieniu podlegajqca doliczeniu uslalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzgl(!dniania uwzgl(!dnieniu uslawowych uwzgl(!dnieniu (wskainik ustalony w uslawowych wyl'l,czen, ustawowych wyl'l,czen, zgodnie z art. 244 roku {wskainik x (wskainik ustalony w ustawowych wyt'l,czen wylqczen przypadaj'l,~ych na ustawowych wyf<\czen oparciu sredni~ obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu uslawy jednoroczny) oparciu osredni<\ przypadaj'l,cych pa dany fok przypadajqcych pa arytmetyczn<\ z 3 x o plan 3 kwartaf6w roku o wykonanie roku arytmetyczn<\ z 3 x dany rok. dany rok poprzednich lal) poprzedzaj<\ceg%k poprzedzaj'l,ceg%k poprzednich lal) budi.etowy budi.etowy Lp ([2.1.1.] + [ ] + Formula [51]) I [1[ «1211)'121111) {((11J-[tS.l1])+(1.21)- >([2'311-{ [213'2)) srednia z lrzech srednia z trzech >([511 (5'1))1 poprzednich lat [9.5J poprzednich lat [9.51 1((11 (1511)) J1511]) I""" (12.1H21.2]-[15.211V(11]- [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 216 4,61% 4,61%, 4,61% 1,58% 6,53% 5,69% TAK TAK 217 5,31% 5,31%, 5,31% 1,66% 8,46% 7,61% TAK TAK 218 6,38% 6,38%, 6,38% 12,% 1,24% 9,4% TAK TAK 219 6,54% 6,54%, 6,54% 13,28% 11,8% 11,8% TAK TAK 22 6,71% 6,71%, 6,71% 13,28% 11,98% 11,98% TAK TAK 221 7,49% 7,49%, 7,49% 13,28% 12,85% 12,85% TAK TAK 222 5,93% 5,93%, 5,93% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 223 5,46% 5,46%, 5,46% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 224 5,23% 5,23%, 5,23% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 225 2,58% 2,58%, 2,58% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 226 1,17% 1,17%, 1,17% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 227 1,1% 1,1%, 1,1% 13,28% 13,28% 13,28% TAK TAK 228 1,2% 1,2%, 1,2% 12,5% 13,28% 13,28% TAK TAK 229,85%,85%,,85% 12,5% 13,2% 13,2% TAK TAK 23,%,%,,%,% 12,76% 12,76% TAK TAK 231,%,%,,%,% 8,33% 8,33% TAK TAK 232,%,%,,%,% 4,17% 4,17% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje si~ w szczeg61nosci wylqczenia wynikajqce z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z realizacjq ustawy budzetowej oraz wylqczenia zwiqzane z emisjq obligacji przychodowych. Identyczne wylqczenia dotyczq pozycji

9 w tym na: Informacje uzupelniajqce wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61nienie Przeznaczenie Wydatki zwiqzane z prognozowanej Splaty kredyl6w, Wydatki biezqce na Wydatki obj~te funkcjonowaniem Wydatki nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzenia i limitem, kt6rym Nowe wydatki Wydatki majqtkowe organ6w jednostki inwestycyjne 12) budzetowej 1) papier6w skladki od nich mowa wart. 226 biezqce majqtkowe inwestycyjne 13) w formie dotacji samorzqdu kontynuowane wartosciowych naliczane 11) us!. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Lp Formula [ [113.2) , 12985, , 625, 1 5,, 1 5,,,, , 215, 291, 61, 1 5,, 1 5,,,, , 28, 295, 61,,,,,,, , 1 3, 299, 61,,,,,,, 22 34, 1 3, 29 9, 61,,,,,,, , 1 1, 299, 61,,,,,,, , 1 56, 299, 61,,,,,,, , 1 55, 29 9, 61,,,,,,, , 1 5, 299, 61,,,,,,, , 1 2, 299, 61,,,,,,, , 5, 29 9, 61,,,,,,, 227 5, 5, 29 9, 61,,,,,,, 228 5, 5, 299, 61,,,,,,, , ,16 299, 61,,,,,,, 23,,,,,,,,,, 231,,,,,,,,,, 232,,,,,,,,,, 1) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredyl6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje si~ kwoty wydatk6w w ramach zadari wlasnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organ6w i urz~d6w jednostki samorzqdu terytorialnego (rozdzialy od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje si~ wartosc inwestycji rozpocz~tych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, kt6rego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si~ wartosc nowych inwestycji, kt6re planuje si~ rozpoczqc w roku, kt6rego dotyczy kolumna.

10 Finansowanie program6w, projekt6w lub zadari realizowanych z udziaiem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: wtym: wtym: wtym: Dochody wtym: Wydatki biezqce na Dochody biezqce Wydatki biezqce na realizacj~ programu, majqtkowe na na programy, programy, projekty srodki okreslone w projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 rub zadania wynikajqce wyiqcznie Wyszczeg61nienie lub zadania finansowane z art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane z finansowane srodki okreslone w z zawartych um6w z ustawy wynikajqce finansowane z srodki okreslone w udziaiem srodk6w, ustawy wynikajqce udzialem srodk6w, srodkami art. 5 us!. 1 pkt 2 wyiqcznie z podmiotem udzialem srodk6w, art. 5 us!. 1 pkt 2 o kt6rych mowa w wyiqcznie z o kt6rych mowa w okreslonymi wart. 5 ustawy zawartych um6w na dysponujqcym o kt6rych mowa w ustawy art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zawartych um6w na art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy realizacj~ programu, srodkami, kt6rych art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizacj~ programu, ustawy mowa wart. 5 us!. 1 projektu rub ustawy projektu rub zadania zadania 14) pkt 2 ustawy Lp Formula 216,,,,,,,,, 217,,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, 222,,,,,,,,, 223,,,,,,,,, 224,,,,,,,,, 225,,,,,,,,, 226,,,,,,,,, 227,,,,,,,,, 228,,,,,,,,, 229,,,,,,,,, 23,,,,,,,,, 231,,,,,,,,, 232,,,,,,,,, 14) W pozycji , ,12.3.2,124.2,12.5.1, ,1271 oraz wykazuje si~ wyiqcznie kwoty wynikajqce z um6w na realizacj~ programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

11 wtym: Wydatki na wklad wtym Wydatki na wklad wtym: wtym: Wydatki majqtkowe krajowy w zwiqzku z krajowy w zwiqzku z na realizacj~ Wydatki majqtkowe umowq na realizacj~ zawartq po dniu 1 Przychody z tytutu kredytow, programu, projektu na programy, programu, projektu stycznia 2 13 r. poiyczek, emlsji papierow lub zadania wartosciowych powstajc\ce w projekty lub zadania lub zadania umowq na realizacj~ Wyszczeg61nienie finansowane z finansowane wynikajqce wylqcznie zwiclzku z umowcl. na realizacj~ finansowanego z w zwiqzku z jut programu, projektu w zwiqzku z jut W zwiqzku z jut programu, projeklu lub zadania udzialem srodk6w, srodkami z zawartych um6w z udzialem srodk6w, zawartq umowq na lub zadania zawartq umowq na finansowanego z udzialem zawartq umowq na o kt6rych mowa w okreslonymi wart. 5 podmiotem kt6rych mowa wart. 5 realizacj~ programu, finansowanego w co realizacj~ programu, srodk6w, kl6rych mowa w realizacj~ programu, art. 5 ust. 1 pkl 2 ustawy bez us!. 1 pkt 2 ustawy dysponujqcym art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 6% projektu lub zadania wzgledu na stopien projektu lub zadania srodkami, kt6rych finansowama lymi srodkami ustawy bez wzgl~du na srodkami, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 stopieri finansowania mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy tymi srodkami pkt 2 ustawy 15) Lp Formula 216,,,,,,,,, 217,,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, 222,,',,,,,,, 223,,,,,,,,, 224,,,,,,,,, 225,,,,,,,,, 226,,,,,,,,, 227,,,,,,,,, 228,,,,,,,,, 229,,,,,,,,, 23,,,,,,,,, 231,,,,,,,,, 232,,,,,,,,, 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% srodkami, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy, nalety rozumiec takte taki program, projekt lub zadanie przynoszqce doch6d, dla kt6rych poziom finansowania ze srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy, ustala si~ po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczqcymi takiego programu, projektu lub zadania.

12 Kwoty dotyczqce przej~cla i splaty zobowlqzari po samodzielnych publicznych zaktadach opleki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczeg61nienie wtym: Kwota zobowiqzari Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Oochody Wydatki na splat~ wynikajqcych z przej~tych przej~tych budzetowe z tytulu zobowiqzari Przychody z lytulu kredyt6w, przej~cia przez Wysokosc zobowiqzari zobowiqzari dotacji celowej z samodzielnego pozyczek, emisji papier6w jednostk~ zobowiqzari samodzielnego samodzielnego Wydatki biezqce na wartosciowych powstajqce w budzetu paristwa, publicznego zakladu samorzqdu podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego zwiqzku z zawart<\ po dniu 1 W zwiqzku z juz kt6rej mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia 213 r. umow<\ na terytorialnego umorzeniu, kt6rym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego zawartq UmOWq na 196 ustawy z dnia przej~tych do korica realizacj~ programu, projektu zobowiqzari po mowa wart. 19 przeksztalconego likwidowanego na samodzielnego lub zadania finansowanego w realizacj~ programu, 15 kwietnia 211 r. 211 r. na co najmniej 6% srodkami, likwidowanych i ustawy na zasadach zasadach publicznego zakladu o dzialalnosci podstawie kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej pkl 2 ustawy leczniczej (OZ. U. z przepis6w samodzielnych leczniczej przepisach przepisach 213 r. poz 217, z zakladach opieki zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci pmn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp Formula 216,,,,,,,,, 217,,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, 222, D,OO,,,,,,, 223,,,,,,,,, 224,,,,,,,,, 225,,,,,,,,, 226,,,,,,,,, 227,,,,,,,,, 228,,,,,,,,, 229,,,,,,,,, 23,,,,,,,,, 231,,,,,,,,, 232,,,,,,,,,

13 Dane uzupelniajqce dlugu i jego splacie wtym: Wyszczegolnienie Splaty rat kapitalowych oraz zwiqzane z Wynik operacji wykup papierow Kwota dlugu, umowami niekasowych wartosciowych,o ktorego planowana Wydatki splata zobowiqzari wyplaty z tytulu zaliczanymi do wplywajqcych na ktorych mowa w pkt. splata dokona si~ z zmniejszajqce wymagalnych z lat wymagalnych 5.1., wynikajqce wydatkow dlug x tytulow dluinych kwot~ dlugu ( m.in. poprzednich, innych por~czeri i wliczanych do umorzenia, roinice wylqcznie z tytulu budietu x nii w poz x gwarancji x kursowe) x zobowiqzari jui paristwowego dlugu zaciqgni~tych publicznego x x Lp Formula 216,,,,,,, 217,,,,,,, 218,,,,,,, 219,,,,,,, 22,,,,,,, 221,,,,,,, 222,,,,,,, 223,,,,,,, 224,,,,,,, 225,,,,,,, 226,,,,,,, 227,,,,,,, 228,,,,,,, 229,,,,,,, 23,,,,,,, 231,,,,,,, 232,,,,,,, Informacja spelnieniu wskainika splaty zobowiqzari okreslonego wart. 243 ustawy po uwzgl~dnieniu zobowiqzari zwiqzku wspo!tworzonego przez jednostk~ samorzqdu tery1orialnego, oraz po uwzgl~dnieniu ustawowych wylqczeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj~ wskazanq przez Ministra Finansow, ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu tery1orialnego (Dz U poz 86, z poin zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk~ samorzqdu tery1orialnego dotyczq w szczegolnosci takie poz i pozycji z sekcji nr 16. Naleiy wskazac jednq z nast~pujqcych podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 I art. 24a ust. 8 I art. 24b ustawy okreslajqcq procedur~ jakq obj~ta jest jednostka samorzqdu tery1orialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporzqdza si~ na okres, na ktory zaciqgni~to oraz planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania dluine (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluieniu w sytuacji planowania wydatk6w z tytulu niewymagalnych por~czeri i gwarancji. W przypadku planowania wydatk6w z tytulu niewymagalnych por~czeri i gwarancji w okresie dluiszym nii okres, na ktory zaciqgni~to oraz planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania dluine, informacj~ wydatkach z tytulu niewymagalnych por~czeri i gwarancji, wykraczajqcych poza wspomniany okres, naleiy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajqce z Iimitow wydatkow na przedsi~wzi~cia wykraczajq poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporzqdza si~ do ostatniego roku, na kt6ry ustalono limit wydatkow na realizacj~ przedsi~wzi~c 16) Pozycje sekcji 15 Sq wykazywane wylqcznie przez jednostki samorzqdu tery1orialnego emitujqce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazujq wylqcznie jednostki obj~te procedurq wynikajqcq z art. 24a lub art. 24b ustawy

14 Zalqczniki Nr 2 do uchwaly Nr XII/91/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 215 r. Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata Budzet miasta Rawa Mazowiecka na 216 zaklada prognozowane dochody og6lem w kwocie zl w tym dochody biezqce w wysokosci zl, i dochody majqtkowe w kwocie zl. Planowane wydatki budzetu w 216 roku to kwota zl, z tego wydatki biezqce zl i wydatki majqtkowe - inwestycyjne w wysokosci zl. W budzecie na 216 rok prognozuje siy nadwyzky w wysokosci zl, kt6ra zostanie przeznaczona na splaty kredyt6w i pozyczek zaciqgniytych w latach poprzednich. Planuje siy przychody budzetu miasta w wysokosci zl, na kt6re skladajq siy planowane do zaciqgniycia kredyty. Przychody z planowanych kredyt6w zostanq przeznaczone na splaty wczesniej zaciqgniytych kredyt6w i pozyczek. Projekt budzetu miasta na 216 rok zostal przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie finansach publicznych. Zostala zachowana r6wnowaga budzetu oraz zasada, wedlug kt6rej wydatki biezqce budzetu nie mogq przekraczac kwoty dochod6w biezqcych planowanych na dany rok budzetowy. W projekcie budzetu Miasta prognozuje siy nadwyzky dochod6w biezqcych nad wydatkami biezqcymi w wysokosci zl. II. W zakresie prognozowanych dochod6w budzetu miasta na rok 216 i lata nastypne przyjyto w latach w por6wnaniu z rokiem poprzednim dynamiky dochod6w biezqcych budzetu na poziomie 12 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost dochod6w dotyczy zwiykszonych wplyw6w z podatku od nieruchomosci, wzrost dochod6w z subwencji oswiatowej, wzrost dochod6w z dotacji celowych z budzetu panstwa oraz wzrost dochod6w z PIT (ok.9. zl rok do roku). Od roku 22 przyjyto prognozowane dochody biezqce na stalym poziomie tj. w wysokosci zl. Prognozowane dochody majqtkowe od roku 217 Sq to dochody planowane do uzyskania ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych na stalym poziomie 5. zl. III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach wydatki biezqce zostaly zaplanowane w kwotach 5. zl wyzszej w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatk6w biezqcych na poziomie jak prognozowana kwota na 216 rok i lata nastypne jest niezbydne w celu wypracowaniajak najwyzszej kwoty nadwyzki dochod6w biez,!-cych minus wydatki biezqce. Nadwyzka ta ma duze znaczenie dla spelnienia warunk6w koniecznych przy ocenie mozliwosci splaty kwoty dlugu okreslonej w art.243 ustawy finansach publicznych.

15 W zakresie wydatkow biezqcych na pofyczenia zabezpieczono odpowiednie srodki w zwiqzku z poryczeniem przez miasto spoke miejskiej Rawskie TBS - kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poryczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiqzuje do 238 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach to kwoty od 85.2 zl do 97.6 zl, a od 225 do 237 stanowic bydq obciqzenie od zl do zl rocznie, ostatni rok splaty 238 z kwotq ,44 zl. Prognozowane kwoty wydatkow na realizacjy inwestycji miejskich (srodki wlasne budzetu miasta) po roku 216 ksztaltujq siy w wartosciach od 4,3 miliona w 217 roku, 4,6 miliona w 218 roku, w wysokosci 5,3 miliona w 219 roku i podobnie w latach nastypnych prognozy. IV. Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zaklada od 216 roku dodatni wynik budzetu tj. nadwyzky budzetowq oraz nadwyzky operacyjnq. Utrzymanie nadwyzki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spelnienie' wymogow ustawowych zawartych w art. 243 ustawy finansach publicznych. Realizacja wielkosci zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie stabilnosci i plynnosci finansowej oraz przestrzeganie prawa okreslonego w ustawie finansach publicznych. W kazdym roku prognozy poczynajqc od 216 roku nadwyzka budzetowa bydzie przeznaczona na splaty kredytow i pozyczek zaciqgniytych przez Miasto. V. Przychody budzetu miasta. W zakresie prognozowanych przychodow budzetu miasta Rawa Mazowiecka w 216 roku planuje siy w przychodach kredyt w kwocie zl, a od 217 roku nie planuje siy zaciqgac nowych kredytow i pozyczek. VI. Dlug i jego splata Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego dlugu na koniec 216 roku to wysokosc ,55 zlotych. Od 217 roku ulega znacznemu zmniejszeniu, w zwiqzku z planowanymi splatami rat kredytow pozyczek w poszczegolnych latach, a w roku 229 osiqga wartosc zero. VII.Obsluga odsetek Na splaty odsetek od zaciqgniytych kredytow i pozyczek przeznaczono w budzecie Miasta srodki w wysokosci ustalonej w oparciu prognozowane kwoty splat odsetek obowiqzujqce w aktualnych umowach kredytowych i pozyczkach oraz zabezpieczono srodki na splaty odsetek od kredytow i pozyczek planowanych do zaciqgniycia w latach nastypnych. Wraz ze zmniejszeniem kwoty dlugu zmniejszeniu ulega wysokosc wydatkow przeznaczonych na obslugy odsetek: w 216 roku kwota 95. zl, w latach roku to rowniez kwota 95. zl, w 22 roku kwota 85. zl, w nastypnym roku kwota 75. zl, w latach kwota 7. zl., w roku 221 w wysokosci 75. zl, w latach w wysokosci 7. zl rocznie, w 225 to 5. zl, a w nastypnych latach znacznie maleje. VIII.W okresie obowiqzywania niniejszej prognozy od roku 214 miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spelnienia obowiqzujqcego wskaznika splaty dlugu okreslonego w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku finansach publicznych.

16 Wskaznik planowanej l'lcznej kwoty splaty zobowi'lzan, kt6rych mowa w art.243 ustawy w poszczeg6lnych latach ksztahuj'l siy nastypuj'lc: w 216 roku - 4,61 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 5,69 w 217 roku - 5,31 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 7,61 w 218 roku - 6,38- max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 9,4 w 219 roku - 6,54 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,8 w 22 roku - 6,71 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,98 w 221 roku -7,49 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 12,85 w 222 roku - 5,93- max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 223 roku - 5,46 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 224 roku -5,23 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 225 roku -2,58 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 226 roku - 1,17 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 227 roku -1,1 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 228 roku - 1,2 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,28 w 229 roku -,85 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 13,2 Pl~ZE \CY :~~ Loz 1- eu 'j ( '1. Rfu)y~~~ "-

17 Wykaz przedsi~wzi~c do WPF Zalqcznik nr3 do uchwaly Nr XII/91/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 215 1'. Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Lqczne naktady finansowe koordynujc\.ca od do kwoty w zl Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 1 Wydatki na przedsi~wzi~cia-og6tem ( ) 3, 15, 1 5,,,, 1.a - wydatki biezqce,,,,,, 1.b - wydatki majqtkowe 3, 15, 1 5,,,, 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z p6:zn.zm.), z tego:,,,,,, wydatki biezqce,, ;,,, wydatki majqtkowe,,,,,, Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy uf. Katowickiej oznaczonej wewidencji grunt6w jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 - RAWA URZ,I!.,D MfASTA MAZOWfECKA ,,,,,, 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:,,,,,, wydatki biezqce,,,,,, wydatki majqtkowe,,,,,, 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3, 15, 1 5,,,, wydatki biezqce,,,,,, wydatki majqtkowe 3, 1 5, 1 5,,,,

18 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit 229 Limit 23 Limit 231,,, -,,,,,,,,

19 ' ' ' ' ', ' ' r 3' ;:;: N w N ' ' ' ' w ' ' w ' ' ', ' ' N w w c- o o r ~ _. _. 3 ~ ;:;: III ' ' ' ' ~.