2.0bjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 243/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierp[nia 2009 roku o finan sach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz z późn.zm.) zarządzam co następuje: 1. Dokonuję zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata zgodnie z załącznikiem Nr bjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata zgodnie z załącznikiem Nr wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Reginalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 . Dokument podpisany elektronicznie Wieloletnia Prognoza Finansowa Urząd Gminy Łomża Regon NiP z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , Formuła [1.1M1.2] Wykonanie , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,01 Plan3kw , , , , , , , , , ,10 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1]+ [22] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,50 0,00 0,00 X , ,22 0,00 0, ,75 Wykonanie , ,65 0,00 0,00 X , ,80 0,00 0, ,04 Plan3kw , ,19 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,15 Wykonanie , ,44 0,00 0,00 X , ,20 0,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 7 000, ,00 0,00 0, ,00 Strona 2

4 Strona 3

5

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [11] - [2.1] * Kil ( [2 1 2» Wykonanie ,00 0, , ,65 Wykonanie ,00 0, , ,24 Plan3kw ,00 0, , ,86 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 5

7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa wart 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego I bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów. po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżet owy Lp Formuła (12.1 ( )* 151]) /[I]..,... «JM!.PUI! pma H«l 'l)»«i. «"l iikj 'i 'l i > IK» n 111- B' J' JfP'» "f»» 4» l'»' 'B («1 I - I5I 1J>(I21 - tpih2i7h'52i)ya'i- 1S1 1D średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] Wykonanie ,43% 6,43% 0,00 6,43% 6,09% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,63% 6,63% 0,00 6,63% 5,39% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3kw ,98% 4,98% 0,00 4,98% 17,98% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,98% 4,98% 0,00 4,98% 19,64% 0,00% 0,00% TAK TAK ,07% 5,07% 0,00 5,07% 8,82% 9,82% 10,37% TAK TAK ,25% 7,25% 0,00 7,25% 9,45% 10,73% 11,28% TAK TAK ,72% 6,72% 0,00 6,72% 12,88% 12,08% 12,64% TAK TAK ) 1,44% 1,44% 0,00 1,44% 12,12% 10,38% 10,38% TAK TAK ,39% 1,39% 0,00 1,39% 11,32% 11,48% 11,48% TAK TAK ,34% 1,34% 0,00 1,34% 10,19% 12,11% 12,11% TAK TAK ,28% 1,28% 0,00 1,28% 9,43% 11,21% 11,21% TAK TAK

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10, Formuła [11.3.1]+ [11.3.2] Wykonanie ,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 Wykonanie ,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7

9 Strona

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na wkład krajowy w związku z krajowy w związku z umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w lub zadania umową na realizację związku z umową na realizacje w związku z już w związku z już finansowanego z programu, projektu programu, projektu lub zadania zawartą umową na zawartą umową na finansowanego z udziałem udziałem środków, o lub zadania środków, o których mowa w realizację programu, realizację programu, których mowa w art. 5 finansowanego w co art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez projektu lub zadania projektu lub zadania ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% względu na stopień finansowania tymi środkami bez względu na środkami, o których stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 tymi środkami pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona

11 Strona

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy LP 14, Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 lipca 2014 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata roku. W związku z art. 226, art.227, art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz. 855 z późn.zm) dokonałem zmian wartości w WPF za w/w okres. Za 2013 rok wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań za 2013 rok. W roku 2014 wprowadzono wartości wynikające z planów. Pzychody zwiększono w wyskości zł wprowadzone Uchwałą Nr XLI/231/14Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2014 roku sprawie zmian w budżecie. WÓijT