skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2005 obejmujcy okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 oraz za poprzedni roku obrotowy 2004 obejmujcy okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 data przekazania: 2006-06-14 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA (skrócona nazwa emitenta) 76-200 Słupsk (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (pełna nazwa emitenta) Przemysł Chemiczny (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (ulica) 059 8400880 059 8420528 (telefon) sekretariat@plast-box.com (e-mail) 839-00-23-940 770703308 (NIP) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) Skonsolidowany raport roczny zawiera: (fax) www.plast-box.com (www) (REGON) 17a (numer) Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci grupy kapitałowej emitenta) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 44 568 47 879 11 078 10 597 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -3 585 2 299-891 509 III. Zysk (strata) brutto 2 219 952 552 211 IV. Zysk (strata) netto 1 648 745 410 165 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 3 697-2 277 919-504 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -3 640-13 828-905 -3 061 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 656 15 014 163 3 323 VIII. Przepływy pienine netto, razem 713-1 091 177-242 IX. Aktywa, razem 54 001 46 017 13 991 11 281 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 30 996 24 620 8 031 6 036 XI. Zobowizania długoterminowe 10 787 10 685 2 795 2 620 XII. Zobowizania krótkoterminowe 18 147 13 455 4 702 3 299 XIII. Kapitał własny 23 005 21 397 5 960 5 246 XIV. Kapitał zakładowy 7 450 7 450 1 930 1 826 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 1,11 0,50 0,27 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 1,11 0,50 0,27 0,11 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,44 14,36 4,00 3,52 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,44 14,36 4,00 3,52 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia i raport.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie1.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie2.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik Pismo Prezesa Zarzdu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis 2
SKONSOLIDOWANY BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 29 875 28 342 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 3 0 - warto firmy 0 0 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 2 0 0 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 28 656 25 977 4. Nalenoci długoterminowe 4 9 0 0 4.1. Od jednostek powizanych 0 0 4.2. Od pozostałych jednostek 0 0 5. Inwestycje długoterminowe 5 42 2 015 5.1. Nieruchomoci 42 1 080 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 935 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 935 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 935 - udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych nieobjtych konsolidacj 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 6 1 174 350 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 167 325 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 7 25 II. Aktywa obrotowe 16 166 17 675 1. Zapasy 7 6 676 7 058 2. Nalenoci krótkoterminowe 8 9 8 406 10 249 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 8 406 10 249 3. Inwestycje krótkoterminowe 10 942 229 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 942 229 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 942 229 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 11 142 139 5. III. Inwestycje przeznaczone do sprzeday 7 960 0 A k t y w a r a z e m 54 001 46 017 PASYWA I. Kapitał własny 23 005 21 397 1. Kapitał zakładowy 13 7 450 7 450 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 12 426 12 369 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 651 0 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 76 0 a) dodatnie rónice kursowe 88 0 b) ujemne rónice kursowe -12 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 754 833 9. Zysk (strata) netto 1 648 745 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 II. Kapitały mniejszoci 18 0 0 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 19 0 0 IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 30 996 24 620 1. Rezerwy na zobowizania 20 2 062 480 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 713 300 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 349 180 a) długoterminowa 24 13 b) krótkoterminowa 325 167 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 3
Noty 2. Zobowizania długoterminowe 21 10 787 10 685 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 787 10 685 3. Zobowizania krótkoterminowe 22 18 147 13 455 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 147 13 455 3.3. Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia midzyokresowe 23 0 0 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 54 001 46 017 Warto ksigowa 23 005 21 397 Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,44 14,36 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,44 14,36 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 25 0 0 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 2. Zobowizania warunkowe 25 0 261 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i porcze 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 261 - udzielonych gwarancji i porcze 0 261 3. Inne (z tytułu) 310 0 - rodki transportu wykazywane pozabilansowo 18 0 - pozostałe 292 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 310 261 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 568 47 879 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 26 44 223 46 144 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 27 345 1 735 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 502 38 299 - jednostkom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 39 033 37 073 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 469 1 226 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 5 066 9 580 IV. Koszty sprzeday 28 1 969 2 284 V. Koszty ogólnego zarzdu 28 5 941 5 617 VI. Zysk (strata) ze sprzeday -2 844 1 679 VII. Pozostałe przychody operacyjne 559 1 122 4
Noty 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 457 2. Dotacje 23 0 3. Inne przychody operacyjne 29 525 665 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 300 502 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 645 0 3. Inne koszty operacyjne 30 655 502 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -3 585 2 299 X. Przychody finansowe 31 7 121 82 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 1 35 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 6 922 0 5. Inne 198 47 XI. Koszty finansowe 32 1 317 1 429 1. Odsetki w tym: 1 269 1 403 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 48 26 XII. Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych 33 0 0 XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 2 219 952 XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 34 0 0 2. Straty nadzwyczajne 35 0 0 XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto 2 219 952 XVIII. Podatek dochodowy 36 571 207 a) cz bieca 0 0 b) cz odroczona 571 207 XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 37 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XX. praw własnoci 0 0 XXI. (Zyski) straty mniejszoci 0 0 XXII. Zysk (strata) netto 38 1 648 745 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 648 745 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,11 0,50 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,11 0,50 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 21 397 3 078 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 833 b) korekty błdów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 397 3 911 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 7 450 4 200 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 250 a) zwikszenia (z tytułu) 0 3 250 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 250 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 450 7 450 5
2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 12 369 0 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 57 12 369 a) zwikszenia (z tytułu) 57 13 713 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 13 713 - z podziału zysku (ustawowo) 57 0 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 344 - pokrycia straty 0 1 344 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 426 12 369 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 222 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 25 a) zwikszenia (z tytułu) 0 25 - zmiana rezerwy na podatek dochodowy 0 25 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 247 - zbycia rodków trwałych 0 247 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 0 946 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 651-946 a) zwikszenia (z tytułu) 651 0 - podjcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego 651 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 946 - pokrycie straty 0 946 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 651 0 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 76 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 1 578-2 290 8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 1 578 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 833 b) korekty błdów podstawowych 0 0 8.2. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 578 833 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 708 0 - podziału zysku na kapitał rezerwowy 651 0 - podziału zysku na kapitał zapasowy 57 0 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 870 833 8.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0-2 290 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 8.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0-2 290 a) zwikszenia (z tytułu) -116 2 290 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -116 2 290 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -116 0 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 754 833 9. Wynik netto 1 648 745 a) zysk netto 1 648 745 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 005 21 397 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 005 21 397 6
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 648 745 II. Korekty razem 2 049-3 022 1. Zyski (straty) mniejszoci 0 0 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 3. Amortyzacja, w tym: 2 905 2 379 odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek - podporzdkowanych 0 0 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -18 1 403 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 286 1 314 6. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -6 933-711 7. Zmiana stanu rezerw 1 632 178 8. Zmiana stanu zapasów 528-1 424 9. Zmiana stanu nalenoci 333-3 764 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 2 908-2 488 11. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -674 68 12. Inne korekty 82 23 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 3 697-2 277 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 41 625 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 625 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 3 681 14 453 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 961 13 169 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 630 1 041 a) w jednostkach powizanych 630 935 - nabycie aktywów finansowych 630 935 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 106 - nabycie aktywów finansowych 0 106 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 0 0 5. Inne wydatki inwestycyjne 90 243 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -3 640-13 828 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 5 627 31 293 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 1 853 16 963 2. Kredyty i poyczki 3 661 14 330 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 113 0 II. Wydatki 4 971 16 279 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 2 033 14 509 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 7
6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 1 107 456 8. Odsetki 1 284 1 314 9. Inne wydatki finansowe 547 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) 656 15 014 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 713-1 091 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 713 1 091 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu 229 1 320 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 942 229 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 0 0 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 3 0 - oprogramowanie komputerowe 3 0 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 0 8
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakoczonych warto firmy prac rozwojowych koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek a) okresu 0 0 177 177 0 0 177 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 3 3 0 0 3 - zakup 0 0 0 0 0 0 0 - inne zwikszenia 0 0 3 3 0 0 3 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 180 180 0 0 180 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 0 176 176 0 0 176 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 1 1 0 0 1 - odpisu 0 0 1 1 0 0 1 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 177 177 0 0 177 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 3 3 0 0 3 9
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 3 0 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 3 0 WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) warto firmy - jednostki zalene 0 0 b) warto firmy - jednostki współzalene 0 0 c) warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 Warto firmy jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 10
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 28 402 25 711 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 559 559 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 5 816 4 820 - urzdzenia techniczne i maszyny 21 510 19 970 - rodki transportu 414 323 - inne rodki trwałe 103 39 b) rodki trwałe w budowie 164 23 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 90 243 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 28 656 25 977 11
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 559 5 796 27 755 538 119 34 767 b) zwikszenia (z tytułu) 0 1 174 4 131 211 117 5 633 - zakupu 0 938 3 767 111 5 4 821 - doposaenia 0 236 130 0 0 366 - właczenie do konsolidacji jednostki zalenej 0 0 234 100 112 446 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 19 40 0 59 - sprzeday 0 0 19 25 0 44 - likwidacji 0 0 0 15 0 15 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 559 6 970 31 867 709 236 40 341 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 976 8 354 215 79 9 624 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 178 2 588 95 54 2 915 - odpisu 0 178 2 588 95 54 2 915 - f1) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 585 15 0 600 - umorzenia sprzedanych rodków 0 0 16 15 0 31 - korekta błdu podstawowego 0 0 569 0 0 569 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 1 154 10 357 295 133 11 939 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 559 5 816 21 510 414 103 28 402 12
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 23 310 23 471 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 092 2 240 - urzdzenia techniczne i maszyny 4 863 2 054 - rodki transportu 229 186 rodki trwałe bilansowe, razem 28 402 25 711 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 310 55 - rodki transportu 18 55 - pozostałe 292 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 310 55 Grupa kapitałowa uytkuje rodki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych: Przedmiot leasingu: rodki transportu waluta: CHF warto umowy: 58 tys. dotychczasowa spłata: 48 tys. stan na 31.12.2005 r. w walucie: 10 tys. stan na 31.12.2005 r. w PLN: 18 tys. W dniu 06.12.2004 r. została zawarta umowa dotyczca współpracy w zakresie produkcji z firm Bekuplast. Na jej podstawie Spółka Plast-Box uytkuje urzdzenia do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych. Wartoci urzdze na dzie dzisiejszy nie mona okreli. NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzalenych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczcego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 13
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 1 080 1 080 - grunty 1 052 1 052 - budynki 0 0 - budowle 28 28 b) zwikszenia (z tytułu) 6 922 0 - aktualizacja wartoci - grunty 6 922 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 7 960 0 - przeklasyfikowanie na nieruchomo przeznaczon do sprzeday 7 960 0 d) stan na koniec okresu 42 1 080 - grunty 14 1 052 - budynki 0 0 - budowle 28 28 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - inne zwikszenia 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - amortyzacja - odpis 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych i współzalenych niepodlegajcych konsolidacji 0 935 - udziały lub akcje 0 935 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach zalenych, współzalenych i stowarzyszonych wycenianych metod praw własnoci 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 14
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 935 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 935 - nabycia udziałów 0 935 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 935 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 935 b1. w walucie w tys. USD 0 263 po przeliczeniu na tys. zł 0 935 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 935 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 15
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 935 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 935 c1) udziały w Plast-Box Ukraina 0 935 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 - warto według cen nabycia 0 935 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 935 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 935 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 16
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 325 417 a) odniesionych na wynik finansowy 325 417 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 944 296 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 944 296 - powstania rónic przejciowych 944 296 - rónice kursowe 6 32 - na wiadczenia pracownicze 32 18 - straty podatkowej 906 218 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 102 388 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 32 388 - odwrócenia rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy) 32 388 - z tytułu rónic kursowych 32 360 - zmiana wyceny udziałów w rodkach pieninych 0 28 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 70 0 - zmniejszenie straty podatkowej 70 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 167 325 a) odniesionych na wynik finansowy 1 167 325 - powstania rónic przejciowych 1 167 325 - rónice kursowe 6 32 - na wiadczenia pracownicze 66 34 - straty podatkowej 1 095 259 - naliczone odsetki od kredytów 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 17
INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 7 25 - opłata wstpna leasing 3 0 - opracowanie planów 4 20 - inne 0 5 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 7 25 ZAPASY a) materiały 2 211 2 797 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 4 257 4 187 d) towary 208 74 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 6 676 7 058 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesicy 0 0 - powyej 12 miesicy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 8 406 10 249 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 617 10 116 - do 12 miesicy 7 617 10 116 - powyej 12 miesicy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 595 31 - inne 193 102 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 8 406 10 249 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 836 103 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 9 242 10 352 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 18
NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 103 75 a) zwikszenia (z tytułu) 746 28 - utworzenie 746 28 b) zmniejszenia (z tytułu) 13 0 - rozwizanie 13 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 836 103 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 5 990 7 541 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 252 2 821 b1. w walucie w tys. EUR 515 483 po przeliczeniu na tys. zł 2 000 1 970 b2. w walucie w tys. USD 34 285 po przeliczeniu na tys. zł 103 851 pozostałe waluty 1 149 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 9 242 10 362 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 3 084 3 510 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 2 969 3 653 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 598 1 139 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 61 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane 1 260 1 856 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 7 910 10 219 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 293 103 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 617 10 116 Standardowy okres wymagalnoci dla nalenoci wynosi 90 dni. NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 846 1 268 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 80 292 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 91 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 36 4 e) powyej 1 roku 298 201 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 260 1 856 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 293 103 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 967 1 753 19
Na dzie 31.12.2005 r. w bilansie nie wystpuj nalenoci dochodzone na drodze sdowej. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 942 229 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 942 229 - inne rodki pienine 0 0 - inne aktywa pienine 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 942 229 Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 21 D i 22 C. 20
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 21
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 36 12 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 906 217 b1. w walucie w tys. EUR 164 11 po przeliczeniu na tys. zł 633 45 b2. w walucie w tys. USD 77 58 po przeliczeniu na tys. zł 250 172 pozostałe waluty 23 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 942 229 rodki pienine stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 21D i 22C. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 22
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 142 139 - ubezpieczenia 21 57 - zakup prawa do kontraktu 0 19 - opracowanie planów 16 16 - opłata wstpna - leasing 2 2 - prasa 3 3 - nakłady na wartoci niematerialne i prawne 79 0 - inne 21 42 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 142 139 W trakcie roku 2005 i 2004 nie były tworzone odpisy aktualizujce z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów, za wyjtkiem odpisów na nalenoci, które wykazane zostały w nocie. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Warto serii/ Sposób pokrycia Liczba akcji emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nie nie ma 170 790 853 950 aport 22.06.1999 01.01.2000 B imienne co do głosu 1:2 nie ma 668 000 3 340 000 aport 2.340.000,- 06.10.2000 01.01.2001 C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie nie ma 1 210 6 050 gotówka 13.05.2003 01.01.2003 nie nie ma 650 000 3 250 000 gotówka 17.02.2004 01.01.2003 Liczba akcji, razem 1 490 000 Kapitał zakładowy, razem 7 450 000 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Akcjonariuszami jednostki dominujcej Grupy Kapitałowej wedłu stanu na 31.12.2005 r. s: 1) Waldemar Pawlak, ilo akcji 272.070, warto w zł: 1.360.350 2) Grzegorz Pawlak, ilo akcji 272.040, warto w zł: 1.360.200 3) Franciszek Preis, ilo akcji 267.040, warto w zł: 1.335.200 Inne, ilo akcji 678.850, warto w zł: 3.394.250 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 12 369 12 369 b) utworzony ustawowo 57 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 23
KAPITAŁ ZAPASOWY e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 12 426 12 369 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 651 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOCI Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmiejszenia z tytułu 0 0 Stan kapitałów mniejszoci na koniec okresu 0 0 UJEMNA WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) ujemna warto firmy - jednostki zalene 0 0 b) ujemna warto firmy - jednostki współzalene 0 0 c) ujemna warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 Ujemna warto jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 24
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 300 82 a) odniesionej na wynik finansowy 242 0 - rónice kursowe 76 0 b) odniesionej na kapitał własny 58 82 - aktualizacja wyceny inwestycji 58 82 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 1 510 242 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) 1 452 242 - rónic kursowych 16 242 - amortyzacja 121 0 - wycena inwestycji 1 315 0 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 58 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 39 24 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 39 24 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 713 300 a) odniesionej na wynik finansowy 1 655 242 - rónice kursowe 242 76 b) odniesionej na kapitał własny 58 58 - aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych 58 58 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 25
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 180 93 - a1) zmniejszenia 167 0 - przeksigowanie na krótkoterminow rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne 167 0 b) zwikszenia (z tytułu) 11 97 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 97 - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 11 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 10 - zmina struktury zatrudnienia 0 10 e) stan na koniec okresu 24 180 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 167 - rezerwa na odprawy emerytalne 24 13 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 325 0 - przeksigowanie z długoterminowej rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne 167 0 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 158 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 325 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 26
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 10 787 10 685 - kredyty i poyczki 8 019 9 455 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 768 1 230 - umowy leasingu finansowego 2 768 1 230 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 787 10 685 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 8 019 10 424 b) powyej 3 do 5 lat 0 261 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 8 019 10 685 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 733 10 397 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 288 b1. w walucie w tys. EUR 14 71 po przeliczeniu na tys. zł 54 288 - pozostałe waluty 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 787 10 685 27
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne Bank Zachodni WBK SA um. nr 2763/22/04 Wrocław 7 250 2 300 WIBOR 1M+1,2% a) zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach STORK o wartoci 1. 393750,- zł w 1.066.210,- zł dniu 30.11.2004 wraz z cesja 2. 393750,- zł w praw z polisy dniu 30.12.2004 ubezpieczeniow 3. 70000,- zł w ej przedmiotu dniu 31.01.2005 zastawu 4. 70000,- zł w b) zastaw dniu 28.02.2005 rejestrowy na 5. 70000,- zł w maszynie do dniu 31.03.2005 nadruku offset 6. 70000,- zł w M.O.S.S. o dniu 30.04.2005 wartoci 7. 70000,- zł w 1.181.798,- zł dniu 31.05.2005 wraz z cesja 8. 70000,- zł w praw z polisy dniu 30.06.2005 ubezpieczeniow 9. 105000,- zł w ej przedmiotu dniu 31.07.2005 zastawu 10. 105000,- zł w c) zastaw dniu 31.08.2005 rejestrowy na 11. 105000,- zł w maszynie do dniu 30.09.2005 nadruku offset 12. 105000,- zł w KASE o wartoci dniu 31.10.2005 205.696,- zł wraz 13. 105000,- zł w z cesj praw z dniu 30.11.2005 polisy 14. 105000,- zł w ubezpieczeniow dniu 30.12.2005 ej przedmiotu 15. 287500,- zł w zastawu dniu 31.01.2006 d) zastaw 16. 287500,- zł w rejestrowy na dniu 28.02.2006 wtryskarce 17. 287500,- zł w Krauss-Maffei o 28
17. 287500,- zł w Krauss-Maffei o dniu 31.03.2006 wartoci 18. 287500,- zł w 443.787,- zł wraz dniu 30.04.2006 z cesj praw z 19. 287500,- zł w polisy dniu 31.05.2006 ubezpieczeniow 20. 287500,- zł w ej przedmiotu dniu 30.06.2006 zastawu 21. 231250,- zł w e) zastaw dniu 31.07.2006 rejestrowy na 22. 231250,- zł w szeciu dniu 31.08.2006 wtryskarkach 23. 231250,- zł w zakupionych ze dniu 30.09.2006 rodków 24. 231250,- zł w uzyskanych z dniu 31.10.2006 publicznej emisji 25. 231250,- zł w akcji o wartoci dniu 30.11.2006 łcznej 26. 231250,- zł w 5.860.000,- zł dniu 30.12.2006 wraz z cesj 27. 100000,- zł w praw z polisy dniu 31.01.2007 ubezpieczeniow 28. 100000,- zł w ej przedmiotu dniu 28.02.2007 zastawu 29. 2100000,- zł f) zastaw w dniu rejestrowy na 11.03.2007 zapasach o wartoci 2.000.000,- zł wraz z cesj praw z umowy ubezpieczenia BRE Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/035/04/Z/OB Warszawa 7 500 5 500 WIBOR 1M + 1,55% 1. do dnia 31.03.2006 r. - 2000000,- zł 2. do dnia 31.03.2007 r. - 5500000,- zł a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6.000.000,- zł na nieruchomoci w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej b) przewłaszczenie mazyn i urzdze o wartoci 3.157.875,89 zł wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej 29