-6- TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT 2015-06-30 2014-12-31 wyceny w wyceny w Akcje 19 234 23 017 32,62% 19 335 22 081 32,03% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - 137 184 0,27% Prawa poboru - - - - - - Kwity depozytowe - - - - - - Listy zastawne - - - - - - Dłużne papiery wartościowe - - - - - - Instrumenty pochodne 0 0 0 54 14 0,02% Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - Jednostki uczestnictwa - - - - - - Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 666 6 535 9,26% 12 123 10 599 15,38% Wierzytelności - - - - - - Weksle - - - - - - Depozyty - - - - - - Waluty - - - - - - Nieruchomości - - - - - - Statki morskie - - - - - - Inne - - - - - - Suma: 25 900 29 552 41,88% 31 649 32 878 47,70% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne które miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo co wyrażenie nie dotyczy.
-7- wyceny nie 1 181 2 029 2,87% ONICO S.A. (PLONCTR00028) nie NEWCONNECT ASO 16 419 Polska 98 623 0,88% ATC CARGO S.A. (PLATCRG00013) nie NEWCONNECT ASO 9 650 Polska 62 30 0,04% LUG S.A. (PLLUG0000010) nie NEWCONNECT ASO 49 177 Polska 180 160 0,23% 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) nie NEWCONNECT ASO 6 031 Polska 136 394 0,56% AIRWAY MEDIX S.A. (PLAIRWY00017) nie NEWCONNECT ASO 300 000 Polska 300 486 0,69% ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) nie NEWCONNECT ASO 11 380 Polska 196 227 0,32% INFOSCAN S.A. (PLINFSC00019) nie NEWCONNECT ASO 30 266 Polska 209 109 0,15% 18 053 20 988 29,75% ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. (PLBAUMA00017) 2 598 Polska 119 195 0,28% BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) TIM S.A. (PLTIM0000016) PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) CEZ A.S. (CZ0005112300) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) ALTA S.A. (PLTRNSU00013) POZBUD T&R S.A. (PLPZBDT00013) TESGAS S.A. (PLTSGS000019) ENEA S.A. (PLENEA000013) ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) IPOPEMA SECURITIES S.A. (PLIPOPM00011) PRAGUE STOCK 3 183 Polska 509 519 0,74% 180 306 Polska 958 1 711 2,43% 11 279 Polska 122 243 0,34% 5 000 Czechy 469 437 0,62% 5 000 Polska 360 369 0,52% 364 897 Polska 762 653 0,93% 70 946 Polska 449 408 0,58% 126 921 Polska 462 423 0,60% 75 623 Polska 1 050 1 206 1,71% 7 000 Polska 961 889 1,26% 60 200 Polska 256 238 0,34%
-8- OCTAVA S.A. (PLNFI0800016) ES-SYSTEM S.A. (PLESSYS00030) ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015) EMPERIA HOLDING S.A. (PLELDRD00017) ELEKTROBUDOWA S.A. (PLELTBD00017) MABION S.A. (PLMBION00016) AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) ROBYG S.A. (PLROBYG00016) COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) REDAN S.A. (PLREDAN00019) K2 INTERNET S.A. (PLK2ITR00010) SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) UNIPETROL AS (CZ0009091500) LIBET S.A. (PLLBT0000013) VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) PRAGUE STOCK wyceny 772 630 Polska 817 842 1,19% 172 603 Polska 349 495 0,70% 14 133 Polska 944 960 1,36% 20 088 Polska 1 057 1 346 1,91% 3 000 Polska 299 396 0,56% 10 560 Polska 392 505 0,72% 3 500 Polska 513 560 0,79% 32 000 Polska 720 761 1,08% 115 500 Polska 266 267 0,38% 4 600 Polska 578 616 0,87% 12 900 Polska 323 417 0,59% 86 557 Polska 250 286 0,40% 30 222 Polska 372 342 0,48% 15 575 Polska 219 167 0,24% 33 666 Czechy 750 823 1,17% 109 262 Polska 275 274 0,39% 151 228 Polska 418 401 0,57%
-9- ATENDE S.A. (PLATMSI00016) MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW- KONIN S.A. (PLZEPAK00012) SELVITA S.A. (PLSELVT00013) PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) wyceny 213 706 Polska 285 502 0,71% 2 673 Polska 160 577 0,82% 244 480 Polska 384 954 1,35% 53 440 Polska 1 398 1 138 1,61% 12 044 Polska 137 193 0,27% 6 033 Polska 670 875 1,24% Suma: 19 234 23 017 32,62% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% Kontrakt Futures indeks gieldowy CAC EURONEXT PARIS CAC EURO PARIS Francja CFN5 2015.07.17 (-) MONEP 40 INDEX 12 0 0 0,00% Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU5 2015.09.18 (PL0GF0008045) Kontrakt Futures towary GC GCQ5 2015.08.27 (-) Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU5 2015.09.18 (-) GIEŁDA PAPIERÓW COMMODITIES CENTER CHICAGO MERCANTILE GIEŁDA PAPIERÓW S.A. COMMODITY, INC. CHICAGO MERCANTILE Polska MWIG40 INDEX ZLOTO S&P 500 INDEX 40 0 0 0,00% 5 0 0 0,00% 4 0 0 0,00% nie 0 0 0,00% MSCI Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF ICE FUTURES U.S. NYSE LIFFE U.S. EMERGING MESU5 2014.09.18 (-) nie MARKETS 16 0 0 0,00% INDEX Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00% Niewystandaryzowane instrumenty pochodne - - -
-10- INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach - - - nie - - - Suma: 0 0 0,00% Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa wyceny na dzień bilansowy w aktywach nie 1 062 960 1,36% MARKET MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF NYSE ARCA VECTORS GOLD 8 744 508 585 0,83% (US57060U1007) nie MINERS PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) nie FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 3 480 554 375 0,53% 5 604 5 575 7,90% ZKB GOLD ETF A ETF (CH0047533549) SWISS ZKB GOLD ETF A Szwajcaria 1 300 5 604 5 575 7,90% Suma: 6 666 6 535 9,26%