Sprawozdanie finansowe Investor FIZ

Transkrypt

1 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I półrocze mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA MOKOTOWSKA (kod pocztowy) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) (ulica) ( numer) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) 1Q Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.rondo ONZ 1, (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1

3 zez ego 2

4 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowgo Funduszu. Plik Opis H.InvFIZ.Wprowadzenie.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. 3

5 Plik Opis H.InvFIZ.PismoPrezesa.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie z działalności Funduszu. Plik Opis H_InvFIZ_SprawozdanieZDzialalnosci.pdf 4

6 WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 roku 2016 rok I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 931,47 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9,67 2,34 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2017 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2016 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e , ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e , ,53 8. Instrumenty pochodne , ,22 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0, , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania , ,66 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD 1. (BMG4284Y1497) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 2. POLSKI S.A. (PLPKO ) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Hongkong SAR Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE Polska

7 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 0,42 6

8 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 3. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 4. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany 5. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 6. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 7. (PLPKN ) Aktywny rynek - rynek regulowany 8. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK ) Aktywny rynek - rynek regulowany POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 9. (PLPZU ) Aktywny rynek - rynek regulowany 10. MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 11. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 12. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany 13. KRUK S.A. (PLKRK ) Aktywny rynek - rynek regulowany 14. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE NASDAQ/NGS (GLOBAL 15. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) NASDAQ/NGS 16. FACEBOOK INC. (US30303M1027) (GLOBAL Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) GIEŁDA PAPIERÓW 17. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Stany Zjednoczone 100 Stany Zjednoczone Polska NEMETSCHEK AG (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC. 19. (US46269C1027) NASDAQ/NGS (GLOBAL Aktywny rynek - alternatywny system obrotu SELECT MARKET) Stany Zjednoczone WIRECARD AG (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 200 Niemcy UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG 21. (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA Niemcy

9 0,86 0,36 0,40 0,09 0,33 0,58 0,49 0,29 0,65 0,37 0,61 0,52 0,13 0,14 0,50 0,17 0,15 0,12 0,36 8

10 NASDAQ/NGS (GLOBAL 22. ALPHABET, INC. (US02079K1079) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) 23. SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany 24. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE 15 Stany Zjednoczone 100 Stany Zjednoczone Polska WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 1. (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje PS0718 (PL ) WZ0126 (PL ) TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT obrotu POLAND TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT obrotu POLAND SKARB PAŃSTWA Polska ,5000 (STALY) SKARB PAŃSTWA Polska ,8100 (ZMIENNY) 9

11 0,12 0,08 0,58 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 0,19 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , ,53 10

12 OK1018 (PL ) KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK ) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU ) b) Bony skarbowe TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND CATALYST - RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system o Nienotowane na rynku aktywnym ALTERNATYWN Y GPW Nie dotyczy SKARB PAŃSTWA Polska ,0000 (ZERO) KRUK S.A. Polska ,2300 (ZMIENNY) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska ,0000 (ZMIENNY) c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ (Długa) Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU (PL0GF ) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U17 3. Aktywny rynek - rynek regulowany (PL0GF ) (Długa) Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU (Długa) Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE 5. AMERYKI PÓŁNOCEJ USU (Długa) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. 5. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO BOARD OF TRADE Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A. CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO BOARD OF TRADE ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Polska Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Polska Polska Polska Polska Wielka Brytania Polska Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS Instrument: WIG20 INDEX Instrument: MWIG40 INDEX Instrument: S&P 500 INDEX Instrument: U.S. TREASURY BOND Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: EUR Instrument: BANK ZACHODNI WBK S.A. Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. I. Jednostki uczestnictwa 0,00 0 II. Certyfikaty inw estycyjne

13 1 000, , , , , , , , ,00 Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , ,50 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 0 0,00 0 0,00 12

14 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF 1. (US ) SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF 2. (US78462F1030) ISHARES EURO STOXX 50 ETF 3. (DE ) LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF 4. (FR ) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 5. ETF (US ) Rodzaj rynku Nazwa rynku Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA ISHARES EURO STOXX BANKS UCITS 6. Aktywny rynek - rynek regulowany ETF ETF (DE ) XETRA ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF 7. Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA (US ) ISHARES MDAX UCITS ETF ETF 8. (DE ) SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF 9. ETF (US78464A6800) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA Aktywny rynek - alternatywny system o NASDAQ INTERMARKET Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ISHARES RUSSELL Stany 2000 INDEX Zjednoczone FUND SPDR S&P Stany 500 TRUST Zjednoczone ETF ISHARES EURO Niemcy 625 STOXX 50 LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 375 ISHARES 1-3 YEAR Stany TREASURY Zjednoczone BOND ETF ISHARES EURO STOXX BANKS Niemcy UCITS ETF ISHARES SHORT Stany TREASURY Zjednoczone BOND ETF ISHARES MDAX UCITSNiemcy 60 ETF SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w tys. I. W walutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 13

15 ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , ,41 Procentowy udział w aktywach ogółem wyceny na dzień wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0,00 0 0,00 14

16 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział Wartość na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje , ,08 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 15

17 Obciążenia Służebności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 16

18 1. PS0718 (PL ) ,14 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () 2 0,01 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN () 203 0,50 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () -3-0,01 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () 0 0,00 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () 0 0,00 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 1 półrocze 2017 roku 2016 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktyw a netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 931,47 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: 17

19 ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 18

20 PLINVST00010 : 922,53 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizow any i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,67 2,34-0,31 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,67 2,34-0,31 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego do do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat

21 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 931,47 928,90 922,53 931,47-1,94 0,28 922,53 902,84 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 929,59 966,15 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 922,53 931,47 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 931,47 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,85 2,69 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,22 0,29 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,09 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,38 0,27 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od od od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy

22 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Plik Opis H.InvFIZ.Nota1-PolitykaRach.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 21

23 2017 roku 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 8 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2017 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 1 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: ING BANK N.V. LONDON BRANCH DKK ING BANK N.V. LONDON BRANCH EUR ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR UBS LIMITED EUR MORGAN EUR ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP ING BANK N.V. LONDON BRANCH GBP ING BANK ŚLĄSKI S.A. JPY ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł ING BANK N.V. LONDON BRANCH zł ING BANK N.V. LONDON BRANCH RUB ING BANK N.V. LONDON BRANCH TRY ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. USD ING BANK N.V. LONDON BRANCH USD MORGAN USD UBS LIMITED USD ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR

24 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: EUR GBP JPY zł RUB RUB TRY USD ZAR -8-2 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Plik Opis H.InvFIZ.Nota5-Ryzyka.pdf 23

25 24

26 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward 2 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward -3 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward 0 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward 0 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Krótka Forward 203 Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ Długa Futures 0 Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU (PL0GF ) Długa Futures 0 Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 8. FW40U (PL0GF ) Długa Futures 0 Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU Kontrakt Futures obligacje STANY 10. ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USU Długa Futures 0 Długa Futures 0 Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. 11. Krótka CFD 0 BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 I. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk II. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych III. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka 25

27 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 26

28 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Nazwa podmiotu Siedziba tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2017 roku I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys III. 2) Należności w tys IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys V. - dłużne papiery wartościowe w tys VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys VII. - dłużne papiery wartościowe w tys VIII. II. Zobowiązania w tys ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł ) Należności w tys. zł 9 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł dłużne papiery wartościowe w tys. zł ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł dłużne papiery wartościowe w tys. zł II. Zobowiązania w tys. zł ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2) Należności 2) Należności 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: II. Zobowiązania II. Zobowiązania b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 476 w tys. GBP 0 w tys. JPY 0 w tys. RUB 0 w tys. TRY 194 w tys. USD 580 w tys. ZAR -3 w tys. EUR 507 w tys. USD w tys. EUR 601 w tys. USD w tys. EUR 2 w tys. HKD 0 w tys. USD 203 w tys. EUR 103 w tys. USD 47 DKK 0 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 112 d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty e) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP 0 JPY 0 f) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty RUB 2 g) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY

29 28

30 h) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 157 i) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ZAR -11 j) 2) Należności EUR 120 k) 2) Należności USD 372 l) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: EUR 142 m) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: USD n) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: EUR 0 o) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: HKD 0 p) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: USD 55 q) II. Zobowiązania EUR 24 r) II. Zobowiązania USD 13 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys ) Należności w tys ) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys dłużne papiery wartościowe w tys ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys dłużne papiery wartościowe w tys II. Zobowiązania w tys Razem w tys. zł II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł w aluta 1. 0,00 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 29

31 30

32 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA 31

33 32

34 W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik Opis H.InvFIZ.InfDodatkowa.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu Towarzystwa. Plik Opis H.InvFIZ.OswiadczenieZarzadu.pdf 33

35 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. Plik Opis H.Osw.Depozytariusz_ING_InvFIZ.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zawarte w oświadczeniu o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego z pkt. 47 raportu. 34

36 Plik Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Opis H.InvFIZ_Raport biegłego.pdf STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie wystąpiła przesłanka opisana w par. 89 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie 35

37 późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie są prezentowane Plik Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68