Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Prezydent Miasta Zabrze Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ul.powstańców Śląskich 5-7 jednostki samorządu terytorialnego 41-800 ZABRZE Numer identyfikacyjny REGON 276255520 Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku 1) 2) 1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku śląskie Zabrze WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz. 24 78 00 0 050FC6EB81DCC4FE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni należące do strefy euro pozostałe zagraniczne E E1 E2 E3 E4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 511 033 037,26 487 033 037,26 48 278 690,87 35 742 00 12 536 690,87 431 776 983,31 5 600 00 1 377 363,08 00 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 00 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 48 277 781,87 35 742 00 12 535 781,87 510 255 595,43 486 255 595,43 431 776 983,31 5 600 00 600 830,25 00 00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 510 255 595,43 486 255 595,43 48 277 781,87 35 742 00 12 535 781,87 431 776 983,31 5 600 00 600 830,25 00 00 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 777 441,83 777 441,83 909,00 909,00 776 532,83 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 776 532,83 776 532,83 776 532,83 E4.2 pozostałe 909,00 909,00 909,00 909,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Strona 1 z 7
B. Poręczenia i gwarancje kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 75 825 900,67 2 574 90 2 574 90 73 251 000,67 3 504 40 3 504 40 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa w tym: długoterminowe z innych źródeł w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Plan 55 758 983,31 55 758 983,31 X X 52 818 983,31 52 818 983,31 Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Kwota zobowiązania 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek Strona 2 z 7
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania Lp. REGON 1 2 1 276255520 1.1 276255520 1.2 273589662 1.3 241780592 1.4 241768898 1.5 000023550 1.6 000726228 1.7 000686664 1.8 001073030 1.9 003453481 1.10 000726211 1.11 242783530 1.12 000818195 1.13 272075085 1.14 241776490 1.15 000818189 1.16 000730997 1.17 241766110 1.18 241775935 1.19 276290159 1.20 241776099 1.21 241767137 1.22 271518681 1.23 241766190 1.24 276304230 1.25 241773824 1.26 241767189 1.27 000727334 1.28 241767433 1.29 000686635 1.30 241780630 1.31 241768527 1.32 001396856 1.33 241770620 1.34 364722062 Strona 3 z 7
1.35 241770493 1.36 241773669 1.37 241768496 1.38 361999165 1.39 241768591 1.40 272262203 1.41 241766675 1.42 241765322 1.43 000726100 1.44 000784378 1.45 241768556 1.46 241765285 1.47 240584297 1.48 241773280 1.49 000726116 1.50 000727280 1.51 271951751 1.52 000726122 1.53 241779815 1.54 000726174 1.55 000726145 1.56 000727297 1.57 241769248 1.58 367697821 1.59 271518698 1.60 000727311 1.61 241766681 1.62 000727274 1.63 367697778 1.64 000727417 1.65 241766758 1.66 000726240 1.67 000727430 1.68 273587574 1.69 000727452 1.70 241773310 1.71 000727363 1.72 000730900 Strona 4 z 7
1.73 000727446 1.74 241779407 1.75 273587769 1.76 271289105 1.77 276795920 1.78 273528258 1.79 000515951 1.80 276960128 1.81 001073047 1.82 277614470 1.83 000201603 1.84 241767404 1.85 277874460 1.86 000695545 1.87 000686658 1.88 000201566 1.89 276718433 1.90 000201678 1.91 000727268 1.92 273587887 1.93 276304306 1.94 276576223 1.95 367697695 1.96 000174728 1.97 000201655 1.98 277873615 1.99 272537427 1.100 241777822 1.101 000818172 1.102 000026181 1.103 000727357 1.104 273167790 1.105 270220850 1.106 240235355 1.107 367698542 1.108 273072367 1.109 241766920 1.110 276937030 Strona 5 z 7
1.111 273527017 Strona 6 z 7
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Korekta dotyczy pozycji "E4 wymagalne zobowiązania" oraz "C1 Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy". Strona 7 z 7