UCHWAŁA NR XI/43/2015 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA zmieniająca uchwałę Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Miasta Nr VII/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr VIII/28/2015 z 13 marca 2015 r., uchwałą Rady Miasta Nr IX/31/2015 z 23 kwietnia 2015 r. i uchwałą Rady Miasta Nr X/38/2015 z 28 maja 2015 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 18/2015 z 18 lutego 2015 r., Nr 24/2015 z 5 marca 2015 r., Nr 33/2015 z 30 marca 2015 r., Nr 39/2015 z 15 kwietnia 2015 r., Nr 43/2015 z 22 kwietnia 2015 r., Nr 47/2015 z 29 kwietnia 2015 r., Nr 53/2015 z 8 maja 2015 r., Nr 55/2015 z 22 maja 2015 r. i Nr 58/2015 z 1 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 40 397 334,67 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 38 024 092,67 zł - dochody majątkowe w kwocie - 2 373 242,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości 39 430 771,67 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości - 35 712 583,67 zł - wydatki majątkowe w wysokości - 3 718 188,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Miasta mgr Hanna Grzywińska 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../2015 z dnia... 2015 r. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 889 130,00 100 000,00 17 989 130,00 75624 Dywidendy 0,00 100 000,00 100 000,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 100 000,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 9 529 139,00-66 000,00 9 463 139,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 222 351,00-66 000,00 7 156 351,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 222 351,00-66 000,00 7 156 351,00 851 Ochrona zdrowia 3 500,00 200,00 3 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 500,00 200,00 3 700,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 200,00 3 700,00 852 Pomoc społeczna 5 661 806,05 1 924,23 5 663 730,28 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 621,15 1 924,23 11 545,38 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 621,15 1 924,23 11 545,38 Razem: 40 361 210,44 36 124,23 40 397 334,67
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/43/2015 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 257 310,00 34 000,00 2 291 310,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 494 800,00 34 000,00 1 528 800,00 4580 Pozostałe odsetki 200 000,00 34 000,00 234 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 067 287,00 0,00 13 067 287,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 332 628,00 0,00 332 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00-80,00 9 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 280,00 851 Ochrona zdrowia 314 500,00 200,00 314 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 284 500,00 200,00 284 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 149,00 200,00 34 349,00 852 Pomoc społeczna 9 089 007,05 1 924,23 9 090 931,28 85215 Dodatki mieszkaniowe 939 621,15 1 924,23 941 545,38 3110 Świadczenia społeczne 939 467,22 1 924,23 941 391,45 Razem: 39 394 647,44 36 124,23 39 430 771,67
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/43/2015 Załacznik Nr 7 di uchwały Rady miasta Golubia-Dobrzynia Nr... z dnia... 852 Pomoc społeczna 4 402 032,05 1 924,23 4 403 956,28 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 621,15 1 924,23 11 545,38 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 621,15 1 924,23 11 545,38 Razem: 4 566 088,44 1 924,23 4 568 012,67
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/43/2015 852 Pomoc społeczna 4 402 032,05 1 924,23 4 403 956,28 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 621,15 1 924,23 11 545,38 3110 Świadczenia społeczne 9 467,22 1 924,23 11 391,45 Razem: 4 566 088,44 1 924,23 4 568 012,67
Uzasadnienie do Uchwały Nr.../.../2015 z dnia... 2015 r. Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 36 124,23 zł, w związku z: I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: 1)w ramach działu 756, dodaje się rozdz. 756 - Dywidendy, paragraf 0740 z planem w wysokości 100 000,00 zł - w związku z uchwała Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, przeznaczającą część osiągniętego w roku 2014 zysku na wypłatę dywidendy właścicielowi - Gminie Miasto Golub-Dobrzyń; 2)w ramach działu 758, rozdz. 75801 zmniejsza się plan o kwotę 66 000,00 zł - w związku ze zmniejszeniem planowanej na rok 2015 części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia; 3)w ramach działu 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł - w związku z przekazaną w roku 2015 darowizną na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej. 4)w ramach działu 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan o kwotę 1 924,23 zł - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 zwiększającą plan dotacji na 2015 r. na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r. II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 5)w ramach działu 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 34 000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych odsetek od zasądzonego odszkodowania; 6)w ramach działu 801, rozdz. 80114 dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4210 i 4280; 7)w ramach działu 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł w związku z przekazaną w miesiącu czerwcu 2015 r. darowizną na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej; 8)w ramach działu 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan o kwotę 1 924,23 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 zwiększającą plan dotacji na 2015 r. na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r. III. Załączniki Nr 7, 8 dotyczące odpowiednio dochodów i wydatków na zadania zlecone W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 zwiększającą plan dotacji na 2015 r. na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852, rozdz. 85215 o kwotę 1 924,23 zł