UCHWAŁA Nr II / 12 / 18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :

Podobne dokumenty
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

UCHWAŁA NR XXXV/221/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 marca 2017 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XIII/106/16 RADY GMINY BRANICE. z dnia 18 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20grudnia 2013 roku. Rok

Tabela 1. Prognozowany wskaźnik PKB. PKB, dynamika realna. Lata

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata

Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PĘCŁAW

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

Uchwała Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

kwoty W Zł Strona Okres odpowiedzialna lub Jednostka Łączne nakłady finansowe realizacji koordynująca od do L.p. Nazwa i cel

I. Metodyka opracowania WPF

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

UCHWAŁA NR VII/27/19 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 28 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.

Uchwała Nr XVI/61/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku

UCHWAŁA NR XL/224/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała NR XIX/165/16 RADY GMINY BRANICE. z dnia 20 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XIX/68/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 27 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XLVI/232/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 września 2014 roku

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwała Nr 5/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr /XV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 lutego 2012 roku

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

UCHWAŁA NR LXIII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Transkrypt:

UCHWAŁA Nr II / 12 / 18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 272 / 17 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 2023. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje : 1 W uchwale Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023, zmienionej : uchwałą Nr XL/279/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLI/291/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLII/299/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIII/307/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018 r., uchwałą Nr XLIV/319/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia z dnia 05 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 2023 i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętyh wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2018 2022 i wprowadza się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2018-2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Tadeusz Barycki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2018 2023. I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 2023 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) II. Sytuacja makroekonomiczna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2018 2023 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów ( aktualizacja maj 2018 r. ). Prognozę wskaźników makroekonomicznych na lata 2017-2021 przedstawia poniższa tabela: Kategoria 2017 2018 2019 2020 2021 Deflator PKB jako miernik poziomu 101,9 102,3 102,3 102,5 102,5 cen (PKB nominalny/pkb realny) Dynamika cen towarów i usług 102,0 102,3 102,3 102,5 102,5 konsumpcyjnych średnioroczna Stopy procentowe w ujęciu 1,5 1,5 1,5 2,1 2,6 nominalnym (średnio w okresie) Stopa bezrobocia rejestrowanego 6,6 6,2 5,6 5,0 4,7 średnio w okresie % Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej realna 103,3 103,3 103,3 103,9 103,9 Prognoza wskaźników na lata 2022 2050 : Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 PKB - realna 103,5 103,1 103,0 103,0 102,9 102,8 102,8 102,7 102,7 102,6 102,6 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)

Wyszczególnienie 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 PKB - realna 102,4 102,3 102,2 102,1 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 101,9 101,9 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja) Wyszczególnienie 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 PKB - realna 101,8 101,8 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja) III. Uwagi ogólne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata 2018 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, ze wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. IV. Prognoza dochodów Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą rosły corocznie o 3%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji zaplanowano na poziomie roku 2018 w celu zmniejszenia ryzyka błędu wynikającego z nieprzewidzianych sytuacji gospodarczych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W roku 2018 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowane zostały na kwotę 1 400 000,00 zł. Na kwotę tę składa się w znacznej części planowana sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową, sprzedaż kilkunastu mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu, wpływy z rat za sprzedaż mieszkań i działek w latach wcześniejszych. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku szacowane na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury UM. Przy przyjęciu powyższych założeń dochody w ogólnym rozrachunku wskazują następującą dynamikę : 2019 ( + 0,03 % ) w tym dochody bieżące ( - 2,45 % ), 2020 ( - 0,50 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,34 % ), 2021 ( - 2,42 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym dochody bieżące ( + 0,35 % ), 2022 ( + 0,27% ) w tym dochody bieżące ( + 0,36 % ),

2023 ( + 0,28 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,37 % ). V. Prognoza wydatków Wydatki w latach 2019-2023 zostały zaplanowane przy założeniu corocznego wzrostu o 3% wydatków na wynagrodzenia oraz wzrostu w takim samym procencie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego co w ogólnym obrazie przedstawia się następująco : 2019 ( - 3,65 % ) w tym wydatki bieżące ( - 6,05 % ), 2020 ( + 3,18 %) wzrost spowodowany realizacją inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,17 % ), 2021 ( - 7,24 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,14 % ), 2022 ( + 0,89% ) w tym wydatki bieżące ( + 1,19 % ), 2023 ( + 0,35 % ) w tym wydatki bieżące ( + 1,23 % ). Mimo niekorzystnej relacji dynamiki wzrostu dochodów bieżących do dynamiki wzrostu wydatków bieżących we wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Koszty obsługi zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji komunalnych zostały ujęte na podstawie harmonogramów spłat oraz przyjętych stóp procentowych. VI. Wynik budżetu Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Rok 2018 zaplanowano z deficytem w wysokości 780 000,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Kolejne lata zaplanowano następująco : 2019 r. nadwyżka - 1 720 000,00 zł, 2020 r. deficyt - 700 000,00 zł, 2021 r. nadwyżka - 2 580 000,00 zł, 2022 r. nadwyżka 2 200 000,00 zł, 2023 r. nadwyżka 2 160 000,00 zł. VII. Przychody W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej planuje się przychody w roku 2018 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, w wysokości 2 420 000,00 zł. W pozostałych latach planuje się przychody z tytułu kredytu na realizację zadania,, Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa '' w wysokości 3 600 000,00 zł zaciąganego w transzach odpowiednio :

- w roku 2020 w wysokości 2 900 000,00 zł, - w roku 2021 w wysokości 700 000,00 zł. VIII. Rozchody Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych oraz spłat planowanego kredytu. Wykup obligacji oraz spłaty rat kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco : 2018 r. - 1 640 000,00 zł, 2019 r. - 1 720 000,00 zł, 2020 r. - 2 200 000,00 zł, 2021 r. - 3 280 000,00 zł, 2022 r. - 2 200 000,00 zł, 2023 r. - 2 160 000,00 zł. IX. Kwota długu Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej kwota długu na koniec 2017 r. wynosiła 9 600 000,00 zł. W latach 2018-2023 kwota długu uwzględnia zarówno wykup obligacji jak i zaciągnięcie zobowiązań kredytowych wraz z ich spłatą, aż do zerowego poziomu w roku 2023. X. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243 ufp. W załączniku nr 1 wiersze nr 9 ukazują wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp tj. 1/3* (Db+Sm-Wb/D) dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie : Db- dochody bieżące, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym. Kolumna 9.6 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ( R+O/D ) gdzie: R planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Z prognozy wyliczeń wynika, iż w roku 2018 i kolejnych latach powyższa relacja jest zachowana. XI. Wykaz przedsięwzięć Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz kolejnych lat tj. 2019 2022.

W ramach wydatków bieżących z wykorzystaniem środków UE wykazano : 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie przystąpił do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą,, Rodzina to nasza przyszłość ''. Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art.33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o określającego zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie wpisującej się w lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu przypadająca do realizacji jednostce budżetowej MOPS w Braniewie to 221 523,27 zł. Wartość projektu przypadająca do realizacji MOPS w poszczególnych latach przedstawia się następująco : 2017 0,00 zł, 2018-128 942,68 zł, 2019 92 580,59 zł. 2) Projekt pod nazwą,, Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju '' realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Braniewie. Realizacja programu w latach 2017-2018. Łączny nakład środków na realizację projektu to kwota 216 833,00 zł w tym środki z UE w wysokości 144 256,93 zł, wkład budżetu państwa 8 064,07 zł oraz wkład własny w kwocie 64 512,00 zł. Wydatki w latach przedstawiają się następująco : 2017 70 606,42 zł, 2018 146 226,58 zł. 3) Projekt pod nazwą,, Braniewski Przedszkolak zdobywa świat '' realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie w ramach osi priorytetowej,, Kadry dla gospodarki ''. Realizacja programu w latach 2018-2020. Łączny nakład środków na realizację programu 357 979,00 zł w tym wkład własny w wysokości 58 890,00 zł oraz środki z UE w wysokości 299 089,00 zł. Realizacja programu w latach przedstawia się następująco : 2018 75 446,50 zł. 2019 186 938,25 zł, 2020 95 594,25 zł. W ramach wydatków bieżących ze środków Gminy Miasta Braniewa wykazano wydatki na : 1) Umowa Nr 92/2016 zawarta w dniu 16.12.2016 r. na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Braniewa oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Okres trwania umowy to 02.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Umowa na łączną kwotę 259 200,00 zł. W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach : 2017 129 600,00 zł, 2018 129 600,00 zł. 2) Umowa Nr 91/2016 zawarta w dniu 16.12.2016 r. Na utrzymanie w okresie letnim i zimowym dróg, chodników i ciągów pieszych gminnych położonych na terenie Miasta Braniewa. Okres trwania umowy to 02.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Umowa na

łączną kwotę 540 799,70 zł. W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach : 2017 265 408,58 zł, 2018 275 391,12 zł. 3) Ugody zawarte przez Gminę Miasto Braniewo ze wspólnotami mieszkaniowymi na łączną kwotę 1 061 945,04 zł w następującym podziale na lata : 2017 311 965,15 zł, 2018 382 418,94 zł, 2019 213 904,58 zł, 2020 79 081,08 zł, 2021 57 184,08 zł, 2022 17 391,31 zł. 4) Umowa EOŚ-390/2017 z dnia 31.03.2017 r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o. na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na łączną kwotę brutto 552 024,00 zł : 2017 414 018,00 zł, 2018 138 006,00 zł. 5) Umowa Nr 37/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego all risik, odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 91 400,00 zł : 2017 45 700,00 zł. 2018 45 700,00 zł. 6) Umowa 36/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie NNW członków OSP Braniewo w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 2 760,00 zł : 2017 1 380,00 zł, 2018 1 380,00 zł. 7) Umowa 38/2017 zawarta z TUW Concordia Polska na ubezpieczenie komunikacyjne w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 16 800,00 zł : 2017 8 400,00 zł, 2018 8 400,00 zł. 8) Remont wieżyczek budynku Urzędu Miasta w Braniewie. Łączna kwota przeznaczona na remont to 162 996,00 zł. Realizacja zaplanowana w okresie : 2017 26 705,32 zł, 2018 136 290,68 zł. 9) Umowa 31/2018 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa zawarta w dniu 02.01.2018 r. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Łączny planowany koszt umowy to kwota 852 768,00 zł : 2018 426 384,00 zł, 2019 426 384,00 zł. 10) Umowa 51/2018 z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Realizacja. Umowa na

świadczenie usługi doradztwa prawnego z zakresu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 : w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,,rodo''. Zapewnienie osoby pełniącej na rzecz Gminy Miasta Braniewa funkcję inspektora ochrony danych,,iod'' zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Łączny koszt umowy to kwota 153 504,00 zł. Umowa zawarta do dnia 28.02.2019 r. 2018 127 920,00 zł, 2019 25 584,00 zł. 11) Umowa EOŚ-432/2018 z dnia 30.03.2018 r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o. na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na łączną kwotę brutto 569 736,00 zł : 2018 427 302,00 zł, 2019 142 434,00 zł. W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w tym również z dofinansowaniem ze środków UE wykazano : 1 ) Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic ; PCK Przemysłowa w Braniewie Do końca roku 2014 wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 51 660,00 zł. Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2016 i kontynuowane w latach 2017 2018. Łączny koszt inwestycji to kwota 5 654 413,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne w łączonej kwocie 1 328 320,00 zł ( 500 000,00 zł dotacja Powiatu Braniewskiego, 828 320,00 zł w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach przedstawiają się następująco : 2014 51 660,00 zł, 2016 1 685 590,00 zł, 2017 1 682 090,00 zł, 2018 2 235 073,00 zł. 2 ) Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie inwestycja powstała z połączenia dwóch inwestycji o nazwach,, Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie '' oraz,, Remont muru fosy przy ul. Kromera w Braniewie ''. Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 2019 w łącznej kwocie 3 667 526,47 zł. Projekt pn,,nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie (RPWM.06.01.01-28-0014/17) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wartość projektu: 3 595 840,08 zł, Kwota dofinansowania: 3 025 559,58 zł, Wkład własny: 533 922,28 zł Koszty niekwalifikowane: 36 358,22 zł Zaplanowane koszty poza projektem: 71 686,39 zł ( łącznie w latach 2015-2019 ) Do roku 2018 wydatkowano kwotę 4 944,24 zł.

Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach : 2015-54 688,26 zł + 3 121,74 zł poza projektem, 2016-35 916,00 zł, 2017-71 874,00 zł + 1 822,50 zł poza projektem, 2018-745 000,00 zł, w tym: - 724 257,85 zł koszty w projekcie - 20 742,15 zł koszty poza projektem, 2019-2 755 103,97 zł, w tym: - 2 709 103,97 zł koszty w projekcie - 46 000,00 zł koszty poza projektem 3 ) Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa. Ponownie wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w lipcu 2018 r. w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach: 2016-2021 Łączna wartość planowanej inwestycji 12 379 540,83 zł, w tym: Wnioskowane dofinansowanie: 8 199 134,71 zł Wkład własny: 1 799 810,06 zł Koszty niekwalifikowane: 2 380 596,06 zł ( w tym 113 799,00 zł poniesione w 2016r) W latach 2018-2021 kwoty udziału własnego (wkład własny + koszty niekwalifikowane) przeznaczone na inwestycję przedstawiają się następująco : 2016-113 799,00 zł 2018-0,00 zł, 2019-360 626,21 zł, 2020-2 973 535,49 zł, 2021-732 445,42 zł. Na pokrycie udziału własnego do inwestycji Gmina Miasta Braniewa planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 600 000,00 zł z planowanymi transzami w wysokości : - w roku 2020 w kwocie 2 900 000,00 zł, - w roku 2021 w kwocie 700 000,00 zł. 4 ) Budowa skateparku w Braniewie. Inwestycja planowana w całkowitej kwocie 810 980,00 zł. Projekt współfinansowany w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Wartość projektu: 786 220,00 zł Kwota dofinansowania: 185 112,00 zł Realizowana w latach 2016 2018 odpowiednio w kwotach : 2016 r. - 14 760,00 zł ( koszty poza projektem ), 2017 r. - 0,00 zł, 2018 r. - 796 220,00 zł ( w tym kwota 10 000,00 jako koszty poza projektem ). 5) Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie. Inwestycja planowana w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 302 300,00 zł. W rozbiciu na lata : 2016 12 300,00 zł, 2017 0,00 zł, 2018 290 000,00 zł.

6) Remont Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Braniewie. Planowana inwestycja w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 340 130,00 zł. W rozbiciu na lata : 2016 14 130,00 zł, 2017 0,00 zł, 2018 0,00 zł, 2019 326 000,00 zł. 7) Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku W lipcu 2018 roku został złożony partnerski wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Lider) oraz Gmina Mamonowo (RUS) Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2022. Zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 1 189 624,76 zł w latach : 2018 54 200,00 zł, 2019 18 000,00 zł, 2020 360 000,00 zł, 2021 360 000,00 zł, 2022 397 424,76 zł. 8) Nowe życie stadniny koni w Braniewie różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe. W dniu 31.07.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPWM.05.03.00-28-0002/18-00 Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata: 2018-2020 Całkowita wartość zadania 3 252 707,24 zł. Wartość projektu 3 222 707,24 zł. Wydatki kwalifikowane: 3 217 947,24 zł. Wartość dofinansowania: 2 735 255,15 zł. Wkład własny:482 692,09 zł. Koszty niekwalifikowane 4 760,00 zł. Wydatki poza projektem w wysokości 30 000,00 zł. Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach: 2018-19 741,50 zł 2019-1 120 000,00 zł ( w tym: 20 000,00 zł koszty poza projektem) 2020-2 112 965,74 zł ( w tym: 10 000,00 zł koszty poza projektem) Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2018 rok wynika z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 rok.