Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 3 000,00 25,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 12 000,00 3 000,00 25,00 rolnictwa 010 01005 2110 12 000,00 3 000,00 25,00 020 Leśnictwo 305 304,00 149 792,67 49,06 02001 Gospodarka leśna 305 304,00 149 792,67 49,06 020 02001 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 981,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 020 02001 2460 do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 305 304,00 148 811,67 48,74 publicznych 600 Transport i łączność 1 888 211,00 722 156,07 38,25 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 888 211,00 722 156,07 38,25 600 60014 0,00 58,00-600 60014 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 321,20-600 60014 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,07-600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 001,80-600 60014 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 888 211,00 713 725,00 37,80 zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 693 875,00 588 257,19 84,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 609 915,00 526 845,94 86,38 700 70005 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 57 090,00 58 138,69 101,84 700 70005 0,00 100,49-700 70005 0750 60 484,00 57 344,82 94,81 700 70005 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 967,00 5 967,36 54,41 700 70005 0830 Wpływy z usług 89 400,00 64 007,54 71,60 700 70005 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 800,00-700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 503,59-700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 200,00 235,88 0,90 700 70005 2110 97 624,00 41 564,00 42,58 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 268 150,00 296 183,57 110,45 innych zadań zleconych ustawami 70095 Pozostała działalność 83 960,00 61 411,25 73,14 700 70095 0690 Wpływy z różnych opłat 83 960,00 61 411,25 73,14 710 Działalność usługowa 1 189 400,00 554 375,69 46,61 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 715 400,00 299 362,11 41,85 710 71012 0690 Wpływy z różnych opłat 550 000,00 296 362,11 53,88 4
710 71012 2110 165 400,00 3 000,00 1,81 71015 Nadzór budowlany 474 000,00 255 013,58 53,80 710 71015 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 13,58-710 71015 2110 466 000,00 255 000,00 54,72 710 71015 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 8 000,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 229 510,00 146 731,97 63,93 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 75 504,00 50,00 750 75011 2110 151 010,00 75 504,00 50,00 75020 Starostwa powiatowe 48 500,00 42 543,19 87,72 750 75020 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 5 500,00-750 75020 0,00 36,69-750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 1 990,00 66,33 750 75020 0830 Wpływy z usług 500,00 349,96 69,99 750 75020 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 062,56-750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 1 603,98 10,69 750 75020 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500,00 3 500,00 100,00 750 75020 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 26 500,00 26 500,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 28 684,78 95,62 750 75045 2110 27 000,00 26 844,78 99,43 750 75045 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 3 000,00 1 840,00 61,33 porozumień z organami administracji rządowej 752 Obrona narodowa 4 700,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 0,00 0,00 752 75212 2110 4 700,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 945 370,00 4 168 766,30 60,02 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 925 370,00 4 168 766,30 60,20 754 75411 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 88,57-754 75411 2110 6 925 180,00 4 168 565,00 60,19 754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 190,00 112,73 59,33 innych zadań zleconych ustawami 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 000,00 0,00 0,00 5
754 75415 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 20 000,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 125 208,00 50,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 125 208,00 50,00 755 75515 2110 250 416,00 125 208,00 50,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 589 100,00 8 536 798,40 48,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 2 698 937,00 1 640 445,35 60,78 ustaw 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00 1 051 985,05 52,60 756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 1 421,66 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 756 75618 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 448 937,00 456 713,79 101,73 756 75618 0,00 23,60-756 75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 121 740,00 48,70 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 561,25-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 890 163,00 6 896 353,05 46,31 756 75622 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 582 607,00 6 654 844,00 45,64 756 75622 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 307 556,00 241 509,05 78,53 758 Różne rozliczenia 41 712 419,00 24 723 360,81 59,27 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 049 290,00 20 953 408,00 61,54 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 049 290,00 20 953 408,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 5 577 412,00 2 788 704,00 50,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 577 412,00 2 788 704,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 192 000,00 210 370,67 109,57 758 75814 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 17 150,78 171,51 758 75814 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 219,89 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 758 75814 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 182 000,00 182 000,00 100,00 budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 832 342,00 416 172,00 50,00 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 832 342,00 416 172,00 50,00 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 061 375,00 354 706,14 33,42 758 75864 2007 483 588,00 114 281,60 23,63 758 75864 7 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 511 429,00 174 066,46 34,04 758 75864 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 66 358,00 66 358,08 100,01 801 Oświata i wychowanie 2 066 787,00 407 728,76 19,73 80120 Licea ogólnokształcące 1 048 295,00 11 076,96 1,06 6
801 80120 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 60,00 0,00 0,00 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 135,00 117,00 86,67 801 80120 0750 19 500,00 9 102,43 46,68 801 80120 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 41,20-801 80120 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 114,13-801 80120 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 1 001 300,00 1 300,00 0,13 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 300,00 402,20 1,47 80130 Szkoły zawodowe 389 933,00 200 064,03 51,31 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 801 80130 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 312,00 208,00 66,67 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 1 532,00 661,00 43,15 801 80130 0750 90 847,00 53 701,90 59,11 801 80130 0830 Wpływy z usług 228 439,00 135 215,60 59,19 801 80130 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 296,67-801 80130 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 115,00 1 037,35 902,04 801 80130 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 5 988,00 6 029,24 100,69 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 278,00 2 914,27 88,90 Środki 801 80130 2701 gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 59 422,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 320,69-801 80134 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 23,69-801 80134 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 297,00-80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 277 334,00 173 668,00 62,62 801 80140 0750 0,00 600,00-801 80140 0830 Wpływy z usług 277 334,00 172 768,91 62,30 801 80140 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 45,79-801 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 253,30-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64 105,00 22 597,87 35,25 801 80148 0830 Wpływy z usług 64 105,00 22 596,03 35,25 801 80148 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,84-80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 2,00 1,21 60,50 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801 80150 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,00 1,21 60,50 80195 Pozostała działalność 287 118,00 0,00 0,00 801 80195 2007 14 450,00 0,00 0,00 801 80195 2009 2 550,00 0,00 0,00 7
801 80195 7 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 194 582,00 0,00 0,00 801 80195 9 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 16 395,00 0,00 0,00 801 80195 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 54 547,00 0,00 0,00 801 80195 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 4 594,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 451 176,00 623 047,05 42,93 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 451 176,00 623 047,05 42,93 851 85156 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,05-851 85156 2110 1 451 176,00 623 047,00 42,93 852 Pomoc społeczna 12 536 598,00 5 821 273,62 46,43 85202 Domy pomocy społecznej 12 531 598,00 5 820 507,04 46,45 852 85202 0750 79 372,00 41 386,22 52,14 852 85202 0830 Wpływy z usług 5 430 127,00 2 739 532,27 50,45 852 85202 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 210,88-852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 11 389,67 51,77 852 85202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 000 099,00 3 027 988,00 43,26 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00 766,58 15,33 852 85218 0830 Wpływy z usług 2 000,00 691,76 34,59 852 85218 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 74,82-852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 673 187,00 339 042,18 50,36 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 39 277,00 50 476,03 128,51 853 85311 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 39 277,00 50 476,03 128,51 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81 291,00 40 549,61 49,88 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 291,00 40 549,61 49,88 85333 Powiatowe urzędy pracy 427 750,00 206 241,76 48,22 853 85333 0750 3 500,00 1 733,88 49,54 853 85333 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 41,56-853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 86 850,00 35 764,32 41,18 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 853 85333 2690 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 337 400,00 168 702,00 50,00 pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 124 869,00 41 774,78 33,45 853 85395 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 44,65-8
853 85395 2009 56 895,00 13 444,89 23,63 853 85395 9 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 60 167,00 20 478,41 34,04 853 85395 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 7 807,00 7 806,83 99,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 715 889,00 386 604,84 54,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44 000,00 23 758,79 54,00 854 85406 0750 44 000,00 20 924,93 47,56 854 85406 0830 Wpływy z usług 0,00 2 712,44-854 85406 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 35,42-854 85406 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 86,00-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000,00 6 002,90 30,01 854 85407 0750 20 000,00 5 517,80 27,59 854 85407 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 35,10-854 85407 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 450,00-85410 Internaty i bursy szkolne 130 042,00 67 532,42 51,93 854 85410 0830 Wpływy z usług 130 042,00 67 532,42 51,93 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 114 500,00 70 334,28 61,43 854 85421 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 9,00 9,00 854 85421 0750 6 000,00 3 059,91 51,00 854 85421 0830 Wpływy z usług 108 000,00 66 902,07 61,95 854 85421 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 67,30-854 85421 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 296,00 74,00 85495 Pozostała działalność 407 347,00 218 976,45 53,76 854 85495 0750 76 000,00 34 915,61 45,94 854 85495 0830 Wpływy z usług 4 000,00 1 616,70 40,42 854 85495 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 43,05-854 85495 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 775,09 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 854 85495 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 327 347,00 181 626,00 55,48 jednostkami samorządu terytorialnego 855 Rodzina 2 449 096,00 1 222 335,05 49,91 85508 Rodziny zastępcze 1 685 998,00 846 647,56 50,22 855 85508 0970 Wpływy z różnych dochodów 268 208,00 128 936,62 48,07 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 855 85508 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku 825 800,00 424 200,00 51,37 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 855 85508 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 591 990,00 293 510,94 49,58 9
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 763 098,00 375 687,49 49,23 855 85510 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 12,84-855 85510 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 400,27-855 85510 0970 Wpływy z różnych dochodów 202 928,00 94 665,93 46,65 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 855 85510 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 560 170,00 279 608,45 49,91 jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 413 000,00 236 223,07 57,20 90002 Gospodarka odpadami 193 000,00 54 500,00 28,24 900 90002 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 84 000,00 0,00 0,00 publicznych 900 90002 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 109 000,00 54 500,00 50,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000,00 181 723,07 82,60 900 90019 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0,00 115,40-900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 181 607,67 82,55 926 Kultura fizyczna 13 439,00 13 439,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 13 439,00 13 439,00 100,00 926 92601 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 13 439,00 13 439,00 100,00 Razem: 91 139 477,00 48 768 140,67 53,51 Sporządził: Skarbnik Powiatu Ewa Dymek 10