UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 122.486.223,74 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 106.776.524,00 zł b) z pożyczek w kwocie 4.217.000,00 zł c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.492.699,74 zł 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 110.993.524,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.923.476,00 zł 4) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zwiększa się dotację celową dla Teatru Polskiego do kwoty 384.677,42 zł; 2. Zwiększa się dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej do kwoty 8.197.000,00 zł; 3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 5.970.100,00 zł; 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury do kwoty 5.402.000,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 1 z 13
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 2 z 13
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 1 200,00 1 200,00 855 Rodzina 1 200,00 1 200,00 1) dochody bieżące 1 200,00 1 200,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 3 z 13
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 4 722 500,00 4 416 300,00 306 200,00 630 Turystyka 12 600,00 12 600,00 63095 Pozostała działalność 12 600,00 12 600,00 1. Wydatki bieżące 12 600,00 12 600,00 budżetowych 12 600,00 12 600,00 realizacją ich statutowych zadań 12 600,00 12 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180 000,00 15 000,00 165 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 165 000,00 165 000,00 1.Wydatki bieżące 46 500,00 46 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 46 500,00 46 500,00 2. Wydatki majątkowe 118 500,00 118 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 500,00 118 500,00 75414 Obrona cywilna 15 000,00 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 budżetowych 15 000,00 15 000,00 realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 515 000,00 2 515 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 467 000,00 2 467 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 467 000,00 2 467 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 467 000,00 2 467 000,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 4 z 13
pożyczka z WFOŚiGW 2 467 000,00 2 467 000,00 80104 Przedszkola 48 000,00 48 000,00 2. Wydatki majątkowe 48 000,00 48 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 000,00 48 000,00 855 Rodzina 1 200,00 1 200,00 85508 Rodziny zastępcze 1 200,00 1 200,00 1. Wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00 budżetowych 200,00 200,00 realizacją ich statutowych zadań 200,00 200,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000,00 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 000,00 126 000,00 140 000,00 92106 Teatry 140 000,00 140 000,00 2. Wydatki majątkowe 140 000,00 140 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 140 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 126 000,00 126 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 2. Wydatki majątkowe 111 000,00 111 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 000,00 111 000,00 926 Kultura fizyczna 1 747 700,00 1 747 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 747 700,00 1 747 700,00 2. Wydatki majątkowe 1 747 700,00 1 747 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 747 700,00 1 747 700,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 5 z 13
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 255 488 495,01 II. Wydatki budżetu 1 377 974 718,75 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -122 486 223,74 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 122 486 223,74 1. Przychody ogółem, z tego: 154 409 699,74 A. kredyty 138 700 000,00 B. pożyczki 4 217 000,00 C. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11 492 699,74 2. Rozchody ogółem, z tego: 31 923 476,00 A. spłata kredytów 30 000 000,00 B. spłata pożyczek 1 923 476,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 6 z 13
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.467.000,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1". Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 2.467.000,00 zł. 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.254.300,00 zł w następujących działach: 1) w dziale 630 Turystyka o kwotę 12.600,00 zł, z tego: a) kwotę 4.600,00 zł przeznacza się na wkład własny do projektu pn. Beskidy na rowerze współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, b) kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na remont dachu w obiekcie Krzywa Chata przy ul.tartacznej. 2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 180.000,00 zł, z tego: a) kwotę 165.000,00 zł przeznacza się na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych /105.000,00 zł/ oraz na zakup wyposażenia /60.000,00 zł/, b) kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego związane z zabezpieczeniem Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej. 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz ogrodzenia w Przedszkolu nr 44 przy ul. Jana Sobieskiego. 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 266.000,00 zł, z tego: a) dotacja celowa w wysokości 140.000,00 zł dla Teatru Polskiego na modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku głównym, b) dotacja podmiotowa w wysokości 15.000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury, c) kwota 111.000,00 zł uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap. 5) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1.747.700,00 zł, z tego: a) kwotę 60.100,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "ZAPORA" /środki niewydatkowane w 2018 r./, b) kwotę 87.600, 00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa /środki niewydatkowane w 2018 r./, c) kwotę 1.600.000, 00 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul.młyńskiej 52b. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2.254.300,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 7 z 13
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 112 770,00 7 050,00 119 820,00 600 Transport i łączność 5 400,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 400,00 1. Wydatki bieżące 5 400,00 budżetowych 5 400,00 zadań 5 400,00 750 Administracja publiczna 119 820,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 820,00 1. Wydatki bieżące 119 820,00 budżetowych 119 820,00 zadań 119 820,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 250,00 1. Wydatki bieżące 1 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 250,00 801 Oświata i wychowanie 20 800,00 2 050,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 8 z 13
80101 Szkoły podstawowe 8 750,00 80102 1. Wydatki bieżące 8 750,00 budżetowych 8 750,00 zadań 8 750,00 Szkoły podstawowe specjalne 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 budżetowych 500,00 zadań 500,00 80104 Przedszkola 11 850,00 1. Wydatki bieżące 11 850,00 budżetowych 11 850,00 zadań 11 850,00 80110 Gimnazja 200,00 1. Wydatki bieżące 200,00 budżetowych 200,00 zadań 200,00 80115 Technika 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 budżetowych 1 000,00 zadań 1 000,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 9 z 13
Branżowe szkoły 80117 I i II stopnia 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 budżetowych 250,00 zadań 250,00 80120 Licea ogólnokształcące 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 zadań 300,00 852 Pomoc społeczna 47 670,00 85295 Pozostała działalność 47 670,00 1. Wydatki bieżące 47 670,00 budżetowych 47 670,00 zadań 47 670,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 500,00 1. Wydatki bieżące 1 500,00 budżetowych 1 500,00 zadań 1 500,00 855 Rodzina 14 400,00 85595 Pozostała działalność 14 400,00 1. Wydatki bieżące 14 400,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 10 z 13
budżetowych 14 400,00 zadań 14 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90095 Pozostała działalność 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 budżetowych 2 000,00 zadań 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 750,00 3 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 950,00 1. Wydatki bieżące 11 950,00 b) dotacje na zadania bieżące 11 950,00 92116 Biblioteki 3 500,00 1. Wydatki bieżące 3 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 500,00 92195 Pozostała działalność 2 800,00 1. Wydatki bieżące 2 800,00 budżetowych 2 800,00 zadań 2 800,00 926 Kultura fizyczna 6 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 500,00 1. Wydatki bieżące 6 500,00 budżetowych 6 500,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 11 z 13
zadań 6 500,00 Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 12 z 13
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Uzasadnienie przeniesień wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Środki w kwocie 119.820,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do: 1) do działu 600 Transport i łączność w wysokości 5.400,00 zł 2) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 1.250,00 zł 3) do działu 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 22.850,00 zł 4) do działu 852 Pomoc społeczna w wysokości 47.670,00 zł 5) do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.500,00 zł 6) do działu 855 Rodzina w wysokości 14.400,00 zł 7) do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 2.000,00 zł 8) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 18.250,00 zł 9) do działu 926 Kultura fizyczna w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2019 r. zadań statutowych przy współudziale szkół, przedszkoli, instytucji kultury, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego. Id: DA9CC6C3-48BF-435B-9993-35A5D4D9CF9C. Podpisany Strona 13 z 13