UCHWALA NR XX/175/16 RADY GMINY SLAWN z dnia 20 kwietnia r. w sprawie wprwadzenia zmian w Wielletniej Prgnzie Fanswej Gmy Slawn na lata - Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. fansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885, pz. 938, pz. 1646, z 2014 r. pz. 379, pz. 911, pz. 1146, pz. 1626, pz. 1877; z 2015 r. pz. 238, pz. 532, pz. 1045, pz. 1117, pz. 1130, pz. 1189, pz. 1190, pz. 1269, pz. 1358, pz. 1513, pz. 1830, pz. 1854, pz. 1890, pz. 2150 raz z r. pz. 195) raz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrz^dzie gmnym (Dz. U. z r. pz. 446) Rada Gmy Slawn uchwala c nast^puje: 1. W Uchwale Nr XVI/139/15 Rady Gmy Slawn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Fanswej Gmy Slawn na lata - zmieninej Uchwalami Nr XVII/145/16 z dnia 26 stycznia r. i Nr VTII/149/16 z dnia 29 luteg r. wprwadza sie nastepuj^ce zmiany: 1. Dknuje si? zmian w Wielletniej Prgnzie Fanswej Gmy Slawn na Jata - zgdnie z zai^cznikiem Nr 1 d niejszej uchwaly. 2. Dknuje sie zmian w wykazie przedsi?wzi?c realizwanych w latach - zgdnie z zal^cznikiem Nr 2. 2. Wyknanie uchwaly pwierza si? Wqjtwi Gmy Slawn. 3. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdj?cia. PRZEW mgr mt Jann ita AWNY za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Kpia z dkumentu pdpisaneg elektrnicznie wygenerwana dnia.04.22 strna 1 z 22
Wielletnia prgnza fanswa zal^cznik nr 1 d uchwatynrxx/175/16 zdnia -04-20 z teg: Wyszczeglnienie Dchdy gtem x Dchdy bieza.ce * dchdy z tytutu udziaiu we wpjywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych dchdy z tytulu udziaiu we wptywach z pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptety 3) z pdatku d nieruchmsci z subwencji glnej z tytulu dtacji i srdkw przeznacznych na cele bieza.ce Dchdy majajkwe x ze sprzedazy maja.tku z tytulu dtacji raz srdkw przeznacznych na westycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Frmula [1.1M1.2] Wyknanie 201 3 24 842 567,58 23323197,58 2 223 496,00 243 153,48 4 326 247,05 2699461,64 10654024,00 4 506 425,08 1 51937 11769 1 401 68 Wyknani e2014 27 324 959,53 26450978,15 2 346 459,00 214 644,48 6365212,87 4 223 552,41 10658376,00 5 487 954,95 873981,38 6 25 867731,38 Plan 3 kw. 2015 27468196,30 24967716,30 2 678 959,00 250 00 5 572 00 3 490 00 10476686,00 4 457 622,73 250048 659 512,00 1 840 968,00 Wyknanie 201 5 27 466 225,73 25414691,73 2 702 273,00 307 998,63 5 722 542,98 3444618,70 10476686,00 4 839 895,24 2 051 534,00 20 566,00 2 030 968,00 31 223 90 27 696 376,00 2 779 596,00 300 00 5 960 40 3 386 00 8 303 445,00 8709716,00 3 527 524,00 855 00 2 672 524,00 41 731 985,00 31 800 00 2 800 00 280 00 5 700 00 3 550 00 1090000 9 10000 9 931 985,00 725 00 9 206 985,00 3441360 31 900 00 2 900 00 290 00 5 750 00 3 600 00 11 00000 9 200 00 251360 251360 33035361,00 3210000 3 000 00 300 00 5 800 00 3 650 00 11 10000 9 300 00 935361,00 935361,00 32 777 225,00 32 300 00 310000 31000 5 850 00 3 700 00 11 20000 9 400 00 477 225,00 477 225,00 32 500 00 32 500 00 3 200 00 320 00 5 900 00 3 750 00 11 30000 9 500 00 1) Wzr mze byd stswany takze w uktedzie pinwym, w ktrym pszczeglne pzycje sa. przedstawine w klumnach, a lata w wierszach. 2) Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 200S r. fansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z pz. zm.) zwanej dalej Bustawa.", Wielletnia prgnza fanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech Klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu prgnzwania fansweg wzr stsuje sie takze dla lat wykraczaja.cych pza mimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikajqcy z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje sie kwty wszystkich pdatkw i ptat pbieranych przez jednstki samrza.du terytrialneg, a nie tylk pdatkw i ptet lkalnych. za rgan stanwi^cy Arkadiusz Knap strna 2 z 22
z teg: Wyszczeglnienie Lp Wydatki gtem x 2 Wydatki biezace x 2.1 z tytutu preczeri i gwarancji 2.1.1 gwarancje i preczenia pdlegaja.ce wytqczeniu z limitu sptety zbwia.zari, ktrym mwa wx art. 243 ustawy 2.1.1.1 na splat? przej^tycn zbwiazari samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przeksztatcneg na zasadach kreslnycn w przepisach dziatalnsci leczniczej, w wysksci w jakiej nie pdlegaja. sfanswaniu dtacja, z budzetu paristwa ' 2.1.2 wydatki na bstge dtugu 2.1.3 dsetki i dysknt kreslne w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1 dsetki i dysknt pdlegaja.ce wyfa,czeniu z limitu spfaty zbwiazari, ktrym mwa w art. 243 ustawy, w termie nie dfuzszym niz 90 dni p zakriczeniu prgramu, prjektu tub zadania i trzymaniu refundacji z tych srdkw (bez dsetek i dysknta d zbwiazari na wklad krajwy) " 2.1.3.1.1 dsetki i dysknt pdlegaja.ce wylaczeniu z limitu splaty zbwia.zari, ktrym mwa w art. 243 ustawy, z tytutu zbwia.zari zacia,gni tych na wktad krajwy * 2.1.3.1.2 Wydatki maja.tkwe 2.2 Frmula [2.1] +[2.2] Wyknanie 201 3 Wyknanie2014 Plan 3 kw. 2015 Wyknanie 201 5 22 726 535,80 26164372,86 28 774 975,33 28 660 074,81 30 531 30 40 539 385,00 33 521 00 32307661,00 32 049 525,00 32 021 60 20 259 235,44 23 561 733,93 22 041 073,87 22 351 063,06 25 676 589,00 28 600 00 29 000 00 29 400 00 29 800 00 30 200 00 X x x 275189,39 175659,27 18000 161 963,10 15000 140 00 13000 12000 11000 10000 275 189,39 175659,27 17500 137332,15 15000 14000 13000 12000 11000 10000 2 467 300,36 2 602 638,93 6733901,46 6309011,75 4854711,00 11 939385,00 4 521 00 2907661,00 2 249 525,00 1 821 60 4) W pzycji wykazuje si kwty dla lat budzetwych 2013-. za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 rlnkiimpntn nnrisanenn filpktrnnynifi wvnenprnwana rtnia?nifi 04 strna 3 z 22
z teg: Wyszczeglnienie Wynik budzetu ' Przychdy< budzetu Nadwyzka budzetwa z lat ubiegtych x na pkrycie deficytu budzetu x Wlne srdki, ktrych mwa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy x na pkrycie deficytu budzetu x Kredyty, pzyczki, emisja papierw wartsciwych* na pkrycie deficytu budzetu x Inne przychdy niezwia.zane z zacia.gnieciem dtugu 5> x na pkrycie deficytu budzetu x Lp Frmula 3 [11-P1 4 [4.1 J + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wyknanie 201 3 Wyknanie2014 2116031,78 1 160 586,67 466 750,58 179 192,36 466 750,58 179 192,36 Plan 3 kw. 2015-1 306 779,03 2 337 724,03 212079,03 212079,03 2125645,00 1 094 70 Wyknanie 201 5-1 193849,08 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 2 337 664,50 212079,03 212079,03 2 125 585,47 981 770,05 5) W pzycji wykazuje sie w szczeglnsci kwty przychdw z tytutu prywatyzacji maja.tk raz, sptaty pzyczek udzielnych ze srdkwjednstki. za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dr>knm<=>ntii ndnisanpnn plpktrnnir:7nip wvnrnprwana dnia?01fi 04 strna 4 z 22
z teg: _ jw. z teg: Wyszczeg6lnienie Rzchdyx budzetu Sptaty rat kapitatwych kredytw i pzyczek raz wykup papierw wartsciwych x w tym ta.czna kwta przypadaja_cych na dany rk kwt ustawwych wyla.czeh z limitu sptatyzbwiazari, ktrym mwa w art. 243 ustawy x kwta przypadaja.cych na dany rk kwt ustawwych wyfa.czeri kreslnych w art. x 243 ust. 3 ustawy kwta przypadaja.cych na dany rk kwt ustawwych wyta.czen kreslnych w art. x 243 ust. 3a ustawy kwta przypadaja.cych na dany rk kwt ustawwych wyfa,czeri nych niz kreslne w arj, 243 ustawy Inne rzchdy niezwia.zane ze spteta. dtugu Lp Frmuta Wyknanie 201 3 Wyknanie2014 5 [5.1] + [5.2] 2 403 59 1 12770 5.1 2 403 59 1 127 70 5.1.1 [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.3] 1 148 19 5.1.1.1 1 14819 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Plan 3 kw. 2015 Wyknanie 201 5 1 030 945,00 1 030 885,47 692 60 1 030 945,00 1 030 885,47 692 60 1 030 945,00 1 030 885,47 1 030 945,00 1 030 885,47 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 6) W pzycji wykazuje sie w szczeglnsci wylaczenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w zwia.zku z realizacja. ustawy budzetwej (Dz.U. pz. 1456 raz z 2013 r. pz. 1199) raz kwty wykupu bligacji przychdwych. za rgan stanwia,cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dkiimpntn nndnisannn plfiktrnnir/nir wvnpnprnwana ria 901 fi 04 strna 5 z 22
Wyszczeglnienie Kwta dfugu x Kwta zbwia.zan wynikaja.cych z przejecia przez jednstk? samrza.du terytrialneg zbwia.zah p likwidwanych i przeksztafcanych jednstkach zaliczanych d sektra fansw publicznych Relacja zrwnwazenia wydatkw biezqcych, ktdrej mwa w art. 242 ustawy Rznica miedzy dchdami bieza.cymi a wydatkami biezqcymi Rznica miedzy dchdami bieza.cymi, skrygwanymi srdki ''a wydatkami biezqcymi, pmniejsznymi ' wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Frmula [1.1H2.1] [1.1] + H.jitBjjZl -02.1]- Wyknanie 201 3 4 744 60 3 063 962,14 3530712,72 Wyknanie2014 361690 2 889 244,22 3 068 436,58 PlanSkw. 2015 4711 60 2 926 642,43 3138721,46 Wyknanie 201 5 4711 60 3 063 628,67 3 275 707,70 401900 787,00 787,00 2 826 40 3 200 00 3 200 00 1 933 80 2 900 00 2 900 00 1 206 10 2 700 00 2 700 00 478 40 2 500 00 2 500 00.i 2 300 00 2 300 00 7) Skrygwanie srdki kreslne w przepisach dtyczy w szczeglnsci pwiekszenia nadwyzk budzetwa. z lat ubiegtych, zgdnie z art. 242 ustawy. 8) Pmniejszenie wydatkw bieza.cych, zgdnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w zwia.zku z realizacja. ustawy budzetwej, dtyczy lat 2013-2015. za rgan stanwia^cy Arkadiusz Knap Knia 7 Hnkiimftn nndnisanfn elfiktrnnir/nie wvnf<=>rw/ana Hnia?01fi 04 99 strna 6 z 22
Wskaznik sptety zbwiazan ^^ Wyszczeg6lnienie Wskaznik planwanej tqcznej kwty sptaty zbwiazart, kt6rej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy d dcnd6w, bez uwzglednienia zbwiazari zwia.zku wspflwrzneg przez jednstk^ samrzadu terylrialneg i bez uwzgledniania ustawwych wyla.czert przypadaja.cych na danyrk. ' Wskaznik planwanej la.cznej kwty sptaty zbwiazari, ktdrej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy d dchdw, bez uwzglednienia zbwiazari zwia.zku wspftwrzneg przez jednstk? samrza.du terytrialneg, p uwzglednieniu uslawwych wyta.czeri przypadaja.cych na dany rk ' Kwta zbwiazari zwiazku wspttwrzneg przez jednslke samrzadu terylrialneg przypadajqcych d sptaty w danym rku budzetwym, pdlegajqca dliczeniu zgdnie z art.,244 ustawy Wskaznik planwanej ta.cznej kwty sptaty zbwiazart, ktdrej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy d dchddw, p uwzglednieniu zbwiazart zwiazku wspttwrzneg przez jednstk; samrzqdu terytrialneg raz p uwzglednieniu ustawwych wytgczert przypadajqcych na dany rk ' Wskaznik dchdw bieza.cych pwieksznych dchdy ze sprzedazy maja.tku raz pmniejsznych wydatki bieza.ce, d dchdw budzetu, ustalny dla daneg rku (wskaznik jednrczny) " puszczalny wskaznik sptaly zbwiazan kreilny w art. 243 ustawy. p uwzglednieniu ustawwych wyt^czen, * bliczny w parciu plan 3 kwartafu rku pprzedzajqceg pierwszy rk prgnzy (wskaznik ustalny w parciu Srednia. arytmetycznq z 3 pprzednich lat) " puszczalny wskaznik sptaty zbwiazari kre&ny w art. 243 ustawy, p uwzglednieniu ustawwych wylqczen, bliczny w parciu wyknanie rku pprzedzajqceg pierwszy rk prgnzy (wskaznik ustalny w parciu Srednia. arytmetycznq z 3 t pprzednich lat) Infrmacja spetnieniu wskaznika sptaty zbwia,zart kreslneg w art. 243 ustawy, p uwzglednieniu zbwiazart zwiazku wspkwrzneg przez jednstk? samrradu terytrialneg raz p uwzglednieniu ustawwych wyta.czen, Uiczneg w parciu plan 3 kwartaldw rku pprzedzaja.ceg rk budzetwy * Infrmacja spetnieniu wskaznika sptafy zbwiazart kreslneg w art. 243 ustawy. p uwzglednieniu zbwia.zan zwiazku wspttwrzneg przez jednstke samrzadu terytrialneg raz p uwzglednieniu ustawwych wyta.czen, bliczneg w parciu wyknanie rku pprzedzajqceg rk budzetwy * Lp Frmula 9.1 ([2.1.1.] + (2.1.3.1) + [5.1J)/[1] 9.2 ii.il -B.I.I.IB Jll.J.i.p.i.li.i. P.I.I 1.B 05.11-15.1.1111 '111-115.1 1J 9.3 9.4 (52.1. il-e.i.1. IB. p.i.nn;.ni.ii. p.1.3.1 Zll.(ri1M5.1. 11)^9.51 (Jtf 9.5 «1.1]-i15.1.1D«1.2.1]- ( 2.1H2.t.2H15.2])V((t - (15.1. ID 9.6 srednia z trzech pprzednich lat [9.5] 9.6.1 srednia z trzech pprzednich lat 9.5] 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] Wyknanie2013 10,78% 6,16% 6,16% 0,13 % % Wyknanie2014 4,77% 4,77% 4,77% 0,11 % % Plan 3 kw. 2015 4,39% 0,64% 0,64% 0,13 % % Wyknanie2015 4,25% 0,50% 0,50% 0,11 % % 2,70% 2,70% 2,70% 0,09 12,16% 11,55% 3,19% 3,19% 3,19% 0,09 10,96% 10,35% 2,97% 2,97% 2,97% 0,08 10,56% 9,95% 2,57% 2,57% 2,57% 0,08 9,02% 9,02% 2,56% 2,56% 2,56% 0,08 8,67% 8,67% 1,78% 1,78% 1,78% 0,07 8,08% 8,08% 9) W pzycji wykazuje sif w szczeglnsci wyta.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w zwiqzku z realizacja. ustawy budzetwej raz wyta.czenia zwiazane z emisja. bligacji przychdwych. Identyczne wyta.czenia dtycza. pzycji 9.6.1. za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dkumrntii nnrlnisanfn p flktrnnir.7nifi rlnia?01fi 04 99 strna 7 z 22
w tym na: Infrmacje uzupefniaja.ce wybranych rzajach wydatkw budzetwych z teg: Wyszczeg6lnienie Przeznaczenie prgnzwanej nadwyzki budzetwej ' Spfaty kredyt6w, pzyczek i wykup papierw wartsciwych Wydatki bieza.ce na wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Wydatki zwia.zane z funkcjnwaniem rgan6w jednstki samrza.du 11} terytrialneg Wydatki bjete limitem, kt6rym mwa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieza.ce majajkwe Wydatki westycyjne kntynuwane 12) Nwe wydatki13 westycyjne Wydatki maja.tkwe w frmie dtacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Frmula [11.3.1] + [11. 3.2] Wyknanie2013 9 979 682,75 2076931,34 640 049,57 256 388,05 383661,52 347261,16 159,20 99 88 Wyknanie2014 10998262,47 2 280 273,65 1 051 275,25 677 492,43 373 782,82 90 398,64 2 353 373,29 45 63 Plan 3 kw. 2015 10984053,95 2 430 326,40 474018,37 184519,16 289 499,21 4488557,88 1 993 243,58 25210 Wyknanie2015 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 11452 523,24 10525060,65 11 700 00 1 1 800 00 11 90000 1200000 12 10000 2 460 539,22 2274123,21 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 3 346 303,51 4 258 783,80 11 925 190,80 4 522 672,80 2 340 00 1 500 00 184065,90 1 672,80 1 672,80 1 672,80 3 162 237,61 4257111,00 11 923518,00 4 521 00 2 340 00 1 500 00 4 421 099,34 4213111,00 11 698518,00 4 521 00 2 340 00 1 500 00 1 692 342,38 578 60 15867,00 567661,00 749 525,00 1 821 60 195570,03 63 00 225 00 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej, ne niz sptaty kredytw, pzyczek i wykup papierw wartsciwych, wymaga kreslenia w bjasnieniach d wielletniej prgnzy fanswej. 11) W pzycji wykazuje sie kwty wydatkw w ramach zadari wtasnych klasyfikwanych w dziale 750- Admistracja publiczna w rzdziatach wtasciwych dla rganw i urzedw jednstki samrza.du terytrialneg (rzdziaty d 75017 d 75023). 12) W pzycji wykazuje sie wartsc westycji rzpczetych c najmniej w pprzednim rku budzetwym, ktreg dtyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje sie wartsc nwych westycji, ktre planuje sie rzpcza.6 w rku, ktreg dtyczy klumna. za rgan stanwia^cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnkumpntu nnrtnispnenn plf>ktrnnir.7nifi wvnpnfirnwana rlnia?01fi 04 99 strna 8 z 22
Wyszczeglnienie -. ^ Fanswanie prgramw, prjektw lub zadari realizwanych z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dchdy bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania fanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyfa.cznie z zawartych um6w na realizacje prgramu, prjektu lub zadania 14> Dchdy maja.tkwe na prgramy, prjekty lub zadania fanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyfa.cznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania fanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy fanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wytqcznie z zawartych umw z pdmitem dyspnuja.cym srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Frmuta Wyknanie2013 174962,66 174962,66 174962,66 1 176161,00 1 176161,00 1 176161,00 196032,52 166709,17 166709,17 Wyknanie2014 851 935,43 777270,51 777 270,51 512851,38 505416,27 505416,27 830 740,85 734 363,52 734 363,52 Plan3kw. 2015 241 345,15 228 284,87 228 284,87 1 270 088,00 1 267 985,45 1 267 985,45 272571,20 252 134,30 252 134,30 Wyknanie2015 241 075,20 228 068,08 228 068,08 1 270 088,00 2 672 524,00 9 206 985,00 251360 935361,00 477 225,00 1 267 985,45 2 672 524,00 9 206 985,00 251360 935361,00 477 225,00 1 267 985,45 272 273,03 251 880,86 251 880,86 14) W pzycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 raz 12.8.1. wykazuje sie wylqcznie kwty wynikaja.ce z umwna realizacj^ prgramu, prjektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prgnzy, a nieplanwanych d zawarcia w kresie prgnzy. za rgan stanwigcy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnknmentii nndnisanflnn filfiktrnnir/nip wvnferwanfl dni?» 701fi 04 99 strna 9 z 22
- w - - Wyszczeglnienie Wydatki maja.tkwe na prgramy, prjekty lub zadania fanswane z udziatem srdkdw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy fanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkwe na realizacje prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych um6w z pdmitem dyspnuja.cym srdkami, kt6rych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wklad krajwy w zwiazku z umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania fanswaneg z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stpieh fanswania tymi srdkami wzwiqzkuzjuz zawarta. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki na wkted krajwy w zwia.zku z zawarta. p dniu 1 stycznia 2013 r. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania fanswaneg w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) wzwia.zkuzjuz zawarta. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Przychdy z tytut kredytbw, piyczek, emisji papierdw wartsciwych pwstaja.ce w zwia.zku z umwa. na realizacj? prgramu, prjektu lub zadania fanswaneg z udziatem srdkdw, M6rych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stpieri fanswania tymi Srdkami wzwia.zkuzjuz zawarta. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Frmula Wyknanie 201 3 307 168,21 214 262,00 214262,00 122229,56 122229,56 92 926,21 92 926,21 Wyknanie2014 163715,50 133450,27 133450,27 126642,56 126642,56 126642,56 126642,56 Plan 3 kw. 2015 2956 158,23 1 267 985,45 1 267 985,45 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 1 030 945,00 1 030 945,00 Wyknanie 2015 2956158,23 3 144 147,00 11 073511,00 4 521 00 2 340 00 1 500 00 1 267 985,45 2 672 524,00 9 206 985,00 251360 935361,00 477 225,00 1 267 985,45 1 708 564,95 471 623,00 1 866 526,00 2 007 40 1 404 639,00 1 022 775,00 1 708 564,95 1 708 564,95 1 708 564,95 1 030 885,47 1 030 885,47 15) Przez prgram, prjekt lub zadanie fanswane w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rzumiec takze taki prgram, prjekt lub zadanie przynsza.ce dchd, dla ktrych pzim fanswania ze srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si? p dliczeniu zdyskntwaneg dchdu bliczaneg zgdnie z przepisami Unii Eurpejskiej dtycza.cymi takieg prgramu, prjektu lub zadania. za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 Hnkiimentn nndnisanpnn filplctrnnir/nifi wvnpnernwana dnia?01fi 04 99 strna 10z22
Kwty dtycza.ce przejecia i splaty zbwiazari p samdzielnych publicznych zakladach pieki zdrwtnej raz pkrycia ujemneg wyniku Wyszczeglnienie Przyidy z tytut kredytw, pzyczek, emisji papierw warticiwych pwstajqce w zwiijzku z zawarta. p dniu 1 stycznia 2013 r. umwa. na realizacj? prgramu, prjektu lub zadania fanswaneg w c najmniej 60% Srdkami, ktbrych mwa w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy wzwia.zkuzjuz zawarta. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Kwta zbwia.zan wynikajqcych z przejecia przez jednstke samrza.du terytrialneg zbwia.zah p likwidwanych i przeksztafcanych samdzielnych zaktadach pieki zdrwtnej Dchdy budzetwe z tytutu dtacji celwej z budzetu paristwa, ktrej mwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. dziatalnsci leczniczej (Dz. U. z 201 3 r. pz. 217, z pzn. zm.) Wysksc zbwia.zah pdlegaja.cych umrzeniu, ktrym mwa w art. 1 90 ustawy dziatalnsci leczniczej Wydatki na sptate przejetych zbwia.zari samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przeksztatcneg na zasadach kreslnych w przepisach dziatelnsci leczniczej Wydatki na sptate przejetych zbwia.zan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej likwidwaneg na zasadach kreslnych w przepisach dziatalnsci leczniczej Wydatki na sptate zbwia.zan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przejetych d krtca 201 1 r. na pdstawie przepisbw zaktadach pieki zdrwtnej Wydatki bieza.ce na pkrycie ujemneg wyniku fansweg samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Frmula Wyknanie2013 Wyknanie2014 Plan 3 kw. 2015 1 030 945,00 1 030 945,00 Wyknanie 201 5 1 030 885,47 1 030 885,47 za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnkiim<=>ntii nndnisanpnn elpktrnnir/nifl wvnfernwana dnia?01fi 04 70 strna 11 z 22
Dane uzupejniaja.ce dlugu i jeg sptacie Wyszczeglnienie SpJaty rat kapitalwych raz wykup papier6w wartsciwych, ktrych mwa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wyla.cznie z tytulu zbwia.zah juz zacia.gnietych Kwta dlugu, kt6reg planwana splata dkna sie z wydatkwx budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dfug* splata zbwigzaii wymagalnych z lat pprzednich, nych niz w pz. 14.3.3 x zwia.zane z umwami zaliczanymi d tytulw dluznych wliczanych d pahstwweg dlg^u publiczneg wyptaty z tytufu wymagalnych preczeh i gwarancji * Wynik peracji niekaswych wptywaja.cych na kwte dlugu ( m.. umrzenia, rzgice kurswe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Frmula Wyknanie2013 Wyknanie2014 Plan 3 kw. 2015 2 403 59 1 12770 1 030 945,00-10598,48 Wyknanie2015 1 030 885,47 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 * Infrmacja spelnieniu wskaznika splaty zbwia.zah kreslneg w art. 243 ustawy p uwzglednieniu zbwia.zah zwiazku wspftwrzneg przez jednstke samrza.du terytrialneg, raz p uwzglednieniu ustawwych wy*a.czeh zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikacje wskazana. przez Mistra Fansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 rzprza.dzenia Mistra Fanswzdnia 10 stycznia 2013 r. wsprawie wielletniej prgnzy fanswej jednstki samrza.du terytrialneg (Dz U pz 86, z pzn zm ). Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie wartsci histrycznych i prgnzwanych przez jednstke samrza.du terytrialneg dtycza. w szczeglnsci takze pz. 9.6.-9.6.1 i pzycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazac jedna. z nastepujqcych pdstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy kreslaja.ca. prcedure jaka. bjeta jest jednstka samrzgdu terytrialneg. x - pzycje znaczne symblem.x" sprza.dza sie na kres, na ktry zacia.gniet raz planuje sie zacia.gna,c zbwia.zania dluzne (prgnza kwty dhjgu). kres ten nie pdlega wydtuzeniu w sytuacji planwania wydatkw z tytulu niewymagalnych preczeii i gwarancji. W przypadku planwania wydatkw z tytulu niewymagalnych preczeh i gwarancji w kresie dluzszym niz kres, na ktry zacia.gniet raz planuje sie zacia.gna.c zbwia.zania dluzne, frmacje wydatkach z tytutu niewymagalnych preczeh i gwarancji, wykraczaja.cych pza wspmniany kres, nalezy zamiescic w bjasnieniach d wielletniej prgnzy fanswej. W przypadku, gdy kwty wydatkw wynikaja.ce z limitw wydatkw n 16) Pzycje sekcji 15 sa. wykazywane wyfa.cznie przez jednstki samrza.du terytrialneg emituja.ce bligacje przychdwe. 17) Pzycje sekcji 16 wykazuja. wy!a.cznie jednstki bjete prcedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b ustawy za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnkiimpntii nndnisanflnn fi pktmnir.7nifi wvnpn<=rnw/ana Hnia 901 fi 04 99 strna 12z22
CD TJ T^ CN CN L -4 i- N- C T-,' 0 ^_ E '~ H, *- - «s C 0,, 0 a " - C? 0 m 0,,0 - «* c 0 ^ ct C " " 0 c Cf f^ 0 " 8 8 C Cf 0" CN N C C t C +j '" fe t,-;, <- : cl- ^ ^ ' - ' -,, 0, 0 U) " " t- 8 8 8 m CJ >+j U t 0 ) v> ) T t C " ' T c CT>? T- m C 0 T- _ C T, * 0 8 " t E ' '. c" C C *"_. " t,','- **" ' In - ic 0 5T" m 8 Q re x. 1 re c (/) c re NUre-c " --, ^_,.$:.,:-u>," ; ; c" t" ',.. " '.:, C '.:, C ' C C N. <M. \, ". c" t 00 N. «n C) ^ C) m^ 1 8 8 m CN ^_ 8 " m tf> ** tu re vl N "g i_ ^^ 73 ( h-" ^ J T- 0) m S C) 0 ^ 5 C) CN 00 C 00 _3 _ re 3 J2 JE * re "^* t = 3, -0.2 "2 «5 ~ Q..* c W ' ^+ 2 TT-' %- 1^1 2 3 >^ ra «.»* Q. «J g_ N 0 S ".5* c 5'JS f- ' flj &* (0 "c'^ w w 32 S E CD S" S ^S CD X) c- S x.c 1 x> c- S 1 T3 T- S S CD c- r> LJ_ Q. m ' "N N "55 u re JM re z Q. J ' E-.5 > I 0 ra!q 13 a v 'V ';'":' IS T5 r ra TT > 2 IS T3 X! 43, 9. 'S* E S S - C N sl-lf S5 3 w N a.^ ^.g a E-2'g. r c - N --- I N 13 N '9 f 11 li T- CD u ff(us 15 f. 1 'T 1 IS' "5? 1 I Budwa budynku SP1 lszwiec _ 1 Budwa budynku SP w miejscu Kamieii 1 MSfelUl M BMC Budwa budynku SP Kzen - czesc swietlii 00 CN w miejscw Budwa drgi gmnej Szadkwice ^. >c 1 si Budwa drgi gmnej miejscwsciach Bratk m *: c gi i"^ 5 a c B ^ c C r- "C
22 ZH eucxijs CC V ii uyujiij up t. KJUU^ dbu>j ZSnjpB> JV ABjMUBJS UB6J BZ 00 '000 09 00'00009 ': 00 '000 00! 'P* '
L.p. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub krdynuja.ca kres realizacji d d tqczne nakjady f mans we Limit 201 6 Limit Limit Limit 201 9 Limit 112.6 Mdemizacja wraz z termmdemizacja. budynku Dmu Ludweg w Katnieniu Urzqd Gmy 50000 50000 1.1.2.7 Rzbudwa budynku SP w lszwcu - cz$sc Swietlicwa Urza.d Gmy 2014 1 851 00 1 851 00 1.1.2.8 Rzbudwa drgi gmnej Nr 107302E na dcku Unewel - Bratkw Urzqd Gmy 2014 940000 940000 1.1.2.9 Rzbudwa drgi gmnej w miejscwsci Kamieri Urzqd Gmy 2015 1.1.2.10 Rzbudwa drgi gmnej w miejscwsci Kunice Urza.d Gmy 2014 37000 37000 1.1.2.11 Rzbudwa, nadbudwa i przebudwa budynku SP w miejscwsci Szadkwice - czesc swietlicwa i czesc bjwa TBtrfirnuiJarniziiCjct dwdcti buuynkw Urzqd Gmy 2014 1 00000 1 00000 1.1.2.12 uzytecznsci publicznej na terenie gmy Stawn Urzqd Gmy 83000 83000 1.1.2.13 Uzbrjenie terenw w miejscwsci Kzen - Gma Stawn pd ptrzeby westycji MSP Urzqd Gmy 2015 3987658,00 3 144 147,00 843511,00 1.2 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwfa.zane z umwami partnerstwa publiczrt-prywatrieg, z teg: 1.2.1 -wydatkibieza.ee 1.2,2 - wydatki maja.tkwe 1.3 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstale (ihne niz wymienine wpkti.1 i 12),zteg, i 765 663,40 1 114636,80 851 679,80 1672,80 1.3.1 - wydatki biezqce 5018,40 1 672,80 1 672,80 1 672,80 1.3.1.1 Knserwacja systemw alarmwych i utrzymanie w statej sprawnsci stalacji alarmw - sygnalizacyjnej przeciwwfamaniwej, zastalwanej w Urzedzie Gmy Urzqd Gmy 1 476,00 492,00 492,00 492,00 za rgan stanwia^cy Arkadiusz Knap Knnia 7 rlkiimftn nndnisanpnn plfiktrnnir/nip wvnerirru/ana rlnia 901 fi 04 99 strna 15z22
za rgan stanwiqcy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnkiimftii ndnisanpnn f=>lektrnnir.7nip> wvne>nernwana dnia 901 fi 04 99 strna 16 z 22
Lp. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub krdynuja.ca kres realizacji d d ' ta.czne naklady fanswe Limit Limit 201 7 Limit Limit 201 9 Limit 7.3. 12 Mnitrwanie i chrna biektu Urzqd Gmy 3 542,40 1 180,80 1 180,80 1 180,80 1.3.2 ~ wydatki majajtkyye 2760645,00 1112964,00 850007,00 6,00 : 1.3.2.1 Budwa budynku SP lszwiec Urzqd Gmy 2015 11 00 11 00 1.3.2.2 Budwa budynku SP w miejscwsci Kamieii Urzqd Gmy 2014 16605,00 1.3.2.3 Budwa budynku SP w miejscwsci Kzen - czqsc swietlicwa Urzqd Gmy 2014 11 07 1.3.2.4 Budwa drgi gmnej w miejscwsci Szadkwice Urzqd Gmy 2013 2829 1.3.2.5 Budwa drgi gmnej w miejscwsciach Bratkw - Kamieii Urzqd Gmy 2015 5200 5200 1.3.2.6 Budwa lii swietlenia uliczneg w miejscwsci Prymuswa Wla Urzqd Gmy 2015 22395 21700 1.3.2.7 Mdernizacja wraz z termmdernizacjq budynku Dmu Ludweg w Kamieniu Urzqd Gmy 2000 2000 1.3.2.8 pracwanie prjektu na budw$ przedszkla przy Publicznej Szkle Pdstawwej im. W.iH. sswskich w Kunicach pracwanie prjektu swletienia Urzqd Gmy 2015 17805,00 17805,00 1.3.2.9 uliczneg i terenu tegracji spfecznej w miejscwsci strzna Urzqd Gmy 2015 200 200 1.3.2.10 pracwanie prjektu swietlenia uliczneg w miejscwsciach Bratkw i Kamieii Urzqd Gmy 2015 1000 1000 1.3.2.11 Prjekt techniczny rzbudwy sieci wdciqgwej w miejscwsci lszwiec Urzqd Gmy 2015 690 690 za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 rkiimentn nndnisanenn Rlektrnnir/nifi wvnenfirnwana Hnia 901 fi 04 9? strna 17 z 22
za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 dnkumentii ndnisanenn p pktrnnir7nifi wvnenprwana dnia?nifi 04 strna 18z22
L.p. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub krdynuja.ca kres realizacji d d Lqczne naktady fanswe Limit Limit Limit Limit Limit 7.3.2.72 Prjekt techniczny rzbudwy sieci wdciqgwej w miejscwsci Prymuswa Wla Urzqd Gmy 2075 2076 500 500 7.3.2.73 Rzbudwa budynku SP w lszwcu - czesc swietlicwa Urzqd Gmy 2074 2027 7600 7600 7.3.2.74 Rzbudwa drgi gmnej Nr 107302E na dcku Unewel - Bratkw Urzqd Gmy 2074 2077 74760 7.3.2.75 Rzbudwa drgi gmnej w miejscwsci Kamien Urzqd Gmy 2075 2076 764 899,00 757 00 7.3.2.76 Rzbudwa drgi gmnej w miejscwsci Kunice Urzqd Gmy 2074 2078 44 70 44 70 7.3.2.77 Rzbudwa drgi pwiatwej nr3119e na dcku Kzen - Kfptw Urzqd Gmy 2075 2076 2750 500 7.3.2.78 Rzbudwa drgi pwiatwej nr 4329E granica pwiatu - Sfawn- Prymuswa Wla na dcku granica pwiatu - Unewel - Grudzen Klnia f\u/uuuuwa, llciuuuuuwcl 1 fjl^tiuuuuwcl Urzqd Gmy 2075 2077 27500 5000 22500 7.3.2.79 budynku SP w miejscwsci Szadkwice - czesc swietlicwa i czesc bjwa Teiiiiuudtiiiii/.a(jja dwuvll budyilkuw Urzqd Gmy 2074 2079 7476 7.3.2.20 uzytecznsci publicznej na terenie gmy Sfawn Urzqd Gmy 2076 2077 19000 79000 7.3.2.27 Uzbrjenie terenw w miejscwsci Kzen - Gma Sfawn pd ptrzeby westycji MSP Urzqd Gmy 2075 2077 1 451 166,00 777 759,00 798007,00 7.3.2.22 Wyknanie dcka sieci wdciqgwej w miejscwsci Prymuswa Wla Urzqd Gmy 2075 2076 2500 2500 za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Knnia 7 Hnkumpntii nnrisanpnn elktrnnic/nip wvnffirnwana dnia 901 fi 04 strna 19z22
za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap Kpia z dkumentu pdpisaneg elektrnicznie wygenerwana dnia.04.22 strna 20 z 22
za rgan stanwiqcy Arkadiusz Knap strna 21 z 22 Kpia z dkumentu pdpisaneg elektrnicznie wygenerwana dnia.04.22
bjasnienia d uchwaty/zarzqdzenia nrxx/175/16 z dnia -04-20 Zmiany w dchdach: -Zmniejszn subwencje swiatw^ kwte 642.491,00 zgdnie z decyzja^ Mistra Fansw -Zwiekszn planwane udziafy gmy w pdatku dchdwym d sb fizycznych na rk kwte 10.928,00. -Zwiekszn dchdy piate splki Grudzen Las za wycke drzew na kwte 196.00. -Zwiekszn dchdy pdpisane umwy w WFSiGW w Ldzi na prgramy edukacji eklgicznej w szklach -Zwiekszn dchdy szkl trzymane srdki z PZU -Zmniejszn plan dchdw i wydatkw zwi^zanych z utrzymaniem czystsci i prz^dku w gmach, p przeliczeniu zadeklarwanych przez mieszkancw plat wg nwych stawek. -Zwiekszn plan fanswy zadan zlecnych na adm istracj? publiczn^ stanwi^cych dchd budzetu panstwa zgdnie z decyzj^ Ldzkieg Urzedu Wj ewdzkieg. Zmiany w wydatkach: Zmniejszn wydatki na szkfy kwte bnizenia subwencji. Wprwadzn srdki z dtacji, dknan przesunie/c miedzy paragrafami raz wprwadzn zmiany w zal^czniku westycyjnym. W rku i latach nast^pnych zwiekszn dchdy biez^ce z tytulu dtacji i srdkw przeznacznych na cele biez^ce jak rwniez wydatki biez^ce przeznaczne na realizacj^ swiadczenia wychwawczeg wraz z ksztami bshigi, zgdnie z ustaw^ pmcy panstwa w wychwaniu dzieci. W przedsi^wzieciach na rk zabezpieczn kwte 225.00 na etap I Rzbudwy drgi pwiatwej nr 4329E w miejscwsci Unewel. Zmienin term i zrdl realizacji zadania Rzbudwa drgi gmnej w miejscwsci Kamien. Zadanie zstanie zrealizwane ze srdkw wlasnych w rku. za rgan stanwia.cy Arkadiusz Knap strna 22 z 22 Kpia z dkumentu pdpisaneg elektrnicznie wygenerwana dnia.04.22