Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący data przekazania: 2007-04-27 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (skrócona nazwa emitenta) 39-200 Dębica (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. 1 Maja 1 (ulica) (014) 670-28-31 014 670-09-57 (telefon) www.debica.com.pl (e-mail) 872-000-34-04 850004505 (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2007 2006 2007 2006 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 417 153 365 824 106 789 95 128 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 797 20 198 7 116 5 252 III. Zysk (strata) brutto 25 942 17 699 6 641 4 602 IV. Zysk (strata) netto 20 895 14 260 5 349 3 708 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 976-15 885 10 073-4 036 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 866-14 207-5 651-3 610 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 220 19 991-7 293 5 079 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 109-10 101-2 871-2 567 IX. Aktywa, razem 1 083 530 1 023 075 280 018 259 947 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 449 486 405 590 116 161 103 054 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 502 1 760 388 447 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 336 957 290 171 87 080 73 728 XIII. Kapitał własny 634 044 617 486 163 857 156 893 XIV. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 28 537 28 057 XV. Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,51 1,03 0,39 0,27 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł/eur) 45,94 44,74 11,87 11,37 Rozwodniona wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1

BILANS koniec 2006-12-31 koniec kwartału / poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / 2007 / 2006 2006 AKTYWA I. Aktywa trwałe 524 103 523 083 467 078 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 616 5 799 6 351 2. Rzeczowe aktywa trwałe 494 583 493 557 440 638 3. Inwestycje długoterminowe 8 447 9 584 3 976 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 8 447 9 584 3 976 a) w pozostałych jednostkach 8 447 9 584 3 976 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 458 14 143 16 113 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 458 14 143 16 113 II. Aktywa obrotowe 559 427 539 676 555 997 1. Zapasy 161 020 175 373 180 155 2. Należności krótkoterminowe 358 602 316 300 336 589 2.1. Od jednostek powiązanych 274 199 225 404 228 490 2.2. Od pozostałych jednostek 84 402 90 896 108 098 3. Inwestycje krótkoterminowe 36 746 46 164 36 247 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 746 46 164 36 247 a) w pozostałych jednostkach 1 106 1 124 2 435 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 640 45 040 33 812 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 059 1 839 3 006 A k t y w a r a z e m 1 083 530 1 062 759 1 023 075 PASYWA I. Kapitał własny 634 044 613 148 617 486 1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 2. Kapitał zapasowy 310 604 310 603 310 603 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003 84 003 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 47 128 47 128 47 094 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 60 992 51 104 6. Zysk (strata) netto 20 895 60 992 14 260 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 449 486 449 611 405 590 1. Rezerwy na zobowiązania 43 111 45 954 37 160 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 573 38 914 37 160 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 1.3. Pozostałe rezerwy 1 538 7 040 0 a) krótkoterminowe 1 538 7 040 2. Zobowiązania długoterminowe 1 502 1 626 1 760 2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 502 1 626 1 760 3. Zobowiązania krótkoterminowe 336 957 339 852 290 171 3.1. Wobec jednostek powiązanych 98 666 84 484 86 663 3.2. Wobec pozostałych jednostek 234 970 254 569 199 876 3.3. Fundusze specjalne 3 322 799 3 632 4. Rozliczenia międzyokresowe 67 916 62 179 76 498 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 67 916 62 179 76 498 a) długoterminowe 22 246 22 646 24 318 b) krótkoterminowe 45 670 39 533 52 180 P a s y w a r a z e m 1 083 530 1 062 759 1 023 075 Wartość ksi ęgowa 634 044 613 148 617 486 Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł) 45,94 44,42 44,74 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kol um nę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2

POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału / 2007 koniec poprz. kwartału / 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 koniec kwartału / 2006 1. Inne (z tytułu) 96 819 100 751 57 905 zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy - najmu nieruchomości zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na - dostawę gazu 77 556 79 406 36 772 19 263 21 345 21 133 Pozycje pozabilansowe, razem 96 819 100 751 57 905 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kol um nę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał/2007 do 1 kwartał / 2006 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 417 153 365 824 - od jednostek powiązanych 349 394 283 753 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 411 949 359 332 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 204 6 492 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 372 325 324 668 - jednostkom powiązanym 319 351 261 224 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 367 717 319 078 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 608 5 590 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 828 41 156 IV. Koszty sprzedaży 7 606 7 665 V. Koszty ogólnego zarządu 10 625 11 443 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 26 597 22 048 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 840 1 264 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 302 842 2. Inne przychody operacyjne 2 538 422 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 640 3 114 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 595 859 2. Inne koszty operacyjne 1 045 2 255 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 797 20 198 X. Przychody finansowe 1 076 29 1. Odsetki, w tym: 185 29 2. Inne 891 XI. Koszty finansowe 2 931 2 528 1. Odsetki w tym: 1 776 1 239 2. Inne 1 155 1 289 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 942 17 699 XIII. Zysk (strata) brutto 25 942 17 699 XIV. Podatek dochodowy 5 047 3 439 a) część bieżąca 3 703 3 556 b) część odroczona 1 344-117 XV. Zysk (strata) netto 20 895 14 260 do Zysk (strata) netto (zanualizowany) 67 627 49 876 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,90 3,61 3

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2007 do rok 2006 2006-12-31 2006 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 613 148 603 226 603 226 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 613 148 603 226 603 226 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 84 003 84 003 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003 84 003 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 47 128 47 094 47 094 a) zwiększenia (z tytułu) 34 przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, - z możliwością podziału między akcjonariuszy 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 47 128 47 128 47 094 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 51 104 51 104 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 60 992 51 104 51 104 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych 60 992 51 104 51 104 a) zmniejszenia (z tytułu) 51 104 - dywidenda dla akcjonariuszy 51 070 - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 - rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 60 992 0 51 104 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 60 992 0 51 104 6. Wynik netto 20 895 60 992 14 260 a) zysk netto 20 895 60 992 14 260 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 634 043 613 148 617 486 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 634 043 613 148 617 486 34 34 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 2007 do 1 kwartał / 2006 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 20 895 14 260 II. Korekty razem 18 081-30 145 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 1. wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 11 246 11 359 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 709-1 951 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 705 471 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -258-842 6. Zmiana stanu rezerw -2 843 1 451 7. Zmiana stanu zapasów 14 353-17 313 8. Zmiana stanu należności -42 301-48 493 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. pożyczek i kredytów 34 531 16 834 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 202 7 082 11. Inne korekty 1 155 1 258 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 38 976-15 885 I. Wpływy 785 1 418 0 4

1 kwartał / 2007 do 1 kwartał / 2006 do Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 600 1 389 2. Z aktywów finansowych, w tym: 185 29 a) w pozostałych jednostkach 185 29 - odsetki 185 29 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 II. Wydatki 22 651 15 626 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 22 651 15 626 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 866-14 207 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 20 803 1. Kredyty i pożyczki 20 803 2. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 28 220 812 1. Spłaty kredytów i pożyczek 27 097 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 234 312 3. Odsetki 890 500 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -28 220 19 991 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 109-10 101 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 400-8 150 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 709 1 951 F. Środki pieniężne na początek okresu 43 738 41 962 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 628 33 812 - o ograniczonej możliwości dysponowania 3 318 3 631 INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za I kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z póżniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2006. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W I kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 417,2 mln złotych. Były one o 14 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2006 roku. Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 20,9 mln złotych w porównaniu do 14,3 mln złotych osiągniętych w I kwartale 2006 roku, tj. aż o 46,5 proc. więcej oraz o 7,7 proc. więcej od bardzo dobrego wyniku w czwartym kwartale roku 2006. Wyniki w I kwartale 2007 roku, są lepsze od dobrych rezultatów osiągniętych w IV kwartale 2006 roku, kiedy Spółka odnotowała zysk w wysokości 19,4 mln złotych i od rezultatów osiągniętych w III kwartale 2006 roku, w którym zysk netto wyniósł 17,1 mln złotych. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 303,9 mln złotych i wzrosły o17proc. w stosunku do Ikwartału 2006 5

y y p y p j y y, y y p roku. Eksport stanowił 73 proc. ogólnych przychodów Firmy ze sprzedaży. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży eksportowej towarzyszył wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 33,8 proc., w porównaniu z I kwartałem 2006 roku. Jest to efekt wzrostu ilości sprzedaży, cen jednostkowych w euro oraz kursu euro. Średni kurs euro w pierwszym kwartale 2007 roku ukształtował się na poziomie 3,91 złotego wobec 3,85 złotego w pierwszym kwartale roku ubiegłego, a więc nastąpił wzrost o 1,6 proc. W związku z tym, jednostkowe koszty produkcji wzrosły o 4,7 proc. W pierwszych trzech miesiącach 2007 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Spółki zostały obniżone łącznie o 0,9 mln złotych, czyli o 4,6 proc. w porównaniu z I kwartałem 2006 roku. Wzrost ilości sprzedaży, wzrost cen jednostkowych w euro, umocnienie się kursu euro oraz obniżka kosztów ogólnych spowodowały, że zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale roku 2007 wyniósł 27,9 mln złotych, czyli o 37,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, mimo wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. Z kolei, wynik na działalności finansowej w I kwartale br. jest lepszy o 0,6 mln złotych niż w I kwartale 2006 roku, głównie ze względu na różnice kursowe, które w 2007 roku były dodatnie, a w roku ubiegłym ujemne. Wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2007 roku wyniosły 22,6 mln złotych. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Zgodnie z kontynuowaną od kilku lat strategią dzielenia się zyskiem, Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbędzie się 11 maja 2007 roku, aby 50% zysku za 2006 rok w wysokości 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2007 roku trwał proces restrukturyzacji Spółki i likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek (CORiD). W ramach prowadzonej restrukturyzacji zostały wypłacone odprawy w kwocie 3,5 mln zlotych na które wykorzystano rezerwy utworzone w roku 2006. Do wykorzystania pozostało jeszcze 1,4 mln złotych tych rezerw. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 96,8 mln zł. W ciągu pierwszego kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się 3,9 mln zł. Plik Opis POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2007 r. (1EURO = 3,8695 zł), na dzień 31 marca 2006 r. (1EURO = 3,9357 zł). 6

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2007 wynosi 3,9063 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2006 wynosi 3,8456 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za pierwszy kwartał 2007 wyliczony kursem na koniec marca 2007 r. wynosi 5 400 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 5 349 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2007 r. wyniosły 51 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału akcyjnego są: Goodyear Luksemburg posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 proc. kapitału akcyjnego Spółki oraz PZU Asset Management S.A., który posiada 5,86 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. Spółka informowała raportem bieżącym RB 04/2007 z dnia 1 marca 2007r. o zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie za rok 2006. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Zdzisław Chabowski, Prezes Zarządu 2 114 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. 8. Inne informacje. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO; -ceny surowców na rynkach światowych; -wzrost gospodarczy w Polsce. Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. 7

Plik Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-04-27 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 2007-04-27 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych 8