ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3741.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 550 315,14 516 379,85 137 327,00 929 367,99 750 Administracja publiczna 60 000,00 60 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 60 000,00 1.Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 budżetowych 60 000,00 60 000,00 składki od nich naliczane 60 000,00 statutowych zadań 60 000,00
2 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 000,00 28 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 28 000,00 28 000,00 1. Wydatki bieżące 28 000,00 28 000,00 budżetowych 28 000,00 28 000,00 składki od nich naliczane 28 000,00 statutowych zadań 28 000,00 801 Oświata i wychowanie 268 327,00 441 896,00 49 327,00 660 896,00 80101 Szkoły podstawowe 121 900,00 1 700,00 1.Wydatki bieżące 33 090,00 1 700,00 budżetowych 33 090,00 statutowych zadań 33 090,00 rzecz osób fizycznych 1 700,00 2. Wydatki majątkowe 88 810,00 inwestycyjne 88 810,00 80104 Przedszkola 61 531,00 46 531,00 1.Wydatki bieżące 61 531,00 46 531,00 budżetowych 61 531,00 45 761,00 składki od nich naliczane 1 531,00
3 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat statutowych zadań 60 000,00 45 761,00 rzecz osób fizycznych 770,00 80110 Gimnazja 84 000,00 200,00 80114 1.Wydatki bieżące 54 000,00 200,00 budżetowych 54 000,00 statutowych zadań 54 000,00 rzecz osób fizycznych 200,00 2. Wydatki majątkowe 30 000,00 inwestycyjne 30 000,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 896,00 896,00 1.Wydatki bieżące 896,00 896,00 budżetowych 896,00 896,00 statutowych zadań 896,00 896,00 80120 Licea ogólnokształcące 390 000,00 644 053,33 1.Wydatki bieżące 250 000,00 63 053,33 budżetowych 250 000,00 48 000,00 statutowych zadań 250 000,00 48 000,00
4 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat rzecz osób fizycznych 15 053,33 2. Wydatki majątkowe 140 000,00 581 000,00 inwestycyjne 140 000,00 581 000,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 390 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 568,59 1. Wydatki bieżące 1 568,59 rzecz osób fizycznych 1 568,59 80140 2. Wydatki majątkowe 7 000,00 inwestycyjne 7 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 51 000,00 7 378,08 1.Wydatki bieżące 51 000,00 7 378,08 budżetowych 51 000,00 statutowych zadań 51 000,00 rzecz osób fizycznych 7 378,08
5 80195 Pozostała działalność 896,00 896,00 2. Wydatki majątkowe 896,00 896,00 inwestycyjne 896,00 896,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 988,14 74 483,85 268 471,99 85401 Świetlice szkolne 170 000,00 85403 85404 1. Wydatki bieżące 170 000,00 budżetowych 170 000,00 składki od nich naliczane 170 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 74 483,85 1. Wydatki bieżące 74 483,85 budżetowych 74 483,85 składki od nich naliczane 74 483,85 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23 988,14 1. Wydatki bieżące 23 988,14 b) dotacje na zadania bieżące 23 988,14 85410 Internaty i bursy szkolne 268 471,99 1. Wydatki bieżące 267 980,00 budżetowych 267 980,00 statutowych zadań 267 980,00 rzecz osób fizycznych 491,99
6 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): Środki w kwocie 60.000,00 zł z planu wydatków Wydziału Organizacji i Nadzoru z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem dla Wydziału Finansowo-Księgowego na uzupełnienie środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 Straż gminna (miejska): W planie wydatków Straży Miejskiej oszczędności w kwocie 28.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, naprawę usterek systemu monitoringu miasta Bielska-Białej powstałych w związku z fizycznym zużyciem konwerterów i kamer w trakcie ich długoletniej eksploatacji, szkolenia. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków środki w łącznej kwocie 129.223,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki. 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie 581.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na inwestycje, z tego: a) oszczędności w kwocie 191.000,00 zł z rozdz.80120 Licea ogólnokształcące uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację i dostosowanie budynku przy ul.michałowicza 55 na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im.ken, b) środki w kwocie 390.000,00 zł z rozdz.80120 Licea ogólnokształcące, które nie zostaną wykorzystane na wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, przeniesione zostają do: a) do rozdz.80101 Szkoły podstawowe 81.000,00 zł w celu zapłaty w terminie faktury końcowej płatnej częściowo ze środków własnych i częściowo ze środków WFOŚiGW /ze względu na trwające z WFOŚiGW rozliczenia harmonogramu rzeczowofinansowego przesunął się termin otrzymania ostatniej transzy pożyczki/,
7 b) do rozdz.80104 Przedszkola 60.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 26 i Przedszkolu nr 43, c) do rozdz.8010 Gimnazja 30.000,00 zł na wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15, d) do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 390.000,00 zł na prace w ZSO im.armii Krajowej wynikłe w trakcie realizowanej termomodernizacji /140.000,00 zł/, tj. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacji do odprowadzania nadmiaru ciepła z kolektorów słonecznych, oświetlenia klatki schodowej w salach przedszkola mieszczącego się w obiekcie szkoły, oraz na remont dróg i chodników na terenie ZSO im.armii Krajowej /250.000,00 zł/, e) do rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 20.000,00 zł na remont odwodnienia fundamentów budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków środki w łącznej kwocie 268.471,99 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących: dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju, wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 760 353 462,87 II. Wydatki budżetu 786 486 223,67 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -26 132 760,80 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 26 132 760,80 1. Przychody ogółem, z tego: 63 007 185,80 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 1 582 302,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13 424 883,80
8 2. Rozchody ogółem, z tego: 36 874 425,00 A. spłata kredytów 35 357 469,20 B. spłata pożyczek 1 516 955,80 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.