PREZYDE~T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr Z.QJIIII/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1.{(..wrzesnia2012 r.

PREZYDE~T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr Z.QJIIII/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1.{(..wrzesnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. Na podstawie art.226,art.227,art.229, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zwiazku z art.121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zarzadzam co nastepuje: l. Zalacznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa -do uchwaly Nr XXII/236/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 otrzymuje brzmienie jak zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. Jol~ "Y.hIszczak R-zolG-204/93

. Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr l.q~/1ii/2012prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia l.{c..wrzesnia 2012 r. z tego: z tego: Wydatki biezace (bez odsetek i Wyszczególnienie Dochody ogólem dochody Wydatki ogólem Wydatki biezace prowizji od: na projekty dochody biezace srodki z UE. majatkowe ze sprzedazy srodki z UE. razem kredytów i z tytulu podlegajace realizowane przy wydatki biezace majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów splaty o których mowa dyskonto papierów zobowiazan z art. wart. 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 243 ufpl169sufp 2 z tego: Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Fonnula [1.1.1+(1.2) (2.1.1+(2.21 (2.1.11+(2.1.2.) Wykonanie 2009 423 728 400,35 370 923857,SB 2 730 079,86 52 804 542,77 14072689,93 32314815,14 482 036 493,09 355666 016,82 351 945 090,67 0,00 0,00 2 922 671,30 3720926,15 3720926,15 Wykonanie 2010 417750 708,91 376 362 756,30 2 832 073,77 41 387952,61 17471375,10 16563168,82 506 303 954,26 373445 978,37 368 014 760,54 0,00 0,00 3 009 420,81 5431217,83 5431 217,83 Plan 3 kw. 2011 429 975 276,00 383470 279,00 4 544 943,00 46 504 997,00 18400000,00 23757 926,00 480 070 802,00 388 105 793,00 376 555 793,00 2096 700,00 0,00 4 795 730,00 11 550 000,00 11 550 000,00 1) Wykonanie 2011 428 971 371,75 392309707,33 2 821 305,08 36 681 664,42 14156 510,91 16833667,60 472 832 532,24 386 876 416,96 376 880 278,14 0,00 0,00 3 373 228,29 9996138,82 9996138,82 2012 429819901,80 406 403 346,80 4542747,00 23416555,00 16999 861,00 5039884,00 413419901,80 389 735 048,80 377 735 048,80 753 900,00 0,00 4255121,00 12000000,00 12000000,00 2013 432300647,00 416547647,00 2218746,00 15753000,00 15653000,00 0,00 420900647,00 389 833 826,00 378900226,00 764 500,00 0,00 2 277 236,00 10933600,00 10933600,00 2014 442235847,00 425930847,00 960 754,00 16305000,00 16255000,00 0,00 419835847,00 390 240 295,00 380 276 695,00 776 100,00 0,00 960 754,00 9 963 600,00 9963600,00 2015 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 437079974,00 389886 372,00 381 240072,00 787 600,00 0,00 0,00 8646 300,00 8646300,00 2016 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 437919974,00 388 975 072,00 381 251 472,00 799 000,00 0,00 0,00 7 723600,00 7 723 600,00 2017 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 435419974,00 388201 072,00 381 262 572,00 810100,00 0,00 0,00 6938500,00 6938500,00 2018 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 434 419 974,00 387 233 522,00 381 273 572,00 821100,00 0,00 0,00 5959950,00 5 959 950,00 2019 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 434 419 974,00 386 337 372,00 381 284 272,00 831 800,00 0,00 0,00 5053 100,00 5053100,00 2020 451 919974,00 436 037974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 434 419 974,00 385 177 822,00 381 294 772,00 842 300,00 0,00 0,00 3 883 050,00 3883050,00 2021 451 919974,00 436 037974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 436 419 974,00 384 156 972,00 381 305172,00 852 700,00 0,00 0,00 2 851 800,00 2 851 800,00 2022 451 919974,00 436 037974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 441419974,00 383258 022,00 381 315672,00 863 200,00 0,00 0,00 1 942 350,00 1 942 350,00 2023 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 441 419974,00 382 677 472,00 381 326 272,00 873 800,00 0,00 0,00 1 351 200,00 1 351 200,00 2024 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 444 419 974,00 382 096 722,00 381 336 672,00 884 200,00 0,00 0,00 760 050,00 760 050,00 2025 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 445919974,00 381 684 972,00 381 347 172,00 894 700,00 0,00 0,00 337 800,00 337 800,00 2026 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 357 872,00 381 357 872,00 905400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 368 772,00 381 368 772,00 916300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 243 672,00 381 243672,00 791 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 181 772,00 381 181 772,00 729 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 190 672,00 381190 672,00 738 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 1

z lego: wlym: z lego: Wydatki biezace (bez odselek i Wyszczególnienie Dochody ogólem dochody Wydatki ogólem Wydatki biezace prowizji od: na projekty dochody biezace srodki z UE. majatkowe ze sprzedazy srodki z UE. razem kredytów i z tytulu podlegajace realizowane przy wydatki biezace majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów splaty o klórych mowa dyskonto papierów zobowiazan z art. wart. 5 usl. 1 pkt wartosciowych) 243 ufp/169sufp 2 z lego: wlym: Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formula [1.1.)+[1.2] [2.1.]+(2.2] (2.1.1)+[2.1.2.) 2031 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 381 200 072,00 381 200 072,00 747 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 381 209 572,00 381 209 572,00 757 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 381 219172,00 381219172,00 766 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 381 228 972,00 381 228972,00 776 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 238 872,00 381 238872,00 786 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 248 872,00 381 248 872,00 796 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 259 072,00 381 259 072,00 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 269 272,00 381 269 272,00 816600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 279672,00 381 279672,00 827 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 290 272,00 381 290 272,00 837 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 300 872,00 381 300 872,00 848 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 311 772,00 381 311 772,00 859 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 322 672,00 381 322 672,00 870 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 333 772,00 381 333 772,00 881 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 344 972,00 381 344 972,00 892 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 356 372,00 381 356 372,00 903 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 367 872,00 381 367 872,00 915400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 379 572,00 381 379 572,00 927 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 391 372,00 381 391 372,00 938 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 403 272,00 381 403272,00 950 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 415372,00 381415372,00 962 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 381 427672,00 381 427672,00 975 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 440 072,00 381440072,00 987 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 452672,00 381 452 672,00 1 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 465 372,00 381 465 372,00 1 012 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 478372,00 381 478 372,00 1 025 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 491 372,00 381 491 372,00 1 038900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 495072,00 381 495072,00 1 042600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 303172,00 381 303 172,00 850 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 2

) z tego: z tego: z tego: wtym: Wydatki biezace (bez odsetek i Wyszczególnienie Dochody ogólem dochody Wydati ogólem Wydatki biezace prowizji od: na projekty dochody biezace srodki z UE" majatkowe ze sprzedazy srodki z UE" razem kredytów i z tytulu podlegajace realizowane przy wydatki biezace majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów splaty o których mowa dyskonto papierów zobowiazan z art. wart. 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 2 243 ufp/169sufp Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.11. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formula 11.1.)+(1.2] [2.1.)+[2.21 [2.1.1)+[2.1.2.) 2060 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 313972,00 361 313 972,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 324 972,00 361 324 972,00 872 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 336 072,00 361 336 072,00 883 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 347 272,00 381 347 272,00 894 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 358 672,00 361 358672,00 906 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 370272,00 381 370 272,00 917800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 451919974,00 436 037974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 361 972,00 361 381 972,00 929 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 393772,00 381 393 772,00 941 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 342 972,00 361 342972,00 890 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 290 672,00 361 290672,00 838 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2070 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 251 672,00 381 251 672,00 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 361 152 372,00 381 152 372,00 699 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 161 272,00 381 161 272,00 708 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 170272,00 361 170 272,00 717800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 179472,00 381 179 472,00 727 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 361 188672,00 381 188672,00 736 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 198 072,00 381 198 072,00 745600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 207 572,00 381 207 572,00 755 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 217 172,00 361 217 172,00 764 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 226 972,00 381 226972,00 774500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 236 772,00 381 236 772,00 784 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 246 772,00 361 246 772,00 794 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 451919974,00 436 037974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 380 973 972,00 380 973 972,00 521 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 451 919974,00 436 037974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 380 934 772,00 380 934 772,00 482 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 380 940 872,00 360940 872,00 488 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 380947 072,00 360947 072,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 380 730 272,00 380 730 272,00 277 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " srodki, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 3

'} ) z tego: Wyszczególnienie Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus Dochody biezace - Inne przychody nie na projekty Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o Kredyty, pozyczki, Wydatki majatkowe realizowane przy wydatki biezace zwiazane z których mowa w sprzedaz papierów na pokrycie deficytu zaciagnieciem na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu udziale srodków, o art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu których mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budzecie roku bicego Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula [1.)-[2.] [1.1.)-[2.1.) [5.1.)+[5.2]+[5.3.) Wykonanie 2009 126370476,27 75914880,35-58 308 092,74 15257840,76 129968750,13 74968750,13 29 792 334,32 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 Wykonanie 2010 132 857 975,89 75416073,11-88 553 245,35 2916777,93 130 176415,81 45176415,81 29 396 245,35 0,00 0,00 85 000 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 91 965 009,00 46 428 382,00-50 095 526,00-4635514,00 77 495 526,00 8655 526,00 8655 526,00 0,00 0,00 68 840 000,00 0,00 1) Wykonanie 2011 85 958 115,28 43 321 869,39-43861 160,49 5 433 290,37 84 620 103,63 15780 103,63 2421 160,49 0,00 0,00 68 840 000,00 0,00 2012 23684 853,00 7603 186,00 16400 000,00 16668298,00 13000000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 31 066 821,00 0,00 11 400 000,00 26713821,00 11000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 2014 29 595 552,00 0,00 22400 000,00 35690 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 47 193602,00 0,00 14840000,00 46 151 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 48 944 902,00 5631 013,00 14000 000,00 47 062 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 47218902,00 3 000 000,00 16500000,00 47 836 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 47 166 452,00 3000000,00 17500000,00 48 804 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 48082602,00 0,00 17500000,00 49700 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 49 242 152,00 0,00 17 500 000,00 50 660152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 52 263 002,00 0,00 15500 000,00 51 881 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 58 161 952,00 0,00 10500 000,00 52 779 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 58742502,00 0,00 10500000,00 53 360 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 62 323 252,00 0,00 7 500 000,00 53941 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 84 235 002,00 0,00 6000000,00 54 353 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 70562 102,00 0,00 0,00 54 680 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 70 551 202,00 0,00 0,00 54 669 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 70676 302,00 0,00 0,00 54 794 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 70738 202,00 0,00 0,00 54 856 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 70 729 302,00 0,00 0,00 54 847 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 70719902,00 0,00 0,00 54 837 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 70710402,00 0,00 0,00 54 828 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 70700 802,00 0,00 0,00 54 818 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 70691 002,00 0,00 0,00 54 809 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 70681 102,00 0,00 0,00 54 799 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 70671102,00 0,00 0,00 54 789 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 70660 902,00 0,00 0,00 54 778 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 70650702,00 0,00 0,00 54 768 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 4

) ) z tego: Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biezace - Inne przychody nie Wyszczególnienie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o Kredyty, pozyczki, zwiazane z Wydatki majatkowe realizowane przy wydatki biezace których mowa w na pokrycie deficytu zaciagnieciem na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu udziale srodków, o art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu których mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budzecie roku biezacego Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula (1.)-(2.) (1.1.)-(2.1.) (5.1.)+(5.2J+(5.3.) 2039 70640 302,00 0,00 0,00 54 758 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 70629 702,00 0,00 0,00 54 747 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 70619102,00 0,00 0,00 54 737 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 70608 202,00 0,00 0,00 54 726 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 70 597 302,00 0,00 0,00 54 715 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 70 586 202,00 0,00 0,00 54 704 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 70 575 002,00 0,00 0,00 54 693 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 70 563 602,00 0,00 0,00 54 681 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 70552102,00 0,00 0,00 54 670 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 70 540 402,00 0,00 0,00 54 658 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 70 528 602,00 0,00 0,00 54 646 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 70516702,00 0,00 0,00 54 634 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 70 504 602,00 0,00 0,00 54 622 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 70 492 302,00 0,00 0,00 54 610 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 70479902,00 0,00 0,00 54 597 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 70467 302,00 0,00 0,00 54 585 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 70454 602,00 0,00 0,00 54 572 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 70441602,00 0,00 0,00 54 559 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 70 428 602,00 0,00 0,00 54 546 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 70424 902,00 0,00 0,00 54 542 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 70616802,00 0,00 0,00 54 734 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 70606 002,00 0,00 0,00 54 724 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 70 595 002,00 0,00 0,00 54 713 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 70 583 902,00 0,00 0,00 54 701 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 70 572 702,00 0,00 0,00 54 690 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 70 561 302,00 0,00 0,00 54 679 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 70 549 702,00 0,00 0,00 54 667 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 70 538 002,00 0,00 0,00 54 656 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 70 526 202,00 0,00 0,00 54 644 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 70 577 002,00 0,00 0,00 54 695 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 70629 302,00 0,00 0,00 54 747 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 5

'\ z tego: Wyszczególnienie Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biezace - Inne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o Kredyty, pozyczki, wydatki biezace zwiazane z Wydatki majatkowe realizowane przy których mowa w na pokrycie deficytu udziale srodków, o zaciagnieciem na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu których mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1pkt 2 budzecie roku bicego Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula 11.)-12.) 11.1.)-12.1.) 15.1.)+(5.2)+(5.3.) 2070 70668 302,00 0,00 0,00 54 786 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 70 767 602,00 0,00 0,00 54 885 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 70 758 702,00 0,00 0,00 54 876 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 70749702,00 0,00 0,00 54 867 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 70740502,00 0,00 0,00 54 858 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 70 731 302,00 0,00 0,00 54 849 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 70 721 902,00 0,00 0,00 54 839 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 70712402,00 0,00 0,00 54 830 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 70702 802,00 0,00 0,00 54 820 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 70693 002,00 0,00 0,00 54 811 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 70683202,00 0,00 0,00 54 801 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 70673202,00 0,00 0,00 54 791 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 70 946 002,00 0,00 0,00 55064 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 70 985 202,00 0,00 0,00 55103202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 70979102,00 0,00 0,00 55 097102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 70 972 902,00 0,00 0,00 55090902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 71 189702,00 0,00 0,00 55 307 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 6

zlego: \ - - ) wskaznikiz art. 169/170sufp Wyszczególnienie Rozchody budzetu dlug splacany Planowana laczna Planowana laczna kwota wylaczen z wydatkami Laczna kwota Zadluzenie/dochod Zadluzenie/dochod kwota splaty Splaty rat kwota splaty art. 243 ust. 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 Y ogólem - max zobowiazanldochod kapitalowych oraz y ogólem - max zobowiazanldochod ufp oraz art. 169 splaty dlugu np. wymagalne, umowy ust. 3 sufp wykup papierów 60% z art. 170 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max y ogólem - max ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu 15% z art. 169 sufp wartosciowych (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp przypadajaca na kategorii kredytów i wylaczen) (po uwzglednieniu (bez wylaczen) dany rok pozyczek, itp.) wylaczen) budzetowy. Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formula (6.1.1+(6.2) Wykonanie 2009 26484 241,58 26484 241,58 0,00 0,00 110485867,70 0,00 0,00 26,07% 26,07% 7,13% 7,13% Wykonanie 2010 25 843 000,00 25 843 000,00 0,00 0,00 169600000,00 0,00 0,00 40,60% 40,60% 7,49% 7,49% Plan 3 kw. 2011 27 400 000,00 27 400 000,00 0,00 0,00 211 040 000,00 0,00 0,00 49,08% 49,08% 9,55% 9,55% 1) Wykonanie 2011 27 400 000,00 27 400 000,00 0,00 0,00 211 040000,00 0,00 0,00 49,20% 49,20% 8,72% 8,72% 2012 29400 000,00 29 400 000,00 0,00 0,00 181 840000,00 0,00 0,00 42,26% 42,26% 9,81% 9,81% 2013 22400 000,00 22 400 000,00 0,00 0,00 170240 000,00 0,00 0,00 39,38% 39,38% 7,89% 7,89% 2014 22 400 000,00 22 400 000,00 0,00 0,00 147840000,00 0,00 0,00 33,43% 33,43% 7,49% 7,49% 2015 14840000,00 14840000,00 0,00 0,00 133000000,00 0,00 0,00 29,43% 29,43% 5,37% 5,37% 2016 14000000,00 14000000,00 0,00 0,00 119000000,00 0,00 0,00 26,33% 26,33% 4,98% 4,98% 2017 16500000,00 16500000,00 0,00 0,00 102500000,00 0,00 0,00 22,68% 22,68% 5,37% 5,37% 2018 17500000,00 17 500 000,00 0,00 0,00 85000 000,00 0,00 0,00 18,81% 18,81% 5,37% 5,37% 2019 17500 000,00 17500 000,00 0,00 0,00 67 500 000,00 0,00 0,00 14,94% 14,94% 5,17% 5,17% 2020 17500 000,00 17500000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 11,06% 11,06% 4,92% 4,92% 2021 15500 000,00 15500000,00 0,00 0,00 34 500 000,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 4,25% 4,25% 2022 10500000,00 10500 000,00 0,00 0,00 24000 000,00 0,00 0,00 5,31% 5,31% 2,94% 2,94% 2023 10500 000,00 10500 000,00 0,00 0,00 13500 000,00 0,00 0,00 2,99% 2,99% 2,82% 2,82% 2024 7500000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 1,33% 1,33% 2,02% 2,02% 2025 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,60% 1,60% 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 7

zlego: 1- - ) wskaznikiz art. 169/170sufp dlug sp/acany Planowana laczna Planowana laczna kwota wylaczen z wydatkami Laczna kwota Zadluzenie/dochod kwota sp/aty Zadluzenie/dochod Sp/aty rat kwota sp/aty art. 243 ust. 3 pkt 1 Wyszczególnienie Rozchody budzetu Inne rozchody (bez kapitalowych oraz Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 y ogólem - max y ogólem - max zobowiazanldochod zobowiazanldochod ufp oraz art. 169 sp/aty dlugu np. wymagalne, umowy ust. 3 sufp wykup papierów 60% z art. 170 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max y ogólem - max ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu 15% z art. 169 sufp wartosciowych (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp przypadajaca na kategorii kredytów i wylaczen) (po uwzglednieniu (bez wylaczen) dany rok pozyczek, itp.) wylaczen) budzetowy. Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formula (6.1.)+[6.2) 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 8

zlega; 2- - ) wskaznikiz art. 169/170sufp w tym Wyszczególnienie Rozchody budzetu dlug splacany Planowana laczna kwota wylaczen z Planowana laczna Splaty rat wydatkami Laczna kwota ZadluzenieJdochod ZadluzenieJdochod kwota splaty art. 243 ust. 3 pkt 1 Inne rozchody (bez kwota splaty kapitalowych oraz Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 Y ogólem - max zobowiazarvdochod ufp oraz art. 169 y ogólem - max zobowiazarvdochod wykup papierów splaty dlugu np. wymagalne, umowy ust. 3 sufp ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu y ogólem - max 15 z art. 169 sufp wartosciowych przypadajaca na (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp kategorii kredytów i wylaczen) (po uwzglednieniu dany rok pozyczek, p.) (bez wylaczen) wylaczen) budzetowy. Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 6. 9. 9a. 10. 10a. Formula [6.1.)+[6.2J 2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 2072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,12% 0,12% 2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 9

. J wskaznikiz art. 243 ufp ) Kwotazobowiazan zwiazku Maksymalny relacjiz art. relacjiz art. 243 ufppo wsp6/tworzonego dopuszczalny 243 ufppo uwzglednieniu. przez jst wskaznik splaty z Relacjaplanowanej wskaznika uwzglednieniu Relacjaplanowanej wskaznika art. 244 ufp(po Wyszczególnienie przypadajacychdo Maksymalny art. 243 ufp Relacja (Db- lacznejkwotysplaty splatyz art. art. 244 ufp lacznejkwotysplaty splatyz art. uwzglednieniu splatyw danym dopuszczalny obliczonyz Wb+Dsm)lDo,o (bez wylaczen) zobowiazando 243 ufppo zobowiazando 243 ufppo roku budzetowym wskaznik splaty z wykonaniem którejmowawart. wylaczen) dochodów (bez obliczonejz dochodów(po uwzglednieniu uwzglednieniu obliczonejz. podlegajaca art. 243 ufp budzeturoku 243 wdanymroku wylaczen) art. 244 ufp wykonaniem uwzglednieniu art. 244 ufp(po wykonaniem doliczeniuzgodnie poprzedzajacego roku (bez wylaczen) wylaczen) uwzglednieniu roku z art. 244 ufp pierwszy rok poprzedzajace wylaczen) gl) pierwszyrok poprzedzajace go pierwszyrok Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. 13b. 14. 14a. 14b. Formula Wykonanie2009 0,00 6,92% 6,92% 6,92% 7,13% TAK NIE 7,13% TAK NIE Wykonanie2010 0,00 4,88% 4,88% 4,88% 7,49% TAK NIE 7,49% TAK NIE Plan 3 kw. 2011 0,00 3,20% 3,20% 3,20',," 9,55% TAK NIE 9,55% TAK NIE 1) Wykonanie 2011 0,00 4,57% 4,57% 4,57% 8,72% TAK NIE 8,72% TAK NIE 2012 0,00 5,00% 5,45% 7,83% 9,81% NIE NIE 9,81% NIE NIE 2013 0,00 5,30% 5,76% 9,80% 7,89% NIE NIE 7,89% NIE NIE 2014 0,00 6,94% 7,40% 11,75% 7,49% NIE NIE 7,49% NIE NIE 2015 0,00 9,79% 9,79% 13.73% 5,37% TAK TAK 5,37% TAK TAK 2016 0,00 11,76% 11,76% 13,93% 4,98% TAK TAK 4,98% TAK TAK 2017 0,00 13,14% 13,14% 14,10% 5,37% TAK TAK 5,37% TAK TAK 2018 0,00 13,92% 13,92% 14,31% 5,37% TAK TAK 5,37% TAK TAK 2019 0,00 14,11% 14,11% 14,51% 5,17% TAK TAK 5,17% TAK TAK 2020 0,00 14,31% 14,31% 14,77% 4,92% TAK TAK 4,92% TAK TAK 2021 0,00 14,53% 14,53% 14,99% 4,25% TAK TAK 4,25% TAK TAK 2022 0,00 14,76% 14,76% 15,19% 2,94% TAK TAK 2,94% TAK TAK 2023 0,00 14,98% 14,98% 15,32% 2,82% TAK TAK 2,82% TAK TAK 2024 0,00 15,17% 15,17% 15,45% 2,02% TAK TAK 2,02% TAK TAK 2025 0,00 15,32% 15,32% 15,54% 1,60% TAK TAK 1,60% TAK TAK 2026 0,00 15,44% 15,44% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2027 0,00 15,53% 15,53% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2028 0,00 15,59% 15,59% 15,64% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 2029 0,00 15,62% 15,62% 15,65% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2030 0,00 15,63% 15,63% 15,65% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2031 0,00 15,65% 15,65% 15,65% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2032 0,00 15,65% 15,65% 15,65% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2033 0,00 15,65% 15,65% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2034 0,00 15,65% 15,65% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2035 0,00 15,64% 15,64% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2036 0,00 15,64% 15,&4% 15,64% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 2037 0,00 15,64% 15,&4% 15,64% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 2038 0,00 15,64% 15,64% 15,63% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 10

l I ) wskaznikiz art.243ufp Kwotazobowiazan relacjiz art. zwiazku Maksymalny relacjiz art. 243ufppo wspóltworzonego dopuszczalny 243ufppo uwzglednieniu. przezjst wskazniksplatyz Relacjaplanowanej wskaznika uwzglednieniurelacjaplanowanej wskaznika art.244ufp(po przypadajacychdo Maksymalny art.243ufp Relacja(Db- art.244ufp lacznejkwotysplaty splatyz art. Wyszczególnienie splatyw danym dopuszczalny obliczonyz Wb+Dsm)/Do, o lacznejkwotysplaty splatyz art. (bezwylaczen) zobowiazando 243ufppo uwzglednieniu zobowiazando 243ufppo wylaczen) rokubudzetowym wskazniksplatyz wykonaniem którejmowawart. dochodów(bez uwzglednieniu obliczonejz dochodów(po uwzglednieniu obliczonejz. podlegajaca art.243ufp budzeturoku 243wdanymroku wykonaniem uwzglednieniu art.244ufp(po wylaczen) art.244ufp wykonaniem doliczeniuzgodnie poprzedzajacego roku wylaczen) uwzglednieniu (bezwylaczen) roku z art.244ufp pierwszyrok poprzedzajace wylaczen) poprzedzajace go pierwszy rok gopierwszyrok Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. 13b. 14. 14a. 14b. Formula 2039 0,00 15,64% 15,64% 15,63% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2040 0,00 15,63% 15,63% 15,63% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2041 0,00 15,63% 15,63% 15,63% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2042 0,00 15,63% 15,63% 15,62% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2043 0,00 15,63% 15,63% 15,62% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2044 0,00 15,62% 15,62% 15,62% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2045 0,00 15,62% 15,62% 15,62% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2046 0,00 15,62% 15,62% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2047 0,00 15,62% 15,62% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2046 0,00 15,61% 15,61% 15,61% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2049 0,00 15,61% 15,61% 15,61% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2050 0,00 15,61% 15,61% 15,60% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2051 0,00 15,61% 15,61% 15,60% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2052 0,00 15,60% 15,60% 15,60% 0,22% TAK TAK 0,22% TAK TAK 2053 0,00 15,60% 15,60% 15,60% 0,22% TAK TAK 0,22% TAK TAK 2054 0,00 15,60% 15,60% 15,59% 0,22% TAK TAK 0,22% TAK TAK 2055 0,00 15,60% 15,60% 15,59% 0,22% TAK TAK 0,22% TAK TAK 2056 0,00 15,59% 15,59% 15,59% 0,23% TAK TAK 0,23% TAK TAK 2057 0,00 15,59% 15,59% 15,56% 0,23% TAK TAK 0,23% TAK TAK 2056 0,00 15,59% 15,59% 15,56% 0,23% TAK TAK 0,23% TAK TAK 2059 0,00 15,58% 15,58% 15,63% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2060 0,00 15,60% 15,60% 15,62% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2061 0,00 15,61% 15,61% 15,62% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 2062 0,00 15,62% 15,62% 15,62% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2063 0,00 15,62% 15,62% 15,62% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2064 0,00 15,62% 15,62% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2065 0,00 15,62% 15,62% 15,61% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2066 0,00 15,61% 15,61% 15,61% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2067 0,00 15,61% 15,61% 15,61% 0,21% TAK TAK 0,21% TAK TAK 2066 0,00 15,61% 15,61% 15,62% 0,20% TAK TAK 0,20% TAK TAK 2069 0,00 15,61% 15,61% 15,63% 0,19% TAK TAK 0,19% TAK TAK 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 11

) wskaznikiz art.243ufp ) Kwotazobowiazan relacjiz art. zwiazku Maksymalny relacjiz art. 243ufppo wsp6/lworzonego dopuszczalny 243ufppo uwzglednieniu. przezjst wskazniksplatyz Relacjaplanowanej wskaznika uwzglednieniurelacjaplanowanej wskaznika art.244ufp(po przypadajacychdo Maksymalny art.243ufp Relacja(Db- art.244ufp lacznejkwotysplaty splatyz art. Wyszczególnienie splatyw danym dopuszczalny obliczonyz Wb+Dsm)/Do, o lacznejkwotysplaty splatyz art. (bezwylaczen) zobowiazando 243ufppo uwzglednieniu zobowiazando 243ufppo rokubudzetowym wskazniksplatyz wykonaniem którejmowawart. obliczonejz dochodów(po uwzglednieniu wylaczen) dochodów(bez uwzglednieniu obliczonejz. podlegajaca art.243ufp budzeturoku 243wdanymroku wylaczen) art.244ufp wykonaniem uwzglednieniu art.244ufp(po wykonaniem doliczeniuzgodnie poprzedzajacego roku wylaczen) uwzglednieniu (bezwylaczen) roku z art.244ufp pierwszyrok poprzedzajace wylaczen) poprzedzajace gl) pierwszyrok gopierwszyrok Lp 11. 12. 12a. 12b. 13. 13a. 13b. 14. 14a. 14b. Formula 2070 0,00 15,62% 15,62% 15,64% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 2071 0,00 15,63% 15,63% 15,66% 0,15% TAK TAK 0,15% TAK TAK 2072 0,00 15,64% 15,64% 15,66% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2073 0,00 15,65% 15,65% 15,66% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2074 0,00 15,66% 15,66% 15,65% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2075 0,00 15,66% 15,66% 15,65% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2076 0,00 15,65% 15,65% 15,65% 0,16% TAK TAK 0,16% TAK TAK 2077 0,00 15,65% 15,65% 15,65% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2078 0,00 15,65% 15,65% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2079 0,00 15,65% 15,65% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2080 0,00 15,64% 15,64% 15,64% 0,17% TAK TAK 0,17% TAK TAK 2081 0,00 15,64% 15,64% 15,64% 0,18% TAK TAK 0,18% TAK TAK 2082 0,00 15,64% 15,64% 15,70% 0,12% TAK TAK 0,12% TAK TAK 2083 0,00 15,66% 15,66% 15,71% 0,11% TAK TAK 0,11% TAK TAK 2084 0,00 15,68% 15,68% 15,71% 0,11% TAK TAK 0,11% TAK TAK 2085 0,00 15,71% 15,71% 15,70% 0,11% TAK TAK 0,11% TAK TAK 2086 0,00 15,71% 15,71% 15,75% 0,06% TAK TAK 0,06% TAK TAK.. Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 12

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: ) Kwoty nadwyzki budzetowej Wyszczególnienie na wynagrodzenia zwiazanez wydatki biezace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ prognoza-. Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17 17.1. Formula Wykonanie 2009 154 386 637,75 8418095,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2010 160 641 866,77 9 126680,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 180972 779,00 9319600,00 34 511 768,00 49232 165,00 0,00 0,00 0,00 1) Wykonanie 2011 189641701.45 8 436 859,60 34 511 768,00 49232165,00 0,00 0,00 0,00 2012 187192384,80 32593357,00 28 928 431,00 11566781,00 16400 000,00 0,00 0,00 2013 183372 791,00 32 470 331,00 27196 617,00 18066821,00 11 400 000,00 0,00 0,00 2014 187159020,00 32470331,00 21 451 500,00 26 995 552,00 22 400 000,00 0,00 0,00 2015 191 043691,00 32 470 331,00 10769854,00 46 732 702,00 14 840 000,00 0,00 0,00 2016 191 043691,00 32 470 331,00 841 250,00 47 364 202,00 14000000,00 0,00 0,00 2017 191043691,00 32470331,00 810100,00 45518402,00 16500000,00 0,00 0,00 2018 191043691,00 32 470 331,00 821 100,00 19526264,00 17500000,00 0,00 0,00 2019 191 043691,00 32 470 331,00 831 800,00 0,00 17500000,00 0,00 0,00 2020 191 043691,00 32470331,00 842 300,00 0,00 17 500 000,00 0,00 0,00 2021 191 043691,00 32470331,00 852 700,00 0,00 15500000,00 0,00 0,00 2022 191043691,00 32470331,00 863200,00 0,00 10 500 000,00 0,00 0,00 2023 191 043691,00 32 470 331,00 873 800,00 0,00 10500000,00 0,00 0,00 2024 191 043691,00 32 470 331,00 884 200,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 2025 191043691,00 32470331,00 894 700,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 2026 191043691,00 32470331,00 905400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 191 043691,00 32 470 331,00 916300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 191 043691,00 32 470 331,00 791 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 191043691,00 32470331,00 729 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 191043691,00 32470331,00 738 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 191 043691,00 32470331,00 747 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 191 043691,00 32 470 331,00 757 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 191 043691,00 32 470 331,00 766 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 191043691,00 32470331,00 776 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 191 043691,00 32470331,00 786 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 191 043691,00 32470331,00 796 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 191 043691,00 32 470 331,00 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 191043691,00 32 470 331,00 816800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywanewykonanie Strona 13

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: ) Kwoty nadwyzki budzetowej Wyszczególnienie na wynagrodzenia zwiazane z wydatki biezace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ prognoza-. Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formula 2039 191 043691,00 32 470 331,00 827 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 191 043691,00 32 470 331,00 837 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 191 043691,00 32 470 331,00 848 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 191043691,00 32 470 331,00 859 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 191043691,00 32 470 331,00 870 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 191043691,00 32470331,00 881 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 191043691,00 32 470 331,00 892 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 191 043691,00 32 470 331,00 903 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 191 043691,00 32 470 331,00 915400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 191 043691,00 32470331,00 927 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 191 043691,00 32470331,00 938 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 191 043691,00 32470331,00 950 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 191 043691,00 32470331,00 962 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 191 043691,00 32470331,00 975 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 191043691,00 32470331,00 987 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 191043691,00 32 470 331,00 1 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 191043691,00 32 470 331,00 1 012900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 191043691,00 32 470 331,00 1 025900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 191 043691,00 32 470 331,00 1 038 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 191 043691,00 32 470 331,00 1 042 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 191 043691,00 32 470 331,00 850 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 191 043691,00 32 470 331,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 191 043691,00 32470331,00 872 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 191043691,00 32470331,00 883 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 191043691,00 32470331,00 894 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 191043691,00 32470331,00 906 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 191043691,00 32470331,00 917 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 191 043 691,00 32470331,00 929 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 191 043691,00 32470331,00 941 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 191 043691,00 32470331,00 890 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 191 043691,00 32 470 331,00 838 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 14

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:.1 ) Kwoty nadwyzki budzetowej Wyszczególnienie na wynagrodzenia zwiazane z wydatki bietace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych naliczane organ6w JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ prognoza -. Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formula 2070 191 043691,00 32470331,00 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 191 043 691,00 32470331,00 699 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 191 043691,00 32470331,00 708 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 191 043691,00 32 470 331,00 717 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 191 043691,00 32 470 331,00 727 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 191043691,00 32 470 331,00 736 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 191 043691,00 32 470 331,00 745600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 191043691,00 32 470 331,00 755 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 191043691,00 32 470 331,00 764 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 191 043691,00 32470331,00 774500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 191 043691,00 32470331,00 784 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 191 043691,00 32470331,00 794 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 191 043691,00 32470331,00 521 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 191 043691,00 32470331,00 482 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 191 043691,00 32470331,00 488 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 191 043691,00 32470 331,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 191 043691,00 32470 331,00 277 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 15