UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 1. W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3.111.491,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 396.932,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 246.558,86 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.468.000,00 zł. 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.381.761,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.270.270,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz Id: 2E8306B7-43E0-4768-8714-C02913268C16. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 publicznych 758 Różne rozliczenia 10 862 146,00-217 142,00 0,00 10 645 004,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 146,00-217 142,00 0,00 10 645 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 862 146,00-217 142,00 0,00 10 645 004,00 852 Pomoc społeczna 410 548,43 0,00 30 220,00 440 768,43 0,00 0,00 0,00 0,00 410 548,43 0,00 30 220,00 440 768,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 403 081,00 0,00 30 220,00 433 301,00 związków powiatowo-gminnych) Strona 1 z 2
razem: 34 292 716,18-217 142,00 31 220,00 34 106 794,18 104 625,00 0,00 0,00 104 625,00 majątkowe 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 146 920,00 146 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 920,00 146 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 0,00 146 920,00 146 920,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 9 705 927,53 0,00 146 920,00 9 852 847,53 9 205 197,53 0,00 0,00 9 205 197,53 Ogółem: 43 998 643,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 9 309 822,53-217 142,00 178 140,00 43 959 641,71 0,00 0,00 9 309 822,53 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 2E8306B7-43E0-4768-8714-C02913268C16. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy na rok 2019 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 754 75095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 852 Pomoc społeczna 900 85295 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 818 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 820 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 291 964,00 226 964,00 226 964,00 11 964,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 348 464,00 283 464,00 283 464,00 11 964,00 271 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 291 964,00 226 964,00 226 964,00 11 964,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 348 464,00 283 464,00 283 464,00 11 964,00 271 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 389 849,40 4 359 849,40 4 073 349,40 3 015 444,18 1 057 905,22 4 500,00 170 000,00 112 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 411 849,40 4 381 849,40 4 095 349,40 3 037 444,18 1 057 905,22 4 500,00 170 000,00 112 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 168 500,00 168 500,00 32 000,00 22 000,00 10 000,00 4 500,00 20 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 190 500,00 190 500,00 54 000,00 44 000,00 10 000,00 4 500,00 20 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 313 000,00 313 000,00 243 000,00 52 000,00 191 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 318 000,00 318 000,00 248 000,00 52 000,00 196 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 178 182,99 1 178 182,99 836 219,37 482 900,00 353 319,37 0,00 341 963,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 259 200,00 75 550,00 75 550,00 30 660,00 44 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 650,00 183 650,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 437 382,99 1 253 732,99 911 769,37 513 560,00 398 209,37 0,00 341 963,62 0,00 0,00 0,00 183 650,00 183 650,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 259 200,00 75 550,00 75 550,00 30 660,00 44 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 650,00 183 650,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 264 200,00 80 550,00 80 550,00 30 660,00 49 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 650,00 183 650,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 789 668,11 2 958 086,19 2 958 086,19 0,00 2 958 086,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 831 581,92 8 831 581,92 6 612 143,88 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 799 668,11 2 968 086,19 2 968 086,19 0,00 2 968 086,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 831 581,92 8 831 581,92 6 612 143,88 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 2
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 90004 92105 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 043 435,65 965 873,54 114 072,09 7 200,00 106 872,09 697 000,00 0,00 154 801,45 0,00 0,00 77 562,11 77 562,11 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 045 435,65 967 873,54 116 072,09 7 200,00 108 872,09 697 000,00 0,00 154 801,45 0,00 0,00 77 562,11 77 562,11 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 46 714 433,37 33 200 085,27 20 083 954,28 11 742 797,18 8 341 157,10 2 971 955,92 9 403 108,62 266 801,45 0,00 474 265,00 13 514 348,10 13 514 348,10 8 446 298,40 0,00 0,00 zwiększenie 356 700,00 173 050,00 173 050,00 52 660,00 120 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 650,00 183 650,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 071 133,37 33 373 135,27 20 257 004,28 11 795 457,18 8 461 547,10 2 971 955,92 9 403 108,62 266 801,45 0,00 474 265,00 13 697 998,10 13 697 998,10 8 446 298,40 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 2E8306B7-43E0-4768-8714-C02913268C16. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2
Przychody i rozchody budżetu w 2019r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 381 761,66 1 2 3 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 931 2 468 000,00 950 1 667 202,80 952 246 558,86 Rozchody ogółem: 1 270 270,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 180 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 090 270,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty 1 2 3 4 5 1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki 800 000,00 2 600 60016 Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy 307 722,73 3 600 60016 Przebudowa dróg gminnych projekty 250 000,00 4 600 60016 FS-Droga w miejscowości Zaróg 9 387,55 5 600 60016 Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu 901 662,00 6 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 600 000,00 7 630 63003 "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany" 2 999,32 8 630 63003 "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" 5 995,67 9 700 70005 Wykup gruntów 50 000,00 10 700 70005 Parking na ul. Mickiewicza 15 000,00 11 750 75023 Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy 30 000,00 12 801 80195 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17 1 522 436,80 13 801 80104 Projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 1 100 000,00 14 852 85295 Utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+ 183 650,00 15 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap 2 004 991,76 16 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu 4 394 052,12 17 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa 390 000,00 18 900 90002 Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów 1 471 456,25 19 900 90005 Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol 213 100,00 20 900 90005 Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców 24 000,00 21 900 90015 Budowa oświetlenia 100 000,00 22 900 90095 Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 130 000,00 (OSA) edycja 2018 23 900 90095 Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 40 000,00 24 900 90095 FS-Budowy altan 63 981,79 25 921 92109 Wydatki inwestycyjne dla CSK 59 000,00 26 921 92109 FS-Rewitalizacja terenu wokół świetlicy w Starym Koniecpolu 18 562,11 27 926 92601 Projekt termomodernizacji hali sportowej 10 000,00 Razem 13 697 998,10