UCHWAŁA NR XXIX/211/18 RADY GMINY ORLA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2018 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 416, poz. 1967, poz. 2338) w ten sposób, że: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco: 1) plan dochodów 16.215.230 zł, w tym dochody 14.545.966 zł, dochody majątkowe 1.669.264 zł; 2) plan wydatków 23.991.251 zł, w tym wydatki 12.091.187 zł, wydatki majątkowe 11.900.064 zł; 3) deficyt budżetu wynosi 7.776.021 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.376.021 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Aleksander Klin Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/211/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. Rodzaj zadania: Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą 1 2 3 4 5 6 7 Rodzaj zadania: Poroz. z JST w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w i 3 Własne razem: 10 50 Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 00 8 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 00 Plan po zmianach (5+6+7) 8 10 50 Plan po zmianach (5+6+7) 8 8 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 00 8 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w i 3 razem: 12 072 791,00 8 00 12 080 791,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 188 264,00 10 00 1 198 264,00 90095 Pozostała działalność 47 058,00 10 00 57 058,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 10 00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w i 3 Zlecone majątkowe razem: 1 659 264,00 10 00 1 659 264,00 Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą 1 2 3 4 5 6 7 1 669 264,00 1 659 264,00 Plan po zmianach (5+6+7) 801 Oświata i wychowanie 12 128,00 12 128,00 8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 12 128,00 ćwiczeniowych 12 128,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 12 128,00 12 128,00 razem: 2 442 547,00 12 128,00 2 454 675,00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w i 3 Ogółem: 16 185 102,00 30 128,00 16 215 23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z i 3 1 659 264,00 1 659 264,00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/211/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne przed zmianą 2 151 00 44 50 10 00 9 60 40 34 00 50 2 106 50 2 106 50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 151 00 44 50 10 00 9 60 40 34 00 50 2 106 50 2 106 50 Z tego wydatki na programy i 3 Wydatki majątkowe w tym: na programy i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 19 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 3020 600 Transport i łączność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy i 3, przed zmianą 2 363 25 415 25 414 25 193 60 220 65 1 00 1 948 00 1 948 00 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 po zmianach 2 364 25 416 25 414 25 193 60 220 65 2 00 1 948 00 1 948 00 przed zmianą 2 345 25 397 25 396 25 193 60 202 65 1 00 1 948 00 1 948 00 zmniejszenie 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie 1 00 1 00 1 00 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach 2 346 25 398 25 396 25 193 60 202 65 2 00 1 948 00 1 948 00 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 po zmianach 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 1 553 042,00 541 042,00 540 042,00 109 67 430 372,00 1 00 1 012 00 1 012 00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 1 Z tego Wydatki majątkowe w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 19
600 Transport i łączność zmniejszenie -382 00-382 00-382 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 po zmianach 1 173 042,00 543 042,00 540 042,00 109 67 430 372,00 3 00 630 00 630 00 przed zmianą 1 502 542,00 490 542,00 489 542,00 109 67 379 872,00 1 00 1 012 00 1 012 00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -382 00-382 00-382 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 po zmianach 1 122 542,00 492 542,00 489 542,00 109 67 379 872,00 3 00 630 00 630 00 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 po zmianach 3 00 3 00 3 00 przed zmianą 1 012 00 1 012 00 1 012 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -382 00-382 00-382 00 zwiększenie po zmianach 630 00 630 00 630 00 przed zmianą 28 90 28 90 28 90 3 00 25 90 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 85 00 85 00 85 00 po zmianach 113 90 28 90 28 90 3 00 25 90 85 00 85 00 przed zmianą 28 90 28 90 28 90 3 00 25 90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie 85 00 85 00 85 00 po zmianach 113 90 28 90 28 90 3 00 25 90 85 00 85 00 przed zmianą 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 85 00 85 00 85 00 po zmianach 85 00 85 00 85 00 przed zmianą 124 14 118 44 110 44 34 56 75 88 8 00 5 70 5 70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie 38 00 8 00 8 00 8 00 30 00 30 00 po zmianach 162 14 126 44 118 44 34 56 83 88 8 00 35 70 35 70 przed zmianą 117 24 117 24 109 24 34 56 74 68 8 00 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie 38 00 8 00 8 00 8 00 30 00 30 00 po zmianach 155 24 125 24 117 24 34 56 82 68 8 00 30 00 30 00 przed zmianą 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 8 00 8 00 8 00 8 00 po zmianach 30 00 30 00 30 00 30 00 przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 po zmianach 30 00 30 00 30 00 przed zmianą 3 493 696,00 3 473 696,00 3 380 457,00 2 752 805,00 627 652,00 93 239,00 20 00 20 00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 zwiększenie 45,00 45,00 45,00 45,00 po zmianach 3 493 696,00 3 473 696,00 3 380 457,00 2 752 805,00 627 652,00 93 239,00 20 00 20 00 przed zmianą 2 019 678,00 2 019 678,00 1 960 649,00 1 608 809,00 351 84 59 029,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 zwiększenie 45,00 45,00 45,00 45,00 po zmianach 2 019 678,00 2 019 678,00 1 960 649,00 1 608 809,00 351 84 59 029,00 przed zmianą 1 213 131,00 1 213 131,00 1 213 131,00 1 213 131,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 zwiększenie Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 po zmianach 1 213 086,00 1 213 086,00 1 213 086,00 1 213 086,00 przed zmianą 1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00 zmniejszenie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 45,00 45,00 45,00 45,00 po zmianach 1 43 1 43 1 43 1 43 przed zmianą 2 657 293,00 699 429,00 698 429,00 222 60 475 829,00 1 00 1 957 864,00 1 957 864,00 1 957 864,00 zmniejszenie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 54 00 17 00 15 00 15 00 2 00 37 00 37 00 po zmianach 2 711 293,00 716 429,00 713 429,00 222 60 490 829,00 3 00 1 994 864,00 1 994 864,00 1 957 864,00 przed zmianą 330 843,00 249 743,00 248 743,00 174 10 74 643,00 1 00 81 10 81 10 81 10 90095 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 54 00 17 00 15 00 15 00 2 00 37 00 37 00 po zmianach 384 843,00 266 743,00 263 743,00 174 10 89 643,00 3 00 118 10 118 10 81 10 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 po zmianach 3 00 3 00 3 00 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 20 00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą 54 00 54 00 54 00 54 00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 59 00 59 00 59 00 59 00 przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 37 00 37 00 37 00 po zmianach 37 00 37 00 37 00 przed zmianą 5 394 80 514 80 97 80 18 85 78 95 417 00 4 880 00 4 880 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie 180 00 80 00 30 00 30 00 50 00 100 00 100 00 po zmianach 5 574 80 594 80 127 80 18 85 108 95 467 00 4 980 00 4 980 00 przed zmianą 5 297 80 417 80 97 80 18 85 78 95 320 00 4 880 00 4 880 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie 180 00 80 00 30 00 30 00 50 00 100 00 100 00 po zmianach 5 477 80 497 80 127 80 18 85 108 95 370 00 4 980 00 4 980 00 przed zmianą 320 00 320 00 320 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie zwiększenie 50 00 50 00 50 00 po zmianach 370 00 370 00 370 00 przed zmianą 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 55 00 55 00 55 00 55 00 przed zmianą 4 880 00 4 880 00 4 880 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 4 980 00 4 980 00 4 980 00 przed zmianą 132 13 72 13 52 13 35 13 17 00 20 00 60 00 60 00 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 40 00 40 00 40 00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 3
926 Kultura fizyczna po zmianach 172 13 72 13 52 13 35 13 17 00 20 00 100 00 100 00 przed zmianą 109 13 49 13 49 13 35 13 14 00 60 00 60 00 zmniejszenie 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 40 00 40 00 40 00 po zmianach 149 13 49 13 49 13 35 13 14 00 100 00 100 00 przed zmianą 60 00 60 00 60 00 zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 40 00 40 00 40 00 po zmianach 100 00 100 00 100 00 przed zmianą 19 367 576,00 9 484 012,00 8 518 916,00 5 500 741,00 3 018 175,00 437 00 518 096,00 10 00 9 883 564,00 9 883 564,00 1 957 864,00 zmniejszenie -382 045,00-45,00-45,00-45,00-382 00-382 00 Wydatki razem: zwiększenie 400 045,00 108 045,00 53 045,00 45,00 53 00 50 00 5 00 292 00 292 00 po zmianach 19 385 576,00 9 592 012,00 8 571 916,00 5 500 741,00 3 071 175,00 487 00 523 096,00 10 00 9 793 564,00 9 793 564,00 1 957 864,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 80153 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu na programy i 3, przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 po zmianach 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 po zmianach 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 po zmianach 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 przed zmianą 2 442 547,00 2 442 547,00 448 092,00 96 684,00 351 408,00 1 994 455,00 zmniejszenie zwiększenie 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00 po zmianach 2 454 675,00 2 454 675,00 460 22 96 684,00 363 536,00 1 994 455,00 Z tego wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 19 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/211/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2018 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe wydatki poniesione do 2018 r rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli 2 586 927,94 656 927,94 1 930 00 1 930 00 Urząd Gminy 2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach 451 349,20 33 349,20 418 00 418 00 Urząd Gminy 3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Paszkowszczyźnie 219 00 7 00 212 00 212 00 Urząd Gminy 4 700 70005 Zakup nieruchomosci nr 391/1 w Orli 85 00 85 00 85 00 Urząd Gminy 5 754 75412 Rozbudowa remizy OSP Malinniki 30 00 30 00 30 00 Urząd Gminy 6 801 80148 Zakup kotła do kuchni szkolnej 20 00 20 00 20 00 Szkoła Podstawowa 7 900 90005 8 900 90095 Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Mikłasze, Wólka Wygonowska 1 896 085,50 19 321,50 1 876 764,00 735 558,00 1 141 206,00 Urząd Gminy 81 10 81 10 34 042,00 47 058,00 Urząd Gminy 9 900 90095 Budowa placu zabaw w Redutach 37 00 37 00 37 00 Urząd Gminy 10 921 92109 Budowa świetlicy we wsi Spiczki 443 147,39 163 147,39 280 00 280 00 Urząd Gminy Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 1
11 921 92109 Budowa Gminnego Centrum Kultury 5 722 362,14 1 022 362,14 4 700 00 1 500 00 3 200 00 Urząd Gminy 12 926 92601 Budowa boiska w Koszelach 605 585,97 505 585,97 100 00 100 00 Urząd Gminy Ogółem 12 177 558,14 2 407 694,14 9 769 864,00 5 381 60 3 200 00 1 188 264,00 xx Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/211/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109) 2 3 4 5 6 7 8 Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116) Powiat bielski (przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie rozdział 60014) Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiatyczach rozdział 60014) Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach dokumentacja techniczna rozdział 60014) 811 50 1 200 00 25 00 Powiat bielski (przebudowa drogi w Mikłaszach dokumentacja techniczna rozdział 60014) 20 00 Powiat bielski (przebudowa drogi Gredele - Gredele Kolonia dokumentacja techniczna rozdział 60014) 25 00 Powiat bielski (przebudowa drogi Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory dokumentacja techniczna rozdział 60014) 25 00 370 00 1 97 00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010) 18 00 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 20 00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 1
9 Powiat bielski (na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na odcinku Orla - Bielsk Podlaski rozdział 60014) 30 00 10 11 Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405) Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110) 5 70 4 00 OGÓŁEM 2 146 20 467 00 OGÓŁEM 38 00 Id: B03E9CBB-E471-4F6F-A913-839D8B35E236. Podpisany Strona 2